해시키 거래 시간: 비트코인은 새로운 최고치에서 막혔고, 이더리움의 4,000달러는 단지 전채요리일 뿐일까?

1. 시장 관찰

미국 하원은 스테이블코인 규제 체계를 확립하는 GENIUS법과 암호화폐 자산의 규제 소유권을 명확히 하는 CLARITY법을 통과시켰습니다. 두 법안 모두 초당적 지지를 크게 확보하여 디지털 자산 업계가 오랫동안 추구해 온 규제의 명확성이 점진적으로 실현될 것임을 시사합니다. 동시에 트럼프 대통령은 9조 달러 규모의 401(k) 퇴직연금 시장을 암호화폐, 금, 사모펀드 등 대체 자산 투자에 개방하는 행정명령에 서명할 준비를 하고 있습니다. 이러한 조치는 미국인들의 저축 방식을 완전히 바꾸고 암호화폐의 주류화를 가속화할 수 있습니다.

통화 정책 측면에서는 크리스토퍼 월러 연방준비제도이사회(FRB) 위원과 미셸 보우먼 부의장이 7월 금리 인하를 공개적으로 지지한 유일한 두 명의 관계자가 되었습니다. 뉴욕금융시장협회(NYMAP) 연설에서 월러 위원과 부의장은 트럼프 행정부의 관세 정책이 일부 상품 가격을 상승시켰지만, 근원 인플레이션은 5개월 연속 예상보다 낮았고 임금 상승률도 가속화되지 않았다고 강조했습니다. 그는 관세의 일시적인 영향은 무시하고 2% 목표치에 근접한 근원 인플레이션에 집중할 것을 주장했습니다. 그는 노동 시장이 "위험 경계선"에 있다고 경고하며 하반기에도 경제가 "약세를 유지할 것"이라고 전망했습니다. 그는 7월 29일과 30일 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하를 제안했습니다. 그러나 에이드리언 쿠글러 위원과 뉴욕 연방준비은행 총재를 포함한 대부분의 관계자들은 관세의 장기적인 영향에 대해 우려하며 금리를 유지할 것을 주장하고 있습니다. 선물시장은 이번 달 금리가 변동하지 않을 확률이 높음을 보여주고 있으며, 9월에 금리가 인하될 것이라는 기대는 50%를 약간 넘는 수준에 불과합니다.

해시키(HashKey)의 수석 애널리스트 제프리 딩은 최근 비트코인 가격이 크게 상승하고 사상 최고치를 기록한 것은 활발한 온사이트 자금과 대규모 오프사이트 자금 유입이라는 이중 공명 효과 때문이라고 지적했습니다. 이러한 상승세의 핵심은 작년 11월 이후 형성된 9만 달러에서 11만 달러 사이의 "트럼프 바닥" 변동 범위를 돌파했다는 것입니다. 제프리 딩은 이 범위 돌파가 비트코인 강세장의 네 번째 물결의 공식적인 시작을 의미한다고 보고 있으며, 향후 2~3개월 안에 시장이 빠른 상승세를 보일 것으로 예측합니다. 또한, 비트코인의 "트럼프 바닥" 돌파는 이더리움을 비롯한 다른 암호화폐 자산의 매수 포지션을 촉진하여 시장의 전반적인 상승세를 촉발했습니다.

비트코인은 중요한 기술적 수준에 직면해 있으며, 분석가 라케시 우파디아이는 비트코인이 12만 달러에서 저항에 직면하고 있으며 단기적으로 11만 5천 달러에서 12만 3천 218달러 사이에서 등락할 수 있다고 전망합니다. 매수세의 가격 상승 시도에도 불구하고, 약세론자들은 해당 가격대를 성공적으로 방어하며 비트코인이 단기적으로 등락폭을 제한할 가능성을 시사합니다. 비트코인이 11만 5천 달러 아래로 하락할 경우, 주요 지지선인 11만 530달러까지 추가 하락할 수 있습니다. 반대로, 12만 달러에서 12만 3천 218달러 사이의 저항선을 돌파할 경우, 13만 5천 729달러 또는 15만 달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 비트코인 전문가인 맨(Man of Bitcoin)은 12만 126달러 돌파가 초기 상승 신호이며, 12만 3천 195달러 위에 머무르는 것은 이러한 추세를 더욱 확고히 하는 것이라고 강조했습니다. CryptoQuant의 분석가인 Darkfost는 온체인 데이터를 기반으로 낙관적인 관점을 제공하면서, 단기 보유자의 실현되지 않은 이익을 측정하는 MVRV 지표가 현재 1.15에 불과해 일반적으로 이익 실현을 촉발하는 1.35보다 훨씬 낮다고 지적했습니다. 이는 가격이 다음 조정 단계에 들어가기 전에 20~25%까지 상승할 여지가 있음을 시사합니다.

