100달러로 시작하여 트레이더의 발전 과정을 세 가지 차원과 다섯 단계로 나누어 분석합니다.

저자: 코루쉬 AK , 암호화폐 트레이더

작성: 펠릭스, PANews

초보자가 어떻게 최고 수준의 트레이더가 될 수 있을까요? 암호화폐 트레이더 코루쉬 AK는 최근 특징, 전략, 사고방식 등 다양한 측면을 아우르는 실용적인 성장 시스템을 요약한 글을 발표했습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

제가 9년 전 처음 트레이딩을 시작했을 때 가장 원했던 것이 바로 이것입니다… 그리고 이는 대부분의 인플루언서들이 가르치는 것과는 정반대입니다. 저는 트레이더 여정의 각 단계를 자세히 설명하는 단계별 로드맵을 제공해 드릴 것입니다. 여러분은 현재 자신의 위치, 정체된 이유, 그리고 해결해야 할 첫 번째 문제들을 명확하게 파악할 수 있을 것입니다.

3차원

수익이 나지 않는다면 다음과 같은 상황 중 하나에 해당될 수 있습니다.

돈을 벌지 못하는 전략
압박 속에서는 고수할 수 없는 전략
그 회사는 지속 가능한 수익을 창출할 수 없는 전략을 채택했습니다.

이것이 제 모델의 핵심입니다.

전략: 거래 기록, 강점 개발 및 자산 선택
위험 요소: 포지션 관리, 거래 관리 및 규모 확장에 대한 위험
마음가짐: 당신의 심리, 일상 습관, 그리고 자제력

이 세 가지 차원이 쌍으로 겹칠 때 특정한 기능이 생성됩니다.

전략 + 위험 = 수익
전략 + 사고방식 = 확장성
위험 감수 + 마음가짐 = 생존
세 가지 조건을 모두 갖춘 사람은 상위 1% 거래자에 속합니다.

로드맵의 모든 단계에서 이 세 가지 요소 중 하나가 병목 현상이 될 것입니다. 궁극적으로 모든 문제는 동일한 질문으로 귀결됩니다. 전략인가, 위험인가, 아니면 사고방식인가?

레벨 0: 전략 없음

이는 모든 트레이더의 시작 단계이며, 많은 사람들이 생각보다 훨씬 오랫동안 이 단계에 머무릅니다.

다음 조건이 충족되면 레벨 0입니다.

전략은 없었고, 단지 몇 가지 요령과 '직감'뿐이었다.
진입, 청산 또는 손절매 주문을 규정하는 명시적인 서면 규칙은 없습니다.
거래 내역도 없고, 스크린샷도 없고, 데이터도 없습니다.
포지션 변동폭이 매우 큽니다 (오늘은 1%, 내일은 10%).
수익은 좋은 기법 덕분처럼 느껴지고, 손실은 불운 덕분처럼 느껴진다.

레벨 0에서 레벨 1로 올라가기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

레벨 0의 목표는 전략을 찾는 것이 아니라, 규칙적인 거래 과정, 거래 기록, 그리고 흔들림 없는 회복력이라는 세 가지 습관을 기르는 것입니다.

전략:

녹화는 각 거래 직후부터 시작되며, 진입, 청산, 거래 화면 캡처, 그리고 당시의 감정 상태까지 모두 기록됩니다.

참고: 거래 기록은 모든 단계의 트레이더에게 가장 중요한 도구입니다. 거래 기록이 없으면 데이터가 없고, 데이터가 없으면 실력 향상은 불가능합니다.

사고방식:

저는 일주일에 5일, 무슨 일이 있어도 매일 2시간씩 거래/거래 관련 학습에 전념합니다.

충분한 수면, 건강한 식단, 규칙적인 운동을 유지하세요.

트레이딩은 세상에서 가장 어려운 게임 중 하나입니다. 금전적 보상을 가져다주기 전에 정신력을 시험하는 과정입니다. 제때 잠을 자지 못하거나 하루 세 끼를 제대로 챙겨 먹지 못한다면 성공 가능성은 제로에 가깝습니다.

위험:

최대 투자 규모: 100달러.

흔히 저지르는 실수: 시작하기 전에 모든 것을 배워야 한다고 생각하는 것. 지금 당장 기술적 분석, 위험 관리, 거래 전략이 필요한 것은 아닙니다. 필요한 것은 거래 일지, 매일의 루틴, 그리고 꾸준히 실천하려는 의지입니다.

