PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.
1. 시장 관찰
먼저, 중국 인민 항일 전쟁 승리 80주년을 진심으로 축하했습니다 . 이러한 배경에서 뉴욕 금 선물 가격은 온스당 3,600달러로 사상 최고치를 기록했고 , 현물 금 가격도 3,546달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다 . 세계금협회(World Gold Council)의 데이비드 테이트 CEO는 협회가 9,000억 달러 규모의 런던 실물 금 시장에 혁신을 일으키고 그 활용 분야를 확대하기 위해 금의 디지털화를 추진하고 있다고 밝혔습니다. 모건스탠리 애널리스트들은 9월부터 시작될 것으로 예상되는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 주기, 지속적인 달러화 약세, 그리고 실물 및 ETF에 대한 강력한 수요가 귀금속 시장에 "퍼펙트 스톰"을 조성하고 있다고 지적했습니다. 모건스탠리는 2025년 4분기 금 목표 가격이 3,800달러, 은 목표 가격이 40.9달러가 될 것으로 전망했습니다.
브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates) 설립자 레이 달리오는 트럼프 행정부의 국가 개입이 미국을 1930년대식 거버넌스 모델로 몰고 가고 있다고 주장하며, 월가가 보복에 대한 두려움 때문에 대체로 침묵을 지키고 있다고 지적하며 이례적인 경고를 했습니다. 달리오는 또한 연방준비제도(Fed)의 독립성 약화와 미국이 약 3년 후 직면할 수 있는 잠재적 부채 위기에 대해 우려를 표명하며, 국제 투자자들이 미국 국채에서 금으로 투자 방향을 전환하고 있다고 지적했습니다. 관세 정책과 관련하여, 트럼프 대통령은 수요일 연방순회항소법원이 행정부의 관세 정책이 비상사태법을 부당하게 발동했다는 판결에 대해 대법원에 상고할 것이라고 밝혔습니다. 이 판결은 여러 교역국에서 생산된 상품에 대한 "상호 관세"와 관련이 있는데, 여기에는 국경 간 펜타닐 밀매를 근절한다는 명분으로 중국, 캐나다, 멕시코산 상품에 부과된 관세가 포함됩니다. 트럼프 대통령은 이 판결로 관세 정책이 결국 뒤집히면 미국 경제에 심각한 영향을 미칠 것이며, 수조 달러에 달하는 관세 환급이 발생할 수 있다고 밝혔습니다.
비트코인은 현재 112,000달러에 접근하고 있습니다. 트레이더 로만은 112,000달러 아래로 떨어진 후 가격이 저항선이 되었을 수 있으며, 앞으로 며칠 안에 100,000달러의 지지 범위에 도달할 수 있다고 생각합니다. 인터넷 경제학자 티모시 피터슨도 과거 데이터를 바탕으로 9월 셋째 주에 비트코인이 조정을 받을 확률이 100%라고 강조했습니다. 그러나 CryptoQuant의 애널리스트 다크포스트는 현재 약 -12%의 조정이 강세장에서 정상적인 범위 내에 있으며 시장의 건전한 발전에 기여한다고 지적했습니다. 현재의 강세장 주기에서 2024년 3월의 첫 사상 최고치 이후 최대 조정은 -28%였고, 평균 조정은 -20%에서 -25% 사이였습니다. 앞으로 분석가 킬라XBT는 109,500달러에 포지션을 설정했으며, 단기 목표는 112,000~113,000달러입니다. 비라즈만 타물리는 113,600달러를 돌파하면 가격이 116,300달러, 117,500달러, 그리고 119,500달러까지 상승할 것이라고 예측했습니다. 만약 113,600달러를 돌파하지 못하거나 약세가 지속될 경우, 가격은 105,000달러에서 100,000달러 사이로 하락할 수 있습니다. 델파이 디지털의 연구원 that1616guy는 다가오는 연방준비제도의 금리 인하가 주요 변수라고 보고, 다음 반등은 118,000달러에서 120,000달러 사이가 될 것이라고 예측했습니다. 나카모토 CEO 데이비드 베일리는 최근 두 명의 대형 투자자들의 매도세가 마무리되면 비트코인 가격이 150,000달러까지 상승할 수 있다고 전망하며, 더욱 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
