PerpAI 탐색: Perps + AI의 잠재적인 사용 사례는 무엇입니까?

작성자: Stacy Muur , 암호화폐 KOL

편집자: 펠릭스, PANews

여러분은 이것을 눈치채셨을 것입니다. 현재 많은 DeFi 프로토콜에 AI 에이전트가 포함되어 있습니다.

이제 많은 DeFi 프로토콜이 AI 에이전트를 통합하기 시작했습니다.

거래 추세를 타고
사용자에게 새로운 자동화 및 AI 기반 경험 제공

이러한 진화는 새로운 DeFAI 운동(DeFi + AI)을 탄생시켰습니다. 그러나 이러한 논의에서는 지속 가능한 DEX라는 핵심 요소를 간과하는 경우가 많습니다. 그렇다면 AI 에이전트가 Perps를 만나면 어떻게 될까요? PerpAI를 사용하는 방법?

PerpAI : 잠재적인 사용 사례

AI 에이전트는 암호화폐를 포함한 모든 것과 상호 작용하는 방식에 혁명을 가져올 것을 약속합니다. 영구 거래와 AI 에이전트가 교차할 때 나타날 수 있는 몇 가지 잠재적인 새로운 사용 사례는 다음과 같습니다.

우리는 이미 Spectral의 Hyperliquid 거래와 같은 AI 에이전트의 사용 사례를 보고 있습니다. 하지만 지속 가능한 DEX가 플랫폼에 통합될 수 있는 사용 사례는 무엇입니까?

1. aixbt 와 협력하여 지속 가능한 대규모 DEX

현재 SynFutures, Hyperliquid, Jupiter 또는 dYdX와 같은 플랫폼이 무기한 계약 거래를 지배하고 있습니다. Base의 선도적인 지속 가능한 DEX로서 SynFutures는 aixbt의 본사도 Base에 있기 때문에 전략적 이점을 가질 수 있습니다.

aixbt의 통찰력을 활용하여 SynFutures 또는 다른 영구 DEX 거래를 자동화하는 "Degen 모드"를 상상해 보십시오. 이 모델은 소셜 분석과 뉴스뿐만 아니라 미결제약정(OI), 거래량 추세, 펀딩 요율 등 기본 데이터도 통합할 수 있습니다.

확장 예시: AI가 매수 포지션의 증가로 인해 BTC 무기한 계약에 대한 자금 조달 비율이 갑자기 급등한 것을 식별하는 시나리오를 상상해 보세요. 역추세 공매도 거래를 시작하여 거래 상대방 측에서 과도한 레버리지 거래자의 수익성을 극대화할 수 있습니다.

이러한 기능에 대한 액세스는 이중 스테이킹 또는 이중 토큰 소유권을 통해 부여될 수 있습니다(팀이 자체 방식으로 혁신하는 경향이 있으므로 추측일 뿐입니다).

2. AI 에이전트가 청산 위험을 관리합니다.

이 사용 사례는 처음으로 DEX를 채택한 킬러 기능이 될 것입니다. AI 에이전트는 자금 요율, 변동성 및 담보 상태를 모니터링하여 레버리지 수준을 자동으로 조정하여 청산 위험을 관리할 수 있습니다.

확장 예시: 사용자의 담보가 주로 ETH이고 시장에서 ETH 가격이 급락한다고 가정합니다. AI 에이전트는 담보를 스테이블 코인으로 동적으로 재조정하여 청산 위험을 줄이거나 마진이 너무 낮을 때 포지션을 부분적으로 청산할 수도 있습니다.

고급 설정에서 영구 플랫폼이 이 통합을 지원하는 경우 옵션을 사용하여 헤지할 수 있습니다. 이 접근 방식은 거래자들에게 자신의 포지션이 실시간으로 보호된다는 사실을 알고 마음의 평화를 제공합니다.

3. 개인 트레이딩 멘토로서의 AI 에이전트

온라인 체스를 플레이해 본 적이 있다면 아마도 놓친 기회와 실수를 강조하는 경기 후 분석을 접했을 것입니다. AI 에이전트는 거래자에게 유사한 경험을 제공할 수 있습니다.

확장 예시: AI 에이전트가 "이 거래를 너무 일찍 종료했습니다. 과거 데이터에 따르면 한 시간 더 버티면 수익이 15% 증가할 것입니다."와 같은 개선 영역을 자세히 설명하는 포괄적인 거래 후 보고서를 생성하는 시나리오를 상상해 보세요. 또한 "추세 추종 거래에서 후행 중지 사용을 고려하십시오"와 같은 과거 성공률을 기반으로 대체 전략을 제안할 수도 있습니다.

이 개념은 숙련된 거래자에게 새로운 수익원을 열어줍니다. 즉, AI 에이전트가 거래를 분석하고 진입 및 청산 가격 수준에 영향을 미치는 요소를 이해할 수 있도록 해줍니다. 시간이 지남에 따라 AI는 더욱 똑똑해지며 성공적인 거래자들의 공통 패턴을 식별하고 경험이 부족한 사용자에게 지침을 제공할 수 있습니다.

이 서비스는 유료 기능으로 제공되며 ROI가 가장 높은 거래자에게 수익 공유를 제공합니다. 또는 최고의 거래자로부터 학습하고 프레임워크를 기반으로 신뢰도가 높은 거래를 에뮬레이트하는 자동화된 AI 기반 거래자로 진화할 수 있습니다.

4. Liquid AI 클러스터

이 아이디어는 거래의 다른 측면인 유동성에 중점을 둡니다. AI 에이전트는 변동성, 시장 심도, 거래 활동 등의 요소를 분석하여 시장과 플랫폼 전반에 걸쳐 유동성의 균형을 동적으로 재조정하는 일종의 "군집 인텔리전스"를 생성할 수 있습니다.

확장 예시: 특정 자산에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 유동성 위기가 발생하는 시나리오를 상상해 보세요. AI 클러스터는 이를 미리 파악하고 수요가 낮은 시장에서 유동성을 재할당하여 스프레드를 안정화하고 거래자의 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.

실제로 이는 모든 영구 DEX에 AI 에이전트가 수요가 많은 시장에 유동성을 공급하는 통합 유동성 풀이 있음을 의미합니다. 이 접근 방식은 전략적으로 자원을 할당함으로써 자본 효율성을 크게 향상시키고 LP에 대해 평균 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.

주목해야 할 주요 선수

지속 가능한 DEX의 새로운 표준이 되기 전에 이러한 혁신을 구현하는 첫 번째 팀은 누구일까요?

개인적으로 저는 Jupiter 및 SynFutures와 같이 AI 에이전트에 대한 수요와 채택률이 높은 온체인 DEX에 대해 낙관적입니다. 물론 새롭게 떠오르는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)도 무시할 수 없다.

AI 에이전트를 DeFi, 특히 지속 가능한 DEX에 통합하는 것은 단순한 점진적인 개선이 아니라 진정한 패러다임 전환을 나타냅니다. 거래자는 AI 도구를 활용하여 시장을 탐색하는 더 스마트하고 안전하며 효율적인 방법을 찾을 수 있습니다. 동시에 이러한 혁신을 조기에 채택하는 플랫폼은 DeFAI 운동의 선구자로 자리매김할 수 있습니다.