トレーディングの瞬間：世界的な資産市場の混乱によりBTCの信頼が崩壊、81,000ドルが急落に対する最後の防衛線となる

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

マクロ経済と地政学的要因が複雑に絡み合う中、世界市場は大きな変動を経験している。中国投資家による旺盛な買いに牽引され、銅価格は16年ぶりの大幅な上昇を記録し、最大11%上昇してトン当たり14,500ドルの史上最高値を突破した後、13,618ドルで取引を終えた。元トレーダーのマーク・トンプソン氏は、これは「一生に一度の動き」だと述べ、供給の混乱が一度でも発生すれば価格が20,000ドル近くまで押し上げられると予測した。金と銀もジェットコースターのような乱高下を見せた。スポット金は、史上最高値の5,596.7ドルに達した後、500ドル近くも値動き、30分以内に9%近く急落し、 5,100ドルを割り込む寸前まで行った後、持ち直した。スポット銀も、最高値121ドルを付けた後、最安値106ドルまで下落した。

さらに、アジア市場における現物資産への関心は非常に高い。ワールド・ゴールド・カウンシルのデータによると、世界の金需要は2025年に5,000トンを超え、投資需要（2,175トン）が宝飾品需要（1,542トン）を初めて上回り、需要が支配的になると予想されている。アジアの投資家は1月に金ETFに71億ドルの純流入を行い、一部の市場参加者の間で「ピーク熱」への懸念が高まっている。UBSなどの機関投資家は金価格が2026年に6,200ドルに達すると強気な見方を示しているものの、ゴールドマン・サックスのトリナ・チェン氏は、金価格が実需を上回っており、市場は「テクニカル調整」に直面する可能性があり、高ボラティリティが続く可能性があると警告した。貴金属アナリストのビル・ホルター氏も、COMEXの銀受渡申請が1月に4,000万オンスに急増したことを指摘し、厳しい警告を発した。 3月納入の需要により在庫が枯渇した場合、早ければ2026年3月にも物理的なデフォルトが発生し、金融システムに連鎖反応を引き起こす可能性があります。

政策・政治面では、トランプ大統領は国家非常事態を宣言し、キューバの石油供給業者とカナダの航空機への関税賦課をちらつかせた。また、寒波が続くウクライナで1週間の停戦に同意するようプーチン大統領に個人的に要請したことも明らかにした。連邦準備制度理事会（FRB）議長の選出については、義父のロナルド・ローダー（エスティローダー一家）がトランプ大統領と親しい関係にあることから、ケビン・ウォーシュ氏が議長に就任する可能性がポリマーケットで95％に上昇している。ブラックロック幹部のリック・リーダー氏は候補から除外されている。トランプ大統領は明日朝に最終的な選出を発表するとみられ、新指導部による大幅な金利引き下げへの希望を改めて表明した。

株式市場では、マイクロソフトの株価が10%近く急落し、時価総額は4,300億ドル減少しました。これは2020年以降で最大の1日あたりの下落率となり、AI投資の収益性への懸念からソフトウェアセクター全体の株価を下落させました。一方、 Metaは堅調な収益見通しから10%以上急騰しました。

ビットコイン市場も大きな打撃を受け、価格は9ヶ月ぶりの安値である8万1000ドル付近まで下落しました。これは史上最高値の12万6000ドルから35%下落したことになります。この下落を受け、約27万人のトレーダーが16億6000万ドル規模の大規模な清算に踏み切りました。その中には、わずか2週間で1億3800万ドルという巨額の損失を出し、全ての利益を失った悪名高い「1011インサイダー・ホエール」も含まれています。市場は非常に悲観的な見通しを示していましたが、著名なトレーダーであるユージン氏は、ロングポジションが既に解消され、現在のリスクリワードレシオが非常に良好であることから、市場の弱気相場は終わりに近づいていると考え、市場に再参入しました。彼はストップロス注文を8万ドル未満に設定しました。しかし、テクニカルアナリストは概して慎重な姿勢を示しています。マーフィー氏は、BTCが83,000ドルから92,000ドルの高出来高ゾーンを突破した結果、388万BTCがトラップされ、その上で大きな抵抗に直面していると指摘した。再び82,000ドルを下回った場合、次のサポートレベルは73,000ドルから78,000ドルとなる。ジョアン・ウェドソン氏とアルディ氏はともに、81,000ドルを維持できない場合、2022年と同様の投げ売り型の暴落が発生し、65,500ドル、あるいはそれ以下をターゲットとする可能性があると警告した。アリ・チャートは、75,804ドルと56,196ドルに主要なサポートレベルを示し、98,643ドルにレジスタンスがあるとしている。グリーニー氏は、200日移動平均線のサポートは68,400ドル前後であると指摘した。一方、カスティージョ・トレーディングは、現時点での空売りは下落を追いかけるものであり、非常にリスクが高いと考えている。 Open4profitは、今回の暴落は単一の出来事ではなく、貴金属、株式、暗号通貨市場の協調的なレバレッジ解消によるものだと結論付けました。Milk Roadのデータによると、金と米国株の急速な回復と比較すると、BTCの回復幅はわずか220億ドルにとどまっており、購買力が依然として弱く、市場の信頼回復が早急に必要であることが示されています。

