오늘의 주요 뉴스 하이라이트:

1. 다음 주 거시경제 전망: 금과 은 강세론자들이 큰 타격을 입을 전망인가? CME 선물거래소와 비농업 고용지표가 손실을 더욱 가중시킬까?

2. 지난 12시간 동안 전체 네트워크에서 20억 달러 이상의 계약 청산이 발생했으며, 주로 장기 포지션에 영향을 미쳤습니다.

3. 아부다비 왕실의 측근이 트럼프 일가가 소유한 회사인 WLFI의 지분 49%를 인수하기 위해 비밀리에 5억 달러를 지출했다.

4. "1011 내부자 고래"의 이더리움 장기 보유 포지션이 청산되어 최대 2억 5천만 달러의 손실이 발생했습니다.

5. 마이크로 전략 BTC의 미실현 이익은 대부분 상쇄된 반면, 비트마인의 ETH 미실현 손실은 59억 2천만 달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다.

6. 스텝 파이낸스가 해킹당해 약 3천만 달러 상당의 SQL 데이터가 알 수 없는 주소로 유출되었습니다.

매크로

다음 주 거시 경제 전망: 금과 은 강세론자 참패, CME와 비농업 고용지표 추가 하락세?

1월 마지막 거래 주간에 귀금속 시장은 마치 밈 주식처럼 극심한 변동성을 보였습니다. 금은 여러 차례 100달러 선점을 돌파하며 온스당 5,600달러에 근접했고, 은은 온스당 121달러를 넘어 사상 최고치를 경신한 후 급격한 하락세를 보였습니다. 이러한 급락의 원인은 트럼프 대통령이 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명하면서 연준의 독립성에 대한 시장의 우려가 다소 완화된 것이었습니다. 다음 주 투자자들은 워시 지명과 귀금속 가격의 급락 등 금요일에 발생한 여러 사건들을 계속해서 분석할 것으로 예상됩니다. 다음은 다음 주 시장의 주요 관심사입니다.

월요일 밤 11시에 미국의 1월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표될 예정입니다.

화요일 오후 1시 30분, 2027년 FOMC 투표 위원인 애틀랜타 연방준비은행 총재 보스틱이 연설할 예정입니다.

화요일 22시 40분에 연방준비제도 이사 보우먼이 연설할 예정입니다.

화요일 23시에 미국 12월 JOLT 채용 공고가 발표될 예정입니다.

목요일 저녁 8시 30분, 미국 챌린저 항공의 1월 감원 계획 발표;

목요일 오후 9시 30분에 1월 31일로 끝나는 주간의 미국 신규 실업수당 청구 건수가 발표될 예정입니다.

목요일 23시 50분, 2027년 FOMC 투표 위원인 애틀랜타 연방준비은행 총재 보스틱이 통화 정책에 대한 대화 및 질의응답 세션에 참여할 예정입니다.

금요일 21시 30분에 미국의 1월 실업률, 1월 계절 조정 비농업 고용지표, 그리고 2025년 비농업 고용지표 기준선 변화(미조정) 최종 수치가 발표될 예정입니다.

금요일 밤 11시에 미국의 2월 1년물가지수 잠정치와 2월 미시간대학교 소비자심리지수 잠정치가 발표될 예정입니다.

미국 증권거래위원회(SEC): 현재 미국 정부 셧다운 기간 동안의 운영 계획에 따라 운영되고 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 자체 웹사이트 X 플랫폼을 통해 자금 부족과 미국 정부의 (부분적) 셧다운으로 인해 현재 SEC는 셧다운 기간 동안의 운영 계획에 따라 업무를 진행하고 있다고 발표했습니다. 2026년 1월 31일부터 별도 공지가 있을 때까지 극소수의 직원만이 업무를 계속할 예정입니다.

아부다비 왕실의 측근이 트럼프 일가의 WLFI 회사 지분 49%를 인수하기 위해 비밀리에 5억 달러를 지출했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이 사안에 정통한 소식통들은 도널드 트럼프 대통령 취임식 며칠 전, 아부다비 왕실의 측근이 트럼프 일가가 소유한 새로운 암호화폐 회사인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)의 지분 49%를 5억 달러에 인수하는 비밀 계약을 트럼프 일가와 체결했다고 밝혔습니다. 인수자는 계약금으로 절반인 1억 8700만 달러를 선지급하고, 나머지 1억 8700만 달러는 트럼프 일가 소유의 법인으로 들어갈 예정입니다.

