今日のトップニュースのハイライト:

1. 来週のマクロ経済見通し: 金と銀の強気派が壊滅的な打撃を受け、CME と非農業部門雇用統計が損失をさらに拡大するか?

2. 過去 12 時間にネットワーク全体で 20 億ドルを超える契約清算が発生し、主にロングポジションに影響を及ぼしました。

3. アブダビ王族の側近がトランプ一族のWLFI社の株式49%を取得するために秘密裏に5億ドルを費やした。

4. 「1011 Insider Whale」のETHロングポジションが清算され、最大2億5000万ドルの損失が発生しました。

5. マイクロ戦略のBTC未実現利益はほぼ消失したが、ビットマインのETH未実現損失は59億2000万ドルという新たな高値に達した。

6. Step Finance がハッキングされ、約 3,000 万ドル相当の SQL が未知のアドレスに流出しました。

マクロ

来週のマクロ展望：金と銀の強気派が壊滅的打撃、CMEと非農業部門雇用者数が損失をさらに拡大するか？

貴金属市場は1月の最終取引週に極端なボラティリティを経験し、ミーム銘柄のような様相を呈しました。金は100ドル台を幾度となく突破し、1オンスあたり5,600ドルに迫りました。一方、銀は一時1オンスあたり121ドルを超える史上最高値を記録しましたが、その後急落しました。この急落のきっかけとなったのは、トランプ大統領がケビン・ウォーシュ氏を次期連邦準備制度理事会（FRB）議長に指名したことで、FRBの独立性に対する市場の懸念が和らぎました。投資家は来週、ウォーシュ氏の指名と貴金属価格の急落の影響を含め、金曜日の出来事を消化していくことになるでしょう。市場が来週注目する主なポイントは以下のとおりです。

月曜日23時には米国1月ISM製造業PMIが発表されます。

火曜日の午後１時半には、２０２７年FOMC投票権を持つアトランタ連銀のボスティック総裁が講演を行う。

火曜日の22時40分には、連邦準備制度理事会のボウマン理事が講演を行う予定。

火曜日23時に、米国12月JOLT求人数が発表されます。

木曜日午後8時30分、米国チャレンジャー航空が1月の雇用削減を発表。

木曜日の21時30分には、1月31日までの1週間の米国の新規失業保険申請件数が発表される。

木曜日の23時50分には、2027年FOMC投票メンバーであるアトランタ連銀のボスティック総裁が金融政策に関する対話と質疑応答に参加する予定。

金曜日21時30分には、米国1月失業率、米国1月非農業部門雇用者数（季節調整済み）、米国2025年非農業部門雇用者数基準増減（未調整）確報値が発表される。

金曜日23時には、米2月1年物インフレ率速報値と米2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が発表される。

US SEC: 現在、米国政府閉鎖中の運用計画に従って運用中。

米国証券取引委員会（SEC）は、Xプラットフォーム上で、資金不足と米国政府の（部分的な）閉鎖を受け、SECは現在、閉鎖期間中の業務計画に沿って業務を遂行していると発表した。2026年1月31日から追って通知があるまで、ごく少数の職員のみが業務を継続する。

アブダビ王族の側近がトランプ一族のWLFI社の株式49%を取得するために秘密裏に5億ドルを費やした。

ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、事情に詳しい情報筋によると、昨年のドナルド・トランプ大統領就任式の数日前、アブダビ王族の側近がトランプ家と秘密裏に契約を締結し、トランプ家が所有する新興仮想通貨企業ワールド・リバティ・ファイナンシャルの株式49%を5億ドルで取得する契約を結んだという。買い手は株式の半額を前払いし、残りの1億8700万ドルはトランプ家の関連企業に支払われる。

意見

CZ は Dragonfly の意見に対して次のように答えています: 「コアビジネスに集中すれば、データがすべてを物語るでしょう。」

Dragonflyのパートナーであるハシーブ氏は、10月11日の暴落におけるBinanceの責任に関するOKX Starのコメントは不当だと述べた。Binanceの創設者であるCZ氏はこの投稿をリツイートし、「DragonflyはかつてOKXの最大の投資家の一つでした。データがすべてを物語っており、タイムラインは真実と矛盾しています。人々が事実を理解し始めているのを見て嬉しく思います。この件についてはコメントしないようにします。私たちについては他の人に任せてください。私たちは仕事に集中しています。やるべきことはまだたくさんあります。」とコメントした。

