本日の主要ニュースハイライト：

規制とマクロ

来週のマクロ経済見通し：米国の消費者物価指数（CPI）と2つの主要中央銀行の政策決定、SpaceXの新規株式公開（IPO）が間近に迫る

来週のマクロ経済見通し：米国の消費者物価指数（CPI）、2つの主要中央銀行の決定、そして待望のSpaceXのIPO。金曜日に発表された予想を上回る非農業部門雇用統計を受けて、今年のFRBの利上げに対する市場の期待が高まり、スポット金は年初来の上昇分をほぼ帳消しにし、米ドル指数は急騰し、米国のハイテク株は急落した。ゴールドマン・サックスは貪欲が恐怖を上回っていると見ており、ドイツ銀行はイランからのネガティブなニュースに対する市場の敏感さを指摘している。来週の注目点：月曜日：米国の5月ニューヨーク連銀1年物インフレ期待、水曜日：米国の5月消費者物価指数（CPI）、カナダ銀行の金利決定、木曜日：欧州中央銀行（ECB）の金利決定、米国の新規失業保険申請件数と5月の生産者物価指数（PPI）、金曜日：米国の6月1年物インフレ期待速報値、ミシガン大学消費者信頼感指数速報値。最も注目されているイベントは、金曜日に開始される予定のSpaceXのIPOであり、これは市場心理に大きな影響を与えると予想されている。さらに、アップルの世界開発者会議、オラクルとアドビの決算報告、そしてTSMCの5月の売上高データも注目に値する。

Bybitは、オンチェーンの米国株式IPO申込商品であるBybit IPO Expressをローンチし、xStocksと提携してSpaceXのトークン化IPOの申込サービスをサポートします。Bybitは、プライマリーマーケットIPO価格決定フェーズ中にトークン化IPOの申込を提供する世界初の集中型取引所の1つとなります。このサービスは、適格なVIPおよびProユーザーが利用でき、従来の証券口座の必要性をなくし、地理的および口座開設の制限を克服します。SpaceX xStocks IPOの申込スケジュールは次のとおりです。登録および申込期間：6月7日～11日、割当フェーズ：6月11日～12日、現物取引開始：6月12日。トークン化されたSpaceX株は、xStocks発行者によって完全に裏付けられており、実際の株式と1対1でペッグされ、機関投資家のコンプライアンス基準を満たしています。Bybitは今後もオンチェーンの米国株式およびRWA資産エコシステムを拡大し続けます。

PiggyBank: LABトークンのベーシス取引エラー、トークンは市場によって操作され、USDCボルトはすでに15%下落しました。

イールドプロトコルであるPiggyBankは、先月LABトークンのベーシス取引で重大なエラーがあったことを認めた。チームは約10万ドル相当のロックされたLABトークンを低いOTC価格で購入し、ショート無期限契約でヘッジした。しかし、LABは深刻な市場操作を受け、流動性が枯渇し、ファンディングレートが大幅にマイナスになったため、ヘッジが高すぎて最終的にショートポジションを決済せざるを得なくなった。現在の価格では、ロックされたポジションの合計価値は135万ドルだが、流動性が不十分なため、8月14日の最初のロック解除前に純資産価値の計算から除外される。今日の純資産価値は、USDCボルトが約15%、SPYxが約12%、JitoSOLが約9%下落している。詳細なレポートは来週公開される予定。オンチェーン調査員のZachXBTは以前、同社が供給量の95%以上を内部関係者が管理しているのではないかと疑問を呈していた。

OpenAIは、収益増加を目指してChatGPTの大幅なアップグレードを計画している。

OpenAIは、ChatGPTのローンチ以来最大規模のアップグレードを準備しており、プログラミングツールとAIエージェントを統合し、より高い収益を生み出す可能性のある複数の新製品を追加する「スーパーアプリ」へと変革する計画だ。これは、高収益の企業顧客を引き付け、Anthropicに対抗することを目的としたOpenAIの全体的な再編計画の一環である。同社は、プログラミング製品Codexの地位を高め、リソース投資を増やす予定で、これはAIの未来は単に質問に答えるチャットボットではなく、ユーザーのためにタスクを実行できるインテリジェントエージェントにあるという社内コンセンサスを反映している。OpenAIの企業価値は8,500億ドルと評価されており、今年のIPO前に新たな成長エンジンを見つける計画だ。

