Memecoin相場の復活：2024年、プロのトレーダーのように金を掘り当てる方法は？

翻訳：Chopper、Foresight News

長いベアマーケットの沈黙期間を耐え抜いた後、Memecoin の熱狂サイクルが再び到来しました。

市場のリスク選好が全面的に回復し、2024 年に戻ったかのような感覚です。この現象は Solana だけでなく、ローンチからわずか 2 ヶ月の L2 ブロックチェーン Robinhood Chain でも発生しています。オンチェーンでの Memecoin 取引の活況に加え、Robinhood Chain エコシステム内では、実際に収益を生み出すビジネスモデルがすでに誕生しています。

例えば、Pons は Robinhood Chain 上の主要なトークン発行プラットフォームであり、ユーザーは新しいトークンを発行・取引できます。現在、Pons は暗号業界の収益ランキングでトップ 10 に入り、主要なトークン発行プラットフォームである Pump.fun に次ぐ位置にあります。

プラットフォーム収入の急増に伴い、Pons トークンはポジティブな自己循環を形成し、時価総額は一時 9 億ドルを突破しました。早期に保有した投資家は巨額の利益を得て、Pons はエコシステム全体、さらには市場全体のベンチマーク銘柄となりました。Cashcat はこのパブリックチェーンで最初に広く認知された Memecoin であり、Pons は一般の人々が Memecoin を発行するハードルを下げました。

その後、市場では驚異的な上昇を見せるコインが多数誕生し、かつて暗号業界の終焉を宣言していた古参プレイヤーたちを再び市場に呼び戻しました。

現在の市場は確かに儲ける機会に満ちており、あちこちで損益のスクリーンショットを公開する人々がいますが、実際にはほとんどの利益スクリーンショットは真実ではありません。

Memecoin の取引は最もボラティリティの高い投資行動です。朝に 100 倍の利益を得ても、夜には 99% の下落を経験する可能性があります。一般の投資家は往々にして参入タイミングが遅く、インサイダー、フロントランナー、早期購入者はすでに低価格でポジションを取得しています。

他人が大きな利益を得ているからといって、あなたも同じように利益を得られるとは限りません。Memecoin の流動性は極めて薄く、帳簿上の利益は必ずしも確定した利益ではありません。

本記事では、ギャンブル的な市場で安定して取引し、巨額の損失を回避し、自分の利益を稼ぎ、大口の売り抜けの買い手にならない方法を教えます。

Memecoin 取引を成功させるには、完全な取引計画を立てる必要があります。他人の利益報告を見て盲目的に参入することは、間違ったスタートです。自分の取引の方向性を明確にしなければ、あちこちに流されて結局何も得られません。

固定された取引システムを選択する

Memecoin 分野の競争は極めて飽和状態であり、新しいプロジェクトは目まぐるしく変化します。注意力を管理できなければ、膨大なノイズ情報があなたのエネルギーを無駄に消耗するだけです。

自分が集中する細分化された取引パターンを明確にし、注意力を管理し、取引スキルを継続的に磨くことが、特に初心者にとって重要です。市場には様々な取引スタイルが存在します。

信念トレーダー：一連の取引ロジックに固執し、時間軸の中でポジションを保有し続け、相場の実現を待つ。
コピートレーダー：多数のトップトレーダーのウォレットを追跡し、複数の対象ウォレットが同時に同じコインを購入した場合に、深く調査し、他人の取引ロジックを借りて自分の判断を構築する。
短期売買トレーダー：時価総額がわずか 10 万ドルの小型コインに早期に参入し、目標価格に達したら利確する。例えば、コインが倍になったら 50% のポジションを売却し、残りのポジションでより高い利益を狙う。
単一チェーン深耕プレイヤー：情報優位性を持つパブリックチェーンを一つ選び、新しく発行される Memecoin を継続的にスキャンし、非対称な収益機会を捉える。

他にも多くの方法があります。経験豊富なトレーダーは複数の戦略を同時に試すことができますが、初心者は決して手を広げすぎないでください。まずは 1 つか 2 つの取引パターンに集中し、精力を集中させましょう。

取引経験が蓄積され、取引能力が徐々に向上した後、他の取引スタイルに挑戦してみてください。私が初期に取引能力を高める最も効果的な方法は、利益か損失かに関わらず、すべての取引を完全に記録することでした。

