저자 | 2번 국도 FI

편집 | 바이두 블록체인

암호화폐 시장에 참여하든 아니든, 조금만 주의를 기울이면 항상 백 배, 천 배로 부자가 될 수 있다는 뉴스를 간절히 기다리는 듯하며, 어쩔 수 없이 그 상황에 자신을 놓고 협상 테이블로 나가게 됩니다.

하지만 실제로 참여해 보고 나서야 하룻밤 사이에 부자가 된 소수의 운 좋은 사람들 뒤에는 대부분이 알려지지 않았거나 심지어 엄청난 손실을 입은 대포밥에 불과하다는 사실을 알게 될 것입니다.

저는 암호화폐 시장에서 수년간 일하면서 다음과 같은 18가지 교훈을 얻었습니다.

01. 누군가가 당신을 걱정할 것이라고 생각하지 마세요

자신이 암호화폐 트위터 커뮤니티의 일원이고 어떤 대가족에 속해 있다고 느끼더라도 실제로는 이 시장에서 당신은 혼자일 뿐입니다. 암호화폐 시장은 모든 사람이 각자의 이익을 추구하는 '플레이어 대 플레이어'의 경기장입니다.

아무도 당신을 진심으로 고려하지 않을 것이고, 모든 결정과 행동은 오로지 자기 이익만을 중심으로 돌아갑니다. 그러므로 여러분은 다른 사람의 친절에 기대기보다는 경계심을 갖고 자신의 판단에 의지해야 합니다.

02. 트위터의 정보 비대칭성은 매우 높습니다.

트위터와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서는 정보 비대칭이 매우 심각합니다. 일부 영향력 있는 사람들은 내부 정보나 시장 동향에 대해 더 많이 알고 있는 반면, 일반 투자자는 불리한 입장에 처하는 경우가 많습니다. 암호화폐 시장에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 귀중한 정보의 실제 출처가 누구인지 알아야 합니다.

올바른 사람들에게 주의를 기울이면 엄청난 "알파"를 얻을 수 있지만, 잘못된 사람들을 맹목적으로 따르면 모든 것을 잃을 수 있습니다. 성공적인 투자의 핵심은 정보 출처의 신뢰성과 동기를 구별하는 법을 배우는 것입니다.

03. 자신의 판단을 믿으세요

시장 심리가 불안정할 때 다른 사람의 조언은 신뢰할 수 없는 경우가 많습니다.

• 시장이 상승할 때, 누군가에게 지금 무엇을 사야 하는지 물어보면, "시장이 상승할 때 사세요? 바보예요?"라고 말할 수도 있습니다.
• 시장이 하락했을 때, 사람들에게 지금 무엇을 사야 할지 묻는다면, 그들은 "다 끝났어요. 지금 사는 건 바보짓이에요."라고 말할 것입니다.

이러한 피드백은 객관적인 조언이라기보다는 시장 감정의 극단적인 변화를 반영하는 경우가 많습니다. 그러므로 자신의 분석과 판단을 믿는 법을 배우고, 다른 사람의 감정적인 의견에 흔들리지 마십시오.

04. 에코 챔버에서 멀리 떨어져 있으십시오

트위터에서는 자신의 견해를 공유하는 사람들의 목소리만 들리는 에코 챔버에 빠지기 쉽습니다. 소셜 미디어를 이용해 확인 편향을 찾는 대신, 투자 이론을 시험하고 반박하는 데 활용하세요.

예를 들어, 인기 있는 토큰(예: "HYPE")에 투자를 고려하고 있다면, 이를 지지하는 목소리에 주의를 기울이는 것 외에도 반대 의견도 적극적으로 찾아야 합니다. 어쩌면 당신은 몇 가지 중요한 위험이나 문제를 간과하고 있을지도 모릅니다. 열린 마음을 유지하면 더 많은 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.

05. 소중한 일에 시간을 투자하세요

온라인에서 익명의 사람들과 논쟁하는 대신, 다음과 같이 보다 생산적인 일에 시간을 투자하세요.

• 프로젝트의 기술과 비즈니스 로직을 심층적으로 이해하려면 프로젝트 백서를 읽어보세요.
• 체인 상의 관련 애플리케이션을 실험하고 해당 기능과 잠재력을 직접 경험해보세요.
• Telegram이나 Discord에서 커뮤니티와 소통하고, 질문을 하고, 직접 정보를 얻으세요.
• 귀하의 투자 아이디어를 기록하고 투자 논리를 적어보세요.

