마일즈 도이처 지음
AididiaoJP, Foresight News에서 편집
저는 6년 넘게 암호화폐 시장에 몸담아 왔습니다. 수백만 달러를 벌기도 하고 잃기도 했고, 암호화폐 프로젝트를 설립하기도 했으며, 솔직히 말해서 이 분야에서 상상할 수 있는 모든 감정의 롤러코스터를 경험했습니다.
이 글의 목표는 간단합니다. 수백만 달러를 들여 얻은 12가지 교훈을 풀어내는 것입니다. 이 글을 읽고 이 교훈들을 여러분의 암호화폐 투자 여정에 적용함으로써, 더 나은 트레이더가 되고, 막대한 손실에서 벗어나고, 암호화폐를 통해 삶을 변화시킬 가능성을 높일 수 있기를 바랍니다.
1부: 기본 사항
수업 1: 틈새 시장 집중의 힘
암호화폐 시장에서 돈을 버는 방법은 여러 가지가 있습니다. 여러분의 임무는 여러분에게 가장 적합한 방법을 찾아 그 분야의 전문가가 되는 것입니다.
저는 2020년과 2021년에 DeFi에 깊이 빠져들었습니다. 여러 체인에서 채굴을 하고, 다양한 DeFi 생태계를 탐색하고, 재활용/거버넌스 전략을 실행해 왔습니다.
이를 통해 저는 해당 분야에 대해 많은 것을 배웠습니다. 위험 관리와 포지션 규모부터 게임 이론과 플라이휠 효과까지요.
만약 제가 계약 거래, 온체인 스나이핑, 에어드랍 파밍 등을 동시에 한다면, 지금의 지식을 쌓을 수 있을지 의심스럽습니다.
암호화폐 분야에서는 모든 분야에 능통한 것보다 한 분야의 전문가가 되는 것이 낫습니다.
2과: 이점이 전부입니다
제가 아는 최고의 암호화폐 거래자들은 자신의 우위를 명확히 정의하고, 이를 통해 최상의 결과를 얻는 데 에너지의 99%를 집중합니다.
귀하의 강점은 속도, 정확성, 인내심, 위험 관리, 네트워킹 또는 이러한 능력의 조합일 수 있지만, 귀하에게는 차별화 요소가 필요합니다.
시장에서의 우위는 주로 개인의 성격, 기존 기술, 해당 분야에서의 경력, 그리고 여러 다른 변수에 따라 달라집니다.
자신의 강점을 정의하고, 이를 완벽하게 익힌 후 실행하세요.
3과: 이해하는 것에만 집중하세요
뭔가를 이해하지 못한다면, 이해할 때까지 사지 마세요.
많은 사람들이 프로젝트나 사업 모델을 제대로 이해하지 못한 채 과대광고나 FOMO(두려움과 두려움) 때문에 토큰을 구매합니다.
자신이 정말로 이해하지 못하는 것에는 절대 투자하지 마세요.
암호화폐 시장에서는 확고한 논리나 강력한 기본 신념이 없다면 시장의 변동성을 견뎌내기 어려울 것입니다.
4과: 서사 > 기본
현금 흐름이 모든 것을 결정합니다.
이야기는 언제나 기본보다 앞서 나갑니다.
최고의 팀, 최고의 비즈니스 모델 등을 갖춘 프로젝트를 조사할 수도 있지만, 커뮤니티도 없고, 스토리도 없고, 해당 분야로 자금이 유입되지 않는다면 그 어떤 것도 중요하지 않습니다.
반대로, "나쁜" 기본을 지닌 많은 토큰과 섹터는 주목을 받으면서 가격이 급등했습니다.
과대광고, 커뮤니티, 이야기를 연구해보세요. 이것이 주의 경제입니다.
2부: 실행
5과: 시장은 계획이 없는 거래자를 처벌합니다.
항상 계획을 세워 거래하고 무작정 시장에 뛰어들지 마세요.
이것이 장기 보유인지 단기 거래인지 정의하세요.
거래에 들어가기 전에 이익 실현 구역과 무효화 지점(기술적 지점과 기본적 지점 모두)을 정의하세요.
계획 없이 거래하는 것은 파산을 계획하는 것과 같습니다.
암호화폐의 경우, 장기적인 생존을 위해서는 손실 관리가 중요합니다.
6과: 포지션 사이징
이것은 아마도 소매상인들이 가장 많이 실수하는 문제일 것입니다.
적절한 시기에 적절한 코인을 선택하더라도 진입 위치의 크기를 올바르게 조정하지 않으면 아무 의미가 없습니다.
반대로, 잘못된 시기에 잘못된 코인을 선택할 수도 있는데, 이는 과체중일 경우 전체 포트폴리오에 치명적일 수 있습니다.
