PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
世界の金融市場は大きな変動を経験しており、貴金属市場は記録的な高値更新の後、まれに見る急落を経験している。スポット金価格は一時6％以上急落し、4,000ドルをかろうじて上回った後、4,100ドルまで反落し、1日あたりの下落率としては12年ぶりの大きさとなった。市場アナリストは、この売りの原因はテクニカルな買われ過ぎの状況、ドル高、一部投資家の利益確定の動きが重なったためだとしている。しかし、現在も続いている米国政府閉鎖が市場に大きな不確実性をもたらしている。CFTCの株式コミットメントレポートなど、主要な経済データがないため、投資家は市場ポジションを正確に評価することが難しくなっている。一方、労働統計局の人員不足により、発表予定のCPIインフレデータは信憑性に疑問が生じている。こうした背景から、 FRBは来週、25ベーシスポイントの利下げを行うと予想されているが、信頼できるデータが不足しているため、金融政策の今後の方向性は不透明となっている。
地政学的な面では、複数の欧州諸国がウクライナと12項目の和平提案に取り組んでおり、現在の紛争終結を目指している。この動きは、トランプ前米大統領による紛争凍結の呼びかけを反映しており、関係者は新たな和平交渉を開始する予定だ。市場のボラティリティにもかかわらず、ワールド・ゴールド・カウンシルのフアン・カルロス・アルティガス氏やリベルタス・ウェルス・マネジメント・グループのアダム・クース氏といったアナリストは、地経学的不確実性や金融緩和政策といった金価格上昇を支える基本的な要因は変わっていないと考えている。今回の反落は、次の上昇局面に向けて短期的な投機筋の資金が一掃されただけなのかもしれない。
人工知能（AI）分野では、技術革新と商業競争が同時に加速しています。OpenAIは、同社初のAI搭載ウェブブラウザ「ChatGPT Atlas」を正式にリリースし、Google Chromeの市場支配力に直接挑戦しました。このブラウザはChatGPTを深く統合しており、ユーザーは任意のウェブページを閲覧しながら、サイドバーでコンテンツを要約したり、操作したりできます。内蔵のAIエージェント機能は、有料ユーザーが航空券の予約などの複雑なタスクを自動化するのにも役立ちます。この発表は、Googleの親会社であるAlphabetの株価下落を引き起こしました。一方、AIの思想的リーダーたちは、さらに未来を見据えています。AIの第一人者であるAndrej Karpathy氏は、DeepSeek OCRの論文を称賛し、ピクセルがテキストよりも優れたLLM入力形式であるかどうかについて、深い議論を巻き起こしました。彼は、画像入力はより高い圧縮効率と情報の汎用性を提供すると考えています。Elon Musk氏はより明確な評価を示し、長期的にはAIモデルの入出力の99%以上が光子になると予測しました。さらに、金融分野におけるAIの応用も実践的にテストされています。 10月18日には、Alpha Arenaと呼ばれる大規模モデル取引テストが開始され、GPT-5やGemini 2.5 Proといった6つの主流AIモデルが1万ドルの資金を使って市場で取引を競うようになりました。DeepSeekは数日間にわたり首位を維持しています。本日午後2時時点で、GPT-5の残高はわずか3,521ドルです。
ビットコイン市場は最近、大きなボラティリティを示しています。114,000ドルの高値を付けた後、抵抗に遭い、一時的に107,460ドル付近まで下落しました。データによると、10月10日の大幅な売り相場の後、トレーダーが市場に戻ってきており、ビットコイン先物契約の建玉総額は280億ドルの安値から320億ドル以上に増加し、市場の信頼感の回復を示しています。しかし、アナリストの見解は分かれています。一方で、強気派のアナリストは、主要なサポートレベルは依然として堅調だと考えています。トレーダーのRakesh Upadhyay氏とDaan Crypto Trades氏は、ともに107,000ドルが強気派にとって重要な障壁であると指摘しています。一方、アナリストのAstronomer氏は、価格は最終的に114,000ドルを突破すると考えています。一方、市場では弱気な見方も広がっています。Roman氏、Ted Pillows氏、Crypto Tony氏といったトレーダーは、ビットコイン価格が100,000ドルのサポートレベルを試し、95,000ドルまで下落する可能性があると予測しています。彼らは主に、最近の反発を支えるのに十分な取引量の不足を指摘しています。アナリストのRekt Capitalは、ビットコインは現在21週EMAで抵抗に直面しており、その後の反発の基盤を築くためには、歴史的な需要エリアを維持する必要があると指摘しました。
