출처 : 리와 다른 것들에 대해 이야기하다
2023년 1월을 이 강세장의 시작점으로 삼으면, 현재까지 이 강세장은 거의 890일 동안 지속되었습니다. 그리고 2023년 10월을 이 강세장의 시작점(즉, 비트코인 가격이 2022년 고점을 돌파한 시점)으로 삼으면, 이 강세장은 거의 595일 동안 지속되었습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 말입니다.
또한, 전반적인 추세 관점에서 볼 때, 이번 라운드의 비트코인 추세는 2021년의 추세와 다소 유사합니다. 추세를 따라가고 싶다면 두 가지 가능한 추세가 있습니다.
하나는 2021년 9월경의 추세와 유사합니다. 즉, 비트코인은 9만 5천 달러 부근까지 조정을 받은 후 다시 상승할 것입니다. 15만 달러 이상까지 상승하는 것이 불가능한 것은 아닙니다. 일부 알트코인이 단기적인 폭락을 겪은 후, 시장은 새로운 하락장 국면에 진입할 것입니다.
하나는 2021년 11월경과 비슷한 추세입니다. 즉, 비트코인이 다시 역사적 최고치를 돌파한 후 일부 알트코인이 짧은 기간 동안 엄청난 상승세를 보인 후 시장은 새로운 하락장 주기에 진입하게 됩니다.
하지만 인터넷에서 일부 사람들은 비트코인이 올해 말까지 20만 달러에 도달할 것이라고 믿는 것을 발견했는데, 저희는 이것이 매우 낙관적인 예측이라고 생각합니다. 다시 말해, 비트코인이 올해 말까지 정말로 20만 달러에 도달할 수 있다면(예를 들어, 9월 말경 21만 1천 달러에 도달할 것임), 이후 하락장에서는 비트코인의 바닥이 5만~6만 달러(예를 들어, 2026년 4분기경)가 될 수 있고, 다음 상승장에서는 비트코인 가격이 35만~40만 달러(예를 들어, 2028년 4분기 또는 2029년 2분기)에 도달할 수 있다는 것입니다.
물론, 위의 내용은 순전히 자의적인 추측일 뿐입니다. 다음에 새로운 블랙스완 사건이 발생할지 아무도 모르기 때문에 시장을 정확하게 예측하기는 어렵습니다. 하지만 비트코인이 앞으로 어떤 방향으로 나아가든, 그리고 비트코인이 이번 라운드에서 일부 사람들이 예상하는 20만 달러에 도달하든 아니든, 역사가 계속 운율을 따라갈 수 있다고 믿는다면, 이번 강세장 사이클은 시간적 차원에서 볼 때 시간이 거의, 어쩌면 몇 달밖에 남지 않은 것처럼 보입니다.
사실, 여기서 강조하고 싶은 것은 각 강세장 주기가 지속적인 포물선형 상승을 보이지 않으며, 그 과정은 항상 비교적 건전한 하락(조정)을 포함한다는 것입니다. 지난 600일의 강세장 주기 동안 아직 수익을 내지 못했거나, 수익을 냈다가 손실을 본 적이 있다면, 신중하게 생각하고 다음 거래 전략을 최적화해야 합니다.
간단히 말해서, 시장은 계속 강세를 유지할 수 없으며, 대부분의 사람들은 강세장에서 진정한 수익을 낼 수 없습니다. 이것이 우리가 받아들여야 할 잔혹한 현실입니다. 강세장에서 소위 말하는 정확한 고점을 예측하려 하지 마세요. 강세장에서 가장 중요한 것은 항상 고점에서 완벽하게 매도하는 것보다, 적절한 시점을 포착하여 수익을 실현하는 것입니다.