위험 감수 수준과 포트폴리오 규모에 따라 거래당 자본 대비 위험 비율을 설정해야 합니다(이 비율은 사전 설정된 기준(예: 확신 수준, 시장 상황, 시가총액, 유동성 등)에 따라 결정되어야 합니다).
7과: 승자는 달리게 하고, 패자는 잘라내라
이 오류가 계속 나타납니다.
사람들은 거래를 따라잡기 위해 강력한 코인을 매도하고 덜 성숙한 코인으로 전환할 것입니다.
가능한 한 오랫동안 승자 상품을 유지해야 하고, 가능한 한 빨리 패자 상품을 없애야 합니다.
암호화폐 거래는 모두 모멘텀에 달려 있습니다. 가능한 한 오랫동안 추세를 타고 흐름에 휩쓸리지 않도록 하는 것입니다.
3부: 포트폴리오 관리 마스터하기
8과: 도구 선택
여정의 어느 단계에 있는지에 따라 목표를 달성하기 위해 사용할 수 있는 도구가 달라집니다.
제가 암호화폐로 처음으로 1만 달러를 벌 때 사용했던 도구는 지금 수백만 달러를 관리하는 데 사용하는 도구와 전혀 다릅니다.
자본이 적다는 것은 유동성이 낮은 토큰을 거래할 수 있다는 점에서 오히려 장점이 될 수 있습니다. 이러한 분산화(dislocation)를 활용할 수 있는 기회는 무궁무진합니다. 큰 고래들에게는 이러한 게임을 하는 것이 그다지 가치 있는 일은 아니지만, 할 수 있습니다.
몇 가지 예로는 에어드랍 파밍, 차익거래, 온체인 저시가총액 토큰 등이 있습니다.
9과: 집중하세요, 주의를 산만하게 하지 마세요
부를 보존하려면 다각화가 필요합니다.
하지만 성공하려면 과도한 다각화는 이로운 것보다 해로운 결과를 초래할 수 있습니다.
저는 대부분의 사람들에게 핵심 포트폴리오로 5~10개의 포지션만 보유할 것을 강력히 권장합니다.
이렇게 하면 포지션을 관리하고, 최신 정보를 얻고, 정기적으로 조정할 충분한 시간을 확보할 수 있습니다. 포트폴리오가 너무 많으면 대응 속도가 느려집니다.
시장이 거품일 때는 이 범위를 넘어서 투자 기회를 활용할 수 있지만, 실제로 필요한 것은 확신도가 높은 주식 5~10개로 구성된 핵심 포트폴리오입니다.
저는 "변태적인" 포트폴리오로 이 규칙을 어기지만, 전체 포트폴리오의 10~20% 정도만 차지합니다. 넓은 그물을 던져 운을 시험해 보고 싶다면, 고립된 환경에서 투자하고 대부분의 자금을 확신도가 높은 종목에 집중하세요.
10과: 알트코인에서 비트코인까지
기억하세요: 여러분의 목표는 비트코인을 모으는 것입니다.
알트코인을 수익의 원천으로 활용하고 비트코인을 축적하세요.
그러면 거래에 대한 접근 방식이 달라지게 될 것입니다(예: 비트코인 차트 분석, 비트코인과 관련된 위험 요소 분석, 비트코인과 알트코인에 영향을 미치는 거시적 추세 분석).
이것은 위험 관리를 크게 개선할 수 있는 매우 강력한 사고방식입니다.
11번째 교훈: 가격이 오르면 매도하고 수익을 확보하세요.
지난 사이클에서 저는 많은 수익을 다시 도박으로 썼는데, 그 이유는 거래소에 스테이블코인이 있었고 저는 계속해서 그 스테이블코인으로 도박을 했기 때문입니다.
내 프레임워크는 다음과 같아야 합니다.
1단계: 알트코인이 급등하는 강세장에서는 항상 이익을 실현하세요.
2단계: 스테이블코인을 다시 법정화폐로 전환하여 수익을 "확보"하세요. 또는 접근이 어려운 콜드 월렛으로 출금하여 과도한 거래를 방지하세요.
4부: 현대 레시피
수업 12: AI가 힘든 일을 하도록 하세요
자신에 대한 데이터를 수집하고 개선하기 위해 암호화폐에 대한 전체 여정을 문서화해야 합니다.
X에 게시하거나, Notion 데이터베이스와 MCP 통합을 사용하거나, 비공개 Google 문서를 사용하거나, 자신에게 맞는 방법을 사용하면 됩니다.
데이터를 기록하고 수집한 후 AI와 공유하여 강점의 사각지대를 발견하는 데 도움을 받으세요.
기록과 AI 시스템을 사용하지 않으면 엄청난 불리한 입장에 처하게 되며, 암호화폐는 제로섬 게임이기 때문에 이점을 얻기 위해 정말로 노력해야 합니다.
