안녕하세요, 암호화폐 친구 여러분, 오늘은 4월 2일이고, 상호 관세 정책이 내일 공식적으로 발표됩니다! 최근 시장 심리는 마치 롤러코스터와 같았습니다. 미국 주식과 비트코인(BTC)은 등락을 거듭하며 불확실성에 휩싸였습니다. 하지만 단기적으로 이익을 추구하는 우리에게는 불확실성은 곧 기회입니다! 오늘은 이 중요한 시점에서 암호화폐 옵션을 사용하여 단기 거래 전략을 설계하고 이러한 변동성의 물결 속에서 큰 돈을 버는 방법에 대해 이야기하겠습니다.
최근 추세 검토: 미국 주식은 낮은 오픈에서 반등, 비트코인은 주로 변동
먼저 최근 시장 실적을 살펴보겠습니다. 미국 주식 시장의 경우, 3월 마지막 며칠 동안은 개장 전 낮게 오픈했지만, 개장 후 반등하는 경우가 많았습니다. 전반적인 리듬은 낮은 수준의 변동이었습니다. 비트코인은 어떤가요? BTC는 최근 83,000달러와 87,000달러 사이에서 변동하고 있습니다. 어제는 83,000달러까지 떨어졌다가 오늘 정오에는 85,000달러 정도로 반등했습니다. 시장이 실제 상황이 어떻게 될지 기다리고 있는 것은 자명한 사실입니다. 상호 관세 정책에 대한 구체적인 세부 사항이 발표되면 큰 시장 추세가 촉발될 것으로 예상됩니다.
논리적으로 보면, 미국의 주식과 BTC의 추세는 높은 상관관계를 가지고 있는데, 관세 정책이 인플레이션 예측과 미국 달러의 추세에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 관세가 예상보다 높으면 인플레이션 압박이 커지고 미국 달러가 강세를 보일 수 있으며, 미국 주식과 BTC는 하락 압력을 받을 가능성이 높습니다. 반대로 관세가 예상보다 낮으면 시장에서는 "모든 나쁜 소식이 다 나갔다"는 생각이 들어 반등세가 올 수도 있다. 이것이 단기 거래의 진입점입니다!
전략의 핵심: 옵션 레이아웃의 양방향 레이아웃
아직 시장 방향이 불확실하기 때문에 일방적인 상승이나 하락에 베팅하지 말자. 제 전략은 옵션을 활용해 '양방향 레이아웃'을 만드는 것입니다. 즉, 시장이 상승할 때 수익을 창출하고 시장이 하락할 때도 수익을 유지하는 것입니다. 구체적으로 저는 BTC의 콜 옵션(Call)과 풋 옵션(Put)을 조합하여 "Straddle" 옵션 전략을 만들 계획입니다. 이 전략의 핵심은 시장이 어느 방향으로 가더라도 변동성이 충분히 크다면 돈을 벌 수 있다는 것입니다.
단계:
만료 시간과 행사 가격을 선택하세요
내일 관세 정책이 발표된다는 점을 감안하면 향후 2~3일 동안 시장 반응이 집중될 수 있어 4월 4일 만기의 옵션을 선택했습니다. 기간이 짧고 변동성이 높아 단기 매매에 적합합니다. 행사 가격은 85,000으로 설정되었는데, 그 이유는 BTC가 현재 이 수준을 중심으로 변동하고 있고 상단과 하단 공간이 비교적 대칭적이기 때문입니다.
콜 및 풋 옵션 구매
만기일이 4월 4일이고 행사 가격이 85,000인 BTC 콜을 매수하세요. 옵션 프리미엄이 1,500달러라고 가정해보자.
동일한 만기일과 행사가격 85,000달러의 다른 풋옵션을 매수한다면, 옵션 프리미엄도 약 1,500달러가 될 것입니다(구체적인 가격은 실시간 변동성에 따라 달라집니다).
총 비용은 3,000달러인데, 이것이 우리의 가장 큰 위험입니다.
이익 논리
예를 들어 BTC가 95,000으로 급등하면 콜에서 10,000을 벌고 풋에서 전부 잃을 수 있으며, 순수익은 7,000달러입니다.
만약 BTC가 75,000달러로 급락하면 풋 포지션에서 10,000달러를 벌 수 있고 콜 포지션에서 모든 것을 잃을 수 있지만, 순수익은 7,000달러입니다.
변동이 3,000달러(비용)를 초과하는 한, 우리는 이익을 얻습니다. 변동이 클수록, 우리가 벌 수 있는 돈은 더 많아질 것입니다!
위험 관리: 탐욕하지 말고, 이익을 멈추고 손실을 제때에 멈추세요
이러한 전략은 양방향으로 수익을 낼 수 있지만, 함정도 있습니다. 가장 큰 위험은 시장 변동성이 충분히 크지 않다는 것입니다. 예를 들어, BTC가 84,000에서 86,000 사이에 머물고 있다면 두 옵션은 헛되이 사라질 수 있습니다. 그러므로 이익실현과 손절매를 설정하는 것이 중요합니다. 제 계획은 이렇습니다. 5,000달러를 벌면 매수하고, 2,000달러를 잃으면 포지션을 줄이는 겁니다. 결국, 단기 거래는 빠르게 진입하고 빠르게 빠져나가는 것이 중요하므로 시장과 싸우지 마세요.
또한 X의 실시간 뉴스와 감정에 주목하는 것도 중요합니다. 내일 발표된 관세 정책이 격렬한 논쟁을 불러일으키고, 시장 감정이 극단적으로 변하고, 변동성이 예상을 초과할 수 있다면, 우리의 전략이 더 적합할 것입니다.
BTC에 직접 투자하는 대신 옵션을 선택하는 이유는 무엇입니까?
어떤 친구들은 이렇게 물을 수도 있습니다: 왜 BTC 현물 시장에서 롱 포지션이나 숏 포지션을 취하지 않는 거지? 그 이유는 간단합니다. 옵션은 레버리지가 높고 위험을 통제할 수 있기 때문입니다. 현물 거래의 경우 방향을 추측해야 하며, 틀리면 어리둥절해하게 될 것입니다. 옵션의 경우 변동성이 존재하는 한 방향은 중요하지 않습니다. 게다가 3,000달러라는 비용은 현물 거래 비용보다 훨씬 낮아서 소규모 자본을 투자하는 플레이어에게 도박을 하기에 적합합니다.
마지막 상기: 마음을 굳건히 하고 모든 것을 걸지 마십시오.
이번 시장 상황에는 불확실성이 너무 많습니다. 해당 정책이 시행되면 시장은 급등할 수도, 폭락할 수도, 심지어는 횡보할 수도 있습니다. 그러므로 모든 자산을 여기에 투자하지 말고, 예상치 못한 상황에 대비해 일부 자산을 남겨두세요. 저는 제 포지션의 1/5을 이 전략을 시도하는데 사용할 계획입니다. 돈이 생기면 용돈처럼 여기고, 돈이 없어도 별로 대수롭지 않게 여긴다.
이 전략에 대해 어떻게 생각하시나요? 아이디어가 있으시다면 메시지를 남겨주세요. 함께 논의해 보시죠! 여러분 모두 원활한 거래와 번영된 계좌를 기원합니다!