종이에 적어 생각하는 것은 생각을 더 명확하게 정리하는 데 도움이 됩니다. 투자하기 전에 투자 논지를 적어 놓으면 결정을 더 합리적으로 평가하고 감정적인 행동을 피할 수 있습니다.

06. 다른 사람의 성과에 당신의 믿음을 흔들지 마십시오.

다른 사람들이 짧은 기간 안에 많은 돈을 버는 것을 보면 두려움, 의심, 혹은 자신의 장기적인 이익을 놓칠까봐 두려워할 수도 있습니다. 하지만 장기 보유의 투자 논리는 몇 주나 며칠이 아니라 몇 년 단위로 계산된다는 점을 기억해야 합니다.

만약 당신의 투자 논리가 여전히 타당하다면, 계속 기다리세요. 하지만 시장이나 프로젝트의 기본이 바뀌었다면 과감하게 매도하세요. 결코 "자신의 직위에 사랑에 빠지지" 말고, 유연하고 합리적인 태도를 유지하는 것이 중요합니다.

07. 트레이딩에서의 감정 관리

거래에서 감정은 종종 최악의 적입니다. 다음은 몇 가지 제안입니다.

• 어떤 직책에 대해 너무 흥분했다면, 그것을 매도하는 것을 고려하세요.
• 자산의 가격이 갑자기 치솟으면, 단호하게 매도하세요.

시장은 영원히 상승할 수 없으며, 장기적으로 생존하는 핵심은 수익을 확보하는 법을 배우는 것입니다. 탐욕 때문에 빠져나갈 가장 좋은 시기를 놓칠 수도 있습니다.

08. 탈중앙화 금융(DeFi)의 수익원을 이해하세요

DeFi 플랫폼에서 수입원을 두 문장으로 명확하게 설명할 수 없다면, 본인이 수입의 "원천"일 가능성이 높습니다. 다시 말해, 여러분은 자신도 모르게 다른 사람에게 유동성을 제공하거나 위험을 감수하고 있을 수도 있습니다. DeFi 프로젝트에 투자하기 전에 해당 프로젝트의 경제 모델과 위험 요소를 이해해야 합니다.

09. 내러티브가 전부입니다

암호화폐 시장에서는 이야기가 가격을 움직이는 핵심 요소입니다. 시장 참여자들이 집단적으로 구성하는 스토리는 자산 가치에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어: (도지코인)의 총 시장 가치는 한때 1,000억 달러에 가까웠는데, 이는 전적으로 내러티브에 의해 주도되었습니다.

이 말은 "돈을 벌고 싶은가, 아니면 자신이 옳다는 걸 증명하고 싶은가?"라는 속담을 떠올리게 합니다. 시장에서는 이야기를 따르는 것이 "옳다"는 결론을 내리는 것보다 보상이 더 큰 경우가 많습니다.

10. 높은 가격을 쫓지 마세요

새로운 프로젝트를 발견하고 "와, 정말 좋은 아이디어다"라고 생각했지만 투자하기 전에 몇 주 동안 미루다가 가격이 갑자기 폭등하면 쫓지 마세요. 몇 주 전에 가장 좋은 투자 기회를 놓쳤어요. 지금 서두르면 지역 고가에서 매수할 가능성이 높습니다. 놓친 기회를 받아들이고 다음 기회를 인내심 있게 기다리는 법을 배우세요.

11. 감정은 일시적이다

돈을 벌기 시작하면 극도의 행복감을 느낄 수 있는데, 이런 행복감은 중독성이 있어서 이런 행복감을 계속해서 느끼고 싶어할 겁니다. 그러나 과도한 거래나 잦은 포지션 회전은 합리적인 투자 결정보다는 감정을 쫓는 데서 비롯되는 경우가 많습니다. 감정을 조절하고 침착함을 유지하는 법을 배우는 것만이 불필요한 손실을 피할 수 있는 방법입니다.