의견

CZ는 드래곤플라이의 의견에 대해 "핵심 사업에 집중하면 데이터가 모든 것을 말해줄 것"이라고 답했습니다.

드래곤플라이 파트너인 하세브는 OKX 스타가 10월 11일 폭락 사태에 대한 바이낸스의 책임을 주장한 것은 부당하다고 밝혔습니다. 바이낸스 창립자 CZ는 해당 게시물을 리트윗하며 "드래곤플라이는 한때 OKX의 최대 투자자 중 하나였습니다. 데이터가 모든 것을 말해주며, 시간 순서도 사실과 다릅니다. 사람들이 사실을 이해하기 시작해서 기쁩니다. 저는 이 주제에 대해 더 이상 언급하지 않겠습니다. 다른 사람들이 우리에 대해 이야기하도록 하고, 우리는 우리의 업무에 집중하겠습니다. 아직 할 일이 많습니다."라고 댓글을 달았습니다.

하세브는 분석에서 비트코인 가격이 바이낸스에서 USDe 가격 변동이 발생하기 약 30분 전에 바닥을 쳤다는 점을 지적하며, 이는 인과관계를 명확히 뒤집는 것이라고 주장합니다. 더욱이 USDe 가격 변동은 바이낸스에서만 발생했고 다른 거래 플랫폼으로 확산되지 않았기 때문에 시장 전반에 걸친 대규모 매도세를 설명할 수 없다는 것입니다. 이는 글로벌 재무제표에 충격을 준 테라 사태와 같은 사건과는 근본적으로 다릅니다. 하세브는 10월 11일 폭락 사태에 단순하고 음모론적인 "단일 원인"이 있는 것이 아니라고 강조합니다. 시장은 심각한 타격을 입었지만 장기적으로 영구적인 손상을 입은 것은 아니며, 유동성과 신뢰를 회복하는 데 시간이 필요할 뿐이라는 것입니다.

OKX 스타: 드래곤플라이는 OKX에 투자한 적이 없으며, "1011 플래시 크래시" 주제에 대해 더 이상 시간을 낭비하며 논의하지 않을 것입니다.

OKX 스타는 X 플랫폼에 "자는 척하는 사람을 깨울 수는 없으니 논쟁하는 것을 좋아하지 않지만, 사실을 명확히 하는 것은 중요하다"고 게시했습니다.

1. 비트코인 가격은 달러와 비트코인 간의 디커플링이 발생하기 약 30분 전에 하락하기 시작했습니다. 이는 초기 움직임이 시장에 충격을 주었다는 앞서 언급한 내용을 뒷받침합니다. 달러 지수의 레버리지 효과가 없었다면 시장은 그 시점에 이미 안정되었을 가능성이 높습니다. 연쇄 매도세는 필연적인 것이 아니었으며, 앞서 말했듯이 구조적 레버리지 효과에 의해 증폭되었습니다.

2. 드래곤플라이는 소액이든 고액이든 OKX에 투자한 적이 없습니다.

3. 우리는 더 이상 "1011 플래시 크래시"와 관련된 주제를 논의하는 데 시간을 낭비하지 않을 것입니다. 사실은 명확하며, 장황한 논쟁에 휘말리고 싶지 않습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황: 우리는 이번 오픈AI 투자 라운드에 반드시 참여할 것이며 상당한 금액을 투자할 것입니다.

진시뉴스에 따르면 엔비디아 CEO 젠슨 황은 엔비디아가 이번 오픈AI 투자 라운드에 반드시 참여할 것이며, 상당한 금액을 투자할 것이라고 밝혔습니다.

크립토퀀트 CEO: 시장 바닥은 아직 나타나지 않았습니다. 이번 약세장은 광범위한 횡보세를 보일 수 있습니다.

크립토퀀트 CEO 기영주는 X 플랫폼에서 비트코인 가격이 지속적인 매도 압력과 신규 자금 유입 부족으로 인해 계속 하락하고 있다고 밝혔습니다. 시가총액 정체는 시장으로 유입되는 신규 자금이 부족함을 나타냅니다. 이러한 상황에서 시가총액 감소가 반드시 강세장을 의미하는 것은 아닙니다.

