ローソク足チャートが買いに値するかどうかを3秒で判断する方法とは？

著者： Mac 、暗号通貨トレーダー

編集：フェリックス（PAニュース）

テクニカル分析は複雑すぎて理解できない？多すぎる指標に圧倒されている？ 10年の経験を持つ仮想通貨トレーダーのMacは、トレーディングは「本質的にはシンプル」だと考えており、3つの教訓を提供しています。詳細は以下をご覧ください。

多くの人はトレードを過度に複雑に考えています。過去10年間で1万時間以上チャートを見てきた私から言わせてもらうと、この記事はあなたの時間とお金を大幅に節約できるはずです。人々がしばしば忘れがちな基本的な知識を習得することで、トレードの旅路で大きく前進できるでしょう。

この記事を読めば、チャートを開いてから3秒以内に、そのチャートが買い時かどうかを素早く判断できるようになるはずです。この方法は株式、商品、仮想通貨に適用できます。FXにはあまり適していませんが、もしあなたがまだFX取引をしているなら、人生に対する考え方を改めて見直す必要があるでしょう。

問題

ほとんどの人はチャートも見ずに「購入」ボタンをクリックする。ニュースで株の話題を耳にする。フォーラムで誰かが特定の仮想通貨が急騰すると言っている。友人が購入を勧める。それで、彼らは購入する。

彼らはこれらの資産を6ヶ月間保有したが、その間、価格は一定の範囲内で変動するだけで改善は見られず、さらに悪いことに、資産は「大きく下落」し始めた。彼らはただ座って、自分たちのお金が跡形もなく消えていくのを傍観するしかなく、何が悪かったのか理解できなかった。

これがインデックスファンドが人気な理由です。最高の投資だからではなく、ほとんどの人がチャートを開いても何を見ればいいのか分からないからです。だから、結局諦めてS&P500（SPY）指数を直接購入してしまうのです。

テクニカル分析が常に100％正しいとは限りません。実際、そうではありません。しかし、トレーディングは確率がすべてであり、トレーダーとしてのあなたの仕事は、勝率を高めるためにできる限りのことをすることです。

勝つ確率を上げるというのはどういう意味でしょうか？5歳の子どもでも理解できるように説明しましょう。

経験則：

チャートの上昇傾向は、買いのチャンスを示しています。
チャートが横ばい傾向にある場合、購入する価値はないことを示している可能性があります。
下降傾向を示すチャート＝購入する価値なし
チャートは下降トレンドから上昇トレンドに転換しつつあります。つまり、買い時かもしれません。

指標は必要ありません。すべては市場構造次第です。

チャートを開いたらまず最初にすべきことは、ズームアウトすることです。可能であれば、週足チャート、またはより上位の時間足チャートに切り替えてください。ここで確認したいのは、1時間足チャートのノイズではなく、実際の主要トレンドです。

2つ目のポイント：市場構造を観察する。

市場構造とは何か？

市場構造の基礎

上昇トレンドにあるチャートは、継続的に最高値と最安値を更新し続けます。
下降トレンドのチャートでは、安値と高値が連続的に切り下がっていきます。

さて、ここが重要なポイントです。「市場構造におけるブレークスルー」とは一体何を意味するのでしょうか？

ローソク足チャートが順調に上昇傾向を示し、高値と安値を次々と更新し、すべてが順調に進んでいる様子を想像してみてください。ところが、ある日突然価格が下落し、直近の「高値更新後の安値」を下回ります。この安値がブレイクダウンラインです。本来であれば、この価格水準で買い手が市場に再参入するはずでしたが、そうはなりませんでした。売り手が直接的に価格を押し下げたのです。

逆もまた真です。ローソク足チャートは下降トレンドにあり、高値と安値が絶えず切り下がっています。ある日、価格が直近の「切り下がった高値」を突破します。売り手は価格をそこまで押し下げるはずでしたが、そうはなりませんでした。買い手が抵抗線を直接突破したのです。

これも市場構造における画期的な出来事だが、今回は強気相場だ。これは反転の始まりとなるかもしれない。

この記事から学べる最も重要なことは、高値と安値のパターンが崩れたときは、何かが変化していることを意味するということです。

より具体的な例：

 PYPL：PayPalの月間チャート

PYPLの月足チャートは、市場構造を示す優れた例です。左側には、明確な上昇トレンドが見られます。ローソク足チャートは高値と安値を切り上げており、価格は上昇を続けています。

2021年のピーク時には、市場構造の明確な崩壊が見られました。チャートは高値と安値を切り上げる動きを止め、代わりに6ヶ月前の「切り上げ安値」を下回りました。この「切り上げ安値」は維持されるはずでしたが、そうはなりませんでした。買い手は主導権を失い、売り手が主導権を握りました。これは明確な市場構造の崩壊であり、当面は売り、様子見すべきであることを示唆しています。（下降トレンド開始）

数年後、今日に至るまで、ローソク足チャートは安値を更新し続けています。中には「PYPLは過小評価されている、私はPYPLを信じている」と言う人もいるかもしれません。しかし、チャートは全く異なる状況を示しています。本当に信仰を持ちたいのであれば、神を信じた方がましでしょう。

