해시키 트레이딩 타임: 비트코인의 11만 달러와 11만 2천 달러 사이의 거래량 격차는 메워야 하며, 이더리움의 4,100달러 안정성이 강세의 핵심입니다.

1. 시장 관찰

중국 A주 시장은 월요일 강세를 보였으며, 상하이 종합지수는 3,731.69포인트로 10년 만에 최고치를 기록했습니다. 두 시장의 거래량은 10거래일 연속 1조 5,000억 위안을 돌파했고, 홍콩 증시도 상승세를 보였습니다. 여러 증권사들이 이에 대한 견해를 밝혔습니다. 공업증권은 시장 상승의 핵심 요인이 정책 지원과 새로운 성장 동력의 등장이라고 분석했고, 캐세이퍼시픽과 하이통증권은 시장에서 제도 개혁의 결정적인 역할을 강조하며 사상 최고치 경신에 대한 낙관론을 내놓았습니다. 갤럭시증권은 시장 거래량이 새로운 수준에 도달했으며, 증거금 거래 잔액이 지속적으로 증가하고 있고, AI 산업 체인과 같은 섹터를 중심으로 시장이 순환할 것으로 예상된다고 언급했습니다. 그러나 CICC는 투자 심리가 빠르게 상승했으며, 과열로 인한 추가 조정이나 고점 가속화 가능성에 대해 신중해야 한다고 경고했습니다.

한편, 국제 지정학적 위험이 심화되고 있습니다. 트럼프 미국 대통령은 우크라이나에 평화 협정 수용을 압박하고 있으며, 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 평화를 위한 영토 양보를 논의했습니다. 그러나 이 제안은 우크라이나와 유럽 동맹국들의 회의적인 시각과 반대에 직면해 있습니다. 이러한 상황에서 모든 시선은 이번 주 잭슨홀에서 열릴 파월 연준 의장의 연설에 쏠려 있습니다. 시장은 일반적으로 연준이 9월에 금리를 인하할 것으로 예상하지만, 인플레이션이 목표치인 2%를 상회하고 경제 지표가 여전히 불확실한 상황에서 파월 의장이 금리 인하에 대한 명확한 지침을 제시할지는 전문가들의 의견이 엇갈리고 있습니다.

암호화폐 시장에서 해시키(HashKey)의 수석 애널리스트 제프리 딩(Jeffrey Ding)은 최근 비트코인과 이더리움의 동시 하락이 거시경제적 측면과 유동성 측면 모두에서 이중 압력을 시사한다고 지적했습니다. 그는 이러한 하락세가 주로 두 가지 요인에 의해 주도되었다고 생각합니다. 첫째, 7월 미국 PPI(생산자물가지수)의 예상치 못한 급등은 인플레이션 우려를 재점화하여 위험 회피 심리를 부추기고 위험 자산에 대한 수요를 약화시켰습니다. 둘째, 소액 자본 측면에서 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면 레버리지 펀드의 청산 규모가 24시간 만에 9억 8천만 달러에 달했으며, 이 중 대부분은 롱 포지션이었습니다. 이러한 과도한 레버리지 누적은 시장 매도세를 증폭시켰습니다. 기관 투자자들은 장기적으로 강세를 유지하고 있지만, 단기적인 이익 실현 매물로 인해 자본 유출이 발생하여 시장 공황을 심화시켰습니다. 그러나 기술적인 관점에서 제프리 딩은 이번 조정이 전반적인 상승 추세 속에서 나타나는 건강한 조정이며, 시장은 단기 바닥을 확인한 후 반등할 가능성이 있다고 분석했습니다.

특히 비트코인 가격은 이달 초 시초가인 115,700달러 부근까지 하락했습니다. 기술 분석가 지아 울 하크는 비트코인이 98,000달러에서 124,000달러까지 상승하는 동안 110,000달러와 112,000달러 사이에 상당한 거래량 갭을 형성했다고 지적했습니다. 시장은 일반적으로 이러한 비효율성을 메우는 경향이 있습니다. 알파BTC는 또한 비트코인이 116,000달러를 빠르게 회복하지 못할 경우 112,000달러까지 다시 하락할 수 있다고 전망했습니다. 분석가 킬라XBT는 비트코인이 이번 주 114,000달러에서 115,800달러 사이의 가격대를 시험할 것으로 예상하지만, 120,000달러까지 반등할 가능성도 있다고 전망했습니다. 렉트 캐피털(Rekt Capital)은 과거 사이클을 살펴보면, 현재의 하락세가 2017년과 2021년의 하락세와 유사하다고 지적했습니다. 당시에는 약하고 빠른 하락세가 이후 강력한 상승의 기술적 기반을 마련했던 시기였습니다. Canary Capital의 CEO인 Steven McClurg는 앞으로 매우 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 그는 ETF 수요 증가와 기관 매수자 기반의 확대로 인해 올해 비트코인이 14만~15만 달러 범위까지 상승한 후 새로운 하락장에 진입할 확률이 50%가 넘을 것이라고 믿고 있습니다.

