PANews 10월 13일 소식, CoinDesk 보도에 따르면 아시아 증시의 위험 선호 심리 약화와 AI 투자 우려로 암호화폐 시장이 급격한 변동성을 보였다. 한국 코스피 지수는 화요일 5.5% 하락하며 6월 기록한 사상 최고점 대비 약 38% 하락했고, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 약 7%, 10% 하락했다.
비트코인(BTC)은 한때 81,000달러를 하회했다가 84,000달러 위로 반등한 뒤 결국 83,000달러 부근으로 되돌아왔으며, 이더리움(ETH)은 최저 2,400달러 부근까지 하락한 후 일부 회복했다.
시장 하락은 주로 AI 섹터 우려의 영향을 받았다. 브로드컴 CEO는 현재의 AI 투자를 "카지노와 유사한 행위"라고 표현한 바 있어 투자자들 사이에서 AI 거래 과열에 대한 우려를 불러일으켰다. 동시에 중국 메모리 반도체 기업 창신메모리(CXMT)의 기술 진전도 전통 칩 제조사에 대한 경쟁 압력 우려를 키웠다.
또한 투자자들은 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 데이터와 미국 증시 실적 시즌을 준비하고 있다. 시장은 미국 전체 인플레이션의 전년 동기 대비 상승률을 3.6%, 근원 인플레이션을 2.5%로 예상하고 있으며, 데이터가 예상에 부합할 경우 전체 인플레이션은 직전 수치인 3.4%보다 다소 반등할 전망이다.
파생상품 데이터에 따르면 암호화폐 시장의 레버리지가 지속적으로 해소되고 있다. 지난 24시간 선물 거래량은 2,120억 달러로 전일 대비 66% 증가했고, 청산 금액은 8억 1,300만 달러로 늘어났다. 그러나 미결제약정(OI)은 1.58% 감소한 1,434억 달러를 기록해, 시장이 신규 자금 유입보다는 레버리지 포지션 청산에 더 가깝다는 점을 보여준다.
동시에 비트코인과 이더리움 선물 미결제약정은 모두 2% 이상 감소하며 자금이 위험 익스포저에서 빠져나가고 있음을 나타냈다. 옵션 시장에서는 비트코인 풋옵션 거래가 여전히 활발하게 이뤄지고 있으며, 일부 트레이더는 계속해서 옵션을 통한 하방 위험 헤지를 진행하고 있다.