ZODLは、Zcashのセキュリティを強化するため、7月に新たなネットワークアップグレードとIronwoodプライバシープールを有効化する予定です。

Zcashエコシステムの中核的な貢献者であるZODLは、Tachyon、Valar Group、Zcash Foundation、Shielded Labsと協力し、新しいネットワークアップグレードソリューションとプライバシープールIronwoodを提案しました。Orchardプロトコルに基づいて構築されたIronwoodは、形式検証と独立した監査によってセキュリティを強化します。最近発見されたOrchardの整合性の問題は修正されており、脆弱性が悪用されたり、ユーザーの資金、プライバシー、ZECの総供給量に影響を与えたりした証拠はありません。Orchardをサポートするウォレットはワンクリック移行機能を提供し、既存のアドレスは引き続き使用できます。Ironwoodは2026年7月末までに有効化される予定で、OrchardのZECは「ターンスタイル」メカニズムを通じて移行され、流通供給量の独立した検証が可能になります。アップグレード後、Orchardプールは新規の入金と内部トランザクションを無効にします。

DRWやWintertermuteといった定量取引の大手企業は、予測市場への進出を加速させるため、取引チームを編成している。

予測市場の取引量が増加するにつれ、機関投資家の資金流入が加速している。DRW、Wintertermute、IMCといった定量取引の大手企業は、PolymarketやKalshiなどのプラットフォームに専任チームを編成し、クロスプラットフォーム裁定取引、市場構造裁定取引、ニュース主導型戦略などを通じて価格差を捉えようとしている。Hyperliquidなどが予測市場商品のローンチを計画していることから、レイテンシー、流動性、クロスプラットフォーム効率性をめぐる競争が始まっている。

投資・資金調達ニュース

Nvidiaが予測AIスタートアップのKumo AIを4億ドル以上で買収

Nvidiaは、予測AIスタートアップのKumo AIを4億ドル以上で買収した。2022年に設立されたKumo AIは、顧客離脱予測、不正検出、需要予測などのタスクのために、企業データウェアハウス内の構造化データを直接処理できる基盤モデルを開発している。創業チームはNvidiaに加わったが、Nvidiaはコメントを控えている。今回の買収により、NvidiaのAIソフトウェアポートフォリオが拡大し、企業向け予測分析市場における競争力が強化される。

意見と分析

Glassnodeの共同創設者：ビットコインの底値は4万6000ドルから5万4000ドルの間である可能性が最も高い。

Glassnodeの共同創設者であるRafael氏は、ビットコインの現在の価格は62,000ドル付近で、史上最高値からほぼ50%下落しており、過去1か月で24%下落し、過去の底値が生じた評価クラスター領域に入っていると指摘しています。ビットコインが保有者の損益分岐点を下回ったのは、2022年12月以来初めてです。現在のサポートレベル：中央値実現価格は約64,100ドル、200週移動平均は約61,700ドルです。歴史的に、このMVRVレベルを下回ったのは約7%の期間だけです。底値となる可能性が高い領域は46,000ドルから54,000ドルの間です。極度のパニック時の防御的な底値は35,000ドルから40,000ドルの間です。周期的な押し目は徐々に減少しており、今回のラウンドでは約50%の下落しか見られなかったため、底値となる可能性が高いのはより高い範囲です。上昇局面における最初の重要な回復圏は7万5000ドルから7万9000ドルの間だと彼は強調している。ただし、これはあくまで予測であり、底値を正確に特定することはできないとも述べている。

トム・リー：誤った情報に惑わされないでください。暗号通貨はAIの世界において非常に重要です。

Bitmineの会長であるトム・リー氏は、人々は誤った情報に惑わされるべきではなく、株式市場の強気相場は依然として堅調であり、暗号通貨はトークン化の唯一の方法であり、機械間AIの世界において極めて重要であると述べた。