초기 투자자들은 ETF와 MSTR 매수로 인해 상당한 미실현 이익을 보유하고 있습니다. 이들은 작년 초부터 차익 실현을 시작했지만, 강력한 자금 유입으로 비트코인 가격은 10만 달러 안팎을 유지했습니다. 그러나 이제 이러한 자금 유입은 고갈되었습니다. MSTR은 이번 상승세의 주요 동력이었습니다. 세일러가 보유한 비트코인을 대폭 매도하지 않는 한, 이전 사이클에서처럼 70% 폭락은 발생하지 않을 것입니다. 매도 압력이 지속되고 있으므로 아직 바닥이 형성되지는 않았지만, 이번 약세장은 광범위한 횡보세를 보일 가능성이 높습니다.

캐시 우드: 비트코인은 금과 지속적으로 낮은 상관관계를 보여왔습니다. 그녀는 BTC, ETH, 솔라나 등에 투자할 것을 추천합니다.

ARK Invest의 설립자 캐시 우드는 X 플랫폼에서 현재 주류 의견과는 달리 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(Solana), 하이퍼리퀴드(HyperLiquid)가 포트폴리오 다각화에 좋은 선택이 될 수 있다고 밝혔습니다. 2020년 초부터 비트코인과 금 가격의 상관관계는 0.14로 매우 낮았습니다. 금은 지난 두 번의 비트코인 강세장에서 비트코인보다 높은 수익률을 기록했습니다.

분석업체 플랜씨(PlanC)는 비트코인이 7만 7천 달러까지 하락한 것이 주기적인 저점일 수 있다고 주장하지만, 다른 여러 분석가들은 여전히 약세 전망을 유지하고 있습니다.

분석업체 플랜씨(PlanC)는 비트코인이 약 7% 하락하여 7만 7천 달러까지 떨어진 것이 이번 사이클의 저점일 수 있다고 밝혔습니다. 비트코인 지지자이자 재무 회계사인 라자트 소니는 "또 다른 대규모 매도세로 저점을 찍을 가능성이 매우 높습니다. 최종 저점은 7만 5천 달러에서 8만 달러 사이가 될 것으로 보입니다."라고 말했습니다. 그는 비트코인이 7만 7천 달러까지 하락한 것은 이번 주 암호화폐 시장에서 가장 변동성이 큰 시기 중 하나였다며, 투자자들에게 과잉 반응하지 말 것을 경고했습니다. "주말 반등에 현혹되지 마세요. 비트코인은 예상치 못한 순간에 반등할 것입니다."

한편, 다른 암호화폐 분석가들은 비트코인 가격이 향후 몇 달 동안 더 하락할 것이라고 계속해서 예측하고 있습니다.

베테랑 트레이더 피터 브란트는 최근 비트코인 가격이 2026년 3분기까지 6만 달러까지 하락할 수 있다고 예측했습니다. 암호화폐 분석가 벤자민 코웬은 비트코인의 시장 사이클 최저점이 10월 초에 나타날 수 있지만, "그 전에 몇 차례 반등이 있을 것으로 예상한다"고 밝혔습니다. 한편, 피델리티의 글로벌 거시경제 연구 책임자인 주리엔 팀머는 2026년이 비트코인의 "바닥을 치는 해"가 될 수 있으며, 가격이 6만 5천 달러까지 떨어질 가능성이 있다고 말했습니다.

홍콩 재무장관: 안전자산이 심각한 변동성을 겪고 있으며, 고변동성 시대가 본격적으로 시작됐다.

폴 찬 홍콩 재무장관은 "긍정적이고 신중한 접근 유지"라는 제목의 개인 에세이를 발표하여, 글로벌 시장 변동성이 국제 자본의 급격한 이동을 촉발했으며, 안전자산으로 여겨지는 자산조차도 반복적인 신고가 경신 후 조정을 겪고 있다고 지적했습니다. 금 가격을 예로 들면, 4년 연속 상승세를 이어가던 금은 올해 1월에 거의 30% 급등하여 사상 최고치인 5,600달러에 근접했지만, 최근 며칠 동안 상당한 하락세를 보이며 최고점 대비 12% 이상 떨어졌습니다. 홍콩의 금융 시스템은 여전히 건전하고 원활하게 운영되고 있으며, 총 은행 예금은 19조 홍콩달러를 넘어섰습니다. 급변하는 세계 정치·경제 상황을 고려할 때, 내년에는 상당한 위험과 변동성이 존재할 것이 분명합니다.

프로젝트 업데이트

Step Finance의 시스템이 해킹당해 약 3천만 달러의 매출 수익이 알 수 없는 주소로 송금되었습니다.

