JP모건 보고서: AI 산업 체인 업스트림에 매수 기회 나타나

PANews 11월 10일 소식, 투자 전략이 기술주 반등으로 전환되고 있다. JP모건 글로벌 시장 전략 책임자 Dubravko는 지난 12개월간 강한 성과를 낸 주식을 매수하고 지난 3개월간 강한 성과를 낸 주식을 공매도할 것을 권고했으며, 이는 기술주가 에너지와 방어적 섹터를 아웃퍼폼할 것으로 보는 것과 같다. 그는 AI 산업 체인 업스트림에서 집중 매도 이후 매력적인 매수 지점이 나타났다고 보았다. 대형 클라우드 서비스 업체는 단기 상승 여력이 제한적이지만, 중기적으로는 컴퓨팅 파워 공급이 타이트해지면서 가격 결정력, 마진, 현금흐름 개선의 수혜를 볼 수 있다. 저변동성 주식의 매력은 떨어졌으며, 계속 보유하려면 헬스케어를 최우선으로 하고 그다음으로 유틸리티와 필수소비재를 선택했다. 경기소비재 주식은 여전히 높은 유가, 차입 비용, 주택 부족에 발목이 잡혀 있지만 장기적으로는 의류, 외식, 소매 업종을 낙관했다.