作者: Stacy Muur , 加密KOL
編譯:Felix, PANews
你肯定注意到了這一點:許多DeFi協議現在都將AI代理納入:
許多DeFi 協定現在都開始整合AI Agents:
- 駕馭交易趨勢
- 為使用者提供新的自動化和AI 驅動體驗
這種演變催生了新的DeFAI 運動(DeFi + AI)。然而,這些討論往往忽略了一個關鍵因素:永續DEX。那麼,當AI Agents 遇到Perps 時會發生什麼?如何利用PerpAI?
PerpAI :潛在用例
AI Agents 預計將徹底改變與所有事物(包括加密貨幣)的互動方式。以下是永續交易和AI Agents 交會時,可能出現的一些潛在新用例。
目前已經看到AI Agents 的用例,例如來自Spectral 在Hyperliquid 上進行交易。但是,永續DEX 可以將哪些用例整合到其平台中?
1.與aixbt合作的大型永續DEX
目前SynFutures、Hyperliquid、Jupiter 或dYdX 等平台正主導永續合約交易。 SynFutures 作為Base 上領先的永續DEX ,可能具有戰略優勢,因為aixbt 的大本營也在Base。
想像一種“Degen 模式”,利用aixbt 的見解在SynFutures 或另一個永續DEX 上進行自動交易。這種模式不僅可以整合社交分析和新聞,還可以整合諸如未平倉量(OI)、交易量趨勢和資金費率等原生資料。
範例擴展:想像這樣一種場景,AI 識別出由於多頭頭寸增加而導致BTC 永續合約的資金費率突然飆升。它可以啟動逆勢做空交易,最大化來自對手方過度槓桿交易者的獲利能力。
對這些功能的存取可能透過雙重質押或雙重代幣所有權授予(只是猜測,因為團隊傾向於以自己的方式創新)。
2. AI Agents管理清算風險
對於率先採用的DEX 而言,此用例會成為殺手級功能。透過監控資金費率、波動性和抵押品健康狀況,AI Agents 可以自動調整槓桿等級以管理清算風險。
範例擴展:假設使用者的抵押品主要是ETH,市場經歷了ETH 價格的急劇下跌。 AI Agents 可以動態地將抵押品重新平衡為穩定幣,以降低清算風險,甚至在保證金太少時部分平倉。
在更高級的設定中,如果有永續平台支援這種集成,它可以使用選擇權進行對沖。這種方法可以讓交易者安心,因為他們知道自己的部位是即時受到保護的。
3.作為個人交易導師的AI Agents
如果曾經玩過線上西洋棋,那麼您可能遇到過賽後分析,其中重點介紹了錯失的機會和錯誤。 AI Agents 可以為交易者提供類似的體驗。
範例擴展:想像這樣一個場景,AI Agents 產生一個全面的交易後報告,詳細說明需要提升的領域,例如「你過早地退出了這筆交易;歷史數據顯示,再持有一個小時,利潤將增加15%」。其還可以根據歷史成功率提出替代策略,例如「考慮在趨勢追蹤交易中使用追蹤停損」。
這個概念為經驗豐富的交易者開闢了新的收入來源:讓AI Agents 分析他們的交易並了解影響進入和退出價位的因素。隨著時間的推移,AI 變得更加智能,能夠識別成功交易者的普遍模式,並為經驗不足的用戶提供指導。
這項服務可以作為付費功能提供,為擁有最高投資報酬率的交易者提供收入分成。或者可以演變成一個自動化的AI 驅動的交易者,從最優秀的交易者那裡學習,並根據其框架模仿高可信度的交易。
4.流動性AI集群
這個想法關注的是交易的另一面:流動性。 AI Agents 可以分析波動性、市場深度和交易活動等因素,創建一種“群體智能”,動態地重新平衡各個市場和平台的流動性。
範例擴展:想像這樣一個場景:由於對特定資產的需求增加,市場出現流動性緊縮。 AI 集群可以提前發現這一點,從需求較低的市場重新分配流動性,以穩定價差並最大限度地減少交易者的滑點。
在實踐中,這意味著所有永續DEX 都有一個統一的流動性池,AI Agents 將流動性引導到高需求市場。這種方法可以透過策略性地分配資源,顯著提高資本效率,並為LP 帶來高於平均的回報。
值得關注的關鍵參與者
在這些創新成為永續DEX 的新黃金標準之前,誰可能是第一批實現這些想法的團隊?
個人看好那些對AI Agents 有高需求和採用率高的鏈上DEX,例如Jupiter 和SynFutures。當然,不能忽視新崛起的Hyperliquid。
AI Agents 與DeFi 的集成,尤其是永續DEX,不僅僅是一種漸進式的改進,其代表了真正的範式轉移。透過利用AI 工具,交易者可以解鎖更聰明、更安全、更有效率的方式來駕馭市場。同時,早期採用這些創新的平台可將自己定位為DeFAI 運動的先驅。