Step Finance는 자사 X 플랫폼을 통해 여러 개의 볼트와 수수료 지갑이 해킹당한 사실을 발견했으며 현재 공격 원인을 조사 중이라고 발표했습니다. 온체인 데이터에 따르면 이번 공격으로 약 261,854개의 SOL 토큰(약 3천만 달러 상당)이 언스테이킹되어 이체되었습니다.

기본 정보: 네트워크가 안정화되었으며 근본 원인을 분석 중이며 사고 보고서를 발표할 예정입니다.

Base는 이번 조치로 네트워크 안정성이 전반적으로 복원되었음을 확인했다고 밝혔습니다. 포괄적인 근본 원인 분석(RCA)이 진행될 예정이며, 관련 공개 분석 보고서는 며칠 내로 발표될 것입니다. 네트워크 혼잡이 심한 기간에는 제출된 거래가 간헐적으로 지연되거나 손실될 수 있습니다. Base 팀은 이 문제를 해결하기 위한 장기적인 방안을 모색 중이며, 진행 상황에 따라 업데이트를 제공할 예정입니다.

앞서 Base는 메인넷에서 간헐적인 트랜잭션 패키징 지연이 발생하여 사용자 트랜잭션 확인 시간이 평소보다 훨씬 길어지고 있다고 보고했습니다. 공식 발표에 따르면 블록 생성 및 트랜잭션 처리는 계속되고 있지만, 네트워크 혼잡 시 일부 트랜잭션이 지연되거나 폐기될 수 있다고 합니다.

바이낸스: ZAMA 토큰은 2월 2일 20시부터 거래가 가능합니다.

바이낸스의 공식 발표에 따르면, 자마(ZAMA) 토큰은 2월 2일 20시(UTC+8)부터 유통될 예정입니다. 프라임 세일 키를 이미 수령한 사용자는 바이낸스 알파 계정에서 잔액을 확인하고 자마 토큰을 거래할 수 있습니다.

중요 데이터

고래 투자자(CZ의 거래 상대방)가 보유했던 ETH와 XRP 롱 포지션이 완전히 청산되면서 6,138만 달러의 손실이 발생했습니다.

온체인 렌즈 모니터링에 따르면, "CZ"의 거래 상대방인 "0x9ee"의 ETH 및 XRP 롱 포지션이 전량 청산되어 6,138만 달러의 손실이 발생했습니다. 이 고래 투자자는 과거에도 최대 6,100만 달러의 수익을 올린 적이 있습니다.

시장은 새벽 시간대의 급락 이후 반등하여 현재 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 소폭 상승세를 보이고 있습니다.

OKX 시장 데이터에 따르면, 오늘 새벽 암호화폐 가격은 급락 후 반등했습니다. 비트코인(BTC)은 최저 75,678달러까지 하락했다가 현재 78,847달러에 거래되고 있으며, 이는 전일 대비 0.17% 상승한 가격입니다. 이더리움(ETH)은 최저 2,240.2달러까지 하락했다가 현재 2,454.31달러에 거래되고 있으며, 이는 전일 대비 0.07% 하락한 가격입니다. 솔(SOL)은 최저 96.42달러까지 하락했다가 전일 대비 0.2% 상승했습니다.

"7 Siblings"라는 이름의 고래 투자자가 시장 하락기에 12,806 ETH를 매수했습니다.

온체인 렌즈 모니터링에 따르면, 어젯밤 가격 하락 동안 "7 Siblings"라는 정체불명의 계정이 3,108만 달러 상당의 USDT/USDC를 차입하여 2,427달러에 12,806 ETH를 매입했습니다. 이 계정은 현재 CoW DAO에 대한 미결제 주문을 보유하고 있으며 추가 ETH 매입을 준비하고 있습니다.

'1011 내부자 고래'의 이더리움 장기 보유 포지션이 청산되면서 최대 2억 5천만 달러의 손실이 발생했습니다.

아캄 데이터에 따르면, "1011 내부자 고래"의 대리인인 개럿 진이 오늘 아침 일찍 이더리움 롱 포지션을 급히 청산했음에도 불구하고 여전히 롱 포지션을 보유하고 있어 최대 2억 5천만 달러의 손실을 입은 것으로 드러났습니다. 그의 하이퍼리퀴드 계좌에는 여전히 53달러가 남아 있습니다.

온체인 데이터에 따르면 HLP는 Garret Bullish의 청산으로 약 1,500만 달러의 수익을 올렸습니다.