12. 시장 주기와 부문 순환을 이해하세요

상승장에서는 모든 자산이 동시에 상승하지 않습니다. 일반적으로 시장은 여러 단계로 나뉘며, 특정 분야(예: DeFi, NFT, Layer 2 등)가 차례로 성과를 보입니다. 이미 시작된 분야를 쫓는 대신, 새로운 이야기와 추세에 주의를 기울이고 미리 계획을 세우세요. 투자 전략을 잘 계획해야만 시장 회전에서 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

13. 젊을 때 실수하는 것이 더 저렴합니다.

20대에 실수를 하는 것보다 40대에 실수를 하는 것이 훨씬 더 저렴합니다. 1,000달러를 잃는다는 교훈은 10만 달러를 잃는다는 교훈보다 훨씬 견딜 만하다. 제가 처음으로 레버리지 거래를 시도했을 때, 몇 분 만에 수천 달러를 잃었지만, 그 실패로부터 귀중한 교훈을 얻었습니다. 실패는 성장의 일부이지만, 실패에 따른 대가를 자신이 감당할 수 있는 범위 내에서 치르도록 하세요.

14. 대부분의 사람들이 암호화폐 시장에서 돈을 벌 수 없는 이유

일반 투자자는 다음과 같은 이유로 암호화폐 시장에서 불리한 입장에 처하는 경우가 많습니다.

• 유튜버나 인플루언서가 트위터에서 프로젝트를 홍보하면 가격이 오르기 시작합니다.
• 해당 토큰은 CoinGecko 상위 100위에 진입하며 더 많은 주목을 받았습니다.
• KOL, VC 또는 초기 투자자는 상승세에 매도를 시작합니다.
• 프로젝트가 "널리 알려지게" 되면서 일반 투자자들이 매수하기 시작합니다.
• 소매 구매로 인해 가격이 상승하지만 그 상승폭은 제한적입니다.
• KOL, VC 등이 보유 주식을 모두 매각합니다.
• 토큰 가격이 폭락하면(대개 당신이 잠들어 있는 동안) 손실을 보고 매도해야 합니다.

이 패턴을 이해하면 "가방을 챙기는 사람"이 되는 것을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

15. 시간을 가지세요

우리 모두는 빨리 부자가 되고 싶어하지만, 암호화폐 시장에서 성공하려면 시간이 걸립니다. 천천히 그리고 꾸준히 하면 경주에서 이긴다. 워런 버핏의 845억 달러 재산 중 815억 달러(96% 이상)는 그가 65세가 된 이후에 축적되었습니다. 이는 인내심과 장기적인 끈기가 부를 축적하는 열쇠라는 점을 일깨워줍니다.

16. 당신이 원하는 것은 은퇴가 아니라 자유입니다

많은 사람들은 은퇴를 목표라고 생각하며 카리브해의 해변에서 휴가를 보내는 모습을 상상합니다. 하지만 은퇴 생활은 일주일만 지나도 지루해질 수 있습니다. 진짜 목표는 자유입니다. 매일 원하는 일을 하기 위해 일어나고, 흥미로운 사람들과 가치를 창출하고, 가족 및 친구와 함께 보낼 충분한 시간을 갖는 것입니다. 암호화폐 시장은 여러분에게 재정적 자유를 제공할 수 있지만, 더욱 의미 있는 삶의 목표를 추구하는 것을 잊지 마세요.

17. 암호화폐 분야에서 정규직으로 일하는 데 드는 비용

안정적인 오전 9시부터 오후 5시까지의 직장을 그만두고 암호화폐 시장에 전업으로 투자하고 싶다면, 앞으로 몇 년 동안 주 7일, 하루 10~16시간 온라인에 접속할 준비가 되었는지 스스로에게 물어보세요. 그렇더라도 성공을 보장할 수는 없습니다. 암호화폐 시장에서 정규직으로 일하려면 높은 수준의 자기 훈련, 인내심, 정신적 강인함이 필요합니다.

18. 성공 후의 반성

암호화폐 시장에서 "성공"을 거두면 원래 원하던 것이 아니었다는 걸 깨닫게 될 수도 있습니다. 당신은 돈이 있지만, 당신은 여전히 ​​똑같은 당신입니다. 돈으로는 모든 문제를 해결할 수 없습니다. 당신의 유일한 목표가 돈이라면, 성공한 뒤에도 공허함이나 우울함을 느낄 수 있습니다. 따라서 개인적 성장, 가족의 행복, 사회적 기여 등 돈보다 더 중요한 목표를 세우면 성공이 더욱 의미 있게 느껴질 수 있습니다.