거래 시간: 46억 달러 규모의 BTC 옵션 만기, 비트코인 10만 7천 달러 지지선 테스트, ETH 재무부 회사 비용선에 도달

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

최근 발표된 강력한 미국 경제 지표로 GDP 성장률이 예상치를 상회하고 초기 실업 수당 청구 건수가 감소하면서 연방준비제도(Fed)의 향후 금리 인하 방향에 대한 불확실성이 커졌고, 10월 금리 인하에 대한 시장의 기대감이 약화되었습니다. 그 결과, 3대 주요 미국 증시는 3일 연속 하락하며 한 달 만에 가장 긴 하락세를 기록했고, 9월 Fed 회의 이후 상승세를 완전히 반전시켰습니다. 한편, 주요 미국 국채 수익률은 상승했으며, 금리 민감형 2년물 수익률은 4.5bp 상승했습니다. 미국 달러는 이틀 연속 강세를 보이며 엔화 대비 3주 만에 최고치인 150엔에 근접했습니다. 또한, 연방준비제도의 독립성 문제가 광범위한 관심을 끌었으며, 대법원은 트럼프 대통령의 팀 쿡 Fed 이사 해임에 대한 판결을 내릴 예정입니다. 월스트리트 저널 기자 닉 티미라오스는 이 사건이 중앙은행의 독립성을 심각하게 훼손할 수 있다고 지적했습니다. 경제학자 케네스 로고프는 이러한 시나리오를 "악몽"이라고 부르며, 연방준비제도의 독립성 상실로 인해 장기 금리가 상승할 것이라고 경고했습니다.

비트코인 시장은 최근 압박을 받고 있습니다. 가격이 10만 9천 달러 아래로 떨어지면서 4주 만에 최저치인 10만 8천 7백 달러를 기록했는데, 이는 주요 지지선인 11만 2천 달러보다 낮은 수치입니다. 온체인 분석 회사인 글래스노드(Glassnode)는 장기 보유자들이 340만 비트코인의 수익을 실현한 반면, ETF 자금 유입은 둔화되어 시장이 "피로" 단계에 접어들고 있음을 시사한다고 지적했습니다. 10x 리서치(10x Research)의 대표인 마르쿠스 틸렌(Markus Thielen)은 10만 7천 5백 달러까지 추가 하락할 경우 손절매가 발생할 것이라고 전망했습니다. 더욱이 단기 보유자들의 순 미실현 이익은 0에 가까워져 청산 압력으로 이어질 수 있습니다. 크립토잡스(Crypto_Jobs)는 10만 7천 달러 이하에서 투자자들에게 신중을 기할 것을 권고하며, 이보다 하락할 경우 비트코인 가격이 9만 8천 달러에서 10만 달러 사이로 하락할 것이라고 주장했습니다. 그럼에도 불구하고 시장 심리가 완전히 비관적인 것은 아닙니다. 마이크로스트래티지 회장 마이클 세일러는 비트코인 가격이 4분기에 상승할 것으로 예측하고 있으며, 치킨 지니어스는 현재 10만 9천 달러가 포지션을 늘리기에 좋은 시점이라고 생각하지만, 10만 4천 달러는 추가 상승을 위한 적절한 수준이라고 생각합니다. 시장은 이번 주 금요일에 만기가 도래하는 46억 5천 6백만 달러 규모의 비트코인 옵션 계약을 예의주시하고 있습니다. 이는 연준의 9월 회의 이후 첫 번째 주요 만기일로, 상당한 변동성을 유발할 수 있습니다. 또한, 하이블록 데이터에 따르면 11만 1천 달러에서 10만 7천 달러 사이의 레버리지 롱 포지션이 청산 위험에 처해 있어 추가적인 매도 압력이 예상됩니다. 그러나 현물 매수자들이 빠른 속도로 매도 포지션을 늘리고 있으며, 주문장에서는 매수 주문이 매도 주문을 초과하는 것으로 나타나 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.

