저자: thiccy

작성: 팀, PANews

2025년 암호화폐 시장은 또 한 번 극심한 변동성을 경험했고, 이로 인해 많은 거래자들이 상당한 손실을 입었습니다.

이 글은 지속적으로 손실을 보는 트레이더를 위한 것이 아니라, 높은 수익성을 유지해 왔지만 이번 분기에 상당한 수익 감소를 경험한 트레이더를 위한 것입니다.

인생에서 가장 큰 고통 중 하나는 몇 달, 심지어 몇 년에 걸친 노력이 하룻밤 사이에 물거품이 되는 것을 목격하는 것입니다.

그리스 신화에서 시지포스는 끝없이 바위를 산 위로 밀어 올리는 형벌을 받았습니다. 매번 정상에 도달할 때마다 바위는 다시 굴러떨어지곤 했습니다. 이 형벌의 잔혹함은 인간 존재의 핵심, 즉 헛되고 반복적인 부조리를 정확히 겨냥하고 있다는 데 있습니다. 그러나 카뮈는 시지포스에게서 다른 가능성을 보았습니다. 시지포스가 그 부조리를 인지하고 궁극적인 구원에 대한 희망을 버리고 바위를 밀어 올리는 행위 자체에 온전히 몰두했을 때, 그는 자신의 운명을 바꿀 수 있었습니다. 진정한 승리는 바위가 정상에 남아 있는 데 있는 것이 아니라, 바위를 밀어 올릴 때마다 느끼는 자각과 흔들리지 않는 평온함에 있을지도 모릅니다.

암호화폐 거래 역시 비슷한 자질을 요구합니다. 대부분의 직업과 달리 이 분야에는 "승진률 표시줄"이 없습니다. 단 한 번의 잘못된 결정으로 전체 경력이 망가질 수 있으며, 많은 이들이 비극적인 최후를 맞이합니다.

바위가 실제로 굴러떨어지면 사람들은 두 가지 방식으로 반응할 것입니다.

일부 투자자들은 손실을 만회하기 위해 투자 금액을 늘립니다. 이들은 마틴게일 전략(손실이 발생할 때마다 투자 금액을 두 배로 늘리는 전략)과 같은 공격적인 투자 방식을 사용하여 손실을 만회하려고 합니다. 이렇게 하면 손실을 빠르게 만회할 수 있기 때문에 손실이라는 현실을 감정적으로 직면하지 않아도 된다고 생각합니다. 이러한 접근 방식은 단기적으로는 효과적일 수 있지만, 수학적으로 필연적으로 완전한 파산으로 이어지는 투자 습관을 강화하기 때문에 매우 위험한 전략입니다.

지치고 환멸을 느낀 일부 투자자들은 아예 시장에서 발을 빼기도 합니다. 이들은 대개 편안한 삶을 누릴 만큼 충분한 자산을 보유하고 있으며, 시장의 위험과 보상이 더 이상 비례하지 않는다고 판단합니다. 스스로에게 시장에서 더 이상 유리한 입장에 있지 않거나, 그러한 유리함이 곧 사라질 것이라고 위로하는 것입니다. 이들의 시장 이탈은 사실상 시장에 대한 사형 선고이자 영원한 작별 인사입니다.

두 반응 모두 이해할 만하지만, 이는 단지 임시방편일 뿐 문제의 근본 원인을 해결하지 못합니다. 진짜 문제는 위험 관리 시스템의 결함에 있습니다. 대부분의 사람들은 자신의 실제 위험 관리 능력을 과대평가하는 경향이 있습니다.

리스크 관리 자체는 해결 불가능한 문제가 아닙니다. 관련 수학적 원리는 이미 오래전에 충분히 입증되었습니다. 진정한 어려움은 무엇을 해야 할지 모르는 데 있는 것이 아니라, 감정, 자존심, 스트레스, 피로에도 불구하고 미리 정해진 전략을 일관되게 실행하는 데 있습니다. 행동과 인지 사이의 일관성을 유지하는 것은 인간이 감당하기 가장 어려운 일 중 하나이며, 시장은 이러한 인지 편향과 현실과의 괴리를 가차 없이 드러낼 것입니다.

손실로부터 어떻게 회복할 수 있을까요?

