PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.
1. 시장 관찰
미국 연방 정부 셧다운에도 불구하고, 노동통계국은 9월 소비자물가지수(CPI) 보고서 발표를 위해 주요 직원들을 긴급 소집했습니다. 이 보고서는 연간 사회보장 비용 조정의 법적 절차와 관련이 있는 것으로 보입니다. 원래 10월 15일로 예정되었던 이 보고서는 이제 이달 말 이전에 발표될 것으로 예상되며, 이는 이달 말 연방준비제도(Fed)의 주요 정책 회의를 앞두고 시장에 주요 인플레이션 데이터를 제공할 것입니다. 이러한 배경 속에서 디지털 자산에 대한 기관 투자자들의 관심은 줄어들지 않고 오히려 증가했습니다. 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank)의 "2025 디지털 자산 전망" 보고서에 따르면 기관 투자자의 절반 이상이 향후 3년 동안 디지털 자산 배분을 두 배로 늘릴 것으로 예상하며, 약 60%는 향후 1년 안에 보유량을 늘릴 계획입니다. 이러한 기관 중 40% 이상이 전담 디지털 자산 부서를 설립했습니다. 기관들은 일반적으로 자산 토큰화가 투명성과 거래 효율성을 개선하고 규정 준수 비용을 절감하는 데 상당한 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있으며, 2030년까지 기관 포트폴리오의 10~24%가 토큰화될 것으로 예측하고 있으며, 특히 사적 시장과 채권 시장에서 토큰화가 두드러질 것으로 보고 있습니다.
비트코인 가격은 어제 12만 달러 아래로 떨어진 후 계속해서 매도 압력에 직면해 있습니다. 비트코인 전문가인 Man of Bitcoin은 가격이 12만 3,801달러 아래에 머무르는 한 하락 압력이 지속될 것으로 예상합니다. 트레이더 Roman 또한 상위 시간대에서 약세 다이버전스를 지적하며, 거래량과 모멘텀 부족을 부각하고 10만 8천 달러의 저점을 재테스트할 가능성을 경고했습니다. Skew 역시 단기적으로 약세장이 재개될 가능성을 전망했습니다. 그러나 Credibull Crypto Analysis는 10만 8천 달러에서 11만 8천 달러 사이를 주요 수요 구간으로 보고 있으며, 가격이 10만 8천 달러의 지역적 무효화 수준 아래로 떨어지지 않는 한 이 가격대 이상의 하락은 "합리적"이라고 주장합니다. 트레이더 Crypto Chase는 가격이 12만 1,400달러를 회복한 후 이를 "마지막 기회"로 보고 포지션을 확대하고 있습니다. 애널리스트 티모 오이노넨은 MVRV 비율을 사용하여 4분기 목표 주가를 14만 달러에서 15만 달러로 예측했습니다. 또한, 43억 달러 상당의 비트코인 옵션이 곧 만기되며, 최대 페인포인트 가격은 11만 7천 달러이고 풋/콜 비율은 1.12로 옵션 시장의 신중한 심리를 시사합니다.
이더리움의 펀더멘털은 지속적으로 강화되고 있으며, 온체인 활동은 "뉴 노멀"에 진입했습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면, 이더리움의 일평균 내부 계약 콜 거래량은 950만 건 이상으로 증가했습니다. 이는 규제의 명확성, 기관 자본 유입, 그리고 활발한 RWA 토큰화 덕분입니다. RWA 부문의 총 가치는 117억 1천만 달러로 치솟았으며, 이더리움은 이 중 56% 이상을 차지합니다. 그러나 유명 공매도 회사인 케리스데일 캐피털(Kerrisdale Capital)은 이더리움을 국고 준비금으로 보유하는 사업 모델에 의문을 제기하며 프리미엄이 폭락하고 있다고 주장했습니다. 그러나 이더리움 자체에 대한 공매도는 하지 않는다고 밝혔습니다. 가격 분석과 관련하여, DeFi Report는 ETH가 현재 200주 이동 평균보다 92% 높은 수준이라고 지적합니다. 다양한 모델을 기반으로 이더리움 가격은 7,300달러에서 13,559달러 사이에 도달할 수 있으며, 낙관적인 시나리오에서는 10,000달러를 초과할 가능성이 있다고 예측합니다. 여러 분석가들이 이러한 견해에 동의합니다. 애쉬 크립토(Ash Crypto)는 ETH가 4,240달러에 지지선, 5,000달러에 저항선을 형성하며 강력한 강세장에 있다고 보고 있습니다. 돌파가 발생한다면 6,000달러 이상으로 빠르게 상승할 수 있습니다. 크립토 시저(Crypto Caesar)는 현재의 하락세가 10,000달러 달성 전 마지막 조정 국면일 수 있다고 보고 있으며, 젤(Jelle)은 ETH가 강세 메가폰 패턴에서 벗어나 10,000달러를 목표로 하고 있다고 지적합니다. 맨 오브 비트코인(Man of Bitcoin)은 전반적인 조정 국면의 종료를 확인하기 위해 4,558달러 이상의 지속적인 돌파가 필요하다고 제안합니다. 옵션 시장 데이터에 따르면 9억 4천만 달러 상당의 ETH 옵션이 오늘 오후 4시에 만기될 예정이며, 최대 4,430달러까지 하락할 수 있습니다. 풋/콜 비율은 0.9로, 이는 더욱 강세적인 자금 흐름을 시사합니다.