イーサリアムも苦戦を強いられ、価格は2,700ドルの水準を下回りました。Yilihua傘下のTrend Researchは、貸付リスク軽減のために1億900万ドルを割り当てました。Cointelegraphのトレーダーは、このテクニカルパターンはトライアングルパターンのブレイクアウトを裏付けており、主要移動平均線を回復できない場合、下落目標は2,250ドルに達する可能性があると述べています。価格変動の激しさとは対照的に、イーサリアムの技術エコシステムは大きな進歩を遂げました。1月29日、イーサリアム財団のAI責任者であるDavide Crapis氏は、メインネット上でERC-8004規格のローンチを発表しました。この規格は、AIエージェントに分散型の信頼基盤を提供し、オンチェーンのID、評判、検証メカニズムを通じて中央集権的なAPIの独占を打ち破ります。 ERC-8004は、x402決済プロトコル、Oasis ROFLフレームワーク、ERC-6551トークンバウンドアカウントなどの技術コンポーネントと組み合わせることで、「エージェント・プロトコル・スタック」の構築を推進し、AIエージェントが自律的な経済活動を行うことを可能にします。（関連記事：エージェントが「オンチェーン名刺」を持つとき、ERC-8004はどのように分散型の「AIイエローページ」になるのか？）

主流資産のボラティリティが高騰する中、市場の注目はイーロン・マスク氏のビジネス帝国の統合に関する噂に移っている。関係筋やロイター通信によると、SpaceXはテスラまたはxAIとの合併を検討しているという。マスク氏はネバダ州にM&A会社を設立したと報じられている。SpaceXとxAIの合併により、同社の評価額は1.5兆ドルに達し、「宇宙＋AI」システムが誕生する。このニュースを受け、テスラの株価は時間外取引で4.5%急騰した。さらに、億万長者のチャマス・パリハピティヤ氏が今朝、SpaceXとテスラの合併に関する予測を述べ、「$ELONを買わせてくれ」とツイートしたことで、ミーム市場の熱狂が巻き起こった。ミームコインELONは瞬く間にブロックチェーン上に登場し、時価総額は一時1,700万ドルまで急騰した後、900万ドル前後で落ち着いた。注目すべきは、チャマス氏が1月初旬にスペースXがテスラに逆合併される可能性があると予測していたことだ。マスク氏はこの機会を利用して、2つの最重要資産を単一の株主構成に統合し、支配権を強化するだろうと見ている。（関連記事： 4人のテック系億万長者の2026年の投資シナリオ：銅鉱山はロング、原油は弱気、そして新たな暗号資産が金とビットコインに取って代わる）

2. 主要データ（1月30日香港時間13時時点）

（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：8,210ドル（年初来6.2%下落）、1日あたりのスポット取引量は867億7,000万ドル。
イーサリアム: 2,709ドル（年初来-8.9%）、1日あたりのスポット取引量450.6億ドル。
強欲恐怖指数：16（極度のパニック）
平均GAS: BTC: 1.75 sat/vB、ETH: 0.02 Gwei
市場シェア：BTC 59.2%、ETH 11.8%
Upbit 24時間取引量ランキング: BTC、XRP、ETH、SENT、AXS
24時間BTCロング/ショート比率: 47.45%/52.55%
セクターのパフォーマンス: 暗号通貨市場は全体的に後退しましたが、AI、RWA、CeFi セクターのみが比較的堅調に推移しました。

24時間清算データ：世界中で合計266,416人が清算され、清算総額は16億8,300万ドルでした。これには、BTCの清算が7億8,000万ドル、ETHの清算が4億1,500万ドル、XRPの清算が7,114万ドルが含まれます。

3. ETFの流入額（1月29日現在）

ビットコインETF: -8億1,800万ドル、3日連続の純流出。
イーサリアムETF: -1億5,600万ドル
XRP ETF: -9,292万ドル
SOL ETF: -222万ドル

4. 今日の見通し

Binance AlphaはInfinex（INX）を上場する
Binance Alpha は 1 月 30 日より Kindred Labs (KIN) で利用可能になります。
トランプ大統領は、北京時間の今夜、連邦準備制度理事会議長候補を発表すると述べた。
米国政府は今月末（1月31日）に再び政府閉鎖に陥るリスクに直面している。
ベサント米財務長官：ミラン氏は1月31日以降も連邦準備制度理事会理事として職務を継続できる。

本日の時価総額上位100の暗号通貨の中で最も下落幅が大きかったのは、Stableが17.8%、Hyperliquidが11.8%、Mantleが11%、Worldcoinが10.3%、Uniswapが10%でした。