1. 시장 관찰

현재 환경에서 시장은 연방준비제도의 향후 움직임을 예의주시하고 있습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 시장은 일반적으로 9월에 75% 확률로 금리 인하를 예상하지만, 여러 연준 관계자들이 신중한 입장을 표명했습니다. 클리블랜드 연준 총재 해맥과 캔자스시티 연준 총재 슈미트는 모두 결정을 뒷받침할 명확한 데이터가 없는 한 현재로서는 금리를 인하할 설득력 있는 이유가 없다고 생각하며, 관세로 인한 지속적인 인플레이션에 대한 우려를 표명했습니다. 애틀랜타 연준 총재 보스틱은 올해 한 번의 금리 인하 전망을 유지하면서도 전망의 높은 불확실성을 강조했습니다. 이와 대조적으로, 전 세인트루이스 연준 총재이자 차기 연준 의장 후보인 불러드는 올해 100bp 금리 인하를 공개적으로 촉구했습니다. 정책 입안자들은 부진한 고용 시장과 2% 목표치를 넘는 인플레이션 사이에서 딜레마에 직면해 있습니다. 이 중요한 시점에 연방준비제도(Fed)는 리사 쿡 총재의 모기지 사기 혐의를 둘러싼 정치적 소용돌이에 휘말리고 있으며, 미국 법무부는 수사 가능성을 시사하며 이미 복잡한 상황에 불확실성을 더하고 있습니다. 시장은 잭슨홀 연례 심포지엄에서 파월 연준 의장이 어떤 연설을 할지, 통화 정책의 미래 방향에 대한 명확한 신호를 찾을 수 있을지 귀를 기울이고 있습니다.

해시키(HashKey)의 수석 분석가 제프리 딩(Jeffrey Ding)은 암호화폐 시장의 현재 변동성에 대응하여 분석 프레임워크를 제시했습니다. 그는 비트코인과 이더리움의 가격 하락은 두 가지 유형으로 구분할 수 있다고 강조했습니다. 상승 추세 속 건전한 하락과 시장 주기 속 추세 반전입니다. 하락은 일반적으로 시장의 디레버리징(deleveraging)으로 인해 발생하며 단기적인 조정입니다. 예를 들어, 시장은 2021년 초 20~30%의 급락을 경험한 후 상승세를 이어갔습니다. 반면, 추세 반전은 더욱 복잡하며, 장기간의 고점과 2018년 규제 강화, 2022년 글로벌 금리 인상 주기와 같은 부정적인 거시경제적 요인을 동반하는 경우가 많습니다. 제프리 딩은 투자자들이 시장의 현재 상황을 평가하고 적절한 전략을 수립하기 위해서는 이 두 가지 유형의 하락을 정확하게 구분하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

비트코인과 관련하여 시장은 현재 주요 지지선의 효과를 예의주시하고 있습니다. 여러 분석가들은 11만 달러에서 11만 2천 달러 사이를 중요한 지지선으로 지목했습니다. 알리 애널리스트는 11만 2천 달러 아래로 하락할 경우 가격이 10만 8천 달러까지 하락할 수 있다고 보고 있으며, 다안 크립토 트레이즈는 10만 9천 850달러에서 11만 1천 900달러 사이의 저점을 예상하고 있습니다. 알트코인 셰르파는 11만 달러에서 11만 2천 달러 사이 반등을 예상하고 있으며, 미카엘 반 데 포페는 이 가격대를 하회할 경우 9만 달러에서 10만 달러까지 추가 하락할 수 있다고 경고합니다. 크립토퀀트 분석에 따르면 현재 가격 약세는 수요 둔화 및 차익 실현과 관련이 있는 것으로 보입니다. 데이터에 따르면 비트코인 ​​수요는 7월 이후 3분의 2로 감소했으며, ETF 매수는 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 분석가들은 온체인 트레이더들의 실현 가격인 11만 달러가 견고한 지지선을 제공할 수 있다고 전망합니다. 기술적으로, Arslan Butt는 비트코인이 상승 쐐기 패턴을 하향 돌파했으며 50일 이동 평균인 11만 6,103달러에서 저항에 직면했다고 지적했습니다. 주요 가격 수준은 다음과 같습니다. 11만 2,000달러 아래로 하락한 후 10만 8,000달러와 10만 5,150달러, 11만 6,000달러~11만 7,000달러를 돌파할 것으로 예상되는 경우 12만 900달러와 12만 4,450달러입니다. 이번 사이클의 정점과 관련하여, Glassnode 데이터는 향후 2~3개월 내에 강세장이 정점에 도달할 수 있다고 시사합니다. Rekt Capital은 2025년 9월~10월에 잠재적 정점을 예상하며, KillaXBT는 올해 4분기에 14만 달러까지 상승할 가능성을 예측하며 투자자들에게 그 시점에 엑시트 전략을 고려할 것을 권고합니다.