なぜ私は損失を出したのか？利益を出す核心的なロジックは何か？損切りする条件は何か？この取引が強気と考える根拠、そしてそのロジックを崩すリスクポイントは何か？

取引日誌は Memecoin 取引スキルを磨く最良の方法です。無分別に粗悪なミームコインに飛びつくのではなく、すべての操作に十分な取引ロジックを持たせます。完全な強気相場と弱気相場を経験し、無数のダークホースコインを捉えてきたトレーダーには、さらに多くの取引原則があります。

頻繁な短期売買の方が楽だと感じる人もいるでしょう。しかし、初心者にとって、明確な取引ロジックのない短期売買で安定した利益を上げることは困難です。むしろ、早期の優良銘柄を選び、自身の判断に基づいて長期保有する方が、粗悪なミームコインの頻繁な取引よりも高い収益が得られることがあります。

コピートレード（フォロー取引）の普及により、トレーダーは手動でオンチェーンデータをスキャンしたり、個別にガス代を支払って取引を完了する必要がなくなりました。一部の古参プレイヤーは依然として従来の取引方法を好みますが、新しいツールを試すのも良い選択肢であり、便利なツールはお金を稼ぐハードルを下げることができます。

以下に、2 つの主要なソーシャルトレーディングアプリケーション、Pump.fun と Fomo App を紹介します。

Fomo App

もしあなたが最近暗号コミュニティで活発に活動しているなら、多くのユーザーが Fomo App の取引損益を公開し、このソフトウェアを使って Memecoin を取引しているのを見たことがあるでしょう。この製品が爆発的に流行した理由は、Memecoin 取引の複雑なプロセス（ガス代、トークン承認などの面倒な手順）をすべて簡素化し、ワンクリックで Memecoin を購入できるようにしたからです。

この製品は銀行カードで直接トークンを購入する機能をサポートしており、この機能が製品の大規模な普及を促進しました。現在、Fomo App のユーザー数は 50 万を突破し、暗号収益ランキングのトップ 10 に入っています。

Fomo App が真に際立っている革新性は、閉鎖的なサークルを打ち破ったことです。過去に Memecoin 相場で大きな利益を得ていたプレイヤーのほとんどは、プライベートなコミュニティの中にいました。しかし現在では、利益を上げているトレーダーを直接追跡し、各コインの背後にある取引ロジックを確認し、彼の見解に同意すればワンクリックでコピートレードできます。

私が初めて Fomo App をダウンロードした時、約 20 人の暗号コミュニティの大物をフォローし、その後 X プラットフォームに戻りました。通知が次々と鳴り響きました…

煩雑なプッシュ通知に戸惑い、どのコインを買えばいいのか全く分からず、最終的にはソフトウェアの通知をオフにして、相場の研究に集中できるようにしました。その後、私はツールを正しく使う方法を模索しました。

利益のスクリーンショットは単なる表面的なものに過ぎず、公開された取引記録だけを頼りに盲目的にコピートレードしてはいけません。

初心者が Fomo App を使用する際の最も一般的な誤解は、ランキングを開き、上位 20 名のトレーダーをまとめてフォローすることです。

その後、私が当初経験したように、絶え間ない取引プッシュ通知が届きます。感情的にランダムに購入し、衝動的な取引が最終的に損失をもたらします。

これらの華やかな収益のほとんどは、実現された実際の利益ではなく、帳簿上の含み益に過ぎません。過去 60 日間で、500 ドル以上の利益を上げたトレーダーはわずか 0.25% です。これらの利益スクリーンショットは、市場の実際の収益状況を表していません。

私個人としては、30 日間ランキングや全期間ランキングに注目し、長期的に安定して利益を上げているトレーダーを選びます。一日で大儲けした短期の 7 日間ランキングの選手ではありません。

ランキングを確認する核心的な目的は、トップトレーダーから学び、彼らがなぜ常に新しいナラティブのコインを事前に捉えられるのかを分析することです。

トレーダーを選別する際には、まず知っている優良トレーダーを優先します。公開記録で長期的に安定した利益を上げており、取引ロジックを完全に説明しているトレーダーです。彼らの分析思考を参考にすることができます。

トレーダーを大量にフォローせず、最大 5〜7 の優良アカウントを選び、注意力が分散されるのを防ぎましょう。本当にロジックに基づいて取引する優良トレーダーは頻繁にポジションを開かず、それぞれの取引プッシュには参考価値があり、無意味なノイズではありません。

Kyle は暗号コミュニティで有名なトレーダーであり、Fomo App でも優れた収益を上げています。彼のポートフォリオを見ると、$PONS が最もポジションの大きい銘柄であり、コインをクリックすると彼の完全な取引ロジックを確認できます。彼の 4 つの主要な取引を分析した後、私は彼の取引戦略をまとめました。

