거래 순간: 비트코인의 강세론자와 약세론자가 107,000달러의 지지 수준을 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 몇몇 알트코인은 영향력 있는 인물에 의해 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

지난주 연준이 금리를 25bp 인하하기로 결정했지만, 12월에 금리 인하를 일시 중단할 가능성을 시사했음에도 불구하고 장기 국채 수익률은 하락하는 대신 상승세를 보였습니다. 10년물과 30년물 국채 수익률은 각각 4.1%와 거의 4.7%로 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 더 중요한 것은 연준이 당초 2026년까지 운영될 예정이었던 양적완화 프로그램을 12월 1일부로 조기 종료한다고 발표한 것입니다. 일부 시장 참가자들은 이러한 조치를 "숨겨진 금리 인하"로 간주했습니다. FHN 파이낸셜의 거시경제 전략가인 윌 콤퍼놀은 이러한 조치가 민간 자본을 주식과 같은 위험 자산으로 유도하고 재무부의 현금 보유고 보충 능력을 강화할 것이라고 지적했습니다. 댈러스 유니언 뱅크의 수석 이코노미스트인 빌 애덤스 또한 양적긴축 종료가 금융 시장에 더 많은 유동성을 가져올 것이라고 전망했습니다.

하지만 시장 거물들은 신중한 태도를 보이고 있습니다. 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 현금 보유액이 사상 최대인 3,817억 달러로 급증했고, 12분기 연속 주식 순매도세를 보였습니다. 이는 현재 시장에서 매수 기회보다 매도 기회가 훨씬 더 많다는 것을 보여줍니다. 한편, 미국 연방 정부 셧다운은 역사상 최장기에 접어들고 있으며, 의회는 교착 상태를 해소하기 위해 11월 3일 저녁 재투표를 실시할 예정입니다.

비트코인 시장은 최근 상당한 변동성을 보였으며, 분석가들의 의견은 엇갈리고 있습니다. 테드 필로우즈 애널리스트는 바이낸스와 코인베이스에 매수세가 유입되고 있지만, 비트코인이 상승세를 이어가려면 11만 2천 달러 상방으로 강력한 거래량 돌파가 필요하다고 지적했습니다. 그렇지 않으면 더 큰 폭의 하락에 직면할 수 있습니다. 그는 또한 주간 마감가가 10만 달러 미만으로 마감될 경우 하락세를 확인시켜 줄 것이라고 경고했습니다. 렉트 캐피털 애널리스트는 11만 1,230달러 부근에서 21주 지수이동평균(EMA)을 회복하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 머피 애널리스트는 가격 구조 분석을 바탕으로 10만 5천 달러에서 11만 2천 달러 사이에 상당한 매수세가 유입되고 있으며, 이는 사이클 정점으로 간주되어서는 안 된다고 분석했습니다. 그러나 비트불 애널리스트는 10월 이후 6억 5천만 달러 상당의 비트코인을 조기에 매도하는 대형 투자자들을 관찰하는 등 약세 심리가 여전히 남아 있다고 지적했습니다. CryptoQuant의 애널리스트 Cas Abbe는 역사적으로 비트코인이 10만 달러 위의 38.2% 피보나치 수준에서 바닥을 찍었을 가능성이 있다고 분석했습니다. 트레이더 CrypNuevo는 시장이 어려운 횡보 국면에 있으며, 10만 1천 달러 부근의 상당한 지지선을 주목하고 있다고 분석했습니다. 애널리스트 EliZ는 비트코인이 10만 7천 달러 위에서의 구조는 변함이 없지만, 지속적으로 하락하는 OBV 지표는 약세를 시사한다고 분석했습니다. 10만 7천 달러 아래로 하락할 경우 8만 8천 달러에서 9만 달러 사이의 거시적 수요 구간을 재테스트할 수 있습니다. 그는 강세장 확장을 시작하려면 가격이 12만 1천 달러를 돌파해야 한다고 주장합니다. Sigma Capital의 CEO인 Vineet Budki는 비트코인이 10년 안에 100만 달러에 도달할 수 있지만, 다음 시장 조정 시에는 최대 70%까지 하락할 수 있다고 예측했습니다.

최근 알트코인 시장은 활발했으며, 여러 프로젝트가 뉴스 중심 이벤트로 인해 상당한 변동성을 경험했습니다. ZK 부문에서 ZK 토큰은 비탈릭 부테린의 지지를 받은 후 가치가 세 배로 올랐지만, 이후 하락이 있었지만 STRK, SCR, MINA와 같은 생태계 내 다른 프로젝트의 상승을 촉진했습니다. 바이낸스 창립자 CZ는 소셜 미디어를 통해 ASTER를 매수했으며 BNB를 장기 보유할 것이라고 밝혔고, 이는 ASTER의 가격 상승에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 프라이버시 코인 부문도 여전히 인기가 많았으며, Arthur Hayes 와 같은 KOL의 주도로 Zcash(ZEC)는 한때 450달러에 육박했고 DASH도 거의 100달러까지 상승했습니다. 유명인의 영향력 외에도 PING과 PAYAI와 같은 x402 관련 토큰도 주말 동안 급등했지만 이후 하락했습니다. 특히 관련 컨셉트 코인인 KITE가 오늘 상장될 예정이며, 현재 장전 거래에서 0.13달러 안팎으로 변동하고 있습니다.

2. 주요 데이터(11월 3일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 107,419달러(연초 대비 +15.77%), 일일 현물 거래량 439억 9천만 달러.
이더리움: 3,723달러(연초 대비 +11.23%), 일일 현물 거래량 245억 9천만 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 36(공황)
평균 GAS: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.1 Gwei
시장 점유율: BTC 59.6%, ETH 12.5%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, SOL, VIRTUL
24시간 BTC 롱/숏 비율: 47.7%/52.3%
섹터 실적: L2 섹터는 9.88% 하락했고, DePIN 섹터는 8.78% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터 : 전 세계적으로 총 164,763명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 4억 900만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 7,773만 3,400달러, ETH 청산 8,933만 달러, SOL 청산 3,753만 9,900달러가 포함됩니다.

*참고: 가격이 상한가와 하한가를 상회하는 경우 중장기적인 강세 추세를 나타내며, 반대로 하락 추세를 나타냅니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과하는 경우, 바닥 또는 고점 패턴을 나타냅니다.

3. ETF 자금 흐름 (10월 31일 기준)

비트코인 ETF: -$1억 9,160만
이더리움 ETF: -$9,820만
SOL ETF: +$4448만

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파는 11월 3일에 THORWallet(TITN)을 출시할 예정입니다.
바이낸스 런치풀에 카이트(KITE)가 상장되었으며, 카이트의 현물 거래는 11월 3일부터 시작될 예정입니다.
Monad는 11월 3일에 종료되는 MON 토큰 에어드랍을 출시했습니다.
제2순회 미국 항소법원은 SBF 재심 신청에 대한 심리를 11월 4일에 열 예정이다.
nof1.ai가 주최하는 Alpha Arena AI 트레이딩 대회는 11월 4일에 종료됩니다.
바이낸스 알파는 11월 4일에 디노 타이쿤(TYCOON)을 상장할 예정입니다.
Memecoin(MEME)은 11월 3일 오후 3시 30분에 약 34억 5천만 개의 토큰을 출시할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 5.98%에 해당하며, 가치는 약 540만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 하락세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. SPX6900은 14.9% 하락, Virtuals Protocol은 13.9% 하락, ASI Alliance는 13.3% 하락, DoubleZero는 13.2% 하락, Pump.fun은 12.2% 하락했습니다.