이더리움의 가격 움직임 또한 분석가들의 예의주시 대상입니다. 알리 애널리스트는 이더리움이 현재 4,342달러에서 4,219달러 사이의 하락 채널 내에서 횡보하고 있다고 지적했습니다. 4,342달러를 돌파할 경우 상승 추세가 4,516달러에서 4,623달러까지 확대될 수 있습니다. 반대로, 4,219달러 아래로 하락할 경우 4,061달러에서 3,862달러까지 하락할 수 있습니다. 한편, 오픈포프로핏(Open4profit) 애널리스트는 이더리움의 하락 쐐기형 패턴과 헤드앤숄더형 바닥 패턴에서 약 4,380달러의 네크라인 저항선을 형성하며 상승 돌파 가능성을 예측했습니다. 그러나 4,160달러 아래로 하락할 경우 이러한 강세 전망은 무산될 것입니다. 특히 시장에서는 상당한 규모의 자본 회전이 관찰되었습니다. 16억 달러 이상의 자산을 보유한 한 고래 투자자가 1억 1,300만 달러 상당의 비트코인을 이더리움으로 전환하고 현물 및 무기한 이더리움 모두에 상당한 롱 포지션을 구축하면서 이더리움의 미래에 대한 강세 전망을 보여주었습니다. 비트멕스(BitMEX)의 창립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes) 또한 ETH를 재매수했으며, 이번 사이클에서 ETH가 2만 달러까지 상승할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

최근 상장지수토큰(ETT)의 성과가 특히 두드러졌습니다. 예를 들어 BNB는 어제 880달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했고, OKB 또한 오늘 258달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 지난 2주 동안 430% 이상의 상승률을 기록했습니다. 후오비의 상장지수토큰(ETT)인 $HT 또한 24시간 만에 308% 상승하는 등 강세를 보였습니다. 또한, 어제 래퍼 카니예 웨스트는 밈 토큰(Meme Token)인 YZY 발행을 발표했습니다. 비트멕스(BitMEX)의 창립자 아서 헤이즈(Arthur Hayes)와 황리청(Huang Licheng)은 YZY의 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓았지만, 시가총액은 약 30억 달러에서 8억 달러 아래로 급락했습니다.

2. 주요 데이터(8월 22일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)

• 비트코인: $113,041 (+21.02% YTD), 일일 현물 거래량 $318억 9,500만

• 이더리움: $4,285.50 (+29.23% YTD), 일일 현물 거래량 $263억 1,700만

• 부패에 대한 두려움 지수: 51(중립)

• 평균 가스: BTC: 1.03 sat/vB, ETH: 0.14 Gwei

• 시장 점유율: BTC 587%, ETH 13.5%

• 업비트 24시간 거래량 순위: AERO, XRP, ETH, API3, BTC

• 24시간 BTC 롱숏 비율: 49.43%/50.57%

• 섹터별 상승 및 하락: 암호화폐 시장은 전반적으로 침체를 겪었으며, AI 섹터는 2.67% 하락했고 NFT 섹터는 2.23% 하락했습니다.

