Nansen — Smart Money的代幣篩選器

低市值項目,潛在的市值低於1000萬美元的項目,是快速獲取100倍回報的合理賭注。問題在於,如何早期發現它們呢?

KOL喜歡吹捧自己的選擇,但事實往往超出表面:KOL被付費推廣,或者他們先買入,然後讓你接盤。所以我認為基於鏈上數據做出決策是開始的最佳途徑之一。

幸運的是,利用Nansen找到早期低市值項目的簡單策略已經存在。不幸的是,你需要支付99美元每月的訂閱費用。如果你真的想要進行鏈上交易,這並不算太多。

我最喜歡的Nansen 策略是,使用Token Screener 來尋找Smart Money 購買的新部署的代幣(7 到14 天)。前往Token Paradise,捲動到Token Screener,然後選擇「鏈上指標」。按智慧持有者數量、txs、FDV 或您喜歡的任何內容排序。

在下面的截圖中,我們找到了在7天內部署的代幣。我喜歡看到持有者數量隨著交易次數的增加而成長。你可以看到這些大部分是低市值代幣,甚至低至55.9 萬美元FDV的ISHI。

5 種策略及工具助你找到百倍幣

在這個階段,仍然很難知道哪一個會達到100倍,因此需要進一步分析。例如,MDAI是清單上的第一個代幣。在Coingecko上找到它,在X上查找,檢查他們的網站,並自行判斷是否值得關注。

MindAI的專案介紹是“釋放了您的個人助理的力量”,那它基本上就是Telegram上的ChatGPT。

AI?聽起來很性感,但可能只是為了跟風AI趨勢,所以我不支持它,只是簡單地以它為例。

你還需要檢查代幣持有者集中度,以及智慧資金是在買進還是賣出。 MDAI有21%存入了Uniswap LP池,其中有28%抵押,但鯨魚仍然持有大量代幣。

在Discord/Telegram上檢查社區氛圍,參與度,檢查您的X圈子中有誰在關注它,誰是投資者,解鎖時間表以及代幣的實用性。

接下來,您需要對清單中的所有其他代幣重複此過程,然後決定在哪裡買入。

我個人以這種方式進行交易的經驗好壞參半。我的收益多於損失,但尚未實現100 倍的回報。

坦白說,我花更多的時間來創建內容和尋找新的空投,而不是追逐100 倍的代幣。但我相信Nansen 的Token Paradise 提供了比聽從KOL 關於X 的建議更好的機會。

Kaito — 尋找趨勢敘事、智慧關注、代幣思維份額等

Kaito是我最新的最愛。我用它來追蹤市場情緒,辨識流行的敘述,發現熱門主題,轉錄播客等等。

例如,它會掃描Twitter 帖子,以識別與其他代幣相比更受關注的代幣。

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然後Kaito AI 評估情緒(看漲或看跌)、X 的參與度,甚至Discord。它結合了來自各種線上資源的資訊來總結協議功能和更新,節省了我檢查文件、Discord、X、DAO 等的時間。

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在上面的兩個螢幕截圖中,您可以看到PRIME 主導了Token Mindshare。過去一週情緒分析變得非常樂觀。但這值得買入嗎?事實上,我們需要更多的盡職調查:代幣經濟學、解鎖、市值等等!

尋找阿爾法的最簡單方法之一是透過Smart Following(智慧關注)。 Kaito的「智能帳戶」分為Mega Brains「 和「Alpha Hunters」。

我通常會按7天進行過濾,看看Alpha Hunters最近關注了哪些帳戶,然後分析是否有哪個特定的項目引起了我的注意。通常,這些項目尚未發行代幣,我們有時間為代幣推出做好準備。

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我問了被Kaito認定為Alpha Hunter的Sandra。她剛從Nansen離職加入了Kaito AI。

她說找到百倍幣「通常是研究一種敘述的窮舉,然後使用鏈上來支持我的論點,即某些「聰明」錢包是否正在將其代幣轉移到其他敘述籃子」。

「通常,您也可以透過查看鏈下數據來判斷,這就是Kaito 發揮作用的地方,我們有一種稱為『思維份額分析』的東西,以查看代幣被談論的程度,當代幣獲得峰值思維份額時,這是一個跡象X 代幣的“峰值狂熱”,通常也標誌著局部頂部”

從零到一的創新代幣

這是我的最愛策略。偶爾會出現一種代幣,它是如此獨特和不同,以至於改變了行業的軌跡。代幣經濟學的獨創性可以推動產業向前發展,並在加密領域內啟動一個新的領域。

儘早發現巧妙的「零到一」代幣一開始會讓您感到困惑,但如果您儘早採取行動,可以帶來不錯的收益。

注意到從零到一的創新可能看起來很簡單,但由於我們自己的偏見,這變得更加困難。當新的熱門事物出現時,它可能會引起社區的極少興趣甚至沒有興趣。它甚至可能被加密社群完全忽視,認為不值得關注。