이더리움과 관련하여 분석가들은 일반적으로 조정 이후에도 상당한 상승 잠재력이 있다고 보고 있습니다. 메카니즘 캐피털(Mechanism Capital)의 공동 창립자인 앤드류 강(Andrew Kang)은 ETH가 임박한 대규모 청산에 직면하여 가격이 3,200달러에서 3,600달러 사이로 하락할 가능성이 있다고 예측합니다. 브레이크아웃(Breakout)의 창립자인 메인(Mayne)은 가격이 더 하락할 경우 3,600달러에서 4,000달러 사이 가격대에서 포지션을 시작하는 것을 고려할 것이라고 밝혔습니다. 더 많은 분석가들이 4,100달러 근처의 핵심 지지선에 주목하고 있습니다. 테드(Ted) 분석가는 4,100달러에서 4,200달러 사이 가격대에 집중 투자할 계획이며, 크립토 프로페서(The Crypto Professor)는 ETH가 4,100달러 위에서 안정되는 한 전반적인 강세 구조가 유지될 것이라고 강조합니다. 그는 4,100달러에서 4,700달러 사이의 가격대에서 성공적인 횡보가 이어지면 이후 돌파를 위한 모멘텀을 구축할 수 있을 것이라고 생각합니다. 4,793달러의 지역적 고점이 깨지면 테드와 크립토 교수는 모두 가격이 5,000달러~5,200달러 범위로 상승할 수 있다고 보고 있으며, 며칠 내에 새로운 사상 최고치에 도달할 가능성이 있습니다.

알트코인 시장에서 일부 분석가들은 주류 퍼블릭 블록체인의 장기적인 경쟁력에 대해 상반된 견해를 표명해 왔습니다. 예를 들어, 이더리움이 지난 몇 년간 호실적을 거두었음에도 불구하고, 카나리 캐피털의 CEO인 스티븐 맥클러그는 이더리움의 장기적인 전망에 대해 노골적으로 비관적인 입장을 보이며 이를 "낡은 기술"이라고 칭했습니다. 그는 솔라나와 수이 같은 프로토콜이 거래 속도, 비용, 보안 측면에서 이더리움을 능가했다고 지적했습니다.

2. 주요 데이터(8월 18일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)

비트코인: $115,231 (+23.51% YTD), 일일 현물 거래량 $296억 5,700만
이더리움: $4,309.03 (+29.54% YTD), 일일 현물 거래량 $275억 1,800만
탐욕에 대한 두려움 지수: 60(탐욕)
평균 가스 : BTC: 2 sat/vB, ETH: 0.3 Gwei
시장 점유율: BTC 58.8%, ETH 3.4%
업비트 24시간 거래량 순위 : ETH, XRP, STRIKE, CYBER, BTC
24시간 BTC 롱숏 비율: 46.92%/53.08%
부문별 이익 및 손실: 암호화폐 시장은 전반적으로 침체를 겪었으며, GameFi 부문이 3.98% 하락하며 가장 큰 하락세를 보였고 NFT 부문은 3.73% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 116,876명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 4억 6,300만 달러에 달했습니다. 이 중 1억 200만 달러는 BTC, 1억 6,700만 달러는 ETH, 2,511만 달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($118,950.12), 하단 채널선($116,594.67)
ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($4321.81), 하단 채널 라인($4236.23)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우, 바닥 또는 고점 상태에 있습니다.

3. ETF 자금 흐름 (8월 15일 기준)

비트코인 ETF: -$14,129,500
이더리움 ETF: -$59,337,100

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파, 8월 18일 현물 및 선물 거래 지원 레저부아(DAM) 출시
바이낸스는 8월 18일에 34번째 TGE 프로젝트인 RICE(RiceAI)를 출시할 예정입니다.
트럼프 미국 대통령은 워싱턴에서 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 회담을 가졌습니다. (8월 19일 오전 1시 15분)
Fasttoken(FTN)은 8월 18일 오전 8시에 약 2,000만 개의 토큰을 출시할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 2.08%에 해당하며, 가치는 약 9,140만 달러입니다.
멜라니아 밈(MELANIA)은 8월 18일 오전 8시에 약 2,625만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 5.60%에 해당하며, 가치는 약 570만 달러입니다.

오늘 시가총액 상위 100대 암호화폐 중 가장 큰 상승세를 보인 암호화폐는 HEX가 11.9%, Monero가 7%, Chainlink가 5.4%, PulseX가 5.3%, Pulsechain이 3.9% 상승했습니다.

5. 핫뉴스

본 기사는 홍콩 최대 규모의 라이선스 가상자산 거래소이자 아시아에서 가장 신뢰받는 암호화폐-법정화폐 게이트웨이인 해쉬키 거래소(HashKey Exchange)의 지원을 받습니다. 해쉬키 거래소는 규정 준수, 자금 보안, 플랫폼 보증 측면에서 가상자산 거래소의 새로운 기준을 제시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.