글쓴이: 재, PA뉴스

금과 은 같은 귀금속 가격이 급등하고 인공지능(AI)이 기술주를 사상 최고치로 끌어올리는 동안, 암호화폐는 이러한 자산 순환의 흐름에서 눈에 띄게 소외되었습니다. 장기간의 유동성 부족과 스토리 공백에 직면한 암호화폐 투자자들은 더 이상 단일 부문에만 머무르지 않으려 합니다. 그들은 풍부한 전통 자산에 접근할 수 있는 길을 찾고자 하며, Gate TradFi는 바로 그 열쇠를 제공했습니다.

오늘날 암호화폐 시장은 포괄적인 자산 배분 시대로 빠르게 나아가고 있습니다. 금, 외환, 원자재, 미국 주식과 같은 주요 자산들이 암호화폐 거래소에 상륙하면서 전통 금융의 경계가 허물어지고 있습니다. 동시에, 점차 명확해지는 규제 환경과 기반 기술의 지속적인 업그레이드는 국경을 넘는 자본 흐름의 장벽과 마찰을 크게 줄여주고 있습니다.

이러한 배경에서 시급한 필요성이 대두되었습니다. 암호화폐 시장 참여자들이 동일한 금액을 사용하여 단일 플랫폼에서 암호화폐 시장과 전통 금융 시장 모두에서 금융 자산을 원활하게 거래할 수 있을까요?

Gate TradFi는 암호화폐 산업의 효율성 논리를 활용하여 자체 앱 내에서 주식, 지수, 외환 및 상품 거래 경험을 재구성함으로써 해답을 제시했습니다. 이를 통해 전 세계 유동성이 단일 계정 내에서 자유롭게 흐를 수 있도록 합니다.

위험가중자산(RWA)으로의 대규모 자금 이동은 기관 수요와 투자 선호도에 따른 통합을 촉진하고 있습니다.

2026년으로 접어들면서 암호화폐는 점차 대체 자산이라는 꼬리표를 떼어내고 글로벌 금융 시장의 한 부분으로 자리매김하고 있습니다.

암호화폐가 주류 시장에 수용되고, 특히 비트코인이 일부 국가의 전략 비축량에 포함되면서, 암호화폐와 귀금속, 주식과 같은 전통 자산 간의 경계가 점점 모호해지고 있으며, 거시 펀드의 자산 배분 논리 또한 근본적인 변화를 겪고 있습니다.

이러한 통합의 가장 직접적인 표현은 실물자산(RWA) 부문의 폭발적인 성장입니다. 2026년 1월 15일 기준으로 전 세계 토큰화 자산의 총 가치는 200억 달러를 넘어 새로운 역사적 기록을 세웠습니다.

2022년 초 9억 달러였던 위험가중자산(RWA) 규모가 20배 이상 급증하며 투자자들이 전통적인 온체인 자산에 큰 관심을 보이고 있음을 입증했습니다. 특히 원자재와 주식 등 토큰화된 자산의 성장세가 두드러지며 총 가치가 50억 달러를 넘어섰습니다.

오늘날 RWA 프로토콜의 TVL은 DEX를 제치고 DeFi 카테고리 중 다섯 번째로 큰 규모를 자랑합니다. 이는 암호화폐 시장이 전통 자산의 글로벌 전송 및 결제를 위한 새로운 시나리오로 진화하고 있음을 보여줍니다.

전통적인 기관들에게 있어 위험가중자산(RWA)은 더 이상 단순한 기술적 실험이 아니라, 투명성, 유동성 및 포트폴리오 유연성을 추구하는 자본에게 실질적인 선택지가 되었습니다.

규제가 명확해지고 준수 체계가 개선됨에 따라 더 많은 기관들이 RWA 시장에 참여할 것입니다. 블랙록과 같은 기관들의 예측에 따르면, RWA 토큰화 시장은 2030년까지 16조 달러 규모로 성장할 전망입니다.