처음 30번의 거래는 돈을 버는 것이 목적이 아니었습니다. 그 거래들은 이후의 모든 것을 위한 토대를 마련하는 것이었습니다.

레벨 0 요약:

레벨 0은 전략적인 문제가 아니라 구조적인 문제입니다.
정해진 프로세스, 거래 기록, 그리고 거래 안정성이 없다면, 설령 수익을 내고 있다 하더라도 도박과 다름없습니다.
이제 목표는 우위를 점하는 것이 아니라, 지속적으로 발전할 수 있는 습관을 기르는 것입니다.
핵심은 매일 꾸준히 거래하고, 모든 거래 내역을 기록하며, 거래의 안정성을 유지하는 것입니다.
거래 내역을 30건 이상 기록하면 레벨 1로 승급할 수 있습니다.

레벨 1: 전략 불안정

기초를 다졌으니 이제 거래 전략을 구축하는 데 필요한 기술을 익힐 차례입니다.

기술적 분석은 가격을 해석하는 틀을 제공합니다.
리스크 관리는 자금을 보호하기 위한 틀을 제공합니다.
거래 도구를 배우는 것은 거래의 기본 틀을 제공합니다.

레벨 1의 일반적인 특징:

차트 읽는 법 배우기: 지지/저항, 캔들스틱 패턴, 시장 구조
거래 계좌를 설정하고, 주문 유형을 이해하고, 자금의 안전을 확보하세요.
진입 시점, 손절매 수준, 이익 실현 규칙을 정의하기 시작하세요.
각 거래의 위험도는 점차 안정화되고 있지만, 변동성은 여전히 존재합니다.
거래 로그에는 데이터가 포함되어 있지만 실행 속도는 여전히 변동합니다.

레벨 1에서 레벨 2로 올라가기 위해 해야 할 일은 무엇인가요?

전략:

가격 움직임, 지지/저항선, 거래량을 분석하세요. 저는 이러한 기술만으로 한 달에 1만 달러 이상을 버는 트레이더들을 많이 봤습니다.
거래소 이용 방법(주문 유형, 레버리지, 거래 설정)을 알아보세요.
아주 기본적인 돌파 또는 반전 전략을 개발하세요. 전략은 "캔들스틱이 저항선 위에서 마감되면 돌파 시 매수한다"와 같이 매우 간단할 수 있습니다(현재 목표는 수익이 아닌 일관성입니다).

위험:

최대 투자 규모: 1,000달러.

수익성을 입증할 수 있을 때까지 추가 자본은 필요하지 않습니다. 각 거래에 대해 고정된 위험 수준을 설정하십시오. 계좌 잔액의 1%가 좋은 시작점입니다. 각 거래 전에 포지션 규모를 계산하십시오: 포지션 규모 = 최대 위험 ÷ (진입 가격 - 손절매 가격).

사고방식:

새로운 목표에 집중하지 마세요. 레벨 0부터 다시 시작하는 습관을 유지하고 거래 기록을 남기세요.

레벨 1 요약:

레벨 1은 첫 번째 정책을 수립하는 단계이지만, 정책이 아직 안정적이지는 않습니다.
대부분의 트레이더들은 하나의 전략을 다듬는 대신 여러 전략을 전전하기 때문에 이 단계에서 어려움을 겪습니다.
목표는 이윤을 내는 것이 아니라 시장이 어떻게 변화하고 시스템이 어떻게 작동하는지 이해하는 것입니다.
핵심 사항: 단일 전략, 고정된 위험, 안정적인 실행.
규칙이 명확하고 반복 가능해지면 2단계로 넘어갈 수 있습니다.

2단계: 안정적인 전략

당신은 규칙을 정하고 엄격하게 지켰습니다. 이는 대부분의 트레이더들이 결코 도달하지 못하는 단계입니다. 이제 수익을 추구할 수 있습니다.

레벨 2의 일반적인 특징:

거래의 90% 이상이 전략 규칙을 따릅니다.
각 거래 내역을 기록하고, 스크린샷과 주석을 첨부하십시오.
이 시스템에는 체크리스트, 보고서, 감정적 자기 평가로 구성된 워크플로가 있습니다.
데이터는 명확하고 신뢰할 만합니다.
지속적인 수익성이 아직 달성되지 않았습니다. 순자산 가치 곡선이 평탄하거나 약간 마이너스일 수 있습니다.