長期にわたって確固として銘柄を保有し、相場の初期に大きくポジションを構築する
完全な強気のロジックを公開し、他の人が参考にできるようにする

彼の戦略を確認した後、コピートレードは容易になりましたが、これは簡単なことではありません。Fomo App の有名プレイヤー Rasmr も、取引のヒントを共有しています。それは、相場の触媒をどのように発掘し、上昇の可能性があるコインを選別するかです。

あなたの取引スピードは、他のコピートレードユーザーよりも速くなければなりません。

初心者が Fomo App を使用する最大の誤解は、皆と一緒にワンクリックでコピートレードすることです。もしあなたの唯一のアドバンテージが無思考で同期注文することだけなら、あなたの収益は大多数の個人投資家と同じになるでしょう。あなたは一般のコピートレードユーザーよりも早く行動する必要があります。

自動取引が最良の解決策であり、ゼロからツールを構築する必要はなく、既存のアプリケーションで実現できます。この方法は純粋な初心者には適しておらず、夜通し通知を監視する時間がなく、Memecoin を自動取引したい投資家に適しています。

追跡したいトップトレーダーのアカウントを選択し、ユーザー名を検索し、自動コピートレードパラメータを設定すれば、戦略が自動的に実行されます。重要な注意点：この方法はリスクが非常に高く、あなたの資金の損益は、あなたがフォローするトレーダーのスキルに完全に依存します。

Fomo App には、見逃しがちな便利な機能もいくつかあります。

トレンドランキング：これは私が最も気に入っている機能です。現在の市場で最もホットなストーリーを直感的に把握し、今後の相場の動向を予測し、現在の市場資金が集中して配置されている対象を理解することで、エントリーすべきかどうかの判断を補助します。私は通常、ランキング上位10の通貨を優先的に確認し、短期的に下落している通貨の背後にある理由を調査し、反発の機会が存在するかどうかを判断します。

人気トークン機能もこれと類似しており、その時点で最も注目されているトークンを表示します。保有量が最も多いトークンは、概ね時価総額が高いものです。名前の通り、資金はこれらのトークンに集中しています。しかし、人気ページでは、より時価総額の低いトークンが多く表示されます。なぜなら、それらはその日の人気に過ぎませんが、保有量が最も多いトークンになる可能性もあるからです。

だからこそ、私はここを特に注視し、ナラティブのロジックを注意深く研究しています。ここでは、ダークホースとなる銘柄を容易に捉えることができます。結局のところ、銘柄の上昇を支える中核的な原動力は、ナラティブを中心に凝集されたコミュニティのコンセンサスです。

Pump.fun

Pump.fun が優良トレーダーを選別するロジックは、Fomo App と概ね一致しています。Pump.fun のランキングは3つのカテゴリーに分かれています：総収益、確定利益、帳簿上の含み益です。

一方、Fomo App のランキングは含み益のみを集計します。3つのデータを組み合わせると、私は継続的に利益確定を行い、利益を確定できるトレーダーをより重視します。同時に、含み益トレーダーの利益確定ポイントやポジション蓄積方法を観察し、Fomo トレーダーを分析する際の考え方を応用して研究します。

Pump.fun での取引には、追加の収益インセンティブメカニズムがあります：コールアウト（推薦投稿）報酬です。ある銘柄に注目している場合、推薦投稿を公開して、あなたの全フォロワーに表示することができます。Pump.fun は毎日コールアウト報酬を配布し、ユーザーが高品質なコンテンツを投稿するよう促します。報酬額は、あなたの推薦によってもたらされた購入取引量に連動します。データによると、報酬を得たユーザーの87%がフォロワー数が250人未満であり、中小アカウントにより多くのチャンスがあります。

一言注意：報酬を得るためにプラットフォーム上でトークンをスパム投稿するのは避けてください。このキャンペーンには厳格な利用規約があります。

ここまで全て読んだのであれば、あなたが本気でオンチェーン Memecoin 取引に深く取り組みたいと考えていることが分かります。コピートレードは、2024年の前回の Memecoin ブルマーケットにおける取引パターンを完全に変えました。

頭の中には他にもリストアップしたいツールがいくつかありますが、実際には、あまりに多くのツールに振り回される必要はありません。実際、トップトレーダーであり、年間収益が数百万ドルに上る Smartestmoney は、TradingView を使ったことがないと語ったことがあります。これは、ツールは結局のところ単なるツールに過ぎないことを十分に示しています。

あなたの忍耐力、メンタル、経験などこそが、取引で成功するための鍵です。陽線相場を掴むことを願っています！