어제 Robinhood US 상장 소식에 힘입어 ZORA 토큰은 24시간 만에 62% 이상 급등했습니다. 한편, BSC 체인 밈 코인은 여전히 인기를 누리고 있습니다. 바이낸스 지갑의 새로운 밈 러시 모드는 출시 후 1시간도 채 되지 않아 BNB 홀더 토큰을 거래하여 13개의 지갑에서 100만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 이 토큰의 시가총액은 약 1억 7천만 달러로 정점을 찍었지만, 이후 약 4천만 달러로 감소했습니다. 또한, 바이낸스 공동 창업자 허 이(He Yi)가 "함께 불로불사를 키워요!"라는 장문의 글을 게시한 후, 이 토큰을 기반으로 하는 밈 코인 "슈셴(Xiu Xian)" 이 빠르게 시장을 장악하며 시가총액 4천 5백만 달러를 돌파하고 바이낸스 밈 러시 순위표에서 1위를 차지했습니다. 어제 이더리움 재단은 모듈식 프레임워크를 통해 지갑 프라이버시와 보안을 강화하는 것을 목표로 하는 "코하쿠(Kohaku)" 로드맵을 발표했습니다. 초기 버전은 Ambire 및 Railgun과 같은 팀과 협력하여 개발된 Ambire 지갑 확장 프로그램입니다. 아마도 이러한 영향으로 Railgun의 토큰 RAIL은 24시간 동안 120% 이상 상승하며 5달러를 돌파했습니다. 프라이버시 관련 프로토콜인 Zcash (ZEC)는 잠시 270달러를 돌파한 후 하락세로 돌아섰으며, 24시간 동안 50% 상승했습니다.
2. 주요 데이터(10월 10일 오후 1시 HKT 기준)
(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)
비트코인: $121,713 (+29.92% YTD), 일일 현물 거래량 $662억
이더리움: $4,366 (+30.15% YTD), 일일 현물 거래량 $418억 4천만
부패에 대한 두려움 지수: 54(중립)
평균 가스: BTC: 1.13 sat/vB, ETH: 0.15 Gwei
시장 점유율: BTC 58.4%, ETH 12.7%
업비트 24시간 거래량 순위: IN, BTC, ETH, XRP, SOL
24시간 BTC 롱숏 비율: 48.32%/51.68%
섹터 이익 및 손실: L2 섹터는 4.98% 하락, CeFi 섹터는 4.56% 하락
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 167,517명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 5억 9,100만 달러였습니다. 이 중 1억 6,300만 달러는 BTC, 1억 5,300만 달러는 ETH, 3,563만 8,200달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($121,099.48), 하단 채널 라인($118,701.47)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4453.19), 하단선($4365.01)
*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.
3. ETF 자금 흐름(10월 9일 기준)
비트코인 ETF: 1억 9,800만 달러 증가, 9일 연속 순유입
이더리움 ETF: -$854만, 8일 연속 순 유입 마감
4. 오늘의 전망
바이낸스는 10월 10일에 HOME/FDUSD, SPK/FDUSD, USUAL/FDUSD 현물 거래 쌍을 상장 폐지할 예정입니다.
Linea(LINEA)는 10월 10일 오후 7시에 약 10억 8천만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 6.57%에 해당하며, 가치는 약 2,960만 달러입니다.
Babylon(BABY)은 10월 10일 오후 6시에 약 3억 2,100만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 24.74%에 해당하며, 가치는 약 1,740만 달러입니다.
핑퐁(PINGPONG)은 10월 11일에 약 5억 1,800만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 현재 유통 공급량의 1.23%에 해당하며, 가치는 약 4,617만 달러입니다.
Holoworld AI(HOLO)는 10월 11일에 약 1억 900만 개의 토큰을 출시할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 5.37%에 해당하며, 가치는 약 2,800만 달러입니다.
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 상승세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. Zcash는 53.8% 상승, ChainOpera AI는 16.8% 상승, Litecoin은 9.5% 상승, Bittensor는 6.3% 상승, NEAR Protocol은 4.8% 상승했습니다.