ハシーブ氏は分析の中で、ビットコイン価格がバイナンスにおけるUSDeアノマリーの約30分前に底打ちしたこと、つまり因果関係が明らかに逆転していることを指摘している。さらに、USDe価格の変動はバイナンスのみで発生し、他の取引プラットフォームには波及しなかったため、市場全体における大規模な清算を説明できない。これは、世界的なバランスシートショックを引き起こしたTerraのような事象とは根本的に異なる。ハシーブ氏は、10月11日の暴落には、単純で陰謀的な「単一の犯人」がいなかったことを強調する。市場は深刻な打撃を受けたものの、長期的には永続的なダメージを受けたわけではなく、流動性と信頼を回復するには時間が必要なだけだ。

OKXスター：DragonflyはこれまでOKXに投資したことはなく、今後は「1011フラッシュクラッシュ」の話題を議論して時間を無駄にするつもりはない。

OKXスターは、寝たふりをしている人を起こすことはできないので議論は好きではないが、事実を明らかにすることが重要だとXプラットフォームに投稿した。

1. ビットコインは、ドルがビットコインから乖離する約30分前に下落し始めました。これは、最初の動きが市場ショックを引き起こしたという前述の指摘を裏付けています。ドルインデックスのレバレッジサイクルがなければ、市場は既に安定していた可能性が高いでしょう。売りの連鎖反応は必然的なものではなく、前述のように、構造的なレバレッジによって増幅されたのです。

2. Dragonfly は、少額でも多額でも OKX に投資したことはありません。

3. 「1011フラッシュクラッシュ」に関する議論に時間を費やすことはもうありません。事実は明白であり、長々と議論を続けるつもりはありません。

Nvidia CEO ジェンスン・フアン: 私たちは OpenAI への今回の投資ラウンドに必ず参加し、多額の資本を投資します。

Jinshi Newsによると、NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン氏は、NvidiaはOpenAIへの今回の投資ラウンドに必ず参加し、OpenAIに多額の資金を投資すると述べた。

CryptoQuant CEO: 市場の底はまだ現れていません。この弱気相場では、幅広い範囲で横ばいの変動が生じる可能性があります。

CryptoQuantのCEO、キ・ヨンジュ氏はXプラットフォーム上で、ビットコイン価格は根強い売り圧力と新規資金流入の不足により下落が続いていると述べた。時価総額の停滞は、市場への新規資金流入の不足を示している。このような状況では、時価総額の減少は必ずしも強気相場を意味するわけではない。

初期保有者は、ETFとMSTRの購入により、多額の未実現利益を保有しています。彼らは昨年初めに利益確定を開始しましたが、旺盛な資金流入によりビットコイン価格は10万ドル前後で推移しました。しかし、この流入は現在枯渇しています。MSTRがこの上昇の主因でした。セイラー氏が保有ビットコインを大幅に売却しない限り、過去のサイクルで見られたような70%の下落は見込めないでしょう。売り圧力は依然として強く、底値はまだ見えていませんが、この弱気相場は幅広い範囲で横ばいの推移となる可能性が高いでしょう。

キャシー・ウッド：ビットコインは一貫して金との相関が低いため、BTC、ETH、Solanaなどへの投資を推奨しています。

ARK Investの創設者であるキャシー・ウッド氏は、Xプラットフォーム上で、現在の主流の意見に反して、BTC、ETH、Solana、HyperLiquidは分散投資の良い選択肢になる可能性があると述べました。2020年初頭以降、ビットコインと金価格の相関はわずか0.14と非常に低くなっています。過去2回のビットコイン強気相場では、金がビットコインをアウトパフォームしました。

アナリストのPlanCは、ビットコインが77,000ドルまで下落したのは周期的な安値かもしれないと示唆しているが、他のアナリストの多くは弱気な見方を続けている。

アナリストのPlanC氏は、ビットコインが約7%下落して7万7000ドルとなったことが、このサイクルの底値となる可能性があると述べた。「我々は再び大きな売り圧力の底値を迎える可能性が高い。最終的な底値は7万5000ドルから8万ドルの間になるだろう」と、ビットコイン支持者で財務会計士のラジャット・ソニ氏は述べた。ソニ氏は、ビットコインが7万7000ドルまで下落したのは、今週の暗号資産市場で最もボラティリティの高い時期の一つだったと指摘し、トレーダーは過剰反応しないよう警告した。「週末の上昇を鵜呑みにしてはいけない。ビットコインは、あなたが最も予想していなかった時に反発するだろう。」