블록체인 통합에 대한 기관 수요 외에도, 위험가중자산(RWA) 급증의 직접적인 원인 중 하나는 최근 전 세계 자산 시장의 극심한 불균형입니다. 금과 은 같은 귀금속 가격이 지속적으로 상승하고 글로벌 증시가 호황을 누리는 동안, 침체된 암호화폐 시장은 글로벌 강세장에서 소외되었고, 투자자들은 전통적인 자산으로 관심을 돌리게 되었습니다.

이러한 수익률 격차로 인해 온체인 펀드들은 전통적인 자산으로 눈을 돌리고 있습니다. 투자자들은 위험가중자산(RWA)을 활용하여 미국 주식과 금의 배당금을 온체인에서 획득하고자 합니다.

예를 들어, 토큰 터미널(Token Terminal)과 RWA.xyz의 데이터에 따르면 토큰화된 주식의 총 시가총액은 사상 최고치인 12억 달러에 달했으며, 토큰화된 상품 시장 규모는 40억 달러를 넘어섰고 지난 한 달 동안 약 15% 성장했습니다.

블랙록의 BUIDL 펀드는 단 1년 만에 규모가 17억 달러를 돌파하며 세계 최대 토큰화 펀드가 되었습니다. 온도의 토큰화된 은화 SLVon은 30일 만에 시가총액이 80% 이상 상승하여 거의 2,200만 달러에 달했습니다.

더욱이 거시경제의 복잡성은 새로운 차원에 도달했습니다. 연준의 지도부 교체, 백악관의 정책 변화, 지정학적 갈등으로 인해 시장 가격은 더 이상 단일한 논리를 따르지 않고 변동성이 큰 자산 환경을 반영하게 되었습니다.

로이터 통신은 트럼프 행정부의 무역 개입 조치, 특히 외국산 드론과 주요 부품 수입 제한 조치가 인플레이션 기대치에 새로운 변동을 불러일으키고 있다고 지적했습니다.

이러한 상황에서 자산 순환매는 점점 더 빈번해지고 있습니다. 투자자들은 암호화폐 시장의 성장 곡선뿐만 아니라 전통적인 시장의 성과에도 주의를 기울여야 합니다.

이러한 환경에서 암호화폐 사용자들은 거시적인 거래 요구를 충족하기 위해 더욱 다양한 자산을 절실히 필요로 합니다. 더 이상 100배 상승하는 MEME 코인에 투자하는 것에 만족하지 않고, 미국 증시 조정, 달러 변동, 유가 급등 등 전체 포트폴리오의 위험을 관리할 수 있는 도구를 원합니다.

USDx는 시장 간 거래의 세 가지 주요 문제점을 해결하여 통합 계좌 구축을 지원합니다.

자산 통합 추세에도 불구하고, 대부분의 암호화폐 사용자에게 있어 전통 시장과 암호화폐 시장 전반에 걸친 거래 경험은 여전히 많은 "마찰"로 가득 차 있습니다.

암호화폐 거래소는 대부분의 사용자에게 주요 진입점이며 TradeFi 제품을 테스트하기에 훌륭한 환경입니다. 그러나 전통적인 자산을 통합할 때 이러한 플랫폼은 세 가지 주요 과제에 직면합니다.

분산된 자산과 혼란스러운 계좌: 암호화폐 계좌와 증권 계좌의 분리는 자본 활용도를 낮추고, 시장 간 마진 공유를 불가능하게 하며, 서로 다른 회계 논리로 인해 실시간 계좌 동기화를 어렵게 만듭니다.
낮은 결제 효율성과 높은 비용: 기존 자산 입출금은 일반적으로 T+2 결제 방식과 고비용의 해외 송금 및 환전 수수료를 수반하므로 암호화된 사용자의 실시간 요구 사항을 충족할 수 없습니다.
일관성 없는 위험 관리 시스템: 암호화폐 자산과 전통 자산에 대한 위험 관리 기준의 균형을 맞추기가 어려워 불필요한 청산 위험으로 이어지기 쉽습니다.

