暗号通貨の世界で最も難しい取引は取引しないことである

著者: デルタ

編集者: TechFlow

フルタイムのトレーダーであっても、仕事が終わった後にパートタイムで取引する人であっても、忙しい日々を経験することがあるかもしれません。あなたは画面の前に座り、価格の動きを見つめながら、一日中取引シグナルを待ちます。 X 分チャート（選択した時間枠によって異なります）をじっと見つめ、それがカタツムリの速度で動くのを見ながら、映画の中で吸魂鬼があなたの幸せを吸い取るように、あなたの忍耐力とエネルギーを少しずつ吸い取っていきます。しかし、4時間経っても画面に取引シグナルは表示されませんでした。

しばらく外出して、タバコを吸ったり、隣のパン屋で昼食を買ったり、トイレに行ってシャワーを浴びたりすることにします。しかし、戻ってみると、完璧な取引シグナルがチャート上に現れたことに気づきます。それはすべてのルールを満たす教科書通りのシグナルですが、あなたはそれを見逃していたのです。

あなたは椅子に座り、画面を見つめ続けます。さらに 4 時間が経過しても、依然として退屈で退屈な価格変動しか表示されません。この時点で、あなたは一日中無駄にしてしまったように感じ始め、心の中で自分を責めます。「今日は何もできなかった。時間を無駄にした。」あなたの脳は疑問を持ち始めます。「トレードはあなたの仕事ですよね？でも、もし今日トレードを何もしなかったとしても、それはまだ私の仕事なのでしょうか？」

この日を何の結果も出さずに終わらせたくないので、さまざまな模倣者を調べて、「かろうじて受け入れられる」取引の機会を見つけようとします。結局、あなたは模倣品をランダムに選んで注文し、1,000 ドルを失ってしまいました。

イライラして、あなたは怒りに任せてキーボードを叩き壊しました。

退屈とフラストレーションから非合理的な決断を下すと、このような日はトレーダーにとって最悪の経験となる可能性があります。多くの人は、待つのに疲れたり、「自分の仕事をやり遂げていない」と感じたりして、何の優位性も計画もなく盲目的に取引を始めます。明確な優位性と計画なしに取引をすると、ほぼ確実に損失が発生します。有利な取引戦略であっても、厳格に長期にわたって実行することによってのみ、徐々に利益を達成できることがデータによって示されています。したがって、必要なのは、毎回計画どおりに取引を実行し、時間の経過とともに口座残高をゆっくりと増やすことだけです。

しかし、忍耐力に欠けるため、すぐに利益を得ようとしてレバレッジを増やすことを選択する人もいます。その結果、大きな損失が発生しただけでなく、元々効果的だった取引戦略が完全に崩壊し、最終的には利益を上回ってしまいました。

「最も難しい取引は取引しないことだ。」

実際、取引は主に忍耐と待機のゲームです。市場が適切な機会を提供した場合にのみ、取引を決定的に実行できます。

多くのトレーダーが言うように、「私はキャリアの 2% をトレードの実行に費やし、残りの 98% を辛抱強く待つことに費やしてきました。」

すでに、取引で損失よりも利益が出る可能性が高いことを示す明確な優位性システムをお持ちの場合は、辛抱強く待つことを選択してみてはいかがでしょうか。

ほとんどのトレーダーにとって理想的な損益曲線 (PNL) は次のようになります。

時折大きな上昇を伴いながらゆっくりと着実に成長することは、稀な市場機会において自信を持ってより大きなポジションを獲得し、成功した取引を行ったことを表します。

取引は長期的なゲームです。毎日取引の機会があるわけではありませんし、毎日利益を得られるわけでもありません。あなたの主な目標は、大きなチャンスが訪れたときにそれを活用できるように、できるだけ長く市場に留まることです。

mgnr が Twitter で言ったように:

「トレーディングの鍵は、毎日トレーディングを追求することではなく、大きなチャンスを見つけることです。」

もちろん、短期トレーダーの場合、これらの提案は当てはまらないかもしれません。

しかし、このことから学ぶべき教訓は、ポートフォリオの成長のほとんどは、集中的で確信度の高い大規模な取引から生まれる可能性が高いということです。あなたの仕事は、これらの機会が再び訪れるまで、集中力と厳格な規律を通じて徐々に資本を蓄積することです。

退屈だと感じたら、次の方法で暇つぶしをしてみてください。

私の「トレーディングジャーナル 101」(近日公開予定) の記事では、トレーディングジャーナルを付ける主な目的は、トレーディングに関する次の 3 つの重要な質問に答えることだと述べました。

収益性の高い取引からより多くの収益を得るにはどうすればよいでしょうか?
負けトレードで損失を最小限に抑えるにはどうすればいいですか?
より収益性の高い取引機会を見つけるにはどうすればよいでしょうか?

——トム・ダンテ

より多くの取引トリガーを見つけたり、新しい取引エッジを模索したりするなど、エッジシステムの最適化に取り組み続けると、忙しくしながら、より多くの「作業」や取引の機会が生まれます。既存の取引システムを変更したくない場合は、趣味を開発してください。たとえば、ビデオゲームをプレイしたり、ランニングをしたり、Twitter で意見を共有したり、Discord で友達とチャットしたり、ポーカーをしたりすることは、退屈を解消するのに役立ちます。

個人的には、Runescape や PS5 のゲームをプレイするのが好きです。

では、この問題をどう解決すればいいのでしょうか?

残念ながら、トレードにおける退屈に対処するための完璧な解決策や、いわゆる「重要な秘密」は存在しません。

私にとって最も効果的な方法は、何が起こっても、どんなに退屈でも、体系的な取引ルールに準拠しているとき、または本当に適切なタイミングだと感じたときのみ行動し、退屈だからと盲目的に注文を出すことは決してしないと自分に誓うことです。

退屈だから、または「ただ試してみたい」という理由で取引しないでください。それは純粋なランダムギャンブルです。私たちが取引に参加する目的は、運に賭けることではなく、期待値がプラスの取引を行うことです。期待値がプラスであるということは、これらの取引が長期にわたって安定した利益を生み出すことを意味します。ただギャンブルをしたいだけなら、ブラックジャックをプレイしたほうがいいかもしれません。

自分自身をコントロールすることを学びましょう。自分の感情をコントロールできなくなってしまったら、愚かな決断を避けるために、時間内に市場から撤退する方法を知っておく必要があります。

忍耐力の欠如によりお金を失うトレーダーはたくさんいます。あなたもその一人にならないようにしましょう。