PANews が作成した毎日の市場主要データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
今夜発表される重要な米国非農業部門雇用統計を前に、市場心理は、ADP雇用者数の急激な伸びの鈍化や予想を上回る新規失業保険申請件数など、予想を下回る一連の経済指標の影響を強く受けました。これらのデータは、連邦準備制度理事会（FRB）による利下げが差し迫っているとの見方を強固なものにしました。エコノミストは、8月の非農業部門雇用者数はわずか7万5000人、失業率は3年ぶりの高水準となる4.3%に上昇すると予想しています。この統計が予想並みかそれ以下であれば、利下げへの道筋がさらに明確になるでしょう。CMEのFedWatchツールは現在、FRBが9月の会合で25ベーシスポイントの利下げを行う確率を97.6%と示しています。市場は、この政策転換がビットコイン価格の反発を促すことを期待しています。
同時に、貿易政策の面では、トランプ大統領が日本車への輸入関税を27.5%から15%に正式に引き下げる大統領令に署名しました。この動きにより、日本の自動車産業における不確実性が払拭され、日本が米国のプロジェクトに5,500億ドルを投資し、農産物の購入を拡大するという合意が確定しました。
マクロ経済の期待に後押しされ、ビットコイン市場は重要な統合局面にあります。アナリストは一般的に、価格動向は主要なサポートを維持するか、直上のレジスタンスを突破するかにかかっていると考えています。下落リスクに関して、Glassnodeは、104,000ドルを下回ると、価格が93,000ドルから95,000ドルの範囲まで下落する可能性があると警告しています。逆に、114,000ドルから116,000ドルを上抜ければ、上昇トレンドが再燃するでしょう。多くのアナリストは、107,000ドルから108,500ドルのコアサポートレンジに注目しています。CryptoQuantのAxel Adler Jr.は、107,600ドルを月間主要強気サポートレベルと特定しています。一方、Daan Crypto TradesとDelphi Digitalのアナリストは、価格が107,000ドル付近で流動性を失う可能性があると考えています。このサポートレベルが下落した場合、ScientとEliZは、次のストップは105,000ドル、あるいは100,000ドルになると予想しています。現在、価格は11万ドル前後で推移している。Evanss6氏は、弱気派がこの水準を突破できなければ、反発の可能性があると考えている。しかし、真の抵抗線は11万2000ドルにある。これはオプション満期の最大の痛手であるだけでなく、Daan Crypto Tradesが繰り返し阻止してきた値動きの上限でもある。上昇トレンドを再開するには、11万3600ドルから11万5600ドルの抵抗線を突破し、最終的には11万8000ドルに挑戦し、CMEギャップである11万4000ドルから11万7000ドルを埋める必要があるとSwissblockは考えている。
イーサリアムの短期的なサポートは4215ドルから4250ドルのレンジに集中しています。Man of Bitcoinは、4215ドルのトレンドラインを下抜ければ4071ドルを試す可能性があると指摘しています。Crypto Jobsは、4250ドルが強気相場と弱気相場の分水嶺であり、これを下抜ければ4000ドルから4050ドルへの調整局面が訪れる可能性があると見ています。中期的には、価格は3800ドル前後まで調整が進む可能性があり、同氏はこの水準が重要な需要ゾーンであり、次の強気相場の起点となる可能性があると考えています。さらに、本日は12億7000万ドル相当のイーサリアムオプションが満期を迎え、4400ドルが最大の痛手となっています。
アルトコイン市場では、ポケモンカードをベースにしたトークン化プロジェクト「CARDS」が2日間で10倍近く急騰し、激しい議論を巻き起こした。ビットワイズのアナリスト、ダニー・ネルソン氏は、これは実価値資産（RWA）の重要な暗号資産変換であり、ポケモンカードのような巨大だが非効率的な物理コレクターズアイテム市場に革命をもたらすと指摘した。その潜在力は、ポリマーケットが予測市場に与えた影響に匹敵する。一方、トランプ一家が支援するプロジェクト「ワールド・リバティ・ファイナンシャル（ WLFI ）」は論争に巻き込まれ、昨日は0.162ドルまで急落した。この間、WLFIの初期投資家であるジャスティン・サン氏は、900万ドル相当のトークンが不当に凍結されたと主張し、チームにトークンの解放を求めた。
2. 主要データ（9月5日 香港時間12時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars）
ビットコイン：111,631ドル（年初来+16.24%）、1日あたりのスポット取引量381.7億ドル
イーサリアム：4,339.110ドル（年初来32.29%増）、1日あたりのスポット取引量は287億1600万ドル
腐敗恐怖指数：47（中立）
平均ガス: BTC: 1 sat/vB、ETH: 0.165 Gwei
市場シェア：BTC 58.1%、ETH 13.81%
Upbit 24時間取引量ランキング：WLFI、ETH、XRP、BTC、SOL
24時間BTCロングショート比率：50.82%/49.18%
セクター別利益と損失：L2は1.86%上昇、GameFiは1.12%上昇
24時間の清算データ：世界中で合計97,849人が清算され、清算総額は2億5,300万ドルで、そのうちBTCの清算は4,606万ドル、ETHの清算は8,197万ドル、SOLの清算は1,485万ドルでした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（112,552.80ドル）、下チャネルライン（110,324.03ドル）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（4439.19ドル）、下限（4351.28ドル）
※注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期的な強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格が短期的にレンジ内に収まっている、またはコストレンジを繰り返し通過している場合は、底値または天井値に達している状態です。
3.ETFの流入額（9月4日現在）
ビットコインETF: -2億2,700万ドル、ブラックロックIBITのみが純流入
イーサリアムETF：-1億6,700万ドル、4日連続の純流出
4. 今日の見通し
Binance Alpha 、9月5日にWORLDSHARDS（SHARDS）とBoost（BOOST）をリリース予定
Immutable (IMX) は、9 月 5 日午前 8 時に約 2,452 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 1.27% に相当し、その価値は約 1,280 万ドルになります。
MYX Finance (MYX) は、9 月 6 日に約 3,936 万トークン（約 5,014 万ドル相当）のロックを解除する予定です。
Jito（JTO）は9月7日に約1,131万トークン（約2,346万ドル相当）のロックを解除します。
米8月の失業率：前回値4.20％、予想値4.30％（9月5日20時30分）
米国8月季節調整済み非農業部門雇用者数（1万人）：前回値7.3、予想値7.5（9月5日20時30分）
時価総額上位100の暗号通貨は本日、最大の増加を記録しました。MemeCore（25.4%増）、Pump.fun（10.3%増）、Mantle（5.5%増）、POL（旧MATIC）（5.1%増）、FORM（4.5%増）です。