ビットコインのRSIは2020年の暴落以来の最低水準まで下落しており、アナリストらは7万ドルへの反発の可能性が高まっていると述べている。

ビットコインの日足RSIは15.5付近まで低下し、パンデミックによる2020年3月の暴落以来の最低水準となり、極端な売られ過ぎの状態を示しています。歴史的に見ると、BTCは同様の水準から50%と30%ほど回復しています。現在、BTCは60,000ドルのサポートレベルを上回っています。このレベルが維持されれば、今後数週間で20日EMA付近の70,600ドル付近まで反発する可能性があります。これを下回れば、50,000ドル台半ばを試す可能性があります。アナリストのスコット・メルカー氏は、短期保有者が史上最大の損失売りを記録した一方、長期保有者は約530万BTCの未実現損失を抱えており、これは2020年3月以来の最高水準であると指摘しています。市場心理が極端な楽観から極端な悲観へと変化することは、底打ちが近いことを示唆することが多いです。

DWFの共同創設者：BitMineと戦略が、仮想通貨史上最大の暴落を引き起こす可能性がある。

DWF Labsの共同創設者であるアンドレイ・グラチェフ氏は、BitMineとStrategyが仮想通貨史上最大の市場暴落を引き起こす可能性があると述べ、ビットコインが1万ドルから2万ドルまで暴落した場合の対処戦略について質問した。

アナリスト：ビットコインは6万2000ドルの重要なサポートラインを試している。5万4000ドルが今回の局面における最後の防衛線となる可能性がある。

CryptoQuantのアナリスト、アクセル・アドラー・ジュニア氏は、ビットコインが2月の安値である約62,000ドルを再テストしており、現在の7日間の純実現損失は約70億ドルで、2月の安値よりは高いものの、冬のパニック時のピークである140億ドルよりは低いと述べた。BTCは短期保有者の取得価格である約76,000ドルを下回っている。さらなる下落の可能性は、ネットワーク平均実現価格である約54,000ドルと長期保有者の取得価格である約49,000ドルにあり、これらは過去のサイクル底値範囲に相当する。54,000ドルを上回っている限り、市場は本格的な降伏局面には入っていないが、2月の安値を下回って取引が続く場合は、54,000ドルのレベルを試す可能性がある。

グレースケールの親会社であるDCGの創設者はZECを強く支持しており、価格下落を嘲笑すべきではなく、AIと量子リスクに焦点を当てることの方が重要だと述べている。

DCG（グレースケールの親会社）の創設者であるバリー・シルバート氏は、暗号資産市場の参加者はZcashの価格下落を喜ぶのではなく、暗号資産におけるAIや量子リスクへの耐性を高め、リスク管理と技術的保護を学び、将来の市場および技術的ショックに備えるべきだと述べた。これは、暗号資産の長期的な回復力とセキュリティに対する機関投資家の関心の高さを浮き彫りにしている。

アナリストらは、来週、コインベースの株価が重要な支持線を試す局面を迎えると予測しており、141ドルが強気と弱気の分かれ目となる可能性があるとしている。

仮想通貨アナリストのアリ氏は、コインベースの株価は来週、重要な支持線を試すことになるだろうと述べた。141ドルを上回って推移すれば185ドルまで反発する可能性があり、それを下回れば74ドルまで下落する可能性があるという。

「新進気鋭の株式市場の権威」セレニティは、米国株の過度な変動に対し、「AI投資ロジックは変わらず、市場の調整はパニックになるようなことではない」と回答した。

「新進気鋭の株式市場の達人」セレニティ氏は、市場調整局面で主要なAI関連株が圧力にさらされているものの、AIインフラ構築の根本的な論理は変わらず、ブロードコムは2028年までAI需要が力強く成長すると予測していると述べた。唯一大きな変化は、連邦準備制度理事会（FRB）の利上げに対する市場の期待の高まりである。こうした調整局面は、株価が過去最高値を更新している時期に年に数回発生するが、セレニティ氏はFRBの政策予想の変化に基づいて取引することはせず、堅調なファンダメンタルズと収益見通しを持つ企業に対して引き続き強気の姿勢を維持すると述べた。

