거래 시점: 비트코인(BTC)이 다시 한번 80,000을 향해 급등하고 있습니다. 이제 77,000의 주요 지지선을 유지해야 합니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

금요일 S&P 500 지수는 0.8% 상승한 사상 최고치인 7165.08포인트로 마감하며 강세를 보였고, 나스닥 지수 역시 1.6% 급등한 24836.60포인트로 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 0.16% 소폭 하락했습니다. S&P 500과 나스닥 선물은 오늘도 상승세를 이어갔습니다. 골드만삭스 헤지펀드 대표 토니 파스콰리엘로는 시스템적 펀드와 액티브 펀드의 매수세가 크게 둔화되었으며, 시장의 내부 구조가 더욱 신중해지고 있다고 경고했습니다.

한편, 여러 악재에도 불구하고 일본과 한국 증시는 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 1.93% 상승한 60,876포인트를 기록했고, 코스피 지수는 2.5% 이상 급등한 6,657포인트로 마감했습니다. 정정래 여당 대표는 '한국식 할인' 시대의 종식을 선언하며 코스피 지수가 7,000~8,000포인트를 목표로 할 것이라고 전망했습니다.

일본과 한국 증시의 역사적인 상승세는 기술 및 반도체 부문에 크게 힘입은 바가 큽니다. 씨티그룹 애널리스트들은 한국의 4월 첫 20일간 반도체 수출이 사상 최고치를 경신했으며, 월간 수출은 전년 동기 대비 46.3% 급증할 것으로 전망했습니다. JP모건 체이스와 골드만삭스는 모두 한국 증시의 목표주가를 8,000포인트 이상으로 상향 조정했으며, 골드만삭스는 인공지능(AI) 반도체 수요의 폭발적인 증가를 반영하여 한국 기업의 올해 실적 성장률 전망치를 130%에서 220%로 대폭 높였습니다.

비트코인 가격

최근 비트코인 가격은 7만 7천 달러에서 7만 9천 달러 사이에서 급격한 등락을 보이며 심리적 저항선이자 주요 옵션 저항선인 8만 달러에 근접하고 있습니다. 지난 8일 동안 현물 비트코인 ETF에는 21억 2천만 달러의 자금이 유입되었으며, 블랙록의 IBIT가 16억 달러를 차지하면서 ETF 투자자 1인당 평균 비용은 약 8만 1천 달러까지 상승했습니다.

온체인 데이터에 따르면 비트코인 실현 변동성이 56%에서 41%로 감소했으며, 코인베이스 비트코인 프리미엄 지수는 4월 9일 이후 19일 연속 상승세를 기록하며 지난 6개월 동안 미국 자금 유입이 가장 활발하게 이루어졌습니다. 또한, 8만 달러 선 주변에는 약 3천만 달러 규모의 고래 매도 주문, 7,200 BTC 규모의 옵션 감마 노출, 그리고 다수의 ETF 매수자들의 손익분기점이 형성되어 있습니다 . 이러한 상황은 단기 보유자들의 실현 가격과 높은 미결제 콜옵션 거래량과도 일치하는데, 이는 시장 조성자들의 역동적인 헤징으로 인해 이 구간에서 상당한 집중 매도 압력이 발생할 가능성을 시사합니다.

약세 전망

핵심 논리: 제한적인 거시적 유동성, 과거 경기 순환 패턴으로 미루어 보아 반등세가 정점에 달했음을 시사하는 점, 시장 심리가 상당한 열정을 보이지 않는 점, 그리고 단기적으로 심각한 조정이 발생할 위험이 있다는 점입니다.

매튜 하일랜드: 시장에는 진정한 낙관론이 부족하며, 현재의 상승세는 하락 전망과 함께 나타나고 있습니다. 이는 전형적인 "불신"에 기반한 상승세이며, 비트코인은 10월에 다시 한번 바닥을 다질 것으로 예상됩니다.
마이클 터핀(암호화폐의 대부): 역사적 평균 되돌림 주기를 기준으로 볼 때, 비트코인 가격은 2026년 10월에 57,000달러까지 하락할 수 있습니다.
알렉스 쉬: 비트코인 급등을 이끄는 잠재 에너지가 부족하고, 각국 정부의 비트코인 도입이 기대에 미치지 못하고 있으며, 암호화폐 산업 전반의 침체로 인해 시장 규모가 축소되고 있습니다. 또한 최대 매수자인 마이크로스트래티지의 자금 조달 비용이 11.5%까지 상승하면서 소폭의 매도 압력이 발생할 것으로 예상됩니다.
킬라: 거시경제 데이터는 이미 가격에 반영되었고, 5월의 과거 실적은 부진했으며, 약세장 랠리의 특징이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 우리는 시장이 바닥을 치기에는 아직 멀었고 3분기에는 더 낮은 가격에 직면할 것이라고 판단하여 120,000부터 공매도 계획을 유지합니다.
LP: 4주 연속 상승세는 2018년 약세장과 매우 유사하며, 향후 기간 동안 단기 고점이 형성되어 상당한 조정을 유발할 가능성이 매우 높습니다.
테드: 역사적으로 연준 지도부 교체(예: 케빈 워시 취임)는 비트코인 가격의 61%~84% 폭락(옐런과 파월 취임 당시)을 동반해 왔으며, 역사가 반복될 가능성이 있습니다. 게다가 CME 거래소에서 84,000달러 부근에 아직 메워야 할 갭이 존재합니다.
머피: 실제 시장 평균 가격(7만 8천 달러)과 단기 보유자의 실현 가격(8만 달러)이 수렴할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 13년 동안 강한 매도 압력과 가격 하락을 예고하는 신호였습니다.