더욱이, 비트코인과 같은 투자 대상의 장기적인 전망에 대해 확고한 낙관론을 가지고 있다면, 투자 주기를 확장하고 섣불리 투자하지 않는 한 원금 손실 가능성은 상대적으로 낮아 보입니다. 하지만 직접 경험해 본 사람으로서 말씀드리자면, 말처럼 쉽지는 않습니다. 저는 많은 사람들이 이 분야에 뛰어들어 비트코인을 마치 ATM처럼 사용하여 소액 투자로 큰 수익을 빠르게 거둘 수 있다는 환상에 사로잡히는 것을 봐왔기 때문입니다.
장기 투자에 집중하더라도 점진적으로 거래 전략을 최적화하고 개선하기 위해 다음과 같은 방법론을 사용할 수 있습니다.
1. 필요한 기본 지식을 습득하세요
이전에 많은 댓글에서 사람들이 "제가 산 XXX 코인은 어때요?", "XXX 코인을 오래 보유해도 될까요?", "XXX 코인의 최고가는 얼마인가요?" 등과 같은 질문을 던졌던 걸 기억합니다.
가끔씩 "이 XXX 코인을 산 세 가지 이유를 간단하게 말해 줄 수 있나요?"라고 물어보곤 합니다. 그런데 대부분의 사람들은 왜 이 코인을 샀는지 제대로 설명하지 못합니다. 선생님 추천을 받거나, 다른 사람들이 잠재력이 있다고 하는 걸 보고 샀거나, 프로젝트 홍보 문구가 너무 멋져서 샀다는 거죠…
이런 사람들 대부분의 결말은 예측 가능합니다. 결국 원금을 잃거나, 사기를 당해 재산이 완전히 없어지는 것입니다. 소위 선생님의 추천이나 자신의 운에 의지하여 실제로 돈을 벌 수 있는 사람은 극소수입니다.
일부 사람들은 거래가 위험하다는 말을 듣고 에어드랍을 하거나 온체인 재무 관리를 하려고 계획했습니다.따라서 에어드랍을 하려는 일부 사람들은 매일 트위터나 구글에서 다양한 에어드랍 튜토리얼을 검색했습니다.결과적으로, 그들은 N개의 새로운 프로젝트와의 상호작용을 하며 실제적인 결과 없이 N배의 GAS를 소비했습니다.결국, 그들은 쓸모없는 NFT 사진을 무더기로 사거나 다른 사람들의 포인트 순위를 높이기 위해 N명의 블로거의 초대 링크를 클릭했습니다.온체인 재무 관리를 하려는 일부 사람들은 다양한 풀에 가입했고, 결국 홍보에서 높은 APY를 얻지 못했을 뿐만 아니라 유동성 공급자가 되었다는 것을 알게 되었습니다.당신은 다른 사람들의 높은 수익률에 끌리지만, 그들은 당신의 원금에 끌립니다.어떤 사람들은 피싱을 당해 지갑에 있는 자산이 약탈당하기도 했습니다.
사실, 이 분야에서 투자만 한다면 고급 기술을 배울 필요는 없지만, 필요한 기본 지식은 반드시 숙지해야 합니다. 예를 들어, 재무 관리를 좋아한다면 최소한 다음과 같은 기본 지식은 숙지해야 합니다.
- DEX와 CEX의 개념과 금융상품 모델 간의 차이점
- 단일통화금융관리와 이중통화금융관리(무기손실)란 무엇인가
- 렌딩이란 무엇이고, 이에 대응하는 플랫폼과 게임플레이(Aave 등)는 무엇인가요?
- 유동성 마이닝이란 무엇이고, 이에 대응하는 플랫폼과 게임플레이(Uniswap 등)는 무엇인가요?
- 스테이킹이란 무엇이고, 해당 플랫폼과 게임플레이(리도 등)는 무엇인가요?
- 수익률 집계자, 스테이블코인 전략, 구조화된 상품, 재스테이킹 등 다양한 유형도 있습니다.
- 또한, 재무 관리의 보조적인 참고 자료로 사용할 수 있는 온체인 도구나 데이터는 무엇일까요? 물론 가장 중요한 문제는 프로토콜 보안 평가 등입니다.