イーサリアムも最近の市場で重大な試練に直面しています。4,110ドルまで一時急騰した後、価格は安定せず、すぐに重要な4,000ドル水準を下回りました。トレーダーのフィラコーン氏は4,000ドルを「強力なレジスタンスレベル」と指摘し、アナリストのダーン・クリプト・トレード氏とジャス・クリプト氏も、イーサリアムが4,100ドルを突破してその水準を維持できるかどうかが、イーサリアムが大幅な調整局面を迎えるのか、それとも上昇軌道を継続する前に一時的な停滞にとどまるのかを判断する上で極めて重要になると考えています。市場データは、イーサリアムが上昇モメンタムを失っている根本的な理由、つまり新規買い手の不足を示しています。グラスノードのデータによると、売買量の指標であるスポット純出来高差は依然としてマイナスとなっています。一方、SoSoValueのデータによると、スポットイーサリアムETFは過去8日間のうち6日間で6億4,050万ドルの純流出を記録しています。技術的には、イーサリアムは12時間足チャートで弱気のフラッグパターンを形成しています。このパターンが崩れた場合、テクニカル目標価格は3,120ドルに達する可能性があり、これは現在の価格から約20%の下落幅となります。しかし、Jelle氏をはじめとする一部のアナリストは楽観的な見方を維持しており、現在の下落は4,000ドルという重要なブレイクアウトレベルを再び試すに過ぎず、その後「急速な上昇拡大」が続く可能性があると考えています。
ソラナは200ドルの水準を突破しようと試みた後、180ドルを下回ると潜在的な「ダブルボトム」のテクニカルパターンを形成しました。ベテランチャート分析家のジョン・ボリンジャー氏は、ボリンジャーバンド指標を用いて、この潜在的な「W字型」反転を強調し、「注目すべき瞬間」としました。同じくアナリストのラーク・デイビス氏もこのパターンに注目し、210ドルのネックラインを上抜ければ250ドルまで上昇する可能性があると指摘しました。アルトコインの全体的な見通しに関して、一部のトレーダーは、金などの伝統的な安全資産の下落に伴い、リスク志向の資金が暗号資産市場に流入し、アルトコインの「ブーム」を引き起こす可能性があると考えています。
2. 主要データ（10月22日 香港時間13時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）
ビットコイン：108,050ドル（年初来+15.51%）、1日当たりのスポット取引量1083.7億ドル
イーサリアム：3,861ドル（年初来15.68%増）、1日あたりのスポット取引量は458.6億ドル
恐怖と腐敗指数：25（パニック）
平均ガス: BTC: 1 sat/vB、ETH: 0.082 Gwei
市場シェア：BTC 59.7%、ETH 12.9%
Upbit 24時間取引量ランキング：BTC、XRP、ETH、F、SOL
24時間BTCロングショート比率：48.95%/51.05%
セクター別利益と損失：DePINセクターは2.87%上昇、AIセクターは1.99%上昇
24時間の清算データ：全世界で合計162,381人が清算され、清算総額は6億5,600万ドル（BTCが2億7,900万ドル、ETHが1億6,900万ドル、SOLが2,248万9,400ドル）でした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（$112,125.64）、下チャネルライン（$111,036.75）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$4070.10）、下限（$109905.33）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（10月21日現在）
ビットコインETF：+4億7700万ドル、全12商品で流入額がプラス
イーサリアムETF: +1億4200万ドル、9つの商品すべてで流入がプラス
4. 今日の見通し
MBG（MBG）は、10月22日午後8時に約1,584万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の11.97％を占め、約1,710万ドルの価値があります。
Scroll (SCR) は、10月22日午前8時に約8,250万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の43.42%に相当し、その価値は約1,440万ドルです。
SOON (SOON) は、10 月 23 日午後 4 時 30 分に約 1,521 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 4.52% を占め、約 1,280 万ドルの価値があります。
本日の時価総額上位100の暗号通貨の中で最大の増加となったのは、 ChainOpera AIが32.6%、MemeCoreが10.2%、Zcashが7.7%、Sarosが7%、DoubleZeroが6.4%それぞれ上昇した。