次に、より実践的な例をいくつか見ていきましょう。そうすることで、すべてを理解し、ご自身のトレードに適用できるようになります。

コインベースの週足チャート

Coinbaseの週足チャートを見てみましょう。

左側では、市場構造に明確なブレイクアウト（サポートレベルの突破）が発生し、安値が切り下がったため、下降トレンドが始まりました。
チャートは非常に低い水準に達した後、価格はより低い高値を付け、その後調整局面を経て、最終的にその低い高値を突破する可能性があります。これは市場構造の上方ブレイクアウトであり、最初のより高い高値を形成し、上昇トレンドを確定させます。

「今すぐ購入」と表示されているポジションにご注意ください。必ずしも事前に購入する必要はありません。「後で」購入しても問題ありません。実際、少し遅れて購入することをお勧めします。上昇トレンドが確認されてから購入する方が、早すぎるタイミングで購入して下降トレンドが終わるのを期待するよりもはるかに良い結果につながります。私はこのことを理解する前に多額の損失を出しましたので、同じ過ちを繰り返さないでください。

 BTC 2023-2026

ビットコインの価格を見てみましょう。この例では、強気相場と弱気相場の両方のブレイクアウトが見られます。

2023年、ビットコインの価格は15,000ドルから20,000ドルの間で推移し、高値と安値が絶えず切り下がっていたため、ほとんどの人が「仮想通貨は終わった」と宣言しました。その後、価格は25,000ドル付近の以前の「切り下がった高値」を突破しました（チャートの緑色の矢印）。このブレイクアウトがすべてを変えました。それ以降、価格は一貫して高値と安値を切り上げ、125,000ドルまで急騰しました。たとえ「遅れて」参入しても、利益を上げることができることに注意してください。15,000ドルの底値で買う必要はありません。25,000ドルから30,000ドル付近で構造的な反転が見られたら、そこで購入すればよいのです。数週間、あるいは数ヶ月遅れても、利益を上げることができます。

右側を見てみましょう。ビットコインの価格は12万5000ドル付近でピークを迎え、その後、高値が切り下がる動きを見せ始めました。そして、8万5000ドルから9万ドル付近の「高値切り下げ」（チャート上の赤い矢印）を下回り、構造は下方へと崩れました。現在の価格は約6万6000ドルです。

もちろん、これはビットコインがゼロまで下落するという意味ではありませんが、このチャートを見ると、トレンドが弱気に転じたことは明らかです。最良のシナリオはブレイクアウトレベルを上回る反発ですが、それまでは、退屈な横ばい取引と苦痛な価格変動が主なテーマとなるでしょう（そして、現状よりもさらに悪化する可能性もあります）。

他の例も見てみましょう。

退屈なグラフ

これは5年以上も停滞しているチャートです。横ばいの保ち合いが続いており、市場構造は全く変化せず、ただ退屈な横ばいの動きが続いているだけです。このようなチャートの銘柄は絶対に買ってはいけません。ラスベガスでダークホースに全財産を賭ける方がましでしょう。

成功するためには、以下の3つの点を覚えておいてください。

 「ジャンク仮想通貨」

教訓その1：ヒーロー気取りで「押し目買い」を試みてはいけません。お金とエネルギーを無駄にするだけです。反発の見込みがない下降トレンドが確定している場合は、売り抜けて損切りし、他の機会を探すのが最善策です。私もかつては、頑固にポジションを保有し続け、何ヶ月も価格が下落するのをただ見ているだけでした。「これが底値だ」と固く信じていたからです。しかし、それは全く底値ではありませんでした。チャートは安値を更新し続けていましたが、それを認めようとしなかったのです。構造が下降トレンドを示しているなら、それは下降トレンドです。すぐに手放しましょう。

美しいものもいずれは消え去る。

レッスン2：市場は何度もあなたを欺きます。市場構造が強気転換したばかりで、高値で買ってしまったのではないかと心配しているなら、私からのアドバイスはただ一つ、視野を広げることです。より長い時間軸に切り替えることで、感情をコントロールしやすくなり、感情的な衝動による愚かな取引を避けることができます。私は4時間足チャートでパニックになったことが何度もありますが、週足チャートにズームアウトしてみると、何も変わっていないことに気付きます。構造は依然として健在で、ただ私が細かく見過ぎていただけなのです。ここでファンダメンタル分析が役立ちます。ファンダメンタルズや市場の動向がテクニカル分析を裏付けているなら、おそらく良い取引をしていると言えるでしょう。

ハイニックスの強気相場

レッスン3：市場への参入が少し遅れても構いませんが、極端に遅れてはいけません。ここで、「参入が遅すぎるかどうかはどうすればわかるのか？」と疑問に思うかもしれません。答えは簡単ではありません。ローソク足チャートを何年もかけて分析してようやくわかるのですが、それでも間違いは犯します。テクニカル分析はここまでしか役に立ちません。ニュース/ストーリー分析やファンダメンタル分析と組み合わせれば、はるかに先に進むことができます。経験則としては、ローソク足チャートが2週間や1ヶ月といった上位の時間軸で既に3～4回の高値と安値を切り上げており、価格が構造的反転ポイントを大きく上回っている場合、最適なエントリーポイントを逃している可能性が高いです。必ずしもそうとは限りませんが、その可能性は非常に高いです。既に発生したトレンドを追いかけるのではなく、エントリーする前にプルバックで「高値切り上げ」が形成されるのを待ちましょう。