광고인에서 암호화폐 가격 사냥꾼으로: 피터 브랜트의 반세기 트레이딩 전설

암호화폐 거래자들은 가격 예측으로 '스스로를 속인다': 피터 브랜트

Ciaran Lyons, Cointelegraph Magazine 작성

편곡: Fairy, ChainCatcher

편집자 주:

피터 브랜트는 1981년 팩터 트레이딩(Factor Trading Co., Inc.)을 설립하여 자기자본 거래에 집중했습니다. 1980년대 중반부터 1990년대 초까지 여러 대형 기관 고객의 펀드를 운용했습니다. 그는 2017-2018년 비트코인 강세장을 비롯한 상품, 선물, 암호화폐 시장의 추세를 정확하게 예측하여 명성을 얻었으며, 현재 암호화폐 분야에서 가장 인기 있는 기술 트레이더 중 한 명으로 자리매김했습니다.

끊임없이 활기를 띠는 암호화폐 시장에서 피터 브랜트의 목소리는 여전히 독특합니다. 그는 베테랑 차티스트이자 논란의 여지가 있는 무표정한 코미디언이기도 합니다. 트레이더들은 그를 저점을 정확하게 포착하고 고점을 매도하는 "가격 사냥꾼"으로 알고 있습니다. 암호화폐 커뮤니티 내에서 그는 "낚시"를 즐기고 ETH와 XRP의 상승세를 자극하는 도발적인 인물입니다.

이 기사에서는 1975년부터 상품 거래를 해온 시장 전문가와의 심층 인터뷰를 통해 암호화폐 세계로의 그의 여정과 차트 분석의 진정한 가치에 대한 그의 관점을 살펴봅니다.

브랜트의 관점은 만족스럽지 않을 수 있지만, 상당히 고무적입니다. 시장에서 모든 예측을 믿음의 지지로 받아들일 필요는 없습니다. 때로는 그저 베팅할 기회일 뿐입니다.

다음은 ChainCatcher가 편집한 원본 텍스트입니다.

"저는 1달러를 4달러로 교환할 수 있는 기회만 찾고 있어요."

"차트를 보고 자산의 움직임을 예측하는 사람은 그저 자신을 속이는 것일 뿐입니다."

전설적인 트레이더 피터 브랜트는 인터뷰에서 자신의 트레이딩 철학을 솔직하게 공유했습니다. 차트는 미래의 가격을 예측할 수 없으며, 단지 "과거 가격의 위치와 현재 가격의 위치"만 알려줄 수 있을 뿐이라는 것입니다.

그의 견해에 따르면, 차트의 중요성은 예측이 아니라 극단적인 위험-보상 비대칭성을 지닌 기회를 포착하는 데 있습니다. 그는 "확률론적 관점에서 볼 때, 시장은 일반적으로 원래 추세를 따르지만 일정 범위 내에서 변동합니다. 저는 1달러로 4달러를 벌 수 있는 잠재력이 있는 지점에 집중합니다. 성공 확률이 50%에 불과하더라도, 저는 기꺼이 행동할 것입니다."라고 말했습니다.

피터 브란트의 반세기 시장 여정

피터 브랜트는 1975년 상품 거래 시장에 입문한 이후 거의 반세기 동안 상품 거래 시장에서 활발하게 활동해 왔습니다. 그는 트위터 팔로워가 80만 명이 넘습니다. 경제학자이자 월스트리트 저널 칼럼니스트인 배리 리톨츠는 그를 "금융계에서 가장 영향력 있는 30인" 중 한 명으로 선정했습니다.

놀랍게도 브랜트는 전문가가 아닙니다. 그는 1970년 미네소타 대학교에서 저널리즘 학위를 취득하고, 처음에는 광고업계에서 일하며 맥도날드와 같은 고객을 응대했고, 심지어 "로널드 맥도날드"라는 브랜드 이미지가 탄생하는 순간까지 목격했습니다.

브랜트가 선물 시장에 관심을 갖게 된 것은 콩을 거래하던 이웃의 소개로 시작되었습니다. 몇 년 후, 그는 유망한 광고계 경력을 접고 옥수수 선물 거래에 전념했습니다. 그는 1970년대부터 농산물 시장에서 활발하게 활동하며 날씨와 정책 변화로 인한 변동성 높은 시장 상황을 활용하여 수익을 창출해 왔습니다.

이후 그는 대규모 기관 고객 계좌를 관리했고, 자신의 자기자본 거래 회사인 팩터 트레이딩(Factor Trading Co.)을 설립하여 현재까지 운영하고 있습니다. 2011년에는 『전문 상품 트레이더의 일기(Diary of a Professional Commodity Trader)』를 출간했는데, 이 책은 아마존 트레이딩 북 차트에서 27주 연속 1위를 차지했습니다.

전화 한 통으로 그는 암호화의 세계로 들어갔습니다.

2016년 5월, 그의 베스트셀러 『전문 상품 거래자의 일기』가 아마존 판매 차트 1위를 차지한 지 5년 후, 피터 브랜트는 리얼 비전의 공동 창립자인 라울 팔로부터 개인 메시지를 받았습니다. "피터, 당신의 관점에 감사드립니다. 이 차트에 대해 어떻게 생각하십니까?" 차트에는 당시 450달러 미만이었던 비트코인이 표시되어 있었습니다.