업계의 이러한 고질적인 문제에 대응하여 Gate TradFi는 USDx 기반의 통합 계정 로직을 도입하여 맞춤형 솔루션을 제공했습니다.

Gate TradFi는 사용자가 차액결제거래(CFD)를 통해 최소한의 자본 비용으로 글로벌 전통 금융 시장에 유연하게 참여할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 기초 자산을 실제로 매매하거나 보유하는 것이 아니라 가격 변동을 거래하며, 만기일이나 결제일이 없습니다.

CFD 거래의 증거금은 USDx로 표시됩니다. USDx는 새로운 암호화폐나 법정화폐가 아니라 USDT와 1:1로 고정된 회계 단위입니다. 사용자가 거래를 종료하면 USDx는 자동으로 USDT로 다시 변환됩니다.

USDx는 회계 논리, 결제 효율성 및 위험 관리 시스템이라는 세 가지 주요 문제점을 해결하도록 설계되었습니다.

회계 독립성 및 투명성: TradeFi 계정으로 이체된 자산은 USDx로 표시되며, 주 계정의 총 자산과 분리되어 관리됩니다. 이러한 분리를 통해 중/고빈도 거래자 및 다양한 전략을 사용하는 사용자는 암호화폐 보유 자산과의 혼동 없이 TradeFi 자산의 손익을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다.
즉시 결제 및 수수료 없음: 기존 증권사들은 은행 수수료와 환율 손실 등 복잡하고 비용이 많이 드는 법정화폐 입출금 절차를 제공합니다. 반면 USDx는 암호화폐 사용자가 지연이나 추가 비용 없이 기존 시장에 더 많은 자금을 투자할 수 있도록 해줍니다.
표준화된 접근 방식: 통합 자산, 통합 보고, 통합 위험 관리. 특히 중/고빈도 투자자에게 파편화된 재무제표는 검토에 있어 악몽과 같습니다. Gate TradFi는 통합 보고 시스템을 지원합니다. 사용자는 단일 화면에서 암호화폐 자산의 변동성 위험과 기존 자산의 마진 수준을 확인할 수 있습니다.

이 통합 아키텍처는 자본 활용 효율성을 높이고 진입 장벽을 낮출 뿐만 아니라 위험 관리 기능도 강화합니다. 모든 자산(암호화폐 및 TradeFi)은 단일 계정 시스템에서 관리되므로 플랫폼은 사용자의 시장 간 보유 위험을 실시간으로 모니터링하고 단일 시장 혼란으로 인한 시스템적 청산을 방지할 수 있습니다.

암호화 기술에 기반한 제품 철학으로, 모든 기능을 갖춘 계좌를 통해 금융 장벽을 허물고 있습니다.

업계의 문제점을 해결하는 것은 사용자 유치의 기반일 뿐이며, 탁월한 사용자 경험은 사용자 유지의 핵심입니다. Gate TradFi는 다른 플랫폼과 완전히 다른 제품 철학을 보여줍니다.

첫째, Gate TradFi는 글로벌 시장을 위한 원스톱 거래 포털을 구축하여 암호화폐 사용자에게 다양한 자산에 투자할 수 있는 가장 쉬운 경로를 제공하는 데 전념하고 있습니다.

Gate만이 이러한 추세를 활용하는 유일한 업체는 아닙니다. Bybit 및 Bitget과 같은 거래소는 MetaTrader 5(MT5) 플랫폼을 통합하여 TradeFi 거래를 제공하지만, 이는 "전문적이지만 번거로운" 방식입니다.

전통적인 금융 거래의 표준 터미널인 MT5는 복잡한 알고리즘 전략을 지원합니다. 거래소는 MT5를 통합함으로써 기존 브로커리지 운영에 익숙하고 정교한 양적 전략을 보유한 트레이더들을 암호화폐 생태계로 원활하게 유입시킬 수 있습니다.

하지만 MT5 플랫폼을 사용하려면 사용자는 별도의 계정을 생성하고, 자금을 개별적으로 이체하며, 완전히 다른 사용자 인터페이스에 익숙해져야 합니다. 이러한 유형의 작업은 숙련된 금융 전문가에게 더 적합합니다.

