거래 시간: 비트코인은 비농업 고용 발표 전날 112,000달러까지 상승할 것으로 예상되고, 이더리움은 4,200달러 지지선을 테스트하고 있습니다.

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

오늘 밤 발표될 중요한 미국 비농업 고용 보고서를 앞두고, 시장 심리는 예상보다 부진한 일련의 경제 지표에 전반적으로 영향을 받았습니다. 여기에는 ADP 일자리 증가율의 급격한 둔화와 예상을 상회하는 신규 실업수당 청구 건수가 포함됩니다. 이러한 지표는 연준의 금리 인하에 대한 기대감을 더욱 강화했습니다. 경제학자들은 8월 비농업 신규 고용이 7만 5천 건에 그칠 것으로 예상하고 있으며, 실업률은 3년 만에 최고치인 4.3%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 만약 고용 보고서가 예상과 같거나 낮다면 금리 인하 가능성은 더욱 높아질 것입니다. CME FedWatch는 현재 연준의 9월 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 97.6%로 보고 있습니다. 시장은 이러한 정책 변화가 비트코인 가격 반등을 이끌기를 기대하고 있습니다.

무역 정책 측면에서 트럼프 미국 대통령은 일본 수입차 관세를 27.5%에서 15%로 공식 인하하는 행정명령에 서명했습니다. 이 조치는 일본 자동차 산업의 불확실성을 해소하고 일본이 미국 프로젝트에 5,500억 달러를 투자하고 농산물 구매를 확대하는 데 합의하는 데 기여했습니다.

거시경제적 기대감에 힘입어 비트코인 시장은 중요한 횡보 국면에 접어들었습니다. 분석가들은 일반적으로 가격 움직임이 주요 지지선을 유지하거나 저항선을 돌파하는 데 달려 있다고 생각합니다. 하락 위험과 관련하여, Glassnode는 104,000달러 아래로 하락할 경우 가격이 93,000달러에서 95,000달러 사이로 하락할 수 있다고 경고합니다. 반대로, 114,000달러에서 116,000달러 위로 상승할 경우 상승세가 다시 살아날 수 있습니다. 대부분의 분석가들은 107,000달러에서 108,500달러 사이의 핵심 지지선에 집중하고 있습니다. CryptoQuant의 Axel Adler Jr.는 107,600달러를 주요 월간 강세 지지선으로 보고 있으며, Daan Crypto Trades와 Delphi Digital의 분석가들은 107,000달러 근처에서 유동성을 확보할 가능성이 있다고 전망합니다. 이 지지선이 하락할 경우, Scient와 EliZ는 다음 지지선이 105,000달러 또는 100,000달러가 될 것이라고 예측합니다. 현재 가격은 110,000달러 선에서 거래되고 있습니다. Evanss6는 하락세가 이 지지선 아래로 떨어지지 않을 경우 반등이 가능하다고 보고 있습니다. 그러나 실제 저항선은 112,000달러에 있는데, 이는 옵션 만기 시 가장 큰 걸림돌일 뿐만 아니라 Daan Crypto Trades가 반복적으로 차단해 온 횡보의 상한선이기도 합니다. Swissblock은 상승 추세를 재개하기 위해서는 113,600달러에서 115,600달러 사이의 저항선을 돌파하고, 궁극적으로 118,000달러까지 상승하여 CME 갭(114,000달러에서 117,000달러)을 메워야 한다고 생각합니다.

이더리움의 단기 지지선은 4,215달러에서 4,250달러 범위에 집중되어 있습니다. 비트코인 전문가(Man of Bitcoin)는 4,215달러 추세선을 하향 돌파할 경우 4,071달러까지 하락할 수 있다고 전망했습니다. Crypto Jobs는 4,250달러가 강세와 약세의 분수령이 될 것으로 예상하며, 이보다 하락할 경우 4,000달러에서 4,050달러까지 조정이 발생할 수 있다고 전망했습니다. 중기적으로는 3,800달러 부근까지 더 큰 조정이 예상되며, 그는 이 가격대가 주요 수요 영역이자 다음 강세장의 시작점이 될 수 있다고 전망했습니다. 또한, 오늘 12억 7천만 달러 상당의 이더리움 옵션이 만기되며, 4,400달러가 가장 큰 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.

알트코인 시장에서 포켓몬 카드 기반 토큰화 프로젝트인 CARDS는 이틀 만에 거의 10배나 급등하며 뜨거운 논쟁을 불러일으켰습니다. 비트와이즈(Bitwise)의 애널리스트 대니 넬슨은 이것이 실물 자산(RWA)의 중요한 암호화폐 전환을 나타내며 포켓몬 카드와 같은 거대하지만 비효율적인 실물 수집품 시장에 혁명을 일으킬 것이라고 지적했습니다. 이 프로젝트의 잠재력은 폴리마켓(Polymarket)이 예측 시장에 미친 영향과 맞먹습니다. 한편, 트럼프 가문이 지원하는 프로젝트인 월드 리버티 파이낸셜( WLFI )은 어제 0.162달러까지 폭락하며 논란에 휩싸였습니다. 이 기간 동안 WLFI의 초기 투자자였던 저스틴 선(Justin Sun)은 900만 달러 상당의 토큰이 부당하게 동결되었다고 주장하며 개발팀에 토큰을 방출할 것을 촉구했습니다.

2. 주요 데이터(9월 5일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $111,631 (+16.24% YTD), 일일 현물 거래량 $381억 7천만
이더리움: $4,339.110 (+32.29% YTD), 일일 현물 거래량 $287억 1,600만
부패에 대한 두려움 지수: 47(중립)
평균 가스: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.165 Gwei
시장 점유율: BTC 58.1%, ETH 13.81%
업비트 24시간 거래량 순위: WLFI, ETH, XRP, BTC, SOL
24시간 BTC 롱숏 비율: 50.82%/49.18%
섹터별 상승 및 하락: L2는 1.86% 상승, GameFi는 1.12% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 97,849명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 5,300만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산이 4,606만 달러, ETH 청산이 8,197만 달러, SOL 청산이 1,485만 달러였습니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($112,552.80), 하단 채널선($110,324.03)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4439.19), 하단선($4351.28)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우, 바닥 또는 고점 상태에 있습니다.

3. ETF 자금 흐름 (9월 4일 기준)

비트코인 ETF: -$2억 2,700만, BlackRock IBIT만 순 유입
이더리움 ETF: -1억 6,700만 달러, 4일 연속 순 유출

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파 , 9월 5일 월드샤드(SHARDS)와 부스트(BOOST) 출시 예정
Immutable(IMX)은 9월 5일 오전 8시에 약 2,452만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 1.27%에 해당하며, 가치는 약 1,280만 달러입니다.
MYX Finance(MYX)는 9월 6일에 약 3,936만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 5,014만 달러 상당입니다.
지토(JTO)는 9월 7일에 약 1,131만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 2,346만 달러 상당입니다.
미국 8월 실업률: 이전값 4.20%, 예상값 4.30% (9월 5일 20:30)
미국 8월 계절조정 비농업 고용(10,000): 이전값 7.3, 예상값 7.5 (9월 5일 20:30)

시가총액 기준 상위 100개 암호화폐는 오늘 가장 큰 상승세를 보였습니다. MemeCore(25.4% 상승), Pump.fun(10.3% 상승), Mantle(5.5% 상승), POL(구 MATIC)(5.1% 상승), FORM(4.5% 상승)입니다.