取引の瞬間: 金と銀が新たな高値を更新、イーサリアムは 3,000 ドル以上を維持、ビットコインは「クリスマスラリー」を迎えるでしょうか?

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

2026年の連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待と地政学的緊張の高まりを受け、マクロ市場では強いリスク回避の動きが見られた。金と銀の価格はともに過去最高値を更新し、スポット金は初めて4,400ドルを突破して年初来で約66%上昇。銀は69ドルとなり、1979年以来の年間100%超の上昇となる見込み。プラチナも2008年以来初めて2,000ドルを突破し、年初来で120%超の上昇となっている。市場トレーダーの間ではFRBによる2026年の2回の利下げへの見方が広がっているが、クリーブランド連銀総裁で間もなくFOMCで投票権を持つベス・ハマーク氏は、インフレが持続的に高水準にあることを踏まえると、今後数カ月で金利を調整する必要はないと考えており、中立金利は一般に認識されているよりも高い可能性があると示唆した。クリスマス休暇を前に、米国株価指数先物は小幅上昇しましたが、ニューヨーク証券取引所はクリスマスイブの水曜日は早めに閉まり、クリスマス当日の木曜日も休場となります。ゴールドマン・サックスのアナリストは、金価格が来年さらに上昇し、1オンスあたり4,900ドルに達すると予測しています。一方、TDセキュリティーズは、銀価格は下落する可能性があるものの、2026年はプラチナとパラジウムが商品価格を牽引する年になると予想しています。

ビットコインは1ヶ月間84,000ドルから94,000ドルの間で変動を続け、現在は88,000ドル前後で推移しています。AlphaBTCやCaptain Faibikといった強気なアナリストは、「サンタクロース・ラリー」を予想しており、調整は完了し、価格がまもなく98,000ドルから100,000ドルの領域を突破して急騰する可能性があると見ています。エリオット波動理論に基づくKorinek_Tradesは、価格が150,000ドルの最高値に達する可能性があると予測しています。Ignas氏は、12月26日に多数のオプションが満期を迎えることで、価格が96,000ドルまで上昇する可能性があると指摘しています。

しかし、弱気な声も無視できない。ソーシャルメディアのセンチメントを分析したサンティメントの創設者、マクシム・バラシェビッチ氏は、市場はまだ底値を確認するほどの「パニック」にはなっていないと述べ、ビットコインは依然として7万5000ドルまで下落する可能性があると指摘している。CryptoQuantのアナリスト、CryptoOnchainは、Binanceへの14億ドルのBTC流入が、7万ドルから7万2000ドルの需要ゾーンへの価格下落を引き起こす可能性があると警告している。KillaやDoctor Profitといったアナリストは、市場は数ヶ月にわたる調整局面を経て、2026年第1四半期に再び大幅な下落に転じ、6万ドルを目指すと予測している。フィデリティのジュリアン・ティマー氏は、4年周期はまだ終わっておらず、弱気相場は2026年まで続き、6万5000ドルから7万5000ドルがサポートとなる可能性があると見ている。オンチェーンデータ分析において、アナリストのマーフィー氏は、8万ドルから9万ドルの範囲で大量のトークンが蓄積されている一方、7万ドルから8万ドルは流動性の空白であり、強力なサポートとなる可能性があると指摘しています。長期的には、ギャラクシーデジタルのアレックス・ソーン氏は、BTCが2027年末までに25万ドルに達する可能性があると予測しています。一方、アーサー・ヘイズ氏は、連邦準備制度理事会（FRB）のRMPプログラムは実際には量的緩和であり、市場がこれに気づけば、BTCはすぐに12万4000ドルから20万ドルまで急騰すると考えています。

イーサリアムの価格動向も重要な局面を迎えており、3,000ドル付近で推移しています。テクニカルアナリストのテッド・ピロウズ氏とダミ・デフィ氏は、ETHが現在、収縮トライアングルパターンにあると指摘しています。3,000ドルと200日移動平均線を突破できれば、3,200ドル、あるいは4,200ドルを試す展開となる可能性があります。しかし、もし突破できなければ、2,700ドルから2,800ドルのサポートゾーンを再び試す可能性があります。マーカス・コルヴィナス氏も、上昇チャネルを下抜けた後、価格は2,750ドルから2,850ドルの需要ゾーンでサポートを見つけ、現在、方向性を見極める重要な局面にあると指摘しています。しかし、ビットコインの専門家であるマン・オブ・ビットコイン氏は、上抜ける前に2,825ドルから2,894ドルへの反発を予想しています。注目すべきは、オンチェーンデータがポジティブなシグナルを示していることです。アナリストCWは、小規模なクジラが保有量を減らしている一方で、1万ETH以上を保有するクジラアドレスは7月以降、保有量を大幅に増やし、過去最高値に達していることを発見しました。これは、大規模な反発の可能性に対する高い期待を示しています。市場センチメントサイクルの観点から分析しているミカエル・ファン・デ・ポッペ氏は、ETHに対する現在の悲観的な見方は、1,600ドルでの「死」説と全く同じであり、逆張り取引の好機となることが多いと考えています。

アルトコイン市場では、 Aaveプロジェクトが最近、大きなボラティリティを経験しました。第2位の保有者が23万枚のAAVEトークンを売却し、1,345万ドルの損失を被ったため、価格は一時176ドルから156ドルへと12%下落しました。その後、Aaveコミュニティはブランドの所有権とソーシャルメディアアカウントをDAOの管理下に移管することを提案し、これが真に「分散化」を体現しているかどうかについての議論が巻き起こりました。さらに、BitMEXの共同創設者であるアーサー・ヘイズ氏は、「アルトコインシーズン」は常に継続しているものの、投資家は歴史を繰り返すのではなく、新たな物語に焦点を当てる必要があると考えています。彼は、Solanaが7ドルから300ドル近くまで上昇したことや、Hyperliquidの台頭を例に挙げ、Ethena（ENA）の可能性に楽観的な見方を示しました。

2. 主要データ（12月22日13時香港時間時点）

（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：88,833ドル（年初来5.1％減）、1日あたりのスポット取引量271.3億ドル。
イーサリアム: 3,022ドル（年初来9.33%下落）、1日あたりのスポット取引量251億1,000万ドル。
貪欲恐怖指数：24（恐怖）
平均GAS: BTC: 1.2 sat/vB、ETH: 0.04 Gwei
市場シェア：BTC 58.5%、ETH 12.4%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、SOL、DOOD
24時間BTCロング/ショート比率: 50.01% / 49.99%
セクターパフォーマンス：NFT セクターは 8.48% 上昇し、GameFi セクターは 4.47% 上昇しました。
24時間清算データ：世界中で合計105,027人が清算され、清算総額は1億7,200万ドルでした。これには、BTCの清算が4,581万8,000ドル、ETHの清算が3,733万7,800ドル、SOLの清算が722万9,000ドルが含まれます。

3. ETFの流入額（12月21日現在）

ビットコインETF：先週の純流出額は4億9700万ドル
イーサリアムETF：先週の純流出額は6億4400万ドル
ソラナETF：先週の純流入額は6,655万ドル
XRP ETF: 先週の純流入額は8,204万ドル

4. 今日の見通し

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、Audiera (57.7%増)、Midnight (25.1%増)、MYX Finance (13.5%増)、Kaspa (5.7%増)、Sky (旧Maker) (5.6%増) です。