거래 시간: "TACO 거래"가 암호화폐 시장 반등을 주도하고 비트코인이 115,000달러로 복귀하거나 새로운 주기를 예고합니다.

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

트럼프 대통령과 밴스가 미중 무역 전쟁에 대해 비둘기파적 수사를 펼치는 가운데, 미국 주식 선물과 암호화폐 시장은 모두 반등했습니다. 이러한 폭락은 암호화폐 시장 사이클의 중요한 전환점으로 여겨지며, 강력한 디레버리징을 통해 이전에 축적된 시스템적 위험을 효과적으로 해소하고 있습니다. 글래스노드 데이터에 따르면, 암호화폐 자금 조달 금리는 2022년 약세장 이후 최저 수준으로 하락했습니다. 이는 암호화폐 시장 역사상 가장 중요한 레버리지 재설정 중 하나로, 과도한 투기 활동이 체계적으로 해소되었음을 보여줍니다. 매트릭스포트 분석에 따르면, 이러한 "굴복 매도"는 역사적으로 중요한 의미를 지니며, 암호화폐 시장 전체의 포지션 구조를 완전히 재편하고 과도한 레버리지를 사실상 제거하며 극소수의 트레이더에게만 수혜를 안겨주었습니다. 변동성이 점차 완화됨에 따라, 시장 조짐은 새로운 롱 포지션이 재구축될 가능성을 시사합니다.

그러나 미국 정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 인해 시장의 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 연방 정부는 대규모 해고를 단행했고, 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 9월 소비자물가지수(CPI) 발표를 10월 24일로 연기한다고 발표했습니다. 미국 정부 셧다운은 현재 중대한 국면에 접어들고 있습니다. 골드만삭스의 수석 정치 전략가인 알렉 필립스는 셧다운이 10월 15일 군인 급여 지급일 이후에도 지속될 가능성은 낮다고 예측했습니다. 트럼프 대통령은 또한 헤게세스 국방장관에게 셧다운 기간 동안 군인 급여가 제때 지급되도록 "모든 가용 자금을 동원"하라고 지시했다고 밝혔습니다. 한편, 이번 주에는 주목할 만한 시장 이벤트가 많습니다. 파월 연준 의장은 수요일 베이징 시간으로 이른 아침 경제 및 통화 정책 전망에 대한 지침을 제시할 것으로 예상됩니다. 2026년 FOMC 투표 위원인 헨리 폴슨 필라델피아 연준 총재도 연설할 예정입니다. 연준은 경제 상황에 대한 베이지북을 발표하고, 월러 연준 이사도 연설할 예정입니다. 미국 주식의 3분기 실적 발표 시즌도 공식적으로 시작됩니다.

비트코인이 115,000달러로 회복하며 시가총액 점유율이 59% 이상으로 상승했습니다. 암호화폐 분석가 미스터 크립토에 따르면, 비트코인은 역사적으로 상승세에 선행하는 강세 기술적 패턴인 골든 크로스를 재시험하고 있으며, 이는 상당한 반등을 유발할 수 있습니다. 캐시 우드의 ARK 인베스트(ARK Invest) 최신 보고서에 따르면, 비트코인의 펀더멘털은 여전히 견고하며, 네트워크 활동과 수익성은 강력한 수요를 나타내고 장기 보유자의 매도 신호는 보이지 않는다고 합니다. 중견 투자자들은 보유량을 늘리고 있는 반면, 대형 투자자들의 매도 압력은 완화되고 있어 시장 구조가 더욱 건전해지고 있음을 시사합니다. 기관 투자자들의 비트코인 채택은 계속해서 가속화되고 있으며, 신탁과 현물 ETF는 비트코인 공급량의 약 12.2%를 보유하고 있어 비트코인이 기존 시장과의 통합이 심화되고 있음을 보여줍니다. 통제된 인플레이션, 고용 감소, 연방준비제도(Fed) 정책 변화와 같은 거시경제적 요인들이 비트코인에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ARK는 또한 2025년에는 변동성이 커질 수 있지만, 장기적인 전망은 여전히 긍정적이라고 경고했습니다. 온체인 데이터 분석가 머피는 비트코인 고래들이 보유량을 지속적으로 늘리고 있으며, 가격 하락에도 불구하고 매수세가 뚜렷하게 나타나고 있다고 지적했습니다. 10월 11일의 하락세는 극심했지만, 주요 보유자들이 받은 심리적 충격은 올해 4월과 작년 8월의 두 거시경제적 사건에 비해 훨씬 적었고, 자본 유출 속도도 이전보다 완만했습니다. 더 나아가, 대규모 자본 유입이 지속되면서 비트코인 시장은 전반적으로 더욱 성숙해졌으며, 예상치 못한 사건에 대한 반응도 더 이상 맹목적인 공황이나 폭주가 아닙니다. 이는 주요 강세-약세 사이클의 시작이며, 강세장의 펀더멘털은 변함이 없습니다. 현재 가장 큰 시장 불확실성은 트럼프 대통령의 정책 변동성으로 인해 단기 변동성이 발생할 수 있다는 점입니다.