「新進気鋭の株式市場の達人」セレニティは、コンテンツの再投稿で利益を得ている人々に対し、「すべてのコンテンツは無料で公開されているが、派生コンテンツの作成者は付加価値を加えることに注力すべきだ」と反論した。

自称「新時代の株式市場の達人」であるセレニティ氏は、自身のコンテンツが小紅書（小紅書）上でコピーされ、利益を得ているという報道に対し、光栄に思うとともに、自身のコンテンツを中心にミニ経済圏が形成されていると指摘した。彼は、自身のコンテンツはすべて無料で公開されており、派生情報は公開されている情報であると強調し、もし誰かが料金を請求するのであれば、少なくとも付加価値を提供したいと述べた。彼は以前、自身は小紅書のみを使用していると述べ、なりすまし行為に対して警告していた。

ZECの財務会社であるサイファーパンクは、市場の変動性に対し、「すべてのソフトウェアには脆弱性があり、形式検証によってセキュリティが強化される」と回答した。

ZECの資金管理プロバイダーであるCypherpunkは、市場の変動に対し、すべてのソフトウェアには脆弱性があり、ビットコインは過去に誤って1840億BTCも「過剰発行」されたことがあると述べた。しかし、ブロックチェーン技術を放棄すべきではなく、形式検証によってセキュリティを強化すべきだと強調した。AIの発展により脆弱性の検出はより迅速になり、重要なのは誰が最初に問題を発見するかであり、Zcashは今後のアップデートでその機能を実証する予定だ。以前、ZECの株価は、無制限の発行につながる可能性のあるセキュリティ脆弱性が明らかになった後、1日で50%以上も急落した。

重要なデータ

ある大口投資家がOKXから1日で1,723ビットコイン（1億558万ドル相当）を引き出した。

過去24時間で、ある大口投資家がOKXプラットフォームから1,723.39ビットコイン（1億558万ドル相当）を引き出した。

1週間前に高値で6万ETHを売却したEthereum OGは、5580万ドルを費やしてそれらをより低い価格で買い戻した。

1週間前に約2,040ドルで60,000 ETH（1億1,725万ドル）と9,442 wstETH（2,400万ドル）を売却したEthereum OGは、現在買い戻しを行っている。過去2日間で5,580万ドルを投じて35,723 ETHを平均価格1,563ドルで購入しており、今後も買い戻しを続ける可能性がある。

ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）は、FTXの暴落以来最大の週間下落を記録し、仮想通貨市場の時価総額が3900億ドル減少する可能性がある。

今週、ビットコインは17.3%、イーサリアムは22%下落し、いずれも2022年11月以来最大の週間下落率を記録した可能性がある。デジタル資産市場の時価総額は約3900億ドル減少し、2兆ドル強で推移しているが、これは10月のピーク時の半分以下である。今週はレバレッジポジションが清算され、57億ドル相当のロングポジションが保有されている。下落は複数のマイナス要因によって引き起こされた。ストラテジーは4年近くぶりにわずか32ビットコインしか売却せず、投資家を不安にさせた。ビットコインETFの資産は縮小を続け、一部のファンドはAIにシフトした。AIはZcashなどの暗号プロトコルの欠陥を露呈し、プライバシーの脆弱性により価格は40%以上急落した。金曜日の予想を上回る米国の雇用統計により、FRBの利上げの可能性に対する市場の期待が再び高まり、米国債利回りが急上昇し、ナスダック100は4月以来最悪の1日パフォーマンスを記録した。

バイナンスの「市場操作者」は過去24時間でさらに1000万ドルを購入し、トークン価格を15％上昇させ、今月の購入総額は3910万ドルに達した。

過去24時間で、Binance Lifeの「マーケットメーカー」は1,000万ドル相当のBinance Lifeトークンを買い続け、価格を15%上昇させた。オンチェーンアドレスは862万トークン（633万ドル）を購入し、CEX出金アドレスはBinanceから566万6,000トークン（407万ドル）を引き出した。今月の累計購入量は5,688万7,000トークン（3,910万ドル）で、平均価格は0.687ドルとなっている。

