以下のテキストは、シリーズ Twitter Space #dialogue トレーダー、ホスト FC、SevenX Ventures の創設パートナー、Twitter @FC_0X0から編集されたものです。
今回のゲスト: Raxy、独立系トレーダー、 Twitter @Raxy2001
Raxy について: プライマリー投資家から独立トレーダーへ
さまざまな取引所でプラットフォームコインが投機されていた2021年1月、Raxyは仮想通貨業界に参入した。 GameFi プロジェクトに携わった後、VC 業界に入り、Jsquare と DFG で働きました。
ラクシーは 2 年以上の VC キャリアの中で、何百ものプロジェクトを見てきましたが、今年初めに VC を辞め、体系的に学び、独力で取引を行い、第一レベルの投資家から独立したトレーダーに転身しました。
トレードの上達は損失から始まります...
年初に BTC が急騰した後、アルトコインにもいくつかの市場トレンドがあったため、Raxy は 21 年間も依然として「評価ネスティング」ロジックを使用してアルトコインを取引していました。たとえば、主要市場ではどのようなトラックが人気があると考えられているのか、またどのようなトラックが人気になるのかなどです。流通市場では、十分に流通しており、同様の背景/経歴を持ち、類似しており、購入するのに妥当な評価を持っているターゲットを探します。
この方法を使ってラクシーはある程度の利益を上げましたが、3月から市場に奇妙な変化が起こり始めました。
BTCとUSDTの市場シェアを比較することで、Raxyは、ニュースがあるか、彼らがこのことについて非常に深く理解しており、日足と週足のラインを確認できるかのどちらかであることがわかりました。左下で購入。その後、彼は自分の取引戦略を再検討し、最終的に次の結論に達しました。
暗号通貨市場では、ビットコインは完全なゲームに最適な品種です。したがって、彼は徐々に取引の焦点をビットコインに移しました。
現在、Raxy の資金調達額は約 200 万米ドルです。彼のポジション配分は明らかだ。
1) 資金の 80% ～ 90% がスポット市場に投資され、タートル取引手法と主要な移動平均指標を使用して市場動向を把握します。
2) 残りの 10% ～ 20% は契約取引に使用され、主に従来のチャート パターン分析と意思決定を支援するいくつかの小規模なテクニカル指標に依存します。
ラキシーは、他者の実践経験を観察し、それを自身の市場探索と組み合わせることで、絶え間ない練習と調整を通じて、徐々に自分の性格と目標に合った取引スタイルを形成し、市場の変化に柔軟に対応することができます。
移動平均線を使って勝率の高いトレードをするにはどうすればよいでしょうか？
Raxy は、市場はショックとトレンドの 2 つの構造に分かれており、この 2 つは常に行き来していると考えています。たとえば、毎日のショックのレベルに対する理解は人によって異なる可能性があります。 1時間の一方的な引用かもしれません。
Raxyでは、過去の平均価格を反映したEMAに基づく移動平均システムを採用しています。
Raxy は、EMA20 と EMA200 の 2 つの移動平均に特に注目し、MACD、RSI、SRSI などの一般的なテクニカル指標で補足してトレンドを確認します。彼の具体的な運用ルールは非常に明確です。
1) EMA20 が EMA200 を超えると、買いシグナルとみなされ、買い操作が実行されます。
2) EMA20がEMA200を下回ると、売りシグナルが発行され、売りオペレーションが実行されます。
このようにして、大きな上昇があったときは確実にそこにいることができますが、大きな下落があったときは絶対にそこにはいないでしょう。
ただし、移動平均取引は完璧ではありません。実際、不安定な市場では、頻繁な価格変動により、移動平均が前後に交差し、その結果、ショック期間中に誤ったシグナルが複数回生成される可能性があります。不必要な取引損失を引き起こす可能性があります。
しかし、ラクシー氏は、この取引戦略の最大の利点は、操作がシンプルかつ明確で、複雑な分析や主観的な判断を必要とせず、市場のノイズや感情の変動に邪魔されないため、簡単に行動できる人に適していることであると強調しました。影響を受けた精神性や感情のコントロール能力が低い場合でも、厳密に実施する限り、主観的な判断の影響を軽減し、感情の変動による誤った決定を避けることができます。
アルトコインは移動平均を使用して取引をガイドできますか?
