① 对风险一无所知（根本性错误）
很多人以为自己亏钱是因为冲动，但真正的致命点在于：
他们投资的不是项目，而是故事。
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没懂代币模型
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不知道项目怎么盈利
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不理解估值与风险
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被“趋势”、“情绪”、“KOL 吹捧”牵着走
没有 DYOR（独立研究）的人，根本不是在投资，而是在赌博。
不懂风险 → 必然亏损。
② 没有交易计划（混乱带来必然的爆仓）
你的头脑一旦混乱，你的仓位就会反映这种混乱。
无计划交易者具有共同特征：
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涨了追
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跌了恐慌
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每天都靠情绪做决定
但市场不是情绪游戏，而是规则游戏。
你要有：
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入场标准
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风险预算
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仓位模型
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出场机制（止盈/止损）
没有计划的人，永远是有计划的人收割的对象。
③ 忽视宏观（新手最致命的盲点）
绝大多数新手以为市场由技术分析驱动。但事实是：
加密市场真正的方向由宏观流动性决定。
例如：
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美联储利率
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CPI
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就业数据
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资金流出/流入速度
宏观决定趋势，技术分析只在趋势内部成立。
不了解宏观 → 无法理解为何涨，更不知道为何跌。
④ “这次周期不一样”（毁掉我的一句话）
我曾经也以为某些牛市“永远不会结束”。
但事实是：
加密市场的周期比传统市场更标准化、更可预测。
每一轮：
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高度 FOMO
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暴力上涨
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情绪顶峰
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急速崩盘
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震荡筑底
不学习历史的人，必然成为历史的祭品。
⑤ 不设止损、不设止盈（最愚蠢但最常见）
一笔交易的胜负，不在买点，而在卖点。
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没有止损 = 无控制的风险
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没有止盈 = 无控制的贪婪
缺一都会带来巨大损失，而两者缺失则保证爆仓。
永远记住：
进场前就必须决定退出方式。
⑥ 过度自信（放大亏损的加速器）
连续几次盈利之后，你会开始相信：
“我太厉害了，我看得比别人准。”
这是交易者的“致命时刻”。
因为：
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你开始加大杠杆
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你开始忽略风险
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你开始追求“大赚一笔”
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你不再尊重市场
我曾因为自信而在一天内损失多个大仓位。
你必须保持冷静与谦逊，否则市场会让你付出代价。
⑦ 不断追热点（永远买在顶部）
当你在所有赛道间盲目奔跑时，你根本不知道自己在做什么。
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AI 热 → 追
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Meme 热 → 追
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叙事热 → 全部下注
这不是策略，这是混乱。
专业交易者会：
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专注一个领域
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深度理解一类资产
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有专属模型
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有信息优势
选择你的赛道，坚持下去，你才可能赢。
⑧ 额外警告：别爱上任何代币
情感是市场中最大的敌人。
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项目不关心你
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代币不会回头看你一次
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市场不奖励信仰，只奖励纪律
爱上一个代币，它迟早会毁掉你的组合。
结论:
成功不是运气，而是可复制的行为模式；亏损也不是意外，而是习惯造成的结果。
我之所以能在巨大亏损后重新盈利，不是因为市场变好了，而是因为：
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我识别了自己的错误
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我改变了自己的行为
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我建立了可量化且可执行的交易系统
如果你能避开以上 7 大错误，你已经比 90% 的人更接近长期盈利。