一方、他の暗号アナリストは、ビットコインが今後数か月でさらに下落すると予測し続けている。

ベテラントレーダーのピーター・ブラント氏は最近、ビットコインの価格が2026年第3四半期までに6万ドルまで下落する可能性があると予測しました。暗号資産アナリストのベンジャミン・コーエン氏は、ビットコインの市場サイクルの底値は10月初旬に訪れる可能性があるものの、「それまでに数回の上昇を予想している」と述べています。一方、フィデリティのグローバルマクロ経済調査責任者であるジュリアン・ティマー氏は、2026年はビットコインにとって「底値」となり、価格が6万5000ドルまで下落する可能性があると述べています。

香港金融長官：「安全資産は激しい変動を経験しており、高変動の時代が本格的に始まった。」

香港の陳茂波（ポール・チャン）財政長官は、「積極的かつ慎重な姿勢を維持」と題する私信を発表し、世界的な市場の変動が国際資本の急激なシフトを引き起こし、安全資産とみなされる資産でさえも、高値更新を繰り返した後、調整局面を迎えていると指摘した。金価格を例に挙げると、4年間の上昇傾向が続いた後、今年1月には30%近く急騰し、史上最高値の5,600米ドルに迫ったものの、ここ数日で大きく反落し、最高値から12%以上下落している。香港の金融システムは依然として健全で円滑に運営されており、銀行預金総額は19兆香港ドルを超えている。しかし、急速に変化する世界政治経済情勢を考えると、来年は間違いなく大きなリスクと変動性をもたらすだろう。

Step Financeは、Xプラットフォーム上で、複数の金庫と手数料ウォレットが侵害されたことを発見し、現在攻撃を調査中であると発表した。オンチェーンデータによると、攻撃中に約261,854 SOLトークン（約3,000万ドル相当）がステーキング解除され、送金された。

Base: ネットワークは安定しており、根本原因を分析してインシデントレポートを公開しています。

Base社は、修復作業によりネットワーク全体の安定性が回復したことが確認されたと発表しました。包括的な根本原因分析（RCA）を実施し、近日中に公開インシデント分析レポートを公開する予定です。ネットワークの混雑が激しい時間帯には、送信されたトランザクションに遅延や損失が発生する場合があります。チームはこの問題の長期的な解決策の検討に取り組んでおり、進捗状況に応じて最新情報をお知らせします。

以前、Baseはメインネットで断続的なトランザクションパッケージング遅延が発生し、ユーザートランザクションの確認時間が通常レベルを大幅に上回ったと報告していました。公式声明では、ブロックは引き続き生成され、トランザクション処理は継続されているものの、ネットワークの混雑時には一部のトランザクションが遅延したり、破棄されたりする可能性があると述べられています。

Binance: ZAMAトークンは2月2日20:00より取引可能になります。

Binanceの公式発表によると、Zama（ZAMA）トークンは2月2日20時（UTC+8）から流通を開始する予定です。プライムセールキーを既に取得済みのユーザーは、Binance Alphaアカウントで残高の確認とZAMAトークンの取引が可能になります。

重要なデータ

CZの取引相手であるクジラが保有していたETHとXRPの買いポジションは完全に清算され、6,138万ドルの損失が発生した。

Onchain Lensのモニタリングによると、「CZ」のカウンターパーティである「0x9ee」のETHとXRPのロングポジションは完全に清算され、6,138万ドルの損失が発生しました。このクジラはかつて6,100万ドルもの利益を失ったことがあります。

市場は早朝の急落後に反発し、BTCとETHは現在、日中わずかな上昇を示している。

OKX市場データによると、本日早朝に価格は急落したが、その後反発した。BTCは75,678ドルの安値を付け、現在は1コインあたり78,847ドルで取引されており、前日比0.17%上昇している。ETHは2,240.2ドルの安値を付け、現在は1コインあたり2,454.31ドルで取引されており、前日比0.07%下落している。SOLは1コインあたり96.42ドルの安値を付け、前日比0.2%上昇している。