이더리움에 대한 낙관론 또한 최근 며칠 동안 하락세를 보였습니다. 트레이더 유진은 마켓메이커 순자산 가치의 압축으로 이더리움의 상승 모멘텀이 약화되고 있다고 지적했습니다. 매트릭스포트의 분석 결과도 이를 뒷받침하는데, 이더리움의 거래량이 1,220억 달러에서 570억 달러로 급락했으며, 투기적 롱 포지션의 대규모 청산과 ETF 자금 유입 둔화로 이어졌다는 데이터를 보여줍니다. 따라서 단기적으로 5,000달러까지 회복할 가능성은 제한적입니다. 단기적인 압박에도 불구하고, 암호화폐 분석가 테드는 더 넓은 관점에서 ETH/BTC 환율이 수년간의 하락 추세를 성공적으로 돌파하고 저항선을 지지선으로 전환했다고 지적했습니다. 그는 올해 4분기에 새로운 상승세가 나타날 것으로 예상합니다.
알트코인 시장에서 트레이더 유진은 솔라나(SOL)에 대한 소액 롱 포지션을 취했다고 밝혔습니다. 그는 시장의 관심이 주류 토큰에서 솔라나와 같은 새롭고 소규모 프로젝트로 옮겨갈 것으로 예상하면서도, 비트코인의 11만 달러 가격이 엄격한 위험 관리 기준이 될 것이라고 강조했습니다. 또한, 리네아(Linea)는 브레비스(Brevis)와 파트너십을 맺고 이더리움(Ethereum), 에이브(Aave), 오일러(Euler)의 세 가지 프로토콜에 걸쳐 총 10억 개의 리네아 토큰을 배포하는 생태계 인센티브 프로그램 "이그니션(Ignition)"을 출시한다고 발표했습니다. 이 소식으로 리네아의 생태계 프로젝트인 이더리움의 가격은 25% 상승했지만, 리네아의 장전 가격은 17% 하락했습니다.
2. 주요 데이터(9월 3일 12시 HKT 기준)
(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)
비트코인: $110,835 (+15.24% YTD), 일일 현물 거래량 $483억 3,100만
이더리움: $4,326.20 (+31.69% YTD), 일일 현물 거래량 $332억 2,800만
탐욕에 대한 두려움 지수: 55(탐욕)
평균 가스: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.27 Gwei
시장 점유율: BTC 58.54%, ETH 13.83%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, ETH, BTC, SOL, POL
24시간 BTC 롱숏 비율: 49.49%/50.51%
부문별 이익 및 손실: RWA는 3.23% 상승, NFT는 2.12% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 106,449명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 4,300만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산은 4,840만 8,400달러, ETH 청산은 6,727만 달러, SOL 청산은 1,766만 달러입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($112,607.17), 하단 채널 라인($110,377.33)
ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4437.98), 하단선($4350.10)
*참고: 가격이 상단 및 하단 경계보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우, 바닥 또는 고점 상태에 있습니다.
3. ETF 자금 흐름(9월 2일 기준)
비트코인 ETF: 3억 3,300만 달러 증가, Fidelity FBTC가 순 유입 1억 3,300만 달러로 선두를 달리고 있습니다.
이더리움 ETF: -$1억 3,500만, 9개 ETF에 순 유입 없음
4. 오늘의 전망
바이낸스 알파, 9월 3일 문체인(MCH)과 포털 투 비트코인(PTB) 상장 예정
바이낸스 알파는 9월 4일에 트라두르(TRADOOR), 가타(GATA) , 유니온(U)을 상장할 예정입니다 .
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 상승세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. Fartcoin은 6% 상승, Ondo는 5% 상승, Pudgy Penguins는 4.7% 상승, Bitcoin Cash는 4.5% 상승, Bitget은 3.8% 상승했습니다.