이더리움이 4,100달러 위로 반등하면서 많은 고래들이 다시 포지션에 진입했습니다. 비트마인은 시장 폭락 이후 약 4억 8천만 달러 상당의 12만 8천 개의 ETH를 매수한 것으로 의심됩니다. 또한, 온체인 분석가 아이(Eye)는 이전에 42억 3천만 달러 상당의 비트코인을 ETH로 매도한 고래가 전 거래소 임원인 개럿 진과 관련이 있을 수 있다고 밝혔습니다.

대부분의 알트코인은 저평가되어 있으며, 알트코인 계절 지수는 현재 41까지 하락했습니다. 디파이언스 캐피털(DeFiance Capital)의 연구원 카일(Kyle)은 이번 폭락이 사이클의 종말을 가져올 수 있으며, 많은 알트코인 프로젝트가 이 실패에서 결코 회복하지 못할 수도 있다고 경고했습니다. 암호화폐 트레이더 유진(Eugene)은 알트코인 시장이 당분간은 끝날 것이라고 지적했습니다. 이번 부의 파괴 규모와 그 방식은 투자자들에게 오랫동안 기억될 것입니다. 그러나 암호화폐 시장에는 구조적인 요인들이 여전히 존재합니다. 온체인 데이터에 따르면 BNB 체인의 인기는 여전히 식지 않았으며, BNB 가격은 이전 최고치로 급등했습니다. 온체인 거래는 다시 한번 시장의 주요 관심사이자 자본의 선호 투자처가 될 가능성이 있습니다.

암호화폐 역사상 최대 규모의 마진콜을 기관들이 부담하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 암호화폐 헤지펀드 파라탁시스의 CEO 에드워드 친은 앞으로 며칠 또는 몇 주 안에 펀드 청산이나 마켓메이커들의 막대한 손실 소식이 들려올 것이라는 우려를 표명하며, 시장이 새로운 파산의 물결에 직면할 것임을 시사했습니다.

2. 주요 데이터(10월 10일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $114,745 (+22.90% YTD), 일일 현물 거래량 $917억
이더리움: $4,135 (+23.63% YTD), 일일 현물 거래량 $558억
공포와 부패 지수: 38(공황)
평균 가스: BTC: 1sat/vB, ETH: 0.131Gwei
시장 점유율: BTC 58.8%, ETH 12.8%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, ETH, BTC, SOL, ZKC
24시간 BTC 롱숏 비율: 48.62%/51.38%
섹터 이익 및 손실: AI 섹터는 22.07% 상승, Layer2 섹터는 14.56% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 181,455명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 500만 달러에 달했습니다. 이 중 1억 2,100만 달러는 BTC, 2억 1,800만 달러는 ETH, 4,354만 달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($118,440), 하단 채널 라인($116,095)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4281), 하단선($4196)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(10월 10일 기준)

비트코인 ETF: -$450만
이더리움 ETF: -$1억 7,500만

4. 오늘의 전망

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭의 상승을 기록한 암호화폐는 COAI가 53.8%, DASH가 35.7%, TAO가 33.7%, MNT가 27.1%, HEX가 21% 상승했습니다.