요약하자면, 먼저 재무 관리와 관련된 몇 가지 기본 개념을 정리하고 학습한 다음, 선호도나 위험 감수성에 따라 가장 적합한 상품과 방법을 선택하고 지속적으로 집중하고 조사해야 합니다.
2. 포지션의 수익 전략 최적화
사실, 저희는 화리화와이의 이전 기사 시리즈에서 포지션 관리와 거래 전략에 대한 많은 주제를 이미 다루었습니다. 요약하자면, 핵심은 바로 한 문장입니다. 집중하세요.
이전 기사에서 우리는 일부 사람들이 소액으로 수백 또는 수천 개의 MemeCoin을 지속적으로 거래하여(예: 거래 로봇을 사용하여) 수십만 또는 수백만 달러의 수익을 낼 수 있다는 점을 공유했지만, 이 방법은 대부분의 개인 투자자에게 적합하지 않습니다.
저희 같은 일반 개인 투자자에게는 집중력이 수량보다 중요한 경우가 많습니다. 모든 것을 다 사려고 생각하지 마세요(투자할 자금이 많지 않으니까요). 인기 있는 종목을 쫓지 마세요. 가장 좋은 방법은 가장 낙관적인 1~2개 종목에 집중하는 것입니다.
코인게코의 하위 섹터 분류를 직접 살펴보면, 현재 암호화폐 시장에는 DeFi, RWA, AI, GameFi, DePIN 등 500개 이상의 세부 섹터가 있습니다. 플랫폼 자체만으로도 17,000개 이상의 프로젝트(토큰)를 등록 및 관리하고 있습니다. 한 사람의 시간과 노력으로는 모든 분야의 모든 프로젝트를 연구하기에 턱없이 부족합니다. 따라서 가장 긍정적으로 평가되는 1~2개 트랙만 선택하여 심층적인 조사를 수행하고 해당 트랙에서 프로젝트 기회를 추적하면 됩니다. 동시에, 구매 및 보유하는 프로젝트(토큰)의 수는 5개 미만으로 제한해야 합니다.
이를 바탕으로 본인의 위험 선호도에 따라 포지션을 계획할 수 있습니다. 예를 들어, 포지션 중 비트코인에 할당할 비율은 얼마이고, 알트코인에 할당할 비율은 얼마이며, 표시된 포지션 중 MemeCoin에 할당할 비율은 얼마인지 등을 설정할 수 있습니다.
그렇다면 각 비율 중 장기 투자는 얼마이고 중단기 투자는 얼마입니까? 수익 목표는 얼마입니까? 중단기 투자의 경우 명확한 손익분기점을 설정해야 합니까?
간단히 말해서, 우리가 특정 사항에 집중하고, 시스템 내에서 우리만의 거래 규율(자신에게 맞는 거래 전략과 거래 지표)을 엄격하게 구현하고, 사이클의 법칙이나 리듬을 파악한다면, 우리는 시장에서 쉽게 탈락하지 않을 것입니다.
3. 특정 능력과 전문성을 개발하세요
모든 사람은 독립적인 개인이며, 각자 고유한 능력이나 전문 분야를 가지고 있습니다. 필요한 기본 지식을 습득하고 포지션의 수익 전략을 최적화할 수 있게 되면, 다음으로 해야 할 일은 자신을 끊임없이 업그레이드하는 것입니다.
다음과 같은 귀하의 선호도와 함께 이를 고려해야 할 수도 있습니다.
글쓰기를 좋아한다면 화리화와이(Hualihuawai)와 같은 셀프 미디어 채널을 개설하여 생각을 정기적으로 공유하는 것도 좋습니다. 입력보다 출력이 더 나은 학습 방식(즉, 출력 기반 학습)이기 때문입니다. 물론, 여전히 부끄러워서 자신의 생각을 공개하고 싶지 않다면, 노트 작성 플랫폼을 통해 자신만의 지식 기반을 구축하거나 특정 서클을 통해 소규모 모임에서 공유하는 것도 좋은 방법입니다.