이더리움의 경우, 테드와 포세이돈 애널리스트는 현재 추세가 2016-17년 사이클과 유사하다고 보고 있으며, 핵심 저항선인 4,000달러를 돌파할 경우 더 큰 상승세가 나타날 수 있다고 전망합니다. 크립토콘돔 애널리스트는 디지털 자산 금융 회사들이 대량의 ETH를 플레지풀, ETF, 그리고 프라이빗 리저브로 유입시키면서 유동성이 지속적으로 감소하는 상황에서 1만 달러 목표가 달성될 수 있다고 예측했습니다. 또한, 샤프링크 게이밍(SharpLink Gaming)은 9일 만에 ETH 보유량을 144,501개 늘렸고, 비트마인 이머전(BitMine Immersion)은 ETH 보유량이 10억 달러를 돌파했다고 발표했으며, 게임스퀘어(GameSquare)는 ETH 보유량 확대를 위해 7천만 달러를 모금할 계획입니다.

알트코인 시장에서 Grok AI 동반자 관련 콘셉트 코인들이 계속해서 시장 변동을 일으키고 있습니다. 어제 머스크가 Grok의 남성 AI 동반자의 이름을 "발렌타인"으로 지었다고 발표한 후, 같은 이름의 밈 코인의 시가 총액은 2천만 달러로 치솟았지만, TAKI, CHAD, ANDREJ 등 관련 코인들은 급락했습니다. 이전에 큰 인기를 끌었던 Grok 여성 AI 동반자 Ani의 시가 총액 또한 8천 8백만 달러에서 5천 5백만 달러로 급락했습니다. 또한, AI 개발자 @mckaywrigley가 진행한 AI 자체 실행 실험을 통해 밈 코인 $CPUTER가 탄생했습니다. 개발자 본인은 해당 토큰의 존재를 인지하지 못했지만, 시가 총액은 1천 6백만 달러를 돌파하여 현재 1천 3백만 달러로 하락했습니다.

2. 주요 데이터(7월 18일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)

비트코인: $120,495 (+28.59% YTD), 일일 현물 거래량 $518억 4,100만
이더리움: $3,647.28 (+9.03% YTD), 일일 현물 거래량 $673억 5,700만
탐욕에 대한 두려움 지수: 71(탐욕)
평균 가스: BTC: 0.72 sat/vB, ETH: 3.9 Gwei
시장 점유율: BTC 60.9%, ETH 11.1%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, ERA, ETH, DOGE, BTC
24시간 BTC 롱숏 비율: 50.58%/49.42%
부문별 이익 및 손실: PayFi 부문은 15.95% 상승했고, L2 부문은 11.52% 상승했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 161,013명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 1,000만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산이 2억 2,800만 달러, ETH 청산이 8,056만 7,900달러, XRP 청산이 8,934만 4,200달러였습니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($116,841.19), 하단 채널선($114,527.50)
ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($2997.71), 하단 채널 라인($2938.35)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 해당 범위 내에서 또는 단기적으로 가격 범위를 반복적으로 돌파할 경우, 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(7월 17일 기준)

비트코인 ETF: 5억 2,300만 달러 증가, 11일 연속 순 유입
이더리움 ETF: +6억200만 달러, 역대 두 번째로 높은 수준

4. 오늘의 전망

공식 트럼프(TRUMP)는 7월 18일 오전 8시에 약 9,000만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 현재 유통량의 45%에 해당하며, 가치는 약 8억 7,800만 달러입니다.
클라우드(CLOUD)는 7월 18일 오후 11시에 약 1억 2,500만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 현재 유통량의 37.92%에 해당하며, 가치는 약 1,030만 달러입니다.
멜라니아 밈(MELANIA)은 7월 18일 오전 8시에 약 2,625만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통량의 4.07%에 해당하며, 가치는 약 520만 달러입니다.

오늘 시가총액 상위 100대 기업 중 가장 큰 상승세를 보인 종목은 다음과 같습니다. Lido DAO(LDO)는 22.2% 상승, Hedera(HBAR)는 20.6% 상승, Cronos(CRO)는 18.7% 상승, Flare(FLR)는 18.4% 상승, UNI는 17.3% 상승.

5. 핫뉴스

본 기사는 홍콩 최대 규모의 라이선스 가상자산 거래소이자 아시아에서 가장 신뢰받는 암호화폐 법정화폐 포털인 해쉬키(HashKey)의 지원을 받고 있습니다. 해쉬키 거래소는 규정 준수, 자금 보안, 그리고 플랫폼 보안 측면에서 가상자산 거래소의 새로운 기준을 제시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.