현재 시장 환경에서 가장 큰 비용은 플랫폼 간 전환과 시간입니다. Gate TradFi는 타사 플러그인이나 플랫폼 이동에 의존하지 않고, 현물 및 선물 거래와 동일한 상품 트리에 기능을 내장하는 보다 완벽한 "네이티브 통합" 방식을 선택했습니다.

한편, Gate TradFi는 암호화폐 사용자를 위해 사용자 인터페이스(UI)를 최적화했습니다. 무기한 계약 드롭다운 메뉴에서 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 간편하게 전환할 수 있으며, 계정 기록은 독립적으로 유지하면서 사용자 인터페이스는 통합했습니다. 이를 통해 암호화폐 계정을 기존 금융 시장과 원클릭으로 직접 연결하여 "디지털 자산 + 전통 자산"을 통합적으로 관리할 수 있게 됩니다.

이것은 마치 유전자 선별 과정과 같습니다. MT5 통합은 두 세계를 연결하고, Gate TradFi는 이 둘을 융합하려 합니다. 전자는 전통 금융권의 전문 트레이더들을 위한 서비스를 제공하고, 후자는 암호화폐 시장에 진출하고자 하는 모든 사용자들에게 힘을 실어주는 것을 목표로 합니다.

둘째로, Gate TradFi는 암호화폐 사용자들이 선호하는 주요 거래 상품을 정확하게 제공하며, 자산 풀이 지속적으로 확대될 것으로 예상되어 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.

귀금속: 금(XAU/USD) 지지에 집중. 2025년 빈번한 지정학적 갈등을 배경으로 금의 전통적인 안전자산으로서의 특성이 더욱 강화되어, 포트폴리오 변동성을 헤지하려는 투자자들에게 금이 선호되는 선택지가 되고 있습니다.
외환(FX): USD, EUR, JPY 등 주요 통화쌍을 다룹니다. 최대 500배 레버리지를 통해 사용자는 최소한의 증거금으로 세계에서 가장 유동성이 높은 시장에 참여할 수 있습니다.
지수: 나스닥 100(NAS100) 및 S&P 500(SPX500)을 지원합니다. 이를 통해 암호화폐 사용자는 해외 증권 계좌 없이도 단 한 번의 클릭으로 미국 주식 지수의 베타 수익률에 투자할 수 있습니다.
기술주: 테슬라와 같이 인지도가 높은 주식에 집중하고, CFD를 활용하여 유연하게 매수 또는 매도 포지션을 취하세요.

마지막으로, Gate TradFi는 낮은 수수료와 높은 자본 효율성의 균형을 유지하며 거래 비용 절감에 탁월한 효과를 보여줍니다. 공식 자료에 따르면 Gate는 상당한 수수료 우위를 제공하며 VIP 고객을 위한 별도의 수수료 등급을 운영하고 있습니다. 특히 파생상품 시장에서 Gate는 경쟁력 있는 메이커 및 테이커 수수료를 꾸준히 유지해 왔습니다.

중장기 투자 펀드의 경우, Gate의 수수료 체계는 더욱 경쟁력이 있습니다. 특히 대규모 자금을 주식 지수 차익거래에 활용할 경우, 비용 절감 효과는 기하급수적으로 커집니다. 이러한 저비용 전략은 포트폴리오를 자주 재조정하는 퀀트 트레이더와 높은 회전율을 추구하는 데이 트레이더에게 매우 매력적입니다.

CFD는 실물 기초자산을 보유하지 않고 자산 가격 변동만을 거래한다는 점에 유의해야 합니다. 또한 동일한 거래쌍에 대한 롱 포지션과 숏 포지션은 로트 단위로 헤지됩니다. 예를 들어, 100로트의 롱 포지션과 100로트의 숏 포지션은 증거금이 필요하지 않습니다. 따라서 Gate TradFi는 상당한 자본 효율성을 자랑합니다.