這就是為什麼擁有開放的心態,並願意嘗試每一件新的熱門事物,尤其是有爭議的事物,可以增加你找到100倍資產的機會。

我說“資產”,因為它可能不是代幣。 NFT是代幣經濟學中最突出的從零到一創新,Punks和BAYC是最成功的例子。

在代幣經濟學中,我認為其他資產也是從零到一的創新,像是Ampleforth、Olympus DAO、Compound Finance COMP、Curve的CRV、Yearn Finance的YFI、Nexus的NXM和Synthetix的SNX。

這些從零到一的創新經常會導致多個抄襲項目跟風。但我相信100倍的收益將來自原始協議。

如何找到從零到一的創新:

  • 尋找技術創新。以前從未存在過的東西。
  • 尋找社區:有人關心它嗎?一個大的反對者群體也是一個好跡象。
  • 尋找困惑:新事物往往令人困惑,因為—

1)技術創新;

2)挑戰先入為主的觀念/敘述;

最新的從零到一創新的例子是Ordinals——幾個月前,交易上的NFT和memecoins被認為是不可能的。

我認為下一個100倍的代幣將來自Rune協議,當比特幣減半後啟動。你準備好了嗎,準備好去做必要的工作來抓住100倍的浪潮嗎?你會研究比特幣生態系統,Rune協議的工作原理等嗎?如果你真的想在不賭博的情況下獲得100倍的回報,你需要付出努力。

利用Memelords Dune Dashboard

Dune 是一個免費的看板(因為Nansen和Kaito都是付費的)。 Crypto Koryo 是Dune 儀表板的專家,他建立了Memelord Dune 儀表板。

我們所謂的「加密」現在是一個非常龐大的市場,而加密內部有許多細分市場可以讓您賺錢。空投、收益農場、交易等。但毫無疑問,100倍的收益只來自交易。但它們也屬於交易中的一個非常小的細分市場。

在相對較長的時間範圍內交易加密貨幣很容易實現2倍-10倍的收益。但如果您真的想要100倍,您必須縮小您交易的資產範圍。

  1. 市值:市值是衡量代幣可以漲到多高的一個很好的簡單指標。根據CoinMarketCap 的數據,目前市值超過10 億美元的資產不到100 個。 $10M * 100 = $1B。因此,如果你想要這100倍,你需要選擇市值低於1億美元的項目。
  2. 項目年齡:眾所周知,新項目的表現往往較好。專注於最近12/6/3個月上市的項目。很難看到舊項目拉出>20倍。如果專案真的很好,那麼它應該已經被定價進去了,如果沒有,它就不會做到100倍。
  3. 敘事:只有少數敘事具有100 倍的潛力。 Dex/option/oracle 專案可能永遠不會達到100 倍。在2024 年,要實現100 倍,你應該更多的關注meme和AI代幣。
  4. 不管你對什麼項目感興趣,如果在某個時候,大多數人不這麼認為,價格就不會上漲。
  5. 早點很重要。這意味著成為逆向投資者。先於其他人看到潛在趨勢。
  6. 注意力經濟:當你很早就開始做某件事並且你是少數群體的一員,認為這個代幣會上漲時,就會可能變成百倍幣。你需要找到像你一樣思考並且也在尋找100x 的少數群體。但你不應該在電報/Discord群組中尋找他們,你甚至不需要與他們交談。

針對上面的第1 點到第6 點,你要利用好Crypto Koryo 建置的Memelord Dune 看板。

表格'New Shiny Degen Tokens Recently Traded by Degens' 和'Top 100 Most traded degen tokens by Meme traders — Last 2 weeks'是您需要重點關注的兩個地方。 100 倍的答案就在這兩個表中。這兩個表整合了上面的第1 點到第6 點。

5 種策略及工具助你找到百倍幣

https://dune.com/cryptokoryo/memelords

空投,但不是全部

我想強調兩種空投:

  • 流動性挖礦空投
  • 基於參與的空投

你一定知道我看好Liquid Retaked 代幣。但如果你沒有資金(ETH)來質押,你就不會獲得高額空投。

相反,我會尋找基於參與的空投,即使是少量的資本也能讓你有資格獲得大量分配。

其中包括橋接器(LayerZero 等)、預言機、L1 或L2、使用測試網並積極參與協議的早期階段以接收「早期成員」NFT。

它需要努力和一致性,但如果你從一個小的投資組合開始,空投是你實現它的方式。