PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
連邦準備制度理事会（FRB）が先週、25ベーシスポイントの利下げを決定したにもかかわらず、12月に利下げを一時停止する可能性を示唆したにもかかわらず、長期国債利回りは低下するどころか上昇し、10年債と30年債はそれぞれ3週間ぶりの高値となる4.1%と4.7%近くに達しました。さらに重要なのは、FRBが当初2026年まで実施予定だった量的緩和プログラムを12月1日付で早期終了すると発表したことです。この動きは、一部の市場参加者から「隠れた利下げ」と捉えられました。FHNファイナンシャルのマクロストラテジスト、ウィル・コンパーノレ氏は、この動きは民間資本を株式などのリスクの高い資産に誘導し、財務省の現金準備金補充能力を高めると指摘しました。ダラス・ユニオン銀行のチーフエコノミスト、ビル・アダムズ氏も、量的緩和プログラムの終了は金融市場の流動性を高めると考えています。
しかし、市場の巨人たちは慎重な姿勢を崩していません。ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、現金準備金が過去最高の3,817億ドルに急増し、12四半期連続で株式の売り越しを記録しています。これは、現在の市場では買いよりも売りの機会がはるかに多いと見ていることを示しています。一方、米国政府閉鎖は史上最長に迫っており、議会は膠着状態を打破するため、11月3日夜に新たな採決を行う予定です。
ビットコイン市場は最近、大きなボラティリティを記録しており、アナリストの見解は分かれている。アナリストのテッド・ピロウズ氏は、バイナンスとコインベースには買い支えがあるものの、ビットコインが上昇トレンドを継続するには11万2000ドルを超える力強い出来高の突破が必要であり、そうでなければより大きな反落に直面する可能性があると指摘している。また、ピロウズ氏は週足終値が10万ドルを下回れば下落トレンドが確定するだろうと警告している。アナリストのレクト・キャピタルは、11万1230ドル付近の21週移動平均線を回復することが不可欠だと強調している。マーフィー氏は価格構造分析に基づき、10万5000ドルから11万2000ドルの範囲には十分な買い支えがあり、サイクルの天井とは考えていないと述べている。しかしながら、弱気な見方は依然として残っており、アナリストのビットブル氏は、10月以降に6億5000万ドル相当のビットコインを売却した初期のクジラを観察している。 CryptoQuantのアナリスト、キャス・アベ氏は、歴史的に見て、ビットコインは10万ドルを超える38.2%フィボナッチレベルで底を打った可能性があると考えている。トレーダーのCrypNuevo氏は、市場は困難な統合局面にあると見ており、10万1000ドル付近に重要なサポートがあると指摘している。アナリストのEliZ氏は、ビットコインの10万7000ドルを超える水準は依然として健全だが、OBV指標の継続的な下落は弱気を示していると指摘した。10万7000ドルを下回れば、8万8000ドルから9万ドルのマクロ需要ゾーンを再び試す展開となる可能性がある。彼は、強気相場の拡大を開始するには、価格が12万1000ドルを突破する必要があると考えている。Sigma CapitalのCEO、ヴィニート・ブドキ氏は、ビットコインは10年以内に100万ドルに達する可能性があるものの、次の市場調整では最大70%の下落が見込まれると予測している。
アルトコイン市場は最近活発で、いくつかのプロジェクトはニュースに起因する出来事により大きな変動を経験している。ZKセクターでは、ZKトークンはヴィタリック・ブテリン氏の支持を受けて価値が3倍になったが、その後反落したものの、STRK、SCR、MINAなど、エコシステム内の他のプロジェクトの利益を促した。Binanceの創設者CZ氏はソーシャルメディアでASTERを購入し、BNBを長期保有すると明らかにし、ASTERの価格上昇を直接刺激した。プライバシーコインセクターも活況を呈しており、アーサー・ヘイズ氏などのKOLの影響でZcash（ZEC）は一時450ドル近くまで上昇し、DASHも100ドル近くまで上昇した。著名人の影響に加えて、PINGやPAYAIなどのx402関連トークンも週末に急騰したが、その後下落している。注目すべきは、関連コンセプトコインKITEが本日上場され、現在市場前取引で約0.13ドルで変動していることである。
2. 主要データ（11月3日 香港時間13時時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）
ビットコイン：107,419ドル（年初来+15.77%）、1日あたりのスポット取引量は439億9,000万ドル。
イーサリアム：3,723ドル（年初来+11.23%）、1日あたりのスポット取引量245億9,000万ドル。
貪欲恐怖指数：36（パニック）
平均GAS：BTC：1sat/vB、ETH：0.1Gwei
市場シェア：BTC 59.6%、ETH 12.5%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、SOL、VIRTUL
24時間BTCロング/ショート比率: 47.7%/52.3%
セクターパフォーマンス: L2 セクターは 9.88% 下落し、DePIN セクターは 8.78% 下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計164,763人が清算され、清算総額は4億900万ドルでした。これには、BTCの清算が7,773万3,400ドル、ETHの清算が8,933万ドル、SOLの清算が3,753万9,900ドルが含まれます。
※注：価格が上限・下限を上回っている場合は中長期的には強気相場、逆に下降相場の場合は弱気相場を示します。価格がレンジ内に収まっている場合、または短期的にレンジを何度も通過している場合は、底打ちまたは天井のパターンを示します。
3. ETFの流入額（10月31日現在）
ビットコインETF: -1億9160万ドル
イーサリアムETF: -9,820万ドル
SOL ETF: +4,448万ドル
4. 今日の見通し
Binance Launchpool が Kite (KITE) を上場し、KITE のスポット取引が 11 月 3 日より開始されます。
Memecoin (MEME) は、11 月 3 日午後 3 時 30 分に約 34 億 5,000 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 5.98% に相当し、その価値は約 540 万ドルになります。
本日の時価総額上位100の暗号通貨の中で最も下落率が大きいのは、 SPX6900が14.9%、Virtuals Protocolが13.9%、ASI Allianceが13.3%、DoubleZeroが13.2%、Pump.funが12.2%でした。