브랜트는 첫눈에 반해 사진을 보고 "와, 이거 정말 멋지네요."라고 소리쳤습니다. 그리고 곧바로 팔에게 전화해서 비트코인을 사는 방법을 물었습니다.

몇 달 후, 비트코인은 1,000달러까지 치솟았고, 브랜트는 즉시 매도하여 투자금을 두 배로 불렸습니다. 그 이후로 브랜트는 비트코인과 다른 암호화폐 자산의 고점과 저점을 자주 예측하기 시작했는데, 때로는 찬사를 받았고 때로는 회의적인 시각을 불러일으키기도 했습니다.

그는 2017년 12월 비트코인의 정점을 거의 "정확하게" 예측했으며, 80%의 조정이 있을 것으로 예견했는데, 이는 다음 12개월 안에 완전히 실현되었습니다.

하지만 그는 자신의 암울한 예측 중 일부는 농담이었다고 시인했습니다. 예를 들어, 2024년 6월, 그는 비트코인 가치가 75% 하락할 가능성을 시사했지만, 한 달 후 비트코인은 123,100달러라는 최고가를 기록했습니다. 그는 "돌이켜보니 제 비꼬는 표현이 충분히 눈에 띄지 않았다는 걸 깨달았습니다. 트윗을 올린 후 네 번 윙크하는 것처럼 이모티콘을 사용하는 법을 배웠어야 했습니다."라고 말했습니다.

그는 이제 이와 같은 급격한 하락은 다시는 발생하지 않을 것이라고 생각합니다. "비트코인은 제도화되어 널리 받아들여지고 있습니다. 이처럼 큰 폭락의 시대는 끝났을지도 모릅니다."

하지만 50년간 시장의 변동을 겪어왔고 2008년 금융 위기가 발생하기 수십 년 전에 이 산업에 뛰어든 브랜트는 "시장에서는 무엇이든 가능하다"고 인정했습니다.

"상황을 방해하는 것"을 좋아하는 무감정한 거래 마스터

피터 브랜트는 ETH와 XRP 커뮤니티에서 논란의 여지가 있는 인물로, 잦은, 때로는 날카롭고 때로는 날카로운 트윗으로 인해 인기가 없습니다. 하지만 그는 "감정에 좌우되지 않는 트레이더"이며 특정 코인을 선호하지 않는다고 꾸준히 주장합니다. 그는 BTC와 솔라나 모두 단순한 거래 도구일 뿐, 숭배의 대상이 아니라고 생각합니다.

기술 분석가로서 브랜트는 부정적인 차트 신호를 부각하는 데 주저하지 않으며, 종종 그의 약세 전망에 대한 비판을 받습니다. 그의 가혹한 언행에도 불구하고, 그는 여전히 포트폴리오에 ETH와 XRP를 보유하고 있으며, 비트코인은 그의 전체 보유 자산의 약 40%를 차지합니다.

브랜트는 또한 암호화폐 커뮤니티에서 문제를 일으키는 것을 즐긴다고 시인하며, 때로는 의도적으로 도발적인 발언을 해서 반응을 유도하기도 하는데, 이를 일종의 "트롤링"이라고 표현했습니다. 그는 암호화폐 커뮤니티가 감정적으로 반응하기 쉽다고 생각하며, 많은 사람들이 특정 암호화폐에 대한 비판을 개인적인 것으로 오해하고 다른 사람에게 꼬리표를 붙이는 경향이 있다고 말합니다.

브랜트는 자신의 신념에 집착하고 여러 차례 큰 폭락을 겪으면서도 이를 고수하는 "완고한 사람들"을 비판하며, 그러한 맹목적인 고집은 결국 파산으로 이어질 것이라고 믿는다.

브랜트: 비트코인 100만 달러 기대에 대한 합리적 고찰

피터 브랜트는 비트코인의 강세장이 단지 초기 단계가 아니라 이미 시작되었다고 생각합니다. 그는 시장 고점에서는 투자자들이 일반적으로 낙관적인 반면, 저점에서는 투자자들의 심리가 극도로 비관적인 경향이 있다고 지적합니다. 심리는 가격에 의해 좌우될 뿐만 아니라, 결국 가격 변동을 좌우합니다.

그러나 브랜트는 "반감기 주기"보다는 "상승장 주기"에 더 집중합니다. "상승장 주기"는 이전 약세장의 바닥부터 다음 강세장의 정점까지의 전체 기간을 말합니다. 그는 2022년 11월에 시작되어 거의 3년 동안 지속된 현재의 강세장이 충분히 길다고 생각합니다.

그는 또한 비트코인의 강세장 수익률에 대한 "지수적 감소" 법칙을 밝혔습니다.

첫 번째 강세장에서는 약 3,200배의 증가가 나타났습니다.
두 번째 라운드는 약 630회였습니다.
3라운드에서는 122회로 줄었습니다.
네 번째 라운드는 단 21회였습니다.

브랜트는 비트코인의 상승세가 놀랍게 보이지만, 실제 수익률은 크게 감소했다고 지적했습니다. 그는 비트코인이 100만 달러까지 오를 수 있다고 주장하는 사람들은 책임감이 부족하다고 생각합니다.

브랜트는 이것이 비트코인이 결코 그 가격에 도달할 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 달성하기 매우 어렵다고 강조했습니다. 높은 정부 부채와 지속적인 화폐 발행에도 불구하고, 비트코인이 100만 달러까지 상승해야 한다는 주장을 뒷받침하기에는 충분하지 않습니다.