저자: XinGPT
지난주 몇몇 트레이딩 선배님들과 의견을 교류하다가, 제가 이전에 간과했지만 매우 중요한 문제를 발견했습니다. 바로 트레이딩의 주기와 목적입니다. 모든 거래는 장기 포지션인지 단기 포지션인지 명확히 해야 하며, 각 전략에 맞는 정보 수집 시스템, 분석 체계, 포지션 관리 및 리스크 통제 방안을 구축해야 합니다.
장기 포지션의 핵심은 비용을 통제하는 것입니다. 비용이 낮아야 보유할 수 있기 때문에, 포지션 구축은 저점에서 해야 합니다. 따라서 핵심은 현재가 사이클 바닥인지, 아니면 시장에서 잘못 평가받고 있는지 판단하는 것입니다.
장기 포지션의 정보 시스템: 펀더멘털 논리가 여전히 유효한지 확인해야 합니다. 펀더멘털은 여전히 견고하지만, 자금의 선호를 받지 못하거나 거시적 요인으로 인해 주가가 압박을 받는 경우가 가장 좋습니다. 따라서 장기 투자 대상에 대한 정보 추적 시스템을 구축해야 합니다.
기술적 측면: 중요 지지선 이탈 후 지지를 받고, 바닥권에서 저변동성 횡보 조정에 들어가는지 확인합니다. 이전 사이클의 바닥 특성과 비교할 수 있습니다.
심리적 측면: 비관에서 소극적, 절망으로 전환되거나, 심지어 '죽었다', '시대에 뒤떨어졌다', '약세장'으로 간주되는 단계.
장기 포지션의 종목 선택은 매우 중요합니다. 반드시 여러 번의 강세장과 약세장을 겪으며 신고점을 경신할 수 있는 산업 리더여야 합니다. 예를 들어 엔비디아, 비트코인과 같은 종목입니다. 새로운 사이클에서 신고점을 경신하지 못하는 종목은 우선순위가 아닙니다.
장기 포지션도 익절하여 청산해야 하므로, 시장이 어떤 단계에 있는지, 미래 상승 여력은 얼마나 되는지, 신규 진입자의 비율은 얼마나 되는지 항상 관찰해야 합니다.
단기 포지션의 현재 논리는 추세를 따르는 것입니다. 장기 포지션과의 가장 큰 차이점은 장기 포지션은 일정 기간 내에 가격이 하락할수록 매수하며 현물에 손절매를 설정하지 않는다는 점입니다. 반면 단기 포지션은 추세를 따라 매수 또는 매도하며, 진입 전에 명확한 손절매 규칙을 설정하고, 논리가 틀리면 엄격하게 손절매하여 청산합니다.
단기 포지션과 장기 포지션을 구분하는 핵심은 여전히 자신의 주의력을 환기시키는 데 있습니다. 장기 포지션의 최적 매수 시점은 종종 사람들에게 잊혀진 순간입니다. 따라서 장기 포지션 관찰 및 장기 추적 시스템을 구축해야 합니다. 저처럼 항상 핫한 테마를 쫓다가 장기적으로 관심을 가져야 할 포지션을 잊어버리고, 나중에 알아차렸을 때는 이미 가격이 오른 경우가 많습니다. 또한 앞서 언급한 손절매 규칙을 혼동하면, 장기 포지션의 가치 저점에서 공포에 매도하거나, 단기 포지션이 지지선을 이탈했을 때 계속해서 매수하여 깊은 손실에 빠질 수 있습니다.
To Do: 나만의 장기 포지션 관찰 리스트를 만들고, 해당 종목들의 정보와 가격 움직임을 지속적으로 추적합니다. 모든 거래는 단기인지 장기인지 명확히 하고, 거래 기록을 남기며, 익절 및 손절매 청산 계획을 수립합니다.
본론으로 돌아와서, 먼저 코인 시장부터 이야기하겠습니다.
코인 시장은 현재 프리불 시장 단계에 있다고 생각합니다. 이전에 분석한 관점은 변함없습니다. 4년 주기와 차트 반응을 고려할 때, 이번 프리불 강세장은 계속되고 있으며, 중간선거 전까지는 낙관적인 시각을 유지합니다. 내러티브와 유동성이 뒷받침된다면 내년에 큰 강세장이 시작될 가능성도 있습니다.
2023년 초:
2019년 초:
이전 강세장 초기 상황을 보면, 첫 번째 상승 파동 이후에도 SMA200까지 되돌림을 테스트하는 경우가 있습니다. 큰 사이클 관점에서는 여전히 큰 폭의 파동을 노릴 기회가 있습니다. 단기 포지션은 75500 부근에 손절매를 설정하고, 이 가격이 이탈하여 회복되지 않으면 단기 포지션을 정리할 것입니다. 장기 포지션은 계속 지켜볼 것입니다: SMA200 이탈 후 횡보하거나, SMA200을 테스트하지만 이탈하지 않는 경우 모두 포지션 구축을 고려할 것입니다.
ZEC:
ZEC는 신고점 돌파 후 두 번째 조정 구간에 진입했습니다. 계속 긍정적으로 보며, 점진적으로 DCA할 수 있습니다. 단기 포지션은 지지선을 이탈하지 않으면 계속 보유:
Pons는 지지선을 찾기 위해 하락 중입니다. 0.618 지점에서 안정화되면 점진적으로 매수할 수 있습니다:
MEME의 내러티브는 최고조에 달했으며, 기술적으로 매우 강력합니다. 여기에 Bonkguy의 매수 신호까지 더해져 체인상에 집중적으로 배치해야 합니다. 88M은 Bonkguy의 매수 신호 지점이고, 42M은 그의 '매입가'입니다. 가장 안정적인 방법은 88 부근에서 매수를 시작하고, 매입 단가까지 하락하면 손절매하며, 88을 일시적으로 이탈하는 경우에도 매수를 고려합니다:
주식에 대해서도 이야기해보겠습니다:
스토리지 관련 주식은 OAI가 새 모델을 발표한 후 강세를 보이며 상승 플래그 패턴을 형성했고, NBIS도 머리-어깨 바닥 패턴을 형성했습니다. 금요일 CPI 발표 전에는 단기적으로 고점 매도, 저점 매수 전략을 사용할 수 있습니다. CPI 발표 전에는 포지션을 축소하는 것을 고려하겠습니다:
