여러분, 오늘은 흥미로운 주제에 대해 이야기해 보겠습니다. 엔트로피 증가 법칙과 암호화폐 금융 시장 간의 궁극적인 관계에 대해서요.

어떤 사람들은 "이건 물리학 수업에서만 배우는 거 아니야? 암호화폐 세계와 무슨 상관이 있어?"라고 말합니다. 하지만 곰곰이 생각해 보세요. 금융 시장의 본질은 에너지(자본) 흐름의 시스템 이며, 엔트로피 증가 법칙은 모든 폐쇄된 시스템이 결국 혼돈에 빠질 것이라고 오랫동안 예측해 왔습니다. 서브프라임 모기지 사태부터 P2P 금융 폭발, 그리고 실리콘 밸리 은행 파산까지 금융계를 살펴보세요. "엔트로피 증가"의 생생한 사례가 아닌 것은 무엇일까요? 하지만 흥미로운 점은 암호화폐 산업이 마치 팔에 주사를 맞은 듯 혼돈 속 금융 산업에 "음의 엔트로피"라는 길을 열어주고 있다는 것입니다.

1. 금융 엔트로피 증가: "질서 있고 빠른 부"에서 "무질서하게 평평하게 누워 있는"으로

금융시장에서 엔트로피가 증가하는 것은 본질적으로 에너지 소실의 비극이다.

첫째, 금융계의 정보 엔트로피가 심각하게 증가하고 있습니다. 왜 개인 투자자들은 항상 사기를 당하는 걸까요? 게임스톱 사건을 보세요. 소셜 미디어에 널리 퍼진 "벼락부자 신화" 때문에 주가가 한 달 만에 28배나 급등했다가 95%나 폭락했습니다. 정보가 폭발적으로 증가할수록 일반인의 인지 비용은 더 커지고, 결국 추세를 따라갈 수밖에 없습니다.

둘째, 금융에는 블랙홀 효과가 있습니다. 거래 수수료, 인플레이션, 레버리지 폭등 등 모든 순환 과정이 에너지를 소모합니다. 예를 들어, 미국 주식의 고빈도 매매는 효율적인 것처럼 보이지만, 실제로는 매년 300억 달러 이상의 손실을 초래합니다. 이는 금융 시장에서 "맥스웰 악마"가 여전히 존재할 수 없음을 증명합니다.

셋째, 금융 하위 시스템은 레고 블록처럼 취약합니다. 2008년 서브프라임 모기지 사태가 대표적인 사례입니다. CDO는 CDS를 기반으로 구축되었고, 파생상품은 최대 18겹으로 쌓여 있었습니다. 소규모 채무 불이행은 전 세계적인 신용 경색을 초래할 수 있습니다. 오늘날 ETF는 미국 주식의 40% 이상을 차지합니다. 동질적인 투자는 시장을 "좀비 천국"으로 만들었고, 증권거래소는 시장 조성자들에게 의존하여 시장의 수명을 인위적으로 연장하고 있습니다.

이러한 현상 뒤에는 엔트로피 증가 법칙의 고전적인 루틴이 있습니다. 즉, 닫힌 체계 + 외부 힘의 부재 = 필연적인 혼돈입니다 . 하지만 문제는 전통 금융이 이러한 교착 상태를 깨뜨릴 수 있을까 하는 것입니다.

2. 암호화폐 산업: 수학적 합의를 활용해 인간 엔트로피 증가에 맞서다

이때 암호화폐 업계는 "내가 할 수 있다!"라고 외치며 뛰어들었습니다. 그들의 자신감은 블록체인 기술 과 수학적 합의라는 두 축에서 나옵니다.

첫째, 비트코인을 이용해 전기를 소비하고 질서를 만들어냅니다.

사토시 나카모토가 설계한 비트코인 ​​네트워크는 본질적으로 "권력을 잡아먹는 괴물"입니다.

인플레이션과 엔트로피 증가에 대한 저항성이 뛰어나며, 4년 후 반감기 + 2,100만 코인의 상한이 있어 연방준비제도의 화폐 발행의 "과도한 화폐 발행 = 엔트로피 증가" 전략을 직접적으로 봉쇄합니다.

전 세계 채굴자들은 하루 24시간 경쟁하며, 누구도 이 시스템을 막을 수 없습니다. 주식 시장의 서킷 브레이커 메커니즘과 비교해 보면 그 차이는 명백합니다.

신뢰 위기를 격렬하게 무너뜨릴 수 있을 것이라고 기대하십시오. 여러 암호화폐 프로젝트가 붕괴된 후, 비트코인은 기관 투자자들에게 안전 자산으로 여겨졌습니다. 2025년 가격은 10만 달러로 안정세를 보였는데, 이는 시장이 수학이 인간 본성보다 더 신뢰할 수 있다는 것을 인식하고 있음을 시사합니다.

둘째, DeFi는 중개자를 배제하고 "엔트로피 감소 메스" 역할을 합니다.

전통적인 금융은 왜 비효율적일까요? 은행, 증권사, 거래소 모두 "엔트로피를 증가시키는 중개자"이기 때문입니다.

DeF는 테이블을 직접 뒤집고 스마트 계약을 심판으로 사용합니다. 대출, 거래, 청산은 모두 코딩되어 처리 수수료의 90%를 절감합니다.

또한, 무리 효과에 대응하기 위해 유동성 풀을 활용합니다. 예를 들어, 유니스왑의 AMM(자동 시장 조정) 메커니즘은 개인 투자자가 "마켓 메이커"가 될 수 있도록 허용하며, 2024년에는 TVL(총자산 순이익)이 2,000억 달러를 돌파하여 월가 엘리트들의 부러움을 사고 있습니다.

셋째, DAO 조직은 커뮤니티 자율성을 활용하여 관료적 엔트로피를 제거합니다.

리먼 브라더스는 어떻게 실패했을까요? 내부 의사결정 체인이 지구를 두 바퀴 돌 수 있을 만큼 길었기 때문입니다. 그리고 DAO(탈중앙화 자율 조직)가 등장했습니다.
제안 투표는 금융 민주화를 달성하기 위해 체인에 적용됩니다. 예를 들어, 위험 관리 활동에서 Aave 커뮤니티는 몇 분 안에 체인에서 투표하여 매개변수를 변경할 수 있습니다.

기여는 채굴입니다. 암호화폐 프로젝트는 개발자에게 토큰을 발행하는데, 이는 기존 VC PPT 자금 조달보다 효율적이고 실용적입니다.

이러한 작업은 본질적으로 슈뢰딩거의 "생명은 부정적 엔트로피를 먹고 자란다"는 진술을 금융 시스템에 이식한 것입니다. 즉, 개방형 시스템 + 지속적인 에너지 입력 = 지역적 엔트로피 감소입니다.

3. 미래의 전투: 암호화된 음의 엔트로피는 얼마나 멀리까지 갈 수 있을까?

하지만 서둘러 "yyds"라고 외치지 마세요. 암호화폐 산업이 부정적인 엔트로피로 가는 길에도 세 가지 주요 수준이 있습니다.

첫째, 규제 엔트로피의 증가: 우리는 열려 있어야 하지만 벌거벗어서는 안 됩니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 매일 거래소를 고소하고, 동중국대학교는 채굴을 직접 금지합니다. 그런데 흥미로운 점은 연방준비제도(Fed)가 2025년에 금리를 인하할 것으로 예상되는 가운데, 기관들이 비트코인 ​​ETF를 마구잡이로 매수하고 있다는 것입니다. 이는 무엇을 의미할까요? 금융계는 발 빠르게 움직이며 암호화폐 시장에 뛰어들고 있습니다. 미국 비트코인 ​​국립준비은행(BNB) 설립으로 암호화폐는 규제의 봄을 맞이하게 될 것입니다.

둘째, 기술적 엔트로피가 증가합니다. 합의를 형이상학으로 만들지 마십시오.

PoW는 전력 소모로, PoS는 중앙집중화로 비판받았으며, 비탈릭 부테린조차 이를 우려했습니다. 그러나 AI와 블록체인의 이중 발전은 세계 경제 성장의 원동력이 되었으며, 기존 금융과 블록체인이 차원 축소의 효과를 가져온다는 것을 증명했습니다. 암호화폐 산업은 진정으로 인류 경제 발전의 사다리가 되었습니다. 특히 무기한 계약과 암호화폐 옵션과 같은 암호화폐 금융 파생상품의 발전은 투자자들에게 더욱 다양한 부의 증식 옵션을 제공했습니다.

세 번째는 인간 엔트로피의 증가입니다. FOMO와 FUD는 잠들지 않습니다.

머스크의 트윗 하나로 도지코인이 10배나 치솟고, 트럼프의 밈 하나로 하룻밤 사이에 수천억 달러가 팔려 나갑니다... 하지만 버핏이 "반엔트로피 투자"로 전설이 되었다는 사실을 잊지 마세요. 암호화폐 시장의 장기 투자자들도 이 전략을 배우고 있습니다. 바로 비트코인을 사재기하고 절대 놓치지 않는 것입니다. 암호화폐 시장은 인간의 빛과 욕망으로 가득 찬 블루오션입니다. 자연스럽게 엔트로피를 추출하고 새로운 질서를 만들어냅니다.

물론, 금융 엔트로피가 증가하는 우주에서 암호화폐가 맥스웰의 악마가 될 수는 없습니다. 그러나 암호화폐 산업의 존재는 마치 어둠 속의 샛별과 같습니다. 이는 한 가지를 시사합니다. 시스템이 열려 있고, 에너지가 도입되고, 진화가 유지되는 한, 혼돈 속에서 질서가 형성될 수 있다는 것입니다.

소로스의 명언을 여러분과 나누고 싶습니다. " 제가 돈을 버는 비결은 시장이 본질적으로 예측 불가능하다는 것을 깨닫는 것입니다. " 하지만 암호화폐 산업이 알려준 사실은 더 중요합니다. 예측할 수 없다면, 규칙을 재구성하세요.