접근 방식은 규칙을 따르는 것에서 변수를 분리하고 규칙을 다듬는 것으로 전환해야 합니다. 개선 과정은 다음과 같습니다.

손실: 개선 ↓
손실 감소: 개선 사항 ↓
손익분기점: 개선 ↓
약간 수익성 있음: 개선 사항 ↓
수익 증가

레벨 2에서 레벨 3으로 올라가기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

전략:

자산 선택 능력을 향상시키세요. 이는 레버리지 효과를 극대화할 수 있는 가장 효과적인 개선 방법입니다. 자산 선택 능력이 10% 향상되면 진입점, 손절매점, 목표 가격을 동시에 최적화할 수 있습니다. 하지만 진입점 선택 능력이 10% 향상되더라도 진입점만 최적화될 뿐입니다.
시장 상황을 파악하는 능력을 키우세요. 자신의 전략에 유리한 시장 상황이 무엇인지 이해하세요 (팁: 이동평균선이 이와 관련하여 매우 유용합니다).
기대값 이해하기: (승률 × 평균 수익) - (패률 × 평균 손실)
거래 로그 데이터를 분석하는 방법을 배우세요. 거래를 수익 거래와 손실 거래로 분류합니다. 한 탭에는 모든 수익 거래의 스크린샷을, 다른 탭에는 모든 손실 거래의 스크린샷을 열어 패턴을 찾아보세요(팁: 한 번에 하나의 변수만 변경하세요). 30건 이상의 거래를 테스트하고 그 영향을 측정한 다음, 이 과정을 반복하세요.

위험:

새로운 핵심 사항은 없습니다. 최대 포트폴리오 규모를 1,000달러로 유지하는 것만 기억하시면 됩니다.

사고방식:

평소와 같은 일상을 유지하세요.

흔히 저지르는 실수: 너무 많은 변수를 동시에 바꾸거나, 자산 선택이 훨씬 더 중요한데도 완벽한 진입점을 찾으려고 애쓰는 것. 가장 큰 수익을 가져올 변화에 우선순위를 두세요.

레벨 2 요약:

레벨 2의 핵심은 명확한 데이터를 얻기 위해서는 지속적인 개선이 필수적이며, 명확한 데이터만이 발전을 이끌어낼 수 있다는 점입니다.
대부분의 투자자들은 한꺼번에 너무 많은 변수를 바꾸려다 정체기에 빠집니다.
목표는 전략을 반복적으로 개선하여 손익분기점에서 수익성 있는 단계로 전환하는 것입니다.
핵심은 투자 기록을 분석하고, 매번 하나의 변수만 테스트하며, 자산 선택을 개선하는 것입니다.
예상 수익률이 긍정적이면 3단계로 넘어갈 수 있습니다.

3단계: 안정적인 수익 전략

축하합니다! 꾸준한 수익성을 달성하시고 상위 5%에 진입하셨습니다. 정말 대단한 성과입니다. 지금까지 개발하신 전략들은 모두 효과적이지만, 소규모 포트폴리오에만 해당됩니다. 이제 관건은 전략을 훼손하지 않고 포트폴리오 규모를 확장할 수 있는지 여부입니다.

레벨 2에서는 거래 방법을 배웠습니다. 레벨 3에서는 자신의 강점을 개발하고 거래를 적극적으로 관리하는 방법을 배웠습니다.

레벨 3의 일반적인 특징:

거래 횟수가 30회를 넘으면 예상 수익률은 긍정적입니다.
자금 조달 추세가 상승하고 있습니다.
좋은 거래 기회와 탁월한 거래 기회를 구별할 수 있는 능력
데이터 기반의 자율적 의사결정 도입을 시작하십시오.
수익성은 있지만, 규모는 아직 상당한 수준에 이르지 못했습니다.

왜 정체되어 있나요?

앞으로 나아가려면 두 가지가 필요합니다.

능동적인 거래 관리(수익 보호, 더욱 정교한 손절매 주문)
경쟁 우위를 지속적으로 강화하십시오(시장 변화에 맞춰 전략을 발전시키십시오). 경쟁 우위는 영구적이지 않으며, 초과 수익의 감소는 현실적인 현상입니다.

