著者 |ルート2 FI
まとめ｜百度ブロックチェーン
暗号通貨市場に参加しているかどうかに関係なく、少し注意を払っている限り、100倍、1000倍の富を得るというニュースを常に待ちわびているようで、そのニュースを自分のものとして考え、テーブルに着かずにはいられません。
しかし、実際に参加してみないと、一夜にして金持ちになる幸運な少数の人たちの背後には、無名だったり、莫大な損失を被ったりする大多数の人たちがいることに気づかないだろう。
暗号通貨市場で何年も働いてきて、私は以下の18の教訓を学びました。
01. 誰かがあなたのことを気にかけてくれるとは思わない
たとえ自分が暗号通貨の Twitter コミュニティの一員であり、大きな家族に属していると感じていたとしても、現実にはこの市場ではあなた一人です。暗号通貨市場は、誰もが自分の利益を追求する「プレイヤー対プレイヤー」の場です。
誰もあなたを本気で考慮してくれず、すべての決断と行動は自己利益を中心に展開されます。したがって、他人の親切に頼るのではなく、用心深く自分の判断に頼る必要があります。
02. Twitterの情報非対称性は非常に高い
Twitter のようなソーシャル メディア プラットフォームでは、情報の非対称性が非常に深刻です。影響力のある人の中には、より多くのインサイダー情報や市場の動向を知っている人がいる一方で、一般の投資家は不利な立場にある場合が多いです。暗号通貨市場で情報に基づいた投資判断を行うには、貴重な情報の本当の情報源が誰であるかを知る必要があります。
正しい人々に注意を払えば、大きな「アルファ」を得られるかもしれないが、間違った人々に盲目的に従うと、すべてを失うことになるかもしれない。情報源の信頼性と動機を区別することを学ぶことが、投資を成功させる鍵です。
03. 自分の判断を信じましょう
市場の感情が不安定なときは、他人のアドバイスは信頼できないことがよくあります。
- 市場が上昇しているときに、今何を買うべきか誰かに尋ねると、彼らは「市場が上昇しているときに買う？バカか？」と言うかもしれません。
- 市場が下落しているとき、人々に今何を買うべきか尋ねると、彼らは「もう終わったことだから、今買うのは愚かだ」と言うでしょう。
これらのフィードバックは、客観的なアドバイスというよりも、市場感情の極端な側面を反映することが多いです。したがって、自分自身の分析と判断を信頼することを学び、他人の感情的なコメントに左右されないようにしてください。
04. エコーチェンバーから離れる
Twitter では、自分の意見に賛同する声だけが聞こえるエコーチャンバーに陥りやすい。確証バイアスを求めるためにソーシャル メディアを使用するのではなく、投資理論をテストし、疑問を投げかけるためにソーシャル メディアを使用してください。
例えば、人気のトークン（「HYPE」など）への投資を検討している場合は、それを支持する声に注目するだけでなく、反対意見も積極的に探す必要があります。おそらく、いくつかの重要なリスクや問題を見落としている可能性があります。より多くの情報に基づいた決定を下せるよう、心を開いてください。
05. 価値あることに時間を使う
オンラインで匿名の人と議論する代わりに、次のようなより生産的なことに時間を使いましょう。
- プロジェクトのホワイト ペーパーを読んで、プロジェクトのテクノロジーとビジネス ロジックを深く理解します。
- チェーン上の関連アプリケーションを試して、その機能と可能性を直接体験します。
- Telegram または Discord でコミュニティと交流し、質問し、直接情報を入手します。
- 投資のアイデアを記録し、投資ロジックを書き留めます。
紙に書き出すと、考えをより明確に整理することができます。投資する前に投資の理論を書き留めておくと、意思決定をより合理的に評価し、感情的な行動を避けることができます。
06. 他人の利益に自分の信仰を揺るがされてはならない
他の人が短期間で大金を稼いでいるのを見ると、恐怖や疑念が生じたり、自分自身の長期的なポジションを逃すのではないかという不安が生じたりするかもしれません。しかし、長期保有の投資ロジックは週や日ではなく年単位で計算されることを覚えておく必要があります。
あなたの投資理論がまだ有効であれば、待ってください。しかし、市場やプロジェクトの基礎が変化した場合は、断固として売却してください。決して「自分の立場に惚れ込む」ことなく、柔軟かつ合理的な態度を保つことが重要です。
07. トレードにおける感情管理
取引においては、感情が最大の敵となることがよくあります。以下にいくつかの提案を示します。
- ポジションに熱中しすぎた場合は、売却を検討してください。
- 資産の価格が突然高騰した場合は、思い切って売却しましょう。
市場は永遠に上昇することはできないので、長期的に生き残るための鍵は利益を確保することを学ぶことです。欲があると、撤退する最適なタイミングを逃してしまう可能性があります。
08. 分散型金融（DeFi）の収入源を理解する
DeFi プラットフォームでは、収入源を 2 文で明確に説明できない場合は、あなた自身が収入の「源」である可能性が高いです。言い換えれば、気づかないうちに、流動性を提供したり、他者にリスクを負わせたりしている可能性があります。 DeFi プロジェクトに投資する前に、その経済モデルとリスクポイントを必ず理解してください。
