アジアの総合デジタル資産企業であるHashKey Holdings Limited（3887.HK）は、傘下のブティック型デジタル資産運用機関であるHashKey Capitalが、デジタル資産デリバティブおよびストラクチャード・ソリューションに関連する業務を開始し、プロ投資家向けにデュアルカレンシー運用商品を含む複数のストラクチャード商品を提供すると発表した。この業務は、差別化されたリスク・リターン構造を通じて、プロ投資家および機関投資家向けのデジタル資産運用サービス能力をさらに拡大し、クライアントにより多様なカスタマイズ型資産運用ソリューションを提供することを目的としている。

デジタル資産市場の成熟が進むにつれ、プロ投資家のニーズは単一の現物資産への配分から、多様な戦略運用へと移行している。この流れを踏まえ、HashKey Capitalは既存の投資リサーチ、資産運用、トレーディングの各能力を土台に、デリバティブのプライシング、ストラクチャリング、リスク管理能力をさらに統合し、プロ投資家の資産状況、投資目標、リスク選好度に応じたカスタマイズ型ソリューションを提供する計画である。

関連ソリューションは、例えばデジタル資産の保有収益率の向上、目標価格での段階的なポジションの構築・縮小、キャッシュフロー管理の最適化、特定の市場リスクの管理など、さまざまな機関のニーズに応えることができる。その裏付けとなる部分は通常、標準化されたオプションや先物などのデリバティブ商品を組み合わせて構成され、中核となるのは単一の商品形態ではなく、標準化された取引ツールをクライアントの実際の資産運用目標に一致するリスク・リターン設計へと転換できるかどうかである。

HashKey Capital CEO 邓超氏は次のように述べた。「デジタル資産が機関投資家の資産配分の一部としてさらに浸透するにつれ、市場の関心は『デジタル資産を配分するかどうか』から『デジタル資産をいかに効果的に運用するか』へと移りつつあります。私たちは、伝統的金融市場で成熟したデリバティブおよびストラクチャードの発想をデジタル資産市場の特性と組み合わせ、プロ投資家に、より柔軟でカスタマイズされた資産運用ソリューションを提供し、そうした投資家の多様なリターンおよびリスク管理ニーズに応えたいと考えています。」

今後、HashKey Capitalはブティック型資産運用会社としての強みを引き続き発揮し、コンプライアンス経営とリスク管理を前提に商品イノベーションを推進していく。関連業務は、市場流動性の状況、商品のリスク特性、顧客適合性の要件を踏まえて秩序をもって展開し、世界中のプロ投資家・機関投資家向けの総合的な資産運用およびソリューション提供能力を引き続き強化していく。

HashKey Capitalについて

HashKey Capitalは、アジアをリードするブティック型デジタル資産運用機関であり、投資家に全段階をカバーする資産運用ソリューションを提供している。プライマリー市場では、最も初期にイーサリアムへ投資した機関投資家の一つとして、2018年の設立以来、ファンドは400社以上の革新企業に投資し、デジタル資産、ブロックチェーン技術、先端テクノロジーに重点的に投資している。セカンダリー市場では、同社のパッシブ型ファンドが規制に準拠した投資商品を通じて、標準化されたデジタル資産のベータ・エクスポージャーを提供している。アクティブ型ファンドはマルチ戦略で運用し、市場サイクルを捉えて超過収益の創出を目指している。

免責事項：本記事はHashKey Capitalの事業展開の方向性および関連する市場背景を紹介することのみを目的としており、いかなる商品の募集、勧誘、推奨、投資助言、または投資リターンの約束を構成するものではありません。本記事に記載されている関連業務およびサービスの実際の提供範囲、対象、具体的な取り決めは、適用される法令、規制要件、内部承認および正式な取引書類に準じるものとします。関連する商品またはサービス（ある場合）は、適用される法令および顧客適合性の要件を満たす適格投資家にのみ提供されます。