ラキシー氏は、アルトコイン取引では移動平均戦略を参照できるが、その効果は比較的乏しいと考えている。
アルトコインは、高いシャープレシオと激しい変動を特徴とし、しばしば急激な上昇と下落を伴います。 Raxy は運用する際、毎日の EM20 を重要な参考指標とみなします。
1) アルトコインが日足 EM20 で立つことができなかった場合、通常、アルトコインは多数の操作を実行しません。
2) 毎日の EM20 が上昇するか突破された場合にのみ、市場に実際の購買力があると考え、資金を引き寄せたり、価格を押し上げたりすることができます。このとき、移動平均ルール、つまり移動平均ルールに従って取引することができます。上にあるときに買い、下に下がったときに売ります。
Raxy 氏はまた、アルトコイン取引には利益確定とポジション管理に関してより高い要件があるとも述べました。
利益確定には正確な判断が必要ですが、一括購入は厳密に管理され、詳細な数学的計算が必要です。そうしないと、全体の損益率のバランスが崩れやすくなります。
日足レベルでは、移動平均取引はショックや摩耗を効果的に軽減できますが、1 時間足や 4 時間足レベルなどの小規模な操作では、状況はさらに複雑になります。
したがって、Raxy は毎日のレベルを使用して操作をガイドすることを好みます。
タートル取引法とは一体何なのでしょうか？
タートル取引手法は、トレンドが明確でノイズが少ない市場環境でより効果的であることが特徴です。このアプローチは、最近の高値や安値などの重要なポイントのブレイクアウトを通じて市場のトレンドの方向性を確認するための、明確な売買シグナルに依存しています。
実際の操作では、Raxy は移動平均を主としたタートル取引手法に移動平均を加えた取引方法です。タートル取引手法では、基本的にトレンドが存在していることを確認できます。たとえば、時間を 1 時間または 4 時間に調整すると、小規模の移動平均を使用して、いつ終了するかを確実に知ることができます。 MACD やその他のインデックスを使用するなど、高い確率でエグジット位置を知ることができます。
「私は見てきた指標が多すぎます。市場に出回っているほとんどすべての手法や戦略を見てきましたが、実際にそれらすべてでお金を失ってきました。そこで、最終的には誰もが耳をつんざくような指標を選びました。 macd、トランザクション数量、非常にシンプルです。」
Raxy 氏は、タートル取引手法を選択するロジックは、価格の上昇と下降を判断するために移動平均を選択するのと同じであると述べました。まず、理解するのは簡単ではありません。誤解を招きやすいので、混乱を避けるために、シンプルで明確なシステムを選択することをお勧めします。
「トップから脱出」するにはどのような指標を使えばよいのでしょうか？
SRSI は、Raxy が非常に重要視しているインジケーターです。 SRSI は、動的な強い RSI と弱い RSI に基づいた重ね合わせアルゴリズムです。
１）SRSIを越えると、ラキシーはポジションを下げる守備戦略を取る。
2) SRSI がゴールデンクロスを獲得した場合、ポジションを再度オープンすることを検討します。
SRSI は市場の購買力と将来のトレンドを効果的に反映できますが、急速に変化するトレンドの中でトップを正確に判断することは依然として困難です。
ラキシー氏はまた、大規模投資家の行動ロジックから手がかりを探す予定だ。例えば、大口投資家がスポット市場で大規模な購入を行わなくなり、他の方法で利益を得るようになった場合、市場のさらなる上昇意欲が弱まったことを意味する可能性があります。終わりが近づいています。
しかし一般に、市場のトップを判断することは常に非常に困難な作業であり、単一の方法では完全に正確にそれを予測することはできません。
2つの大きな損失からまとめた「やるべきことリスト」
ラキシー氏は、「Stop Doing List」の核心は、精神的な問題によって引き起こされる間違った取引行動を避けることであると述べました。
まず、収益性に関して非現実的な総数レベルの目標を設定すべきではありません。
「短期間で予想を超えて多額のお金を稼ぐと、一定の整数レベルの目標を設定する可能性が高く、この目標が達成されると、その日はほぼ損失の始まりとなります。 —100%例外はありません。」
さらに、取引システムのシグナルを常に尊重し、ポジションを合理的に割り当てる必要があります。主観的な盲信によって引き起こされる潜在的な損失を回避します。
また、同じアカウントで 2 つの戦略を実行しないでください。そうしないと、すべてが台無しになってしまいます。
良いトレードに必要な6つの精神状態
ラクシーとの会話の中で、彼はトレーダーに変身する過程で学んだ、みんなを励ます心構えの一部も共有しました。
1. トレーディングは人生ゲームにおける地獄のような難易度のダンジョンです。このダンジョンをクリアすると、さらにさまざまなことが理解できるようになります。
2. 流通市場への投資は最終的にポジション管理の問題であるのに対し、流通市場への投資は、実際には人材とその人格への投資です。
3. 完璧な取引戦略はありません。トレンドサイクルかショックサイクルがあるかを判断し、さまざまな市場段階でヘッジする方法を学ぶ必要があります。
4. トレーディングで悟りに達すると、引き算を始めます。認識を超えた利益が時間の経過とともに市場に戻ってくることがわかっているため、もはや突然金持ちになることを夢想する必要はなくなり、深刻な結果について心配する必要がなくなります。損失はすべて計画の範囲内にあるためです。
5. 全体的な傾向に従うと、確実性が高くなります。
6. チャンスは常に存在します。重要なのは、あなたがそこにいるかどうかです。
最後に書きます
私は多くのトレーダーと話をしましたが、誰もが最終的には自分自身を探していることがわかりました。
私とこの市場との関係は何ですか?私をどこに配置すればいいですか？どうすれば快適にお金を稼ぐことができますか？自分の性格に合った取引戦略を見つけ、性格と取引戦略の関係を継続的に見直すことは、トレーダーにとって特に重要な基本的なことです。 。
