編集: Tim、PANews
仮想通貨の強気相場は、少なくとも当面は復活しました。
問題は、どのアルトコインがアウトパフォームするかです。
2021年の強気相場では、ほぼすべてのアルトコインが急騰しました。しかし、その後状況は変化しました。
現在、数百万もの新しいアルトコインが登場しているため、アウトパフォームを実現するには慎重な選定が必要です。
この記事では、私が選んだ仮想通貨プロジェクトのリストと、スクリーニングの重要な考慮事項を共有したいと思います。
さあ、始めましょう
1.ナラティブ・ヒートとユーザー・マインド
過去12ヶ月で最もパフォーマンスの良かったトークンについて考えてみましょう。
まず思い浮かぶのは、HYPE、VIRTUAL、そしてミームコインです。
これらすべてに強固な基盤があるのでしょうか？HYPEのようなプラットフォームは確かに強固ですが、以下に挙げるトップパフォーマーのほとんどはそうではありません。
出典：Coingeckoによる2024年上昇率上位の仮想通貨銘柄に関する記事
これらにはすべて共通点があります。ソーシャルメディアにおける高いユーザーマインドシェアと、プラットフォームX上で精力的に宣伝活動を行う熱心なファングループです。
さらに、トップクラスのアルトコインの成功は、強力なストーリー性にも起因しています。
- AIコンセプトの人気が高まるにつれ、仮想通貨は引き続き急騰しました。
- ミームコインは、オンラインミームの人気により、2024年第4四半期から2025年第1四半期初頭にかけて価値が急上昇しました。
私のアドバイスは、現在トレンドとなっている話題を特定し、検索し、Twitterで活発なコミュニティを持つトークンを選ぶことです。
2. 成長指標
強気相場では、残念ながら、市場の誇大宣伝がファンダメンタルズよりもはるかに重要になります。しかし、良いニュースもあります。高い注目度と強力なプロダクトマーケットフィットの両方を実現しているプロジェクトもあります。
プロジェクトがこれらの両方の特徴を備えている場合、特に主要指標が最近爆発的な成長を遂げている場合は、優れた投資対象となる可能性があります。
例を挙げましょう。ステーブルコインプロトコルEthenaのTVLは、過去30日間で50%増加しました。同時に、Twitterでは多くのユーザーやアナリストがこのプロジェクトをフォローし、分析しています。
その結果、EthenaのトークンであるENAは、過去1か月で154%上昇しました。
TVL、収益、手数料などの指標が継続的に成長し、コミュニティの関心も高い初期段階のプロジェクトに投資することで、大きな利益を上げることができます。
私は、最も急成長しているプロジェクトを特定するために、DeFiLlamaをよく利用しています。
3.健全なトークン経済
トークンを数日間だけ保有する予定であれば、トークン経済はそれほど重要ではありません。しかし、中長期投資を考えているなら、状況は全く異なります。
例えば、TIAトークンは、トークンがアンロックされるたびに初期投資家による大規模な売却が行われたため、過去17か月間で90%以上も急落しました。
だからこそ、トークンを購入する前にトークン経済を理解することが重要です。
トークンを調査する際に私が注目するポイント：
トークンアンロックチャート
Tokenomistは、多くの人気トークンのトークンエコノミクスとアンロック履歴を追跡できます。
一般的に、私は流通供給量の最低30%を探し、年間トークンリリース（つまりインフレ）は20%～35%に制限します。
さらに、近い将来に大きなトークンアンロック（例：現在の流通供給量の20%を超えるアンロック）がある場合は、そのトークンを購入しない方が良いと考えています。
トークンの有用性
私は常に2つの質問を自問します。
購入を検討しているトークンは、プロトコルの成功から利益を得られるでしょうか？なぜ誰かが私よりも高い金額を喜んで支払うのでしょうか？
配当メカニズムまたはトークン買い戻しプログラムが、私が考えられる最良の選択肢です。
トークンのユーティリティ性が高いことは大きな利点ですが、必須ではありません。ユーティリティ性がほとんどないトークンでも、非常に優れたパフォーマンスを発揮する例を数多く見てきました。
4. コミュニティファースト
コミュニティファーストのプロジェクトは、これまで以上に重要です。
漠然として面白みのないプロジェクトへの投資をためらい、コミュニティ重視のチームを支援する人が増えています。
これが、HYPEやPENGUのようなトークンが最近好調なパフォーマンスを上げている理由の一つだと私は考えています。
コミュニティファーストの暗号資産プロジェクトの特徴：
- 大規模なエアドロップ
- チームは常に約束を控えめにし、期待以上の成果を上げます。
- チーム主導のマーケティング：チームはプラットフォームXで非常に積極的に活動し、コミュニティと継続的に交流しています。
- トークン供給の大部分はコミュニティに割り当てられています。
これらは私がトークンを選択する際に考慮する主な要素です。
トークンの価格を押し上げる可能性のあるもう1つの重要な要因は、現在の価格にはまだ織り込まれていない重要な触媒の到来です。
ポジティブな触媒としては、今後のプロトコルのアップグレード、トークン経済モデルの改善、プロジェクトの収益を大幅に向上させる新製品のリリースなどが挙げられます。
たとえ最高の資産であっても、高値で取引されていれば悪い投資となります。
適切な機会を辛抱強く待ち、それに応じて行動してください。FOMO（お金を失うことへの恐怖）を避け、価格上昇時に買い漁るのではなく。
