著者:ジョシュア|モザイク (@JoshuaDeuk)
編集：Deep Tide TechFlow
はじめに：これは、暗号資産コミュニティ内の株式ポートフォリオのスナップショットです。著者は120人のKOLにプライベートメッセージを送り、そのうち55人が詳細な保有状況を提供しました。その結果、暗号資産と株式のローテーションが加速していることが示されました。AI、金属、エネルギーセクターはコンセンサスでオーバーウェイトとされており、ヒューマノイドボットは「ウォッチリスト」から実際のポジションに移行しています。
過去数週間にわたり、私が参加しているすべてのグループチャットを対象に、私が知っているすべてのKOLに対して非公開の調査を実施しました。
約120名に連絡を取り、そのうち55名から詳しい回答をいただきました。
調査期間は1月中旬から2月上旬であり、一部のポジションは古くなっている可能性がありますので、ご自身の判断で参照してください。
調査結果は以下の通りです。
個人保有のコア銘柄
- ヒューマノイドロボットは、ビットコインの初期の購買に匹敵する、今後10年間で最大のチャンスを表しています。
- メモリ不足 + AIスーパーサイクル + 地政学的サプライチェーン → このグループの中で最も多様なマルチトラックテーマ
- 純粋な記憶力不足の賭け、2年の有罪判決（株式ヘッジファンドより）
- INTC + AMZN、米国政府/政策の視点に焦点を当てる
- 大手テック企業 → 金属：コアマクロ経済ローテーションベット
- 長期保有銘柄としてのサンディスク
全体像の視点
調査に参加し、株式市場に積極的に関与している 55 人の回答者のうち、
- 現在50人が株式取引を行っています。
- そのうち 5 人は株式市場の初心者 (始めたばかり) です。
- 他の多くの人は「待っている」かまだ観察中だと述べた。
人気のセクターとテーマ（KOL保有数別）
- AI — 11人のKOL
- 金属・コモディティ — 8人のKOL
- エネルギーと電力 — 8人のKOL
- メモリと半導体 — 7人のKOL
- ロボットとヒューマノイド — 6人のKOL
- 宇宙と防衛 — 6人のKOL
- ウランと原子力エネルギー — 4人のKOL
- 防衛とドローン — 3人のKOL
- レアアース — 3人のKOL
- 中国株 — 3人のKOL
最も頻繁に言及される株式
- INTC — 4回
- GOOG — 4回
- RKLB — 4回
- ASTS — 4回
- AMZN — 4回
- TSLA — 2回
- XPEV — 2回
- URA — 2回
- MP — 2回
- RDW — 2回
信頼性の高いポジション（詳細な分析付き）
インタビュー対象者の1人（株式ヘッジファンド出身）は、AIによるメモリ不足について強気な見方を示し、今後2年間は需要が拡大し続けると見ている。彼らはSNDK、LRCX、ICHR/UCTT、そして電力関連銘柄に多額のポジションを保有している。
別のインタビュー対象者：メモリ／半導体（RAM不足＋AI需要）、宇宙／防衛（SpaceXのIPOブーム時に売却）、防衛／ドローン／レーザー（「ゴールデンシールド」ミサイル防衛構想）、重要鉱物／レアアース（米国のサプライチェーンと中国の分離）、ウラン／原子力エネルギー（政策＋AI主導の電力需要の追い風）に多額の投資を行っている。保有銘柄：ATS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、ラテンアメリカ／新興市場へのエクスポージャー。
別の回答者：GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有する包括的なポートフォリオ。現在調査中：SNAP、GRPN、Yelp、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。
あるインタビュー対象者は、ロボットと第 4 次産業革命について意見を述べました。ヒューマノイド ロボットは、2030 年までに 8,500 万人の労働力不足に対処できる 1 兆ドル規模のチャンスを表しています。
別の回答者: イスラエルの防衛関連株、欧州の防衛関連株、半導体、ロボット工学と自動化、送電網、電化、AIインフラ、輸送、金属採掘。
回答者の一例: INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。
回答者の 1 人はまだ立場を確立していませんが、ATS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP を観察しています。
インタビュー対象者1名: RBLX、SpaceX (非上場)、Anduril (非上場)、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。
注目すべき視点と記憶に残る名言
「暗号化完了」→倉庫いっぱいのロボット/ヒューマノイド
「仮想通貨はもう魅力的ではない」→株式に目を向ける
「ビッグテック→金属ローテーション」→金・銀指数の保有
「サンディスクは10月から10倍に上昇しました。株式市場は低迷していますが、100年かけて上昇しています。」
保有と取引の両方を可能にするストーリー。インデックス/ETFへの長期投資と、一部をスイングトレードに活用します。
「セクター間の強いローテーション」→INTC、SNDK、宇宙、コモディティのポジションを保有
「クロード研究グループで言及されている銘柄コードの使用」→ウラン関連
AMZN — Anthropic の最大の投資家。INTC — 米国政府が株式を保有 + トランプ大統領が米国版 TSMC として強力に推進。
推奨プラットフォーム
IBKR (Interactive Brokers) が圧倒的に優勢で、回答者 55 人のうち 24 人が使用していました。
- ロビンフッド（フッド）：8人
- シュワブ：2人
- ハイパーリキッド（HYPE）：2人
- その他：IG、モルガン・スタンレー、プライベートバンク、CMC、Webull
株式以外に同時に取引される他の資産クラス
- 金属（金、銀、希土類元素）：最も人気のある代替資産
- 商品（石油、エネルギー）
- オプションと先物
- 外国為替と債券
- ウラン
👀 グループ内で最もフォローされている株式KOL
⭐⭐⭐⭐⭐シトリーニ
⭐⭐⭐クリプトコンドーム
⭐⭐⭐ハイステークス・キャピタ
⭐⭐ジュカン
⭐⭐ゼファー
言及/フォローされている他のアカウント:
- @RHouseResearch
- @改革派トレーダー
- @アオラキトレーディング
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @スモールキャップサイエンス
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @コンパウンドVC
- @lBattleRhino
- マイケル・ハウエル
- @crossbordercap
- @ビル・アックマン
- @ダイブステック
- @jvisserlabs
主な結論
- 暗号化 → 株式市場への資金の流れは現実であり、加速しています。
- AI、金属、エネルギー/電力はコンセンサス的にオーバーウェイトのセクターです。
- メモリ/半導体は、非常に信頼度の高いサブトピックです (複数の回答者が詳細な議論を提供しました)。
- ロボット/ヒューマノイドは強力な物語になりつつあり、多くのKOLがすでに投資しています。
- 宇宙と防衛は監視リストだけではなく、実際に展開されています。
- IBKR は、株式市場に参入する暗号通貨ネイティブにとって好ましい証券会社です。
- @Citrini7 は、暗号通貨トレーダーの間で最もフォローされている株式 KOL です。
- 希土類元素とウランは人気のリバース/マクロベットです。
- 欧州とイスラエルの防衛関連株が別のテーマとして浮上している。
この調査は科学的に厳密なものではなく、私が知っている人たちとの個人的な会話をまとめたスナップショットに過ぎません。しかし、賢明なトレーダー／投資家が現在どのような方向に動いているかを反映していると信じています。