韓国の主要仮想資産プラットフォーム5社は、過去6年間で57件のハッカー攻撃とシステム障害に見舞われ、賠償金の総額は70億ウォンに達した。

過去6年間で、韓国の主要仮想資産取引プラットフォーム5社（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）は、57件のハッカー攻撃とシステム障害に見舞われ、賠償総額は約70億ウォン（約510万米ドル）に達した。インシデント件数の内訳は、Upbitが26件、Bithumbが14件、Gopaxが8件、Coinoneが6件、Korbitが3件となっている。BithumbはBTCの発行ミスで約25億ウォン、Upbitはハッカー攻撃で約7億9000万ウォン、システム障害で約32億ウォンの賠償金を支払った。報告基準と賠償方法は取引所によって異なり、Gopaxは資産リストのエラーを障害としてカウントしたが、Bithumbは10分を超えるコアサービスの不具合のみを障害としてカウントし、一部の賠償金は無料バウチャーの形で配布された。システム障害に対する補償：Upbitは約32億1000万ウォン、Bithumbは約32億ウォン、Coinoneは約4900万ウォンを支払い、KorbitとGopaxは補償を行わなかった。

USDC財務省は、Solanaブロックチェーン上でさらに2億5000万USDCを発行した。

USDC財務省は、Solanaチェーン上でさらに2億5000万USDCを発行しました。

Longling Capitalは、1568万ドル相当の1万ETHをBinanceに送金した。

20分前、大口投資家が低価格で市場に参入し、2400万USDTを投じてETHを購入した。

20分前、大口投資家が市場の下落局面で参入し、2400万USDTを投じてETHを購入しました。わずか1日強で、平均価格1,633ドルで93,330ETHを購入するために1億5200万USDTを費やしました。最大レバレッジをかけた結果、167,400ETH（2億6100万ドル相当）のポジションは1,356ドルで清算されました。これは現在の価格から約200ドル低い価格です。

ある大口投資家がビットコインで20倍のレバレッジをかけたショートポジションを建て、現在1588BTCを保有している。

過去5時間で、ある大口投資家がビットコインで20倍のレバレッジをかけたショートポジションを開設し、現在1,588BTC（9,678万ドル相当）を保有しており、清算価格は63,939.37ドルとなっている。

アナリストによると、3人の大口保有者が保有する34万5000ETH（総額5億3700万ドル）が清算リスクに直面している。

3つの主要なクジラが清算リスクに直面しており、合計5億3700万ドルの34万5000ETHを保有しています。1) 2月から周期的にETHのロングポジションを取っているクジラで、Hyperliquidに15万2195ETH（2億1000万ドル）をステーキングしており、健全性指数は1.16と低く、清算価格は1355.63ドルと1280.47ドルです。2) Bit関連のエンティティで、Hyperliquidに12万ETHのロングポジション（1億8800万ドル）を保有しており、8448万ドルの損失があり、清算価格の範囲は1241ドルから1272ドルです。 3) 5年間周期的にETHのロングポジションを取っているクジラが、Aaveで72,706.14 ETH（1億1300万ドル）をステーキングしており、そのうち31,915.13 ETHが既に清算され、清算価格は1,472.12ドルと1,458.81ドルでした。

ジョセフ・ルービンは、清算を回避するために、Makerの保管庫にさらに3万ETHを追加し、ステーキングしているETHの総量を11万ETHにした。

イーサリアムの共同創設者であるジョセフ・ルービン氏は、清算リスクを軽減するため、再び3万ETH（約4,712万ドル）をMakerボルトに預け入れた。現在、ルービン氏は3つのMakerボルトに合計11万ETH（約1億7,100万ドル）をステーキングしており、2億5,905万DAIを借り入れている。ETH市場の変動が激しい中、ルービン氏が担保を継続的に補充していることが注目を集めている。

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