作者：XinGPT

先週、数人のトレーダーの先輩方と意見交換をしたところ、これまで見落としていたが非常に重要な問題に気づきました。それは、トレードの周期と目的です。すべてのトレードにおいて、長期ポジションなのか短期ポジションなのかを明確に考える必要があり、それぞれのスタイルに応じて、情報収集システム、分析体系、ポジション管理、リスク管理の考え方を構築しなければなりません。

長期ポジションの核心はコストをコントロールすることです。低コストであって初めて保有し続けられるため、建倉は安値で行う必要があります。そのためには、周期の底にあるのか、あるいは市場によって過小評価されているのかを判断することが重要です。

長期ポジションの情報システム：ファンダメンタルズが依然として論理的に成立しているかどうかを確認します。特に、ファンダメンタルズは依然として堅固であるにもかかわらず、資金の選好がなかったり、マクロ経済の理由で株価が圧迫されているケースが望ましいため、長期銘柄の情報追跡システムを構築する必要があります。

テクニカル面：重要なポイントを下回った後にサポートがあり、底値での横ばい・低ボラティリティの整理が始まっていること。過去のサイクルの底値の特徴と比較できます。

センチメント面：悲観的から消極的、絶望へと移行し、さらには「死んだ」「時代遅れ」「弱気相場」と見なされていること。

長期ポジションの銘柄選択は非常に重要です。必ず産業のリーダーであり、長期的な投資価値があるものでなければなりません。例えば、NVIDIAやビットコインのように、複数の強気相場と弱気相場を経てもなお新高値を更新できる銘柄です。新しいサイクルで新高値を更新しない銘柄は優先すべきではありません。

長期ポジションでも利確してエグジットする必要があるため、相場がどの段階にあるのか、将来の上昇余地はどれほどか、新規参加者の割合はどれほど待機しているのかを常に観察しなければなりません。

短期ポジションの現在のロジックはトレンドに従うことです。長期ポジションとの最大の違いは、長期ポジションは一定期間内に下落すればするほど買い増しし、現物にはストップロスを設定しないことです。一方、短期ポジションはトレンドに従ってロングまたはショートを行い、エントリー前に明確なストップロスルールを設定し、ロジックが間違っていれば厳格にストップロスしてエグジットします。

短期ポジションと長期ポジションを区別する核心は、自身の注意力に注意を促すことです。長期ポジションにとって最良のタイミングは、往々にして誰にも忘れられた瞬間です。そのため、長期ポジションの観察と長期的な追跡を確立する必要があります。私はホットな話題を追いかけることに夢中になりがちで、長期的に注目すべきポジションを忘れてしまい、気づいた時にはすでに上昇してしまっていることがよくあります。また、先ほど述べたストップロスのルールについても、もし混同してしまうと、長期ポジションの価値が低い局面でパニック売りをしたり、短期ポジションがブレイクした時に延々と買い増しをして深く塩漬けになってしまいます。

To Do： 自身の長期ポジション観察リストを作成し、これらの銘柄の情報と価格動向を継続的に追跡する。すべてのトレードにおいて、短期か長期かを明確にし、トレード記録、利確・ストップロス・エグジット計画を策定する。

本題に戻り、まずは仮想通貨から話します。

仮想通貨は現在、プレブル相場の段階にあると考えています。以前分析した見解は変わりません。4年周期の観点とチャートの反応から見て、今回のプレブル相場は継続しており、中間選挙前まで強気の見方を維持します。もしストーリーと流動性が噛み合えば、来年には本格的な強気相場が始まる可能性があります。

2023年初頭：

19年初頭：

過去数回の強気相場初期の状況が見て取れます。第一波が始まった後も、SMA200までの調整が入ることがあります。大きなサイクルで見れば、大きな値幅を取るチャンスは依然としてあります。短期ポジションは75500ドル付近にストップロスを設定し、これを下回って戻らなければ短期ポジションを手仕舞います。長期ポジションは引き続き様子を見ます。SMA200を下回って横ばいになるか、SMA200で試すが下回らない場合、いずれも建倉を検討します。

ZEC:

ZECは新高値を更新後、第二の整理レンジに入りました。引き続き強気で、徐々にDCA（ドルコスト平均法）を行えます。短期ポジションはブレイクしなければ保有を継続します。

PONsは下値サポートを探っており、0.618の位置で安定すれば徐々に買い進めます。

MEMEのストーリーは最高潮に達しており、テクニカル的にも非常に強いです。Bonkguyによるシグナル発信もあり、オンチェーンを重点的に仕込みます。88百万（88m）はBonkguyによるシグナル発信ポイント、42mは彼の「取得原価」です。安定しているのは88付近から買い始めることです。もしコスト価格まで下落したらストップロスし、88を一時的に下回る場合も買いを検討します。

次に株式についても述べます。

ストレージ関連株は、OAIが新モデルを発表した後に上昇し始め、上昇フラッグを形成しました。NBISも逆三尊を形成しています。金曜日のCPI発表前には、短期的に高値で売り、安値で買うことが可能です。CPI前にはポジションを減らすことを検討します。