이더리움도 최근 약세를 보이며 가격이 7주 만에 최저치인 3,813달러로 폭락했습니다. 현재 가격은 비트마인이 보유한 241만 6천 ETH의 비용선에 도달했으며, 샤프링크 게이밍이 보유한 83만 8천 ETH의 비용 가격인 3,603달러와 약 200달러 차이입니다. 기술적으로 이더리움의 일간 차트는 강력한 상승세 이후 약세 반전 신호인 대칭 삼각형 패턴을 하향 돌파했음을 확인했습니다. 단기 목표는 3,595달러의 0.382 피보나치 되돌림 수준입니다. 매도가 심화되면 가격은 VPVR 거래량 분포 범위인 3,400~3,600달러까지 더 떨어질 수 있으며, 3,392달러 근처의 200일 EMA에도 닿을 수 있습니다. 분석가 테드는 이더리움의 주요 지지선이 3,822달러라고 언급했습니다. 이 수준 아래로 하락하면 다음 목표가는 3,700달러에서 3,750달러로 상승합니다. 저항선은 3,960달러에서 4,000달러 사이에 있으며, 이 범위를 돌파하면 첫 번째 강세 신호가 될 것입니다. Kamran Azghar는 주요 수요 영역인 3,600달러에 도달한 후 가격이 4,900달러 이상으로 반등할 수 있다고 예측하는 반면, Cold Blood Shiller는 가격이 3,800달러에서 4,000달러 사이의 중요한 수평 지지 영역을 시험하고 있다고 강조합니다. Ash Crypto는 이더리움이 3,500달러에서 3,600달러 범위에 잠시 도달한 후 반등하여 10월 말까지 사상 최고가를 달성할 수 있다고 보고 있습니다. 한편, Mechanism Capital의 파트너인 Andrew Kang은 단기 ETH 풋옵션을 대량 매수하여 가격이 3,000달러 범위까지 하락할 것으로 예상하는 약세 전략을 채택했습니다.

전반적인 알트코인 시장이 침체된 가운데, 일부 프로젝트는 여전히 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 애널리스트 테드는 솔라나의 주요 지지선이 193달러에서 195달러 사이라고 지적합니다. 이 지지선 아래로 하락할 경우 185달러에서 188달러까지 하락할 수 있습니다. 저항선은 200달러의 주요 지지선과 208달러에서 210달러 사이이며, 잠재적으로 216달러에서 220달러까지 상승할 수 있습니다. 새롭게 출시된 프로젝트 XPL은 바이낸스 개장 후 0.1달러에서 1.5달러까지 급등하여 현재는 1.3달러 선에서 거래되고 있습니다. 바이낸스와 플라즈마는 공동 입금 에어드랍 캠페인을 통해 보상을 지급했습니다. 단일 계좌에서 10만 달러를 입금하면 11,489 XPL을 받게 되며, 이는 현재 시세로 약 8,513달러에 해당합니다. 데이터에 따르면 오늘 아침 세 개의 주소에서 2,200만 달러 이상의 XPL 토큰을 매수했습니다. 최근 인기를 끌었던 애스터(Aster) 암호화폐도 시장과 함께 하락하여 24시간 만에 17% 하락한 1.80달러를 기록했습니다. 제임스 윈(James Wynn)의 애스터(ASTER) 롱 포지션은 청산되어 4,023.73달러의 손실을 입었습니다. 애스터 거래소의 시스템 취약점으로 인해 XPL 계약 가격이 4달러까지 급등했습니다. 피해를 입은 사용자들은 전액 보상을 받았으며, 자금은 안전하게 보호됩니다.

2. 주요 데이터(9월 26일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $109,181 (+16.57% YTD), 일일 현물 거래량 $684억 5,400만
이더리움: $3,928.99 (+17.33% YTD), 일일 현물 거래량 $557억 6,700만
공포와 부패 지수: 32(공황)
평균 가스: BTC: 1.11 sat/vB, ETH: 0.19 Gwei
시장 점유율: BTC 58.2%, ETH 12.7%
업비트 24시간 거래량 순위: XPL, XRP, ETH, BTC, AVNT
24시간 BTC 롱숏 비율: 48.99%/51.01%
섹터별 이익 및 손실: GameFi는 4.89% 하락, SocialFi는 3.78% 하락
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 227,621명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 9억 7,500만 달러에 달했습니다. 이 중 2억 4,700만 달러는 BTC, 3억 1,200만 달러는 ETH, 7,268만 달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($116,170.70), 하단 채널 라인($113,870.29)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4533.24), 하단선($4443.47)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(9월 25일 기준)

비트코인 ETF: -$2억 5,800만, BlackRock IBIT는 순 유입으로 추세에 역행
이더리움 ETF: -2억 5,100만 달러, 4일 연속 자금 유출

4. 오늘의 전망

바이낸스는 9월 26일에 NEIROETH/USDT U-마진 영구 계약을 상장 폐지할 예정입니다.
OKX는 9월 26일에 MAJORUSDT, ARCUSDT 및 기타 영구 계약을 상장 폐지합니다.
바이낸스, 9월 26일 미라(MIRA) 상장 예정
바이낸스 알파와 퓨처스, 하나 네트워크(HANA) 상장
바이낸스 알파, 9월 27일 LIGHT 및 GOATED 프로젝트 출시
사하라 AI(SAHARA)는 9월 26일 오후 8시에 약 1억 3,400만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 6.08%에 해당하며, 가치는 약 1,140만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 하락세를 보인 암호화폐는 Story가 26.4%, Aster가 17.2%, Avalanche가 11%, Ether.fi가 9.6%, Immutable이 8.5% 하락했습니다.