낙관적 전망

핵심 논리: 규제 환경이 전례 없이 유리한 시기를 맞이했고, 기관 자금이 강하게 다시 유입되었으며, 온체인 지표들이 과거의 상승 신호와 일치하고 있으므로, 저항선을 돌파한 후 주요 상승 파동이 시작될 것이다.

포브스: 미국 증권거래위원회(SEC)는 혁신에 대한 지원을 재확인하고 "혁신 면제"를 제안했습니다. 트럼프 행정부의 지지와 맞물린 이러한 규제 변화는 역사상 가장 우호적인 것으로 평가되며, 기관 투자자들이 시장에 대거 유입될 것으로 예상되어 비트코인(BTC) 가격이 8만 달러 수준에서 안정될 것으로 전망됩니다.
VanEck 분석가들은 비트코인에 대한 두 가지 역사적으로 긍정적인 신호를 발견했습니다. 바로 마이너스 펀딩 수수료와 해시레이트의 집중적인 하락입니다. 과거 데이터에 따르면 마이너스 펀딩 수수료 기간 동안 30일 평균 수익률은 최대 +11.5%에 달했으며, 적중률은 77%였습니다.
Ali Charts에 따르면, 비트코인 샤프 비율이 극단적인 안전자산 수준인 -43에서 20.35로 회복되어 시장이 변동성을 소화하고 보다 유리한 위험 조정 환경으로 이동하고 있음을 나타냅니다. 77,000달러 지지선이 유지된다면 목표가는 84,500달러가 될 것입니다.
미카엘 반 데 포페: 만약 7만 9천 달러를 돌파한다면 8만 6천 달러에서 8만 9천 달러까지 오를 가능성이 열리고, 그 이상으로 상승한다면 10만 달러 이상이라는 목표가 현실이 될 것입니다.

이더리움 가격 정보

최근 이더리움 가격이 2,300달러에서 2,400달러 사이를 오르내리며 강세론자와 약세론자 사이의 주요 논쟁거리가 되고 있습니다. 분석가 테드는 이더리움이 2,400달러를 돌파하는 데 성공하면 2,470달러에서 2,500달러 사이의 유동성 풀에 도달할 가능성이 있다고 지적했습니다. 그러나 2,300달러 아래로 떨어지면 강력한 지지선인 2,150달러에서 2,200달러까지 빠르게 후퇴하여 매수세에 의존할 수 있다고 분석했습니다.

한편, 분석가 미카엘 반 데 포페는 이더리움이 비트코인을 따라 상승 추세에 진입할 가능성이 있다고 전망했습니다. 3개월간의 횡보세를 거친 후, ETH는 2,427달러 저항선을 돌파할 가능성이 매우 높으며, 첫 번째 저항선인 2,755달러를 넘어 3,400달러 부근까지 반등할 것으로 예상됩니다. 만약 비트코인의 반등세가 지속된다면, 알트코인 시장은 더욱 강력한 상승세를 보일 것입니다.

주요 데이터 (2023년 4월 27일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 지난주 순유입액이 8억 2400만 달러를 기록하며 4주 연속 순유입을 이어갔습니다.
이더리움 ETF: 지난주 순유입액 1억 5500만 달러를 기록하며 3주 연속 순유입을 이어갔습니다.
SOL ETF: 지난주 순유입액 944만 달러
XRP ETF: 지난주 순유입액 1,574만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 47 (중립)
Upbit 24시간 거래량 순위: ORCA, ZBT, BTC, ETH, ENSO
부문별 실적: NFT 부문은 지난 24시간 동안 3.85% 상승했고, DeFi 부문은 3.74% 상승했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 67,309명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 3,300만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 8,413만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 7,543만 달러, 제로비트코인(ZBT) 청산 금액은 538만 달러입니다.