PANews 10월 22일 소식, QCP Capital이 발표한 분석에 따르면 호르무즈 해협 협상이 교착 상태에 빠지면서 지정학적 갈등이 에너지 공급 우려를 키웠고, 미국 전략비축유는 2억 8300만 배럴로 줄어 전년 대비 30.5% 감소했다.
AI 자금조달 리스크 측면에서 CoreWeave의 CDS 스프레드는 1128bp로 치솟아 오라클의 300bp를 크게 웃돌았고, 기술 업종 신용 스프레드는 계속 확대되고 있다. 한국 KOSPI 지수는 14.5% 폭락해 2008년 10월 이후 최대 낙폭을 기록했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 모두 17%에서 24% 하락했다. 또한 Strategy는 MSCI 11월 지수 심사에 따른 잠재적 편출 리스크에 직면했고 비트코인 매수 속도도 둔화됐다. QCP Capital은 시장이 에너지 리스크 프리미엄의 지속 가능성과 기술 신용 압박의 추가 확산 여부에 주목하고 있다고 당부했다.