레벨 3에서 레벨 4로 올라가기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

전략:

전략을 확장해 보세요. 돌파 매매를 해왔다면 돌파 자체에 대해 더 자세히 알아보세요. 그다음에는 반전 매매를 탐구해 보세요. 새로운 매매 스타일을 익힐 때마다 다양한 상황에 대처할 수 있는 도구를 얻게 되고, 포지션을 보유하는 시간을 줄일 수 있습니다.

위험:

적극적인 거래 관리를 도입하세요. 먼저, 자신감을 잃게 만든 캔들스틱을 기록하고 그 이유를 적어보세요. 어떤 행동을 취하기 전에 캔들스틱을 식별하는 능력을 키우세요.

자신감에 기반한 포지션 관리 전략을 세우세요. 모든 거래 기회가 똑같은 것은 아닙니다. 주요 변수를 기준으로 각 기회를 평가하세요. 가장 좋은 기회는 높은 위험을 감수할 수 있고, 가장 나쁜 기회는 낮은 위험을 감수할 수 있습니다.

심리학:

규모 확장에 따른 심리적 변화에 대비하세요. 5달러를 잃는 것과 500달러를 잃는 것은 근본적으로 다른 감정적 경험을 가져다줍니다. 규모 확장은 소액 자본으로는 감당할 수 없는 어려움을 수반합니다. 위험 감수 성향은 고무줄과 같아서 천천히 늘려가야 합니다. 규모 확장에 따른 심리적 어려움은 트레이딩에서 가장 힘든 부분입니다.

레벨 3 요약:

레벨 3은 거래량은 적지만 수익을 낼 수 있다는 의미입니다.
대부분의 트레이더는 자신의 기술을 향상시키지 못하거나 거래를 적극적으로 관리하지 못하기 때문에 성장이 정체됩니다.
목표는 여러분의 강점을 강화하고 사업 확장을 위한 준비를 하는 것입니다.
핵심은 다음과 같습니다. 적극적인 거래 관리, 전략 확장, 그리고 신념에 기반한 거래 규모 구축입니다.
시스템이 압력을 견딜 수 있게 되면 레벨 4로 넘어갈 수 있습니다.

4단계: 안정적이고 수익성이 있으며 확장 가능함

이제 전업으로 거래하든 파트타임으로 거래하든 상당한 수입을 올릴 수 있습니다.

레벨 4가 되면 더 이상 거래 기계를 제작하는 것이 아니라, 유지 보수, 업그레이드를 통해 최대 용량으로 가동시켜야 합니다.

레벨 4의 일반적인 특징:

매달 4자리 또는 5자리 숫자의 안정적인 수입을 얻는 것
포트폴리오 규모를 실질적으로 확대합니다.
다양한 시장 환경에서 여러 전략을 활용하기
원활한 실행 및 고도로 자동화됨
큰 포지션을 맡으면서 감정적 안정 유지하기
자신의 강점을 지속적으로 향상시키세요. 이를 프로젝트가 아닌 습관으로 만드세요.

심리 발달은 단계별로 다릅니다.

0단계에서는 습관을 기르세요.
레벨 1은 실시간 거래에서 감정을 관리할 수 있는 첫 번째 단계입니다.
2단계에서는 적당한 압력 하에서 규칙을 준수하십시오.
3단계에서는 체계적인 사고와 건전한 판단력을 결합하면서 침착함을 유지해야 합니다.
레벨 4에 도달하면 실행이 매우 원활해집니다.

지속적인 과제:

시장은 끊임없이 변화합니다. 지금 효과적인 전략이 영원히 효과적일 거라고 장담할 수는 없습니다. 진정한 성공은 바로 거래 과정 자체에 달려 있습니다.

강점을 개발하는 것은 현재 가지고 있는 어떤 강점보다도 훨씬 더 가치 있는 기술입니다.

레벨 4 트레이더를 위한 핵심 사항:

심리적 통제: 매일 명상, 생활습관 최적화, 체계적인 감정 자기 평가
체계적인 금액 증액: 1,000달러 → 2,000달러 → 5,000달러 → 10,000달러 이상. 각 단계에서 최소 30회 거래가 완료된 후에야 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
체계적인 테스트를 통해 장점을 지속적으로 개선하십시오.
새로운 이점 찾기
다양한 전략에 걸친 포트폴리오 수준의 위험 관리
규모가 커짐에 따라 유동성 제약 문제를 해결해야 합니다.