지난 12시간 동안 전체 네트워크에서 20억 달러 이상의 계약 청산이 발생했으며, 주로 장기 포지션에 영향을 미쳤습니다.

CoinAnk 데이터에 따르면 지난 12시간 동안 전체 암호화폐 선물 계약의 총 청산 금액은 20억 6,100만 달러에 달했으며, 이 중 롱 포지션 청산 금액은 19억 5,800만 달러, 숏 포지션 청산 금액은 1억 300만 달러였습니다. 비트코인(BTC)의 총 청산 금액은 6억 7,100만 달러, 이더리움(ETH)은 8억 8,400만 달러였습니다.

이퀘이션 뉴스(Equation News) 설립자 비다는 2,281달러에 200만 달러 상당의 이더리움(ETH)을 매입했습니다.

온체인 분석가 아이 이에 따르면, 이퀘이션 뉴스(Equation News)의 설립자 비다(Vida)는 새벽 시간대에 200만 달러 상당의 이더리움(ETH)을 공개적으로 매수했습니다. 1,983.57 ETH를 매수한 가격은 2,281달러로, 단기적인 저점 부근이었으며, 그는 이미 수익을 실현했습니다. 또한, 그는 "더 큰 폭락" 시 추가 매수를 위해 2,000만 달러를 준비해 두었다고 밝혔습니다. "1011 내부자 고래"의 거래가 청산되었기 때문에, 비다는 이번 주말에는 큰 폭락이 없을 것으로 예상하고 월요일까지 ETH 포지션을 유지하며 귀금속 시장의 안정과 암호화폐 시장의 반등을 기다릴 계획입니다.

마이크로 전략 BTC의 미실현 이익은 대부분 상쇄된 반면, 비트마인의 ETH 미실현 손실은 59억 2천만 달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다.

온체인 분석가인 유진의 모니터링에 따르면, 여러 기관의 현재 비용 및 손익 현황은 다음과 같습니다.

마이크로스트래티지: 비트코인(BTC) 가격이 현재 마이크로스트래티지의 매입 단가 부근까지 하락했습니다. 마이크로스트래티지는 712,600 BTC를 평균 76,037달러에 보유하고 있습니다. 미실현 이익은 이미 상당 부분 소멸되었으며, BTC 가격이 3,000달러 더 하락할 경우 "덫에 걸린" 상태가 될 수 있습니다.

톰 리의 비트마인(Bitmine): 평균 매입가 3,849달러에 424만 3천 ETH를 보유하고 있습니다. 비트마인은 "덫"에 걸렸지만, 현재 ETH 가격이 2,400달러까지 떨어지면서 미실현 손실이 59억 2천만 달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다. 손실률은 3분의 1(-36%)을 넘어섰습니다.

이리화의 트렌드 분석: 현재 평균 매입가 약 3,180달러에 651,500 ETH를 보유하고 있으며, 장부상 손실은 4억 7,500만 달러입니다. 레버리지 대출로 인해 이 ETH 포지션의 청산 가격은 약 1,880달러이며, 현재 가격보다 약 570달러 높은 수준입니다.

비트코인의 AHR999 지표가 839일 만에 처음으로 0.45 아래로 떨어져 잠재적인 바닥을 시사하고 있습니다.

KOL SΞA는 2023년 10월 16일 이후 839일 만에 처음으로 비트코인 ahr999 지표가 0.45(최저선) 아래로 떨어졌다고 트윗했습니다.

트렌드 리서치가 대출금 상환을 위해 바이낸스에 1만 이더리움을 예치했습니다.

온체인 렌즈에 따르면 트렌드 리서치는 1만 이더리움(미화 2,435만 달러 상당)을 바이낸스에 예치했는데, 이는 대출금 상환을 위해 매도하려는 것으로 추정됩니다.

비트코인은 테슬라에 추월당하며 세계 자산 시장 시가총액 순위에서 14위로 떨어졌습니다.

8MarketCap의 최신 데이터에 따르면 비트코인의 글로벌 자산 시가총액 순위가 다시 하락하여 테슬라, 사우디 아람코, 브로드컴에 추월당하며 14위로 떨어졌습니다. 현재 비트코인의 시가총액은 약 1조 5640억 달러로, 24시간 만에 6.62%, 7일 만에 12.08% 하락했습니다.

IntoTheBlock：比特币巨鲸持有者昨日共增持7130枚BTC，价值约4.36亿美元

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