우선, 이것을 받아들여야 합니다. 당신은 불운한 것도 아니고, 부당한 일을 당한 것도 아닙니다. 이 손실은 당신의 인간적인 약점에서 비롯된 필연적인 결과입니다. 이 문제를 찾아 해결하지 않으면, 같은 손실은 다시 발생할 것입니다.

둘째로, 현재 순자산을 온전히 받아들여야 합니다. 과거 최고가에 매달릴 수는 없습니다. "손실을 만회해야지"라는 생각은 시장에서 가장 위험한 충동 중 하나입니다. 잠시 화면에서 눈을 떼고 이미 이룬 것에 감사하세요. 당신은 아직 살아있고, 여전히 투자 시장에 남아 있으며, 더 이상 손실을 만회하려 애쓰는 것이 아니라 새로운 수익을 창출하는 데 집중하고 있는 것입니다.

이번 실패를 자신의 부족함을 만회하기 위한 수업료라고 생각하세요. 언젠가는 반드시 배워야 할 교훈이니까요. 다행히도 지금 배우는 것이지, 나중에 더 큰 대가를 치르는 것이 아닙니다. 이 과정을 잘 헤쳐나간다면 나중에 감사하게 생각하게 될 겁니다. 인격은 역경 속에서 단련되는 법이니까요.

실패의 정확한 원인을 꼽자면, 대부분의 경우 과도한 레버리지 사용, 진입 시 손절매 주문 설정 누락, 또는 손절매 주문 발동 시 이를 엄격하게 준수하지 않은 것 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 위험 관리 및 손절매에 대한 철저한 규칙을 정립하면 대부분의 막대한 손실을 예방할 수 있습니다.

바위가 다시 아래로 굴러떨어지는 것을 막는 유일한 방법은 규칙을 철저히 지키는 것임을 명심하십시오. 규칙만이 지금 당신이 겪고 있는 고통으로부터 당신을 지켜줄 유일한 안전장치입니다. 규칙이 없다면 당신은 아무것도 아닙니다.

상실감에 대해 마음껏 감정을 쏟아내세요. 소리 지르고, 물건을 부수세요. 감정을 억누르지 말고 표출하세요.

무엇보다 중요한 것은 고통을 교훈으로 삼아야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 고통은 필연적으로 반복될 것입니다.

고통에 대처하는 이러한 통찰은 거래 손실뿐만 아니라 삶 전반에도 적용됩니다. 앞서 언급한 일반적인 대처 방식은 종종 처음의 문제를 해결하는 만큼이나 새로운 문제를 야기하기 때문에 조잡해 보입니다. 정교하고 정확한 방식으로 손실에서 회복하지 못하면 결국 최적해 주변을 맴돌며 끊임없이 목표치를 벗어나는, 지나치게 큰 스텝 크기를 가진 경사 하강 알고리즘처럼 되어 결국 올바른 위치로 수렴하지 못하게 될 것입니다.

나폴레옹은 전투에서 패배할 때마다 즉시 군대를 재건하고 다음 작전을 준비했습니다. 한 번의 패배는 전투 능력을 상실하지 않는 한 치명적이지 않습니다. 패배 후 가장 중요한 과제는 그 약점이 다시 드러나지 않도록 하고 가능한 한 빨리 최고의 기량을 회복하는 것입니다.

속죄도, 복수도 추구해서는 안 됩니다. 수동적으로 반응하거나 분노를 품어서도 안 됩니다. 냉혹한 기계처럼 되어야 합니다. 스스로를 치유한 다음, 같은 실수를 반복하지 않도록 시스템을 재건해야 합니다. 당신이 극복하는 모든 실패는 시스템에 해자가 되고, 다른 모든 사람들은 그 해자를 통해 대가를 치러야 합니다.

그러한 상실은 사람을 단련시키는 과정입니다. 상실에 감사하세요. 상실은 우리에게 교훈을 주기 위해 존재하는 것입니다. 이 상실에는 이유가 있습니다. 고통을 느끼되, 그 고통을 동기부여로 삼아 같은 실수를 반복하지 않도록 하세요.

이러한 것들이 어려운 이유는 일단 올바른 방향을 찾으면 부의 지속적인 증가는 자연스러운 결과가 되기 때문입니다.

행운을 빌어요.