PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.
1. 시장 관찰
현재 세계 금융 시장은 1999년 닷컴 버블 당시와 유사한 양상을 보이고 있습니다. 유동성이 시장을 주도하며 펀더멘털을 대체하고 있습니다. 골드만삭스의 한 트레이더는 무디스가 향후 12개월 동안 경기 침체 가능성을 48%로 예측했음에도 불구하고, 시장 참여자들이 유동성 확보, 포지션 조정, 가격 추세 조정으로 전환하면서 "통화 가치 하락은 소비보다 덜 중요하다"는 인식이 널리 퍼져 있다고 지적했습니다. 이러한 심리 변화로 미국 주식은 투기 국면으로 접어들었습니다. 소비 지출 증가는 주식 시장 노출도가 높음과 관련이 있습니다. 여기에 연준의 금리 인하와 재정 부양책이 더해지면서 "공포가 FOMO(공포심이 두려움으로 바뀌는) 공포"로 변하는 시장 역학이 형성되었습니다. 그는 향후 3~6개월 안에 경제와 시장이 급등할 것으로 예측합니다.
주목할 점은 경기 순환적 산업 압력 감소와 기술 및 AI와 같은 분야의 확장으로 인한 경제적 갈등 신호입니다. 미국 내 정부 지출을 둘러싼 양당 간 교착 상태는 정책 불확실성을 고조시켰으며, 연방 정부 폐쇄 위험과 의료 정책에 대한 이견은 잠재적으로 단기적인 불안정 요인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 배경에서 연준의 선제적 금리 인하로 인한 유동성 완화 예상은 해외 자본 지출을 통해 중국과 같은 수출 지향적 경제에 대한 대외 수요를 증가시키고 있습니다. 중국의 전월 대비 긍정적 PPI 수치와 같은 긍정적인 신호 또한 경기 회복을 뒷받침하고 있습니다. 이번 주 시장은 곧 발표될 개인소비지출(PCE) 물가상승률 데이터와 연준 위원들의 발언을 예의주시할 것이며, 이러한 거시경제적 요인들이 시장 변동성을 심화시킬 것으로 예상됩니다.
암호화폐 시장에서 비트코인은 9월 18일 금리 회의 이후 하락세를 이어갔습니다. 분석가 CrypNuevo는 가격이 119,600달러에서 123,600달러 사이의 유동성 풀 범위와 114,200달러의 2차 지지선을 시험할 것으로 예측했습니다. 소폭 하락은 잠재적으로 112,000달러까지 도달할 수 있으며, 주요 가격대에서 롱 포지션을 늘릴 것을 권고했습니다. Donald Dean은 추세선 지지선이 유지될 경우 목표 가격이 123,000달러에 도달한 후 황금 비율 수준인 131,000달러에 도달할 것이라고 예측했습니다. Crypto Seth는 비트코인이 120,000달러에서 6억 7천만 달러의 공매도 청산을 기록했으며, 먼저 114,000달러까지 하락할 가능성을 시사했습니다. 한편, 일부 분석가들은 신중한 입장을 보였습니다. Jason Pizzino는 이중 천장 패턴을 형성한 후 가격이 하락했다고 관찰했습니다. 현재 강세론자들은 112,000달러에서 113,000달러 사이의 지지선에 주목하고 있습니다. 이 수준이 무너지면 약세장이 가격을 10만 7천 달러에서 11만 달러 사이까지 더 끌어내릴 수 있습니다. 테드 애널리스트는 10만 6천 달러에서 10만 8천 달러 사이의 구간에서 20억 달러 이상의 롱 포지션 청산 압력이 존재하며, 이 구간을 돌파한 후 시장이 급등할 수 있다고 지적했습니다.
