PANews 10월 2일 소식, "AI 주식의 신"이자 OpenAI 전 연구원인 Leopold Aschenbrenner의 최신 포지션에 따르면, 그의 투자 포트폴리오는 AI 인프라, 반도체 및 컴퓨팅 파워 관련 자산에 고도로 집중되어 있다. 이 중 SanDisk(SNDK)와 Micron(MU)이 최대 롱 포지션으로, 비중은 각각 28%와 27.5%다. 기타 주요 보유 종목으로는 Bloom Energy(BE, 9.4%), TSMC(TSM, 6.2%), Nebius(NBIS, 6.1%) 등이 있다. 또한 CoreWeave(CRWV), Core Scientific(CORZ), Applied Digital(APLD), Riot Platforms(RIOT), IREN 등 AI 데이터센터, 칩 및 에너지 인프라 관련 기업도 보유하고 있다.

옵션 거래 측면에서 Aschenbrenner는 최근 약 3억 1,500만 달러 규모의 프리미엄에 해당하는 콜옵션 포지션을 신규 추가했으며, AMD, Bloom Energy, CoreWeave, SK Hynix, SanDisk, 인텔 및 Roundhill Memory ETF(DRAM) 등의 기초자산이 포함된다. 동시에 그가 기존에 보유했던 엔비디아, AMD, Micron, TSMC, ASML 등 반도체 기업에 대한 풋옵션 헤지 포지션은 모두 청산됐다. 또한 그의 사모 투자 포트폴리오에는 Anthropic(약 50억 달러), Fluidstack(8억 3,000만 달러), Source Foundry(5억 달러), MatX(5억 달러), Physical Intelligence(10억 달러)가 포함된다.

공시 정보에 따르면, 위 포지션은 주로 2026년 2분기 13F 서류 및 최근 옵션 거래 데이터에서 비롯됐다. 관련 정보에 따르면 Leopold Aschenbrenner는 현재 반도체 섹터 헤지를 해제하고, 메모리 칩 및 AI 컴퓨팅 인프라 기업에 대한 강세 베팅을 다시 늘렸다.