クジラ「7 Siblings」は市場の下落中に12,806 ETHを購入しました。

Onchain Lensのモニタリングによると、一晩で価格が下落した際、謎の人物「7 Siblings」が3,108万ドル相当のUSDT/USDCを借り入れ、12,806 ETHを2,427ドルで購入しました。このアドレスは現在、CoW DAOでオープンオーダーを保持しており、さらなるETH購入を準備しています。

「1011インサイダーホエール」のETHロングポジションが清算され、最大2億5000万ドルの損失が発生した。

Arkhamのデータによると、「1011インサイダーホエール」のエージェントであるギャレット・ジン氏が今朝早くにETHのロングポジションを緊急決済した後も、依然としてETHのロングポジションを保持しており、最大2億5000万ドルの損失を出していることが明らかになった。彼のHyperliquidアカウントには、まだ53ドルの残高がある。

オンチェーンデータによると、HLPはGarret Bullishの清算により約1,500万ドルの利益を得た。

過去 12 時間にネットワーク全体で 20 億ドルを超える契約清算が発生し、主にロングポジションに影響が出ています。

CoinAnkのデータによると、過去12時間で、ネットワーク全体の暗号資産先物契約の清算総額は20億6,100万ドルに達し、そのうちロングポジションは19億5,800万ドル、ショートポジションは1億300万ドルでした。BTCの清算総額は6億7,100万ドル、ETHの清算総額は8億8,400万ドルでした。

Equation Newsの創設者Vidaは2,281ドルで200万ドル相当のETHを購入した。

オンチェーンアナリストのアイ・イー氏によると、Equation Newsの創設者であるヴィダ氏は、早朝に200万ドル相当のETHを公開購入しました。購入価格は1983.57ETHで、2281ドルとほぼ短期的な底値に達しており、既に利益を上げています。また、より大きな暴落時に買いを入れるために2000万ドルを準備しています。「1011インサイダーホエール」が清算されたため、ヴィダ氏は今週末に大きな暴落はないと見ており、貴金属市場の安定と暗号通貨の反発を待ち、月曜日までETHのポジションを維持する予定です。

マイクロストラテジーのBTC未実現利益はほぼ消失したが、ビットマインのETH未実現損失は59億2000万ドルという新たな高値に達した。

オンチェーンアナリストのYu Jin氏のモニタリングによると、いくつかの機関の現在のコストと損益状況は次のとおりです。

MicroStrategy：BTCの価格は現在、MicroStrategyのコストライン付近まで下落しています。保有BTC数は712,600BTCで、平均コストは76,037ドルです。未実現利益はほぼ消滅しており、さらに3,000ドル下落すれば「閉じ込められた」状態に陥るでしょう。

トム・リーのBitmine：424万3000ETHを平均3,849ドルで保有。Bitmineは「罠」にかかった状態だが、ETHが現在2,400ドルに達し、未実現損失は過去最高の59億2000万ドルに達した。損失は3分の1を超え、-36%となっている。

Yi Lihuaのトレンドリサーチ：651,500ETHを平均約3,180ドルで保有しており、現在4億7,500万ドルの帳簿上の損失を示しています。レバレッジレンディングの影響で、これらのETHポジションの清算価格は約1,880ドルとなり、現在の価格から約570ドル下落しています。

ビットコインのAHR999指標は839日ぶりに0.45を下回り、底値の可能性を示唆した。

KOL SΞAは、2023年10月16日以来839日ぶりにビットコインのahr999指標が0.45（下限値）を下回ったとツイートした。

トレンドリサーチは、おそらくローンの返済のために、10,000 ETHをBinanceに預け入れた。

Onchain Lensによると、Trend Researchは10,000 ETH（2,435万ドル相当）をBinanceに預けており、おそらくローンの返済のために売却される予定だ。

ビットコインはテスラに追い抜かれ、世界の資産時価総額ランキングで14位に転落した。

8MarketCapの最新データによると、ビットコインの世界資産時価総額ランキングは再び下落し、テスラ、サウジアラムコ、ブロードコムに追い抜かれ、世界資産時価総額ランキング14位に転落しました。現在、ビットコインの時価総額は約1兆5,640億ドルで、24時間で6.62%、7日間で12.08%の下落となっています。

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