수평적 비교에서 Gate TradFi는 Bitget TradFi보다 더 많은 거래 가능 자산을 제공하며, Bybit TradFi보다 더 유리한 수수료 구조를 가지고 있습니다.

하나의 Gate 계정으로 사용자는 암호화폐와 TradeFi 자산을 동시에 거래할 수 있습니다. TradeFi CFD 거래 과정은 무기한 계약 거래와 완전히 동일하며, 학습 곡선이 거의 없습니다.

이로써 사용자는 인지적 마찰 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다. 더 이상 사용자는 플랫폼 A의 암호화폐 거래자에서 플랫폼 B의 주식 거래자로 생각을 전환할 필요가 없습니다. Gate TradFi에서는 항상 변동성을 통해 수익을 내는 거래자로서, 단지 거래 대상 자산만 다를 뿐입니다.

이러한 효율성 우위는 사용자에게 시장 변화 속에서 TradeFi 거래를 통해 거시 경제 변동에 대한 헤지 기회를 제공하여 암호화폐 거래를 넘어 "제2의 투자 성장 곡선"을 제시할 것입니다.

연방준비제도가 예상보다 좋은 비농업 고용지표를 갑자기 발표했을 때, 사용자들이 서로 다른 증권사 앱을 전환할 필요 없이 같은 순간에 Gate 계정의 비트코인 무기한 장기 계약을 청산하고 즉시 금(XAU) 숏 포지션이나 나스닥 롱 포지션을 개설할 수 있다고 상상해 보세요.

모든 작업은 플랫폼 간 전송 없이 몇 초 만에 완료되어 자본 활용도를 극대화합니다. 이는 단순한 편의성을 넘어 완전히 새로운 차원의 전략적 자유를 의미합니다. 자산을 가장 빠르게 재배분할 수 있는 기업이 위험을 관리하고 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 차세대 자산 배분 능력은 변동성이 큰 시장에서 알파 수익률을 창출하는 가장 중요한 원천 중 하나가 될 것입니다.

2026년은 획기적인 해가 될 것입니다. 암호화폐 산업은 광적인 투기에서 벗어나 심오한 가치 창출과 금융 통합으로 나아가고 있습니다. TradeFi와 암호화폐가 더 이상 분리될 수 없는 이 시점에서, Gate TradeFi의 출시는 단순한 제품 개선이나 기술 혁신을 넘어 시장 심리를 정확하게 포착한 것이며, 금융의 미래를 재정의하기 위한 전략적 차원의 구조조정을 의미합니다.

이 혁신적인 경험을 통해 사용자들은 법정화폐, 은행, 거래소 간의 끊임없는 마찰이 존재했던 기존 시대를 뒤로하고 "하나의 계좌, 하나의 마진 유형, 모든 자산의 참여"라는 새로운 시대로 진입하게 될 것입니다.

암호화의 속도에 익숙한 사용자들에게 전통적인 금융은 더 이상 번거롭고 느리며 진입 장벽이 높은 "구시대적 유물"이 아니라 언제든 이용할 수 있는 효율적인 헤지 도구가 되었습니다.

Gate TradFi의 출시는 더욱 근본적인 추세를 보여줍니다. 바로 디지털 세계에서 자산 클래스 간의 장벽이 사라지고 있다는 것입니다. 자산은 더 이상 지리적 위치나 기술 스택으로 분리되지 않으며, 유동성은 암호화폐 시장과 전통 시장 사이의 경계를 자유롭게 넘나들 수 있습니다. 미래에는 투자자들의 거래 논리가 플랫폼에 의해 제한되지 않고, 오로지 그들의 전략에 맞춰 이루어질 것입니다.

블록체인 상에서 모든 것이 이루어지는 추세에 따라, 암호화폐 거래소는 디지털 시대의 포괄적인 거래 포털로 자리매김하고 있습니다.

Gate의 계약 지수 부문에서 GVZ(금 변동성 지수) 무기한 계약 거래를 시작할 예정입니다.

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