대화를 좋아한다면 학습 결과나 사고 요약을 비디오 플랫폼을 통해 녹화하거나, 라이브 방송을 통해 다른 사람들과 상호 작용하여 지속적인 "대면" 소통을 통해 아이디어를 교환하는 것도 좋습니다.
데이터를 좋아한다면, 유용하다고 생각되는 다양한 온체인 툴(예: 에어드랍, 차익거래, 재무 관리, 복제 거래, 고래 관찰 등)을 수집하여 툴박스에 정리할 수 있습니다. 이를 통해 시장, 프로젝트 및 관심 있는 다른 측면에 대한 보다 집중적이고 심층적인 조사를 수행하고, 다른 사람들이 당장 보지 못할 알파 기회를 찾을 수 있습니다.
기술을 좋아한다면 기본적인 코드나 프로그래밍 지식을 배우는 것을 고려해 볼 수 있고, K-line을 좋아한다면 전문적인 자료나 서적을 찾아 필요한 연구를 수행할 수도 있습니다.
간단히 말해, 어떤 분야에서든 시장에서 도태되지 않고 계속해서 이익과 성과를 얻으려면 끊임없이 자신을 업그레이드하고 남들보다 앞서 나가야 합니다. 때로는 운이 좋아서 일시적으로 선두 자리를 차지할 수도 있지만, 최종 경쟁은 여전히 개인의 전문성에 달려 있습니다. 심연에 서서 남을 부러워하기보다는, 물러나 그물을 치는 것이 더 낫습니다.
4. 교차 분야 확장
이는 현재 많은 사람들이 간과하는 측면일 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 사람들은 암호화 분야를 매우 좋아하면서도 동시에 주식 시장이나 외환 시장과 같은 다른 분야를 거부하거나 폄하할 수 있습니다.
과거에는 이 아이디어가 실현 가능했을지 모르지만, 현재 암호화폐 시장은 더 이상 틈새 소매 시장이 아니기 때문에 (미래에도) 실현 불가능해 보입니다. 암호화폐 시장은 점점 더 많은 기관(심지어 일부 국가까지)이 참여하는 금융 게임으로 변모하고 있습니다.
암호화폐 시장 자체의 변화뿐만 아니라 주식 시장(특히 미국 주식 시장), 거시경제, 심지어 국제 정치 형태까지 주의를 기울여야 합니다. 다시 말해, 특정 거래 실행에서 비트코인에만 집중할 수는 있지만, 비트코인 자체를 이해하는 것만으로는 충분하지 않습니다(비트코인 백서를 읽고 비트코인 코드를 철저히 공부했다고 해도 마찬가지입니다). 거래 목표를 더 잘 달성하려면 금 가격 추세, 미국 주식 가격 추세 등에도 주의를 기울여야 할 수 있습니다. 한 가지 분야에 능숙하더라도 효과적인 수익 목표를 달성하지 못한다면 사실상 시간 낭비일 뿐입니다.
관련 분야 외에도 개인의 시간과 에너지에 따라 다른 분야에 대한 외부 지식을 확장하거나 탐구하는 것을 고려할 수도 있습니다.
물론, 위에서 언급한 것 외에도 가장 중요한 것이 하나 있습니다. 바로 건강을 유지하는 것입니다. 이 분야는 24시간 내내 거래되지만, 우리 몸은 휴식과 적당한 운동이 필요합니다. 소위 잠재적 이익을 추구하기 위해 건강을 직접적으로 희생하지 마세요.
오늘은 여기까지입니다. 본문에 인용된 이미지/데이터의 출처는 Notion에 추가되어 있습니다. 위 내용은 개인적인 의견 및 분석이며, 학습 기록 및 소통 목적으로만 사용되며, 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.
