取引の瞬間: 消費者物価指数と日本の金利決定を前に、ビットコインの強気派と弱気派は 85,000 ドル付近で綱引きを繰り広げています。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

マクロ市場では、スポット銀が好調に推移し、史上初めて1オンスあたり66ドルを突破しました。金融ウェブサイトアナリストのイーモン・シェリダン氏は、これは供給不足と産業需要によって引き起こされた構造的な上昇だと指摘しました。しかし、テクニカルアナリストのアヴィ・ギルバート氏は、金と銀の強気相場は2026年に終焉を迎える可能性があると警告しました。金は現在4,300ドル以上で取引されており、4,383ドルの抵抗線を上抜ければ、天井と反落の兆候となる可能性があります。銀の理想的なターゲットは75ドルから80ドルです。一方、米国の雇用市場は、まちまちのシグナルを発しました。11月の非農業部門雇用者数は6万4,000人増加し予想を上回りましたが、失業率は4.6%に上昇し、2021年以来の高水準となりました。また、10月のデータは大幅に下方修正されました。ゴールドマン・サックスは、これが連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの根拠を強化すると見ており、利下げサイクルは2026年まで続き、金利は3%まで低下する可能性があると予測している。この影響を受け、米国の主要3株価指数はまちまちの結果となった。テクノロジー株の反発がナスダックを支え、業界大手のMuxi Technologyは日中750%急騰し、時価総額でムーア・スレッドズを一時上回った。今後の主要イベントとしては、市場は18日に発表される消費者物価指数と19日の日本銀行の政策金利決定に注目している。

ビットコインの価格は、84,000ドルから85,000ドルの主要サポートレベルと94,000ドルのレジスタンスレベルの間で推移しています。強気派のトム・キャピタルは、最近の上昇は「弱気の罠」だと考えており、85,000ドルを維持できれば、空売り筋は95,000ドルから100,000ドルまで押し下げられる可能性があります。ドナルド・ディーンも同様に、95,000ドルへの上昇の可能性を予測し、長期目標を131,000ドルとしています。アナリストのアストロノマーは、112,000ドルという「全体計画」を維持し、80,000ドル台で新たな買いの機会があると予想しています。しかし、弱気な見方も同様に強いです。KillaXBTは87,300ドルで利益確定し、最終的には74,000ドルまで下落すると予測しています。アリ・チャートは、87,000ドルを下回れば、価格が70,000ドルまで下落する可能性があると警告しています。テクニカルな観点からは、「ベアフラッグ」パターンが複数回言及されており、理論的な目標価格は6万8500ドルとなっています。株式分布を見ると、アナリストのマーフィー氏は、現在の11%の株式集中は13%を超える「警戒ゾーン」には達していないため、短期的に急激な変動が起こる可能性は低いと指摘しています。さらに、ウィンターターミュートのトレーダーであるジェイ氏は、市場は現在、リスク回避局面ではなく年末の消化局面にあり、短期的にはマクロ経済要因に大きく左右されると考えています。

イーサリアムの見通しはさらに暗く、価格は3,000ドルの水準を維持するのに苦戦している。アナリストのManofbitcoinは、価格は上昇トレンドライン上でサポートを見つけたものの、反発は弱く、価格が3,174ドルを下回っている限り、見通しは弱含みだと指摘している。Ali Chartsは厳しい警告を発し、12月の終値が2,930ドルを下回った場合、イーサリアムは2,000ドル、あるいは1,100ドルまで急落する可能性があると示唆している。市場は一般的に2,800ドルを重要なサポートエリアと見ており、Ted Pillowsはこの水準付近で堅調な買いの動きを確認している。しかし、オンチェーンのアクティビティデータは、ネットワーク手数料の低下、先物需要の低迷、長期保有者による売却がいずれも下落圧力に寄与していることを示しています。テクニカル分析でも悲観的な見通しが示されており、確定した「ベアフラッグ」パターンは2,300ドルを目標としており、また別の「メガホン」パターンが破られた場合は2,376ドル前後を目標としており、主要なサポートレベルが破られた場合、イーサリアムは大幅な調整のリスクに直面することを示している。

アルトコイン分野では、Aaveコミュニティ内で「主権宣言」が浮上し、一部のメンバーがプロジェクトの管理権を取り戻すための「ポイズンピル」計画を提案しました。これは、DAOと開発チーム間の緊張を反映しています。同時に、Aaveの創設者は、米国証券取引委員会（SEC）が4年間の調査を終了したことを発表しました。Memecoinsに関しては、Bubblemapsの分析によると、$PIPPINトークンの供給量の約80%が内部アドレスによって保有されており、高い中央集権化リスクがあることが示されています。PIPPINはビットコインのボラティリティ上昇中に高値を更新し、昨日は時価総額が5億ドルを超えましたが、Bubblemapsの報告を受けて30%近く下落しました。

2. 主要データ（12月17日香港時間13時時点）

（データソース：GMGN、CoinAnk、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：86,648ドル（年初来7.42%減）、1日あたりのスポット取引量は453.3億ドル。
イーサリアム: 2,933ドル（年初来12.46%減）、1日あたりのスポット取引量は223億8000万ドル。
強欲恐怖指数：16（極度の恐怖）
平均GAS: BTC: 1.2 sat/vB、ETH: 0.04 Gwei
市場シェア：BTC 58.5%、ETH 12.4%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、GRS、SOL
24時間BTCロング/ショート比率: 48.92% / 51.08%
セクターパフォーマンス：AIセクターは2.58%下落、NFTセクターは2.33%下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計89,931人が清算され、清算総額は1億8,600万ドルでした。これには、BTCの清算が5,643万ドル、ETHの清算が5,265万ドル、SOLの清算が677万ドルが含まれます。

3. ETFの流入額（12月16日現在）

ビットコインETF: -2億7,700万ドル
イーサリアム ETF: -2億2,400万ドル、4日連続の純流出。
ソラナETF: +364万ドル
XRP ETF: +854万ドル

4. 今日の見通し

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、Sky（旧Maker）が5%上昇、Pi Networkが5.3%上昇、Morphoが6.2%上昇、Filecoinが4.6%上昇、Makerが4.3%上昇です。