PerpAI の探索: Perp + AI の潜在的なユースケースは何ですか?

著者: Stacy Muur 、クリプト KOL

編集者: Felix、PANews

お気づきかと思いますが、多くの DeFi プロトコルには AI エージェントが組み込まれています。

多くの DeFi プロトコルが AI エージェントを統合し始めています。

取引トレンドに乗る
ユーザーに新しい自動化と AI 主導のエクスペリエンスを提供する

この進化により、新しい DeFAI 運動 (DeFi + AI) が誕生しました。ただし、こうした議論では、持続可能な DEX という重要な要素が見落とされることがよくあります。では、AI エージェントが犯罪者と出会うとどうなるでしょうか? PerpAIの使い方は？

PerpAI : 潜在的なユースケース

AI エージェントは、暗号通貨を含むあらゆるものとのやり取りの方法に革命を起こすことを約束します。ここでは、永久取引と AI エージェントが交差するときに出現する可能性のある新しいユースケースをいくつか紹介します。

Spectral の Hyperliquid での取引など、AI エージェントの使用例がすでに見られています。しかし、持続可能な DEX はどのようなユースケースをプラットフォームに統合できるのでしょうか?

1. aixbtと連携した大規模持続型DEX

現在、SynFutures、Hyperliquid、Jupiter、dYdX などのプラットフォームが永久契約取引を支配しています。 SynFutures は、Base の主要な持続可能な DEX として、aixbt の本社も Base にあるため、戦略的優位性を持つ可能性があります。

aixbt の洞察を活用して SynFutures または別の永久 DEX での取引を自動化する「Degen モード」を想像してみてください。このモデルは、ソーシャル分析やニュースだけでなく、建玉 (OI)、出来高傾向、資金調達率などのネイティブデータも統合できます。

拡張例: ロングポジションの増加により、BTC 無期限契約の資金調達レートが突然上昇したことを AI が特定するシナリオを想像してください。逆トレンドの空売り取引を開始し、過剰レバレッジのカウンターパーティトレーダーからの収益を最大化できます。

これらの機能へのアクセスは、二重ステーキングまたは二重トークン所有権によって許可される可能性があります (チームは独自の方法で革新する傾向があるため、単なる推測です)。

2. AI エージェントが清算リスクを管理

このユースケースは、初めて DEX を導入する場合に重要な機能となります。 AI エージェントは、資金調達率、ボラティリティ、担保の健全性を監視することで、レバレッジレベルを自動的に調整して清算リスクを管理できます。

拡張例: ユーザーの担保が主に ETH であり、市場で ETH 価格の急激な下落が発生したと仮定します。 AI エージェントは、担保をステーブルコインに動的にリバランスして清算リスクを軽減したり、証拠金が低すぎる場合にはポジションを部分的に清算したりすることもできます。

より高度な設定では、永久プラットフォームがこの統合をサポートしている場合、オプションを使用してヘッジできます。このアプローチにより、トレーダーは自分のポジションがリアルタイムで保護されていることを知って安心できます。

3.個人取引メンターとしてのAI エージェント

オンラインチェスをプレイしたことがある方は、逃した機会やミスを浮き彫りにする試合後の分析に遭遇したことがあるでしょう。 AI エージェントはトレーダーに同様のエクスペリエンスを提供できます。

拡張例: AI エージェントが、「この取引を途中で終了しました。過去のデータによれば、もう 1 時間保持すれば利益が 15% 増加することが示されています」など、改善の余地がある領域を詳細に説明する包括的な取引後レポートを生成するシナリオを想像してください。また、「トレンドフォロートレードではトレーリングストップの使用を検討する」など、過去の成功率に基づいて代替戦略を提案することもできます。

このコンセプトは、経験豊富なトレーダーに新たな収益源をもたらし、AI エージェントが取引を分析し、参入価格と撤退価格のレベルに影響を与える要因を理解できるようにします。時間が経つにつれて、AI はより賢くなり、成功したトレーダーに共通するパターンを特定し、経験の浅いユーザーにガイダンスを提供できるようになります。

このサービスは有料機能として利用でき、ROI が最も高いトレーダーに収益分配を提供します。あるいは、最高のトレーダーから学習し、そのフレームワークに基づいて信頼性の高い取引をエミュレートする、自動化された AI 主導のトレーダーに進化することもできます。

4.流動性AIクラスター

このアイデアは、取引のもう一方の側面、つまり流動性に焦点を当てています。 AI エージェントは、ボラティリティ、市場の厚み、取引活動などの要因を分析して、市場やプラットフォーム全体の流動性のバランスを動的に再調整する一種の「群知能」を作成できます。

拡張例: 特定の資産に対する需要の増加により、市場で流動性の逼迫が発生するシナリオを想像してください。 AI クラスターはこれを事前に発見し、需要が低い市場から流動性を再配分してスプレッドを安定させ、トレーダーのスリッページを最小限に抑えることができます。

実際には、これは、すべての永久 DEX が統一された流動性プールを持ち、AI エージェントが流動性を需要の高い市場に向けることを意味します。このアプローチは、リソースを戦略的に配分することで資本効率を大幅に改善し、LP に平均を上回る収益を生み出すことができます。

注目すべきキープレーヤー

これらのイノベーションが持続可能な DEX の新しいゴールドスタンダードになる前に、最初にこれらのイノベーションを実装するチームは誰でしょうか?

個人的には、Jupiter や SynFutures など、AI エージェントの需要と導入率が高いオンチェーン DEX については楽観的です。もちろん、新たに登場したHyperliquidも無視できません。

AIエージェントのDeFiへの統合、特に持続可能なDEXは、単なる漸進的な改善ではなく、真のパラダイムシフトを表しています。 AI ツールを活用することで、トレーダーは市場をナビゲートするためのよりスマート、より安全、より効率的な方法を実現できます。同時に、これらのイノベーションを早期に採用したプラットフォームは、自らを DeFAI 運動の先駆者として位置づけることができます。