• 24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 78,155명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 2천만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산이 4,525만 달러, ETH 청산이 8,269만 달러, SOL 청산이 1,079만 달러였습니다.

• BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($116,701.48), 하단 채널선($114,390.56)

• ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($4283.42), 하단 채널 라인($4198.60)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우, 바닥 또는 고점 상태에 있습니다.

3. ETF 자금 흐름 (8월 21일 기준)

• 비트코인 ETF: -1억 9,400만 달러, 5일 연속 순 유출

• 이더리움 ETF: 2억 8,800만 달러 증가, 4일 연속 유출 후 순 유입으로 전환

4. 오늘의 전망

• 바이낸스 알파, 8월 22일 XPIN 네트워크(XPIN) 상장 예정

• 바이낸스 알파, 8월 24일 프리스타일 클래식(FST) 상장 예정

• SOON(순)은 8월 23일 오후 4시 30분에 약 4,188만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 13.04%에 해당하며, 가치는 약 1,210만 달러입니다.

오늘 시가총액 상위 100대 기업 중 가장 큰 상승을 보인 종목은 다음과 같습니다. OKB는 26.6%, Gate는 5%, Pendle은 4.6%, Morpho는 2.9%, Mantle은 7.8% 상승했습니다.

5. 핫뉴스

• Hemi 토큰 경제가 출시되었으며, 25%는 팀과 핵심 기여자에게 할당되었습니다.

• YZY 첫 구매자는 트럼프로부터 100배의 이익을 챙긴 나심으로 추정

• 업비트, KRW, BTC, USDT에 대한 AERO 거래쌍 출시

• 9월에 연준이 금리를 인하할 확률은 75%입니다.

• Verb Technology는 TON에 7억 1,300만 달러를 포함하여 7억 8,000만 달러의 자산을 보유하고 있습니다.

• 7년간 BTC를 보유했던 고래가 24시간 만에 약 2억 3,500만 달러 상당의 BTC를 매도하고 ETH로 전환했습니다.

• USV는 UNI 3,109만 달러를 Coinbase Prime으로 이체했으며, 여전히 약 6,982만 달러를 보유하고 있습니다.

• 미국 제조업 PMI는 8월 39개월 만에 최고치를 기록했고, 종합 PMI는 8개월 만에 최고치를 기록했습니다.

• SOL Strategies, 재무부 보유 자산 40만 SOL 돌파 발표

• FLock은 하반기에 6가지 주요 계획을 발표했습니다. 연말까지 AI 에이전트 마켓플레이스를 출시하고 3분기에는 API 플랫폼을 출시한다는 것입니다.

• Aave는 EVM이 아닌 블록체인 Aptos에 처음 배포되었습니다.

• 카니예 웨스트, YZY 유동성 풀에 3,400만 달러 규모의 YZY 투자

• Deribit: 48억 달러 규모의 비트코인 ​​및 이더리움 옵션이 만기되려 하고 있으며, ETH의 가장 큰 문제점은 4,250달러입니다.

• 웜홀, 스타게이트 고가 인수 계획…'레이어제로의 STG 인수' 투표 중단 요청

• Coinbase, 상장 로드맵에 AWE, DOLO, FLOCK, LAYER, SPX 추가

• 카이토는 카이토 벤처를 출범시키고, 600만 KAITO의 전략적 보유액을 활용해 생태계 개발을 촉진할 계획입니다.

• 아서 헤이즈는 766만 개의 BIO 토큰을 보유하고 있으며, 이더리움 생태계 토큰을 총 1,437만 달러 상당으로 매수한 혐의를 받고 있습니다.

본 기사는 홍콩 최대 규모의 라이선스 가상자산 거래소이자 아시아에서 가장 신뢰받는 암호화폐-법정화폐 게이트웨이인 해쉬키 거래소(HashKey Exchange)의 지원을 받습니다. 해쉬키 거래소는 규정 준수, 자금 보안, 플랫폼 보증 측면에서 가상자산 거래소의 새로운 기준을 제시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.