PANews 8월 14일 소식, '1011 내부자 고래' 대리인 Garrett Jin이 최신 시장 분석 주간 보고서를 발표했다. 한국 시장과 관련해 Garrett Jin은 팀이 앞서 SK하이닉스가 핵심 지지 구간까지 조정받은 뒤 다시 포지션을 구축하기를 기다려왔다고 밝혔다. 이 종목은 최근 142만 원 부근까지 되밀렸으며, 앞서 형성된 '이중 바닥' 구조의 두 번째 지지 구간에 닿은 뒤 빠르게 반등했다. 8월 13일 장중 한때 163.4만 원까지 올랐고, 종가는 5.9% 상승했다.
그는 현재 한국 증시가 새로운 추세 장세라기보다 넓은 박스권 횡보 국면에 있다고 판단했다. 해외 자금의 기존 단기 매매는 아직 장기 자산 배분으로 전환되지 않았고, 레버리지 ETF에서 비롯된 부담도 여전히 시장에 영향을 주고 있다.
거시 자산 측면에서 Garrett Jin은 금의 최근 상승 폭이 예상치를 웃돌았다고 말했다. 일주일간 7.8% 올라 최고 4,467달러를 기록했으며, 이는 달러 약세 전망, 미국 고용지표 부진, 시장의 금리 인상 기대 후퇴 등에 따른 것이다. 다만 단기적으로 금 가격 흐름은 이미 혼잡해졌으며, 조정이 다음 추가 매수 기회를 제공할 수 있다고 덧붙였다.
이와 달리 비트코인은 상대적으로 약세를 보이며 현재 약 6만3600달러 부근에서 등락하고 있다. 여전히 62,500달러 지지선과 65,000~70,000달러 저항 구간에 갇혀 있다. 다만 그는 7월 57,700달러에서 시작된 바닥 구조가 여전히 점진적으로 형성되고 있다고 판단했다.
SpaceX에 대해 Garrett Jin은 팀이 앞서 8월 6일 보호예수 해제 당일 매수 기회에 주목하라고 제시했다고 전했다. 당시 약 9억1150만 주의 내부 지분이 해제되며 유통 주식 수가 두 배 이상으로 늘었고, 동시에 유통 주식의 약 35%가 공매도 상태여서 시장은 주가가 압박을 받을 것으로 예상했다.
그러나 SpaceX는 이후 시장과 반대로 상승해 이틀 누적 약 22% 올랐다. 시가총액은 약 3,270억 달러 증가했고, 135달러 IPO 가격 위로 다시 올라섰다. 앞서 약 110달러에 제시된 진입 구간을 기준으로 계산하면 일주일 상승률은 약 35%다.
Garrett Jin은 대규모 보호예수 해제와 높은 공매도 포지션이 오히려 주가 흐름의 촉매가 됐으며, 시장이 매도 압력을 미리 소화했다고 분석했다. 다만 SpaceX는 이후에도 지속적인 물량 해제를 앞두고 있다. 8월 20일 약 3억1900만 주, 9월과 10월에는 각각 약 7억 주가 풀릴 예정이다. 따라서 160달러 부근은 추격 매수 구간이라기보다 차익 실현 구간으로 보는 것이 적절하다.