이더리움은 9월 13일 4,800달러에 근접한 이후 10일째 하락세를 보이고 있습니다. 9월 18일 금리 회의를 앞두고 소폭 상승세를 보였음에도 불구하고 현재 4,300달러 아래로 떨어졌습니다. 도널드 딘은 4,200달러의 지지선이 유지된다면 5,766달러까지 반등할 수 있다고 보고 있습니다. 이보다 낮아지면 4,070달러가 다음 지지선이 될 것입니다. 테드 애널리스트는 글로벌 M2 공급이 이 사이클의 정점에서 18,000달러에서 20,000달러까지 이더리움을 지탱하기에 충분하다고 생각하며 매우 낙관적인 장기 전망을 제시했지만, 4,000달러의 유동성은 단기적으로 사라질 수 있다고 말했습니다. 크루그먼 애널리스트는 매우 약세적인 시나리오를 경고하며 첫 번째 주요 지지선인 3,500달러까지 15% 하락할 것으로 예상하고, 완전히 되돌리면 45% 하락할 수 있다고 예측했습니다. 특히, 온체인 활동에 따르면 Trend Research와 연관된 주소가 최근 Aave에서 16,800 ETH를 환매하여 Binance에 입금한 것으로 나타났습니다.
알트코인 시장에서 ASTER는 며칠 연속 상승세를 보인 후 2달러까지 치솟았다가 1.45달러로 반등했습니다. Base 생태계의 일부인 AVNT 또한 사상 최고가인 2.6달러를 기록한 후 하락세를 보였습니다. 이러한 조정은 온체인 계약 시장에도 영향을 미쳐 SUN, DRIFT, PERP와 같은 토큰들이 모두 가격 하락을 경험했습니다. 또한, BNB는 지난주 13% 상승하며 주말 동안 1,083달러의 신기록을 달성하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 그러나 CAKE와 THENA와 같은 생태계 내 토큰들은 동반 상승하지 못하고 오늘 BNB 가격 조정 기간 동안 전체적으로 하락했습니다.
2. 주요 데이터(9월 22일 오후 2시 HKT 기준)
(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)
비트코인: $112,500 (+20.4% YTD), 일일 현물 거래량 $263억 2천만
이더리움: $4,114 (+24.37% YTD), 일일 현물 거래량 $239억 3천만
부패에 대한 두려움 지수: 44(중립)
평균 가스: BTC: 1.11 sat/vB, ETH: 0.19 Gwei
시장 점유율: BTC 58.19%, ETH 13.35%
업비트 24시간 거래량 순위: SUN, AVNT, WLFI, XRP, ETH
24시간 BTC 롱숏 비율: 45.26%/54.74%
섹터별 이익 및 손실: 밈 섹터는 13.2%, AI 섹터는 12.5% 하락
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 402,447명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 16억 6,300만 달러에 달했습니다. 이 중 2억 8,000만 달러는 BTC, 4억 7,000만 달러는 ETH, 9,324만 달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($116,170.70), 하단 채널 라인($113,870.29)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4533.24), 하단선($4443.47)
*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.
3. ETF 자금 흐름(2019년 9월 기준)
비트코인 ETF: +2억 2,300만 달러, 블랙록 ETF IBIT만 순 유입 달성
이더리움 ETF: +$47,752,400, 순 유입을 달성한 BlackRock ETF ETHA만 포함
4. 오늘의 전망
Kaito Al은 9월 22일에 Capital Launchpad에서 Novastro 토큰 XNL 커뮤니티 판매를 시작할 예정입니다.
SPACE ID(ID)는 9월 22일에 약 1,300만 달러 상당의 7,265만 개의 토큰을 잠금 해제합니다.
SOON(순)은 9월 23일에 약 1,521만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 4.74%에 해당하며, 가치는 약 530만 달러입니다.
오늘 시가총액 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 하락세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. Aster는 20.2%, Pump.fun은 17%, SPX6900은 17.8%, Sonic(구 FTM)은 17.2%, Conflux는 16.9% 하락했습니다.
5. 핫뉴스
데이터: PARTI, NIL, MBG 및 기타 토큰은 대규모 잠금 해제를 시작할 예정이며 PARTI 잠금 해제 가치는 약 3,400만 달러입니다.
이번 주 미리보기 | 0G와 Plasma, TGE 출시; Korea Blockchain Week(KBW 2025) 9월 22일 개최
Trend Research에서는 지난 20분 동안의 포지션 청산을 위해 모든 NEIROETH를 거래소로 이전했습니다.
동일한 기관에 속한다고 의심되는 10개의 새로운 지갑이 Aster에서 총 5,010만 개의 ASTER 토큰을 인출했습니다.
한 고래는 4일 동안 평균 가격 0.25달러로 907만 APX를 매도했으며 현재 535만 APX를 보유하고 있습니다.