09. 物語こそがすべて
暗号通貨市場では、物語が価格を動かす中心的な力となります。市場参加者が共同で構築するストーリーは、資産価値に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、（ドージコインは）かつて総額1,000億米ドル近い市場価値がありましたが、これは完全に物語によって動かされていました。
これは、「お金を稼ぎたいのか、それとも自分が正しいと証明されたいのか」ということわざを思い出させます。市場では、「正しい」ことよりも、物語に従うことのほうが報われることが多い。
10. 高値を追い求めない
新しいプロジェクトを発見して「これは素晴らしいアイデアだ」と思っても、投資する前に何週間も先延ばしにし、その後その価格が突然急騰したときには、それを追いかけないでください。数週間前に最高の投資機会を逃してしまいました。今急いで購入すれば、おそらく地元の高値で購入することになるでしょう。逃したチャンスを受け入れ、次のチャンスを辛抱強く待つことを学びましょう。
11. 感情は一時的なもの
お金を稼ぎ始めると、極度の高揚感を感じることがあります。この感覚は中毒性があり、この高揚感を何度も再現したくなるでしょう。しかし、過剰取引や頻繁なポジションローテーションは、多くの場合、合理的な投資判断ではなく、この感情を追いかけることから生じます。感情をコントロールし、冷静さを保つことを学ぶことによってのみ、不必要な損失を避けることができます。
12. 市場サイクルとセクターローテーションを理解する
強気相場では、すべての資産が同時に上昇するわけではありません。通常、市場にはさまざまな段階があり、特定のセクター（DeFi、NFT、レイヤー2など）が順番に機能します。すでに始まっている分野を追いかけるのではなく、新たな物語やトレンドに細心の注意を払い、先を見据えた計画を立てましょう。投資戦略を適切に計画することによってのみ、市場のローテーションで優位に立つことができます。
13. 若いうちに失敗すれば損をする
20 代でミスをしても、40 代でミスをした場合よりもコストははるかに低くなります。 1,000 ドルを失うという教訓は、100,000 ドルを失うという教訓よりもはるかに耐えられるものである。初めてレバレッジ取引を試したとき、ほんの数分で数千ドルを失いましたが、その失敗から貴重な教訓を学びました。失敗は成長の一部ですが、失敗にかかるコストが自分の負担にならないようにしてください。
14. なぜほとんどの人が暗号通貨市場で儲けられないのか
一般的な投資家は、以下の理由により暗号通貨市場で不利な立場に立つことが多いです。
- YouTuberやインフルエンサーがTwitterでプロジェクトを宣伝すると、価格が上がり始めます。
- このトークンはCoinGeckoのトップ100に入り、さらに注目を集めています。
- KOL、VC、または初期投資家が販売を開始し始めます。
- プロジェクトが「有名」になり、一般の投資家が投資を始めます。
- 小売店の購入により価格は上昇するが、その上昇幅は限られている。
- KOL、VCなどが保有株をすべて売却する。
- トークンの価格が急落し（通常は寝ている間に）、損失を出して売却せざるを得なくなります。
このパターンを理解することで、「バッグホルダー」になることを避けることができます。
15. 自分に時間を与える
私たちは皆、すぐに金持ちになりたいと思っていますが、暗号通貨市場で成功するには時間がかかります。ゆっくりでも着実に進む者が勝利する。ウォーレン・バフェットの845億ドルの資産のうち、815億ドル（96%以上）は彼が65歳を過ぎてから蓄積されたものです。これは、忍耐と長期的な継続が富の蓄積の鍵であることを思い出させてくれます。
16. あなたが望むのは退職ではなく自由です
多くの人は退職が目標だと考え、カリブ海のビーチで休暇を過ごす自分を想像します。しかし、退職後の生活は1週間もすれば退屈になることがあります。本当の目標は自由です。毎日起きて自分のやりたいことをし、興味深い人々と価値を創造し、家族や友人と過ごす十分な時間を持つことです。暗号通貨市場はあなたに経済的な自由をもたらすかもしれませんが、より有意義な人生目標を追求することを忘れないでください。
17. 暗号通貨でフルタイムで働くコスト
安定した9時から5時までの仕事を辞めて、暗号通貨市場にフルタイムで投資したいのであれば、数年間、1日10～16時間、週7日オンラインになる覚悟があるかどうか自問してみてください。それでも成功の保証はありません。暗号通貨市場にフルタイムで投資するには、高度な自制心、忍耐力、精神的な強さが必要です。
18. 成功後の反省
暗号通貨市場で「成功」すると、それが当初望んでいたことではなかったことに気づくかもしれません。お金はあるが、あなたは相変わらず同じあなただ。お金ですべての問題を解決できるわけではない。お金だけが目標だと、成功した後に空虚感や憂鬱感を覚えるかもしれません。したがって、個人の成長、家族の幸せ、社会貢献など、お金よりも重要な目標を設定すると、成功はより有意義なものになります。
