거래 시간: 금 가격이 폭락하고, AI 모델이 거래를 종료했으며, 비트코인은 107,000달러 장벽을 테스트했고, 이더리움은 4,000달러 저항선을 다시 테스트할 가능성이 있습니다.

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

글로벌 금융 시장은 상당한 변동성을 겪고 있으며, 귀금속 시장은 연속된 최고치 경신 후 이례적인 폭락을 경험했습니다. 현물 금 가격은 한때 6% 이상 폭락하여 간신히 4,000 위에 머물렀다가 4,100으로 후퇴하여 12년 만에 가장 큰 하루 하락을 기록했습니다 . 시장 분석가들은 이러한 매도세를 기술적 과매수 조건, 강세 달러, 일부 투자자의 차익 실현이 복합적으로 작용한 결과라고 분석합니다. 그러나 현재 진행 중인 미국 정부 폐쇄는 시장에 상당한 불확실성을 더했습니다. CFTC 주식 약정 보고서와 같은 주요 경제 데이터가 없어 투자자들이 시장 상황을 정확하게 평가하기 어려웠습니다. 한편, 노동통계국의 인력 부족으로 인해 다가올 CPI 인플레이션 데이터의 신뢰성에 문제가 있습니다. 이러한 배경에서 연방준비제도는 다음 주에 금리를 0.25%p 인하할 것으로 예상되지만 , 신뢰할 수 있는 데이터의 부족으로 인해 통화 정책의 향후 방향이 불확실해졌습니다.

지정학적 측면에서, 여러 유럽 국가들이 우크라이나와 협력하여 현재 분쟁을 종식시키기 위한 12개 항목의 평화 제안을 추진하고 있습니다. 이는 트럼프 전 미국 대통령이 분쟁 동결을 촉구했던 것과 일맥상통하며, 관련 당사자들은 새로운 평화 회담을 시작할 계획입니다. 시장 변동성에도 불구하고, 세계금협회(World Gold Council)의 후안 카를로스 아르티가스(Juan Carlos Artigas)와 리베르타스 웰스 매니지먼트 그룹(Libertas Wealth Management Group)의 아담 쿠스(Adam Koos)와 같은 분석가들은 지경제적 불확실성과 느슨한 통화 정책 등 금 가격 상승을 뒷받침하는 근본적인 요인들이 변함없다고 보고 있습니다. 이번 하락세는 단기 투기 세력이 다음 상승 국면을 위한 물량을 확보하기 위한 것일 수 있습니다.

인공지능 분야에서 기술 혁신과 상업적 경쟁이 동시에 가속화되고 있습니다. OpenAI는 최초의 AI 기반 웹 브라우저인 ChatGPT Atlas를 공식 출시하며 구글 크롬의 시장 지배력에 정면으로 도전장을 내밀었습니다. 이 브라우저는 ChatGPT를 긴밀하게 통합하여 사용자가 웹페이지를 탐색하는 동안 사이드바에서 콘텐츠를 요약하고 상호작용할 수 있도록 지원합니다. 내장된 AI 에이전트 기능은 유료 사용자가 항공편 예약과 같은 복잡한 작업을 자동화하도록 지원할 수도 있습니다. 이 발표는 구글 모회사인 알파벳의 주가 하락을 초래했습니다. 한편, AI 분야의 선구자들은 더 먼 미래를 내다보고 있습니다. AI 전문가 안드레이 카르파티는 DeepSeek의 OCR 논문을 칭찬하며 픽셀이 텍스트보다 우수한 LLM 입력 형식인지에 대한 심도 있는 논의를 촉발했습니다. 그는 이미지 입력이 더 높은 압축 효율성과 정보의 다양성을 제공한다고 믿습니다. 일론 머스크는 장기적으로 AI 모델의 입력 및 출력의 99% 이상이 광자일 것이라고 예측하며 더욱 확실한 평가를 내렸습니다. 또한, 금융 분야에서 AI를 적용하는 것도 실제로 시험되고 있습니다. 알파 아레나(Alpha Arena)라는 대규모 모델 거래 테스트가 10월 18일에 시작되어 GPT-5와 Gemini 2.5 Pro 등 6개의 주류 AI 모델이 1만 달러의 상금을 걸고 시장에서 경쟁했습니다. DeepSeek은 여러 날 동안 1위를 차지했습니다. 오늘 오후 2시 기준 GPT-5의 잔액은 3,521달러에 불과합니다.

비트코인 시장은 최근 상당한 변동성을 보였습니다. 114,000달러의 고점을 기록한 후, 가격은 저항에 부딪혀 잠시 107,460달러까지 하락했습니다. 데이터에 따르면 10월 10일의 대규모 매도 이후 투자자들이 시장으로 돌아오고 있으며, 비트코인 선물 계약의 미결제 약정은 280억 달러에서 320억 달러 이상으로 증가하여 시장 신뢰도가 회복되었음을 보여줍니다. 그러나 분석가들의 의견은 엇갈립니다. 한편, 강세 분석가들은 주요 지지선이 여전히 견고하다고 생각합니다. 트레이더 Rakesh Upadhyay와 Daan Crypto Trades는 모두 107,000달러를 강세론자에게 중요한 장벽으로 지적하는 반면, 분석가 Astronomer는 가격이 결국 114,000달러를 돌파할 것으로 예상합니다. 반면, 시장에는 약세 전망도 만연합니다. Roman, Ted Pillows, Crypto Tony와 같은 트레이더들은 비트코인 가격이 100,000달러의 지지선을 시험하고 심지어 95,000달러까지 하락할 수 있다고 예측합니다. 그들은 주로 최근 반등을 뒷받침할 충분한 거래량 부족을 이유로 들었습니다. Rekt Capital 애널리스트는 비트코인이 현재 21주 지수이동평균선에서 저항에 직면해 있으며, 이후 반등의 기반을 마련하기 위해서는 과거 수요 수준을 유지해야 한다고 지적했습니다.

이더리움 또한 최근 시장에서 중대한 시련을 맞았습니다. 4,110달러까지 잠깐 급등한 후, 가격이 안정을 찾지 못하고 핵심 수준인 4,000달러 아래로 빠르게 하락했습니다. 트레이더 필라콘은 4,000달러를 "강력한 저항선"으로 규정했고, 다안 크립토 트레이즈와 자스 크립토는 이더리움이 4,100달러를 돌파하여 그 수준을 유지할 수 있을지 여부가 상승세를 이어가기 전에 큰 폭의 조정을 받을지, 아니면 잠시 주춤할지를 결정하는 데 중요한 요인이라고 분석했습니다. 시장 데이터는 이더리움의 상승 모멘텀이 부족한 근본적인 이유, 즉 신규 매수자 부족을 보여줍니다. 글래스노드 데이터에 따르면 매수 및 매도 거래량을 나타내는 순현물 거래량 차이는 여전히 마이너스를 기록하고 있습니다. 한편, 소소밸류 데이터에 따르면 현물 이더리움 ETF는 지난 8일 중 6일 동안 6억 4,050만 달러의 순유출을 기록했습니다. 기술적으로 이더리움은 12시간 차트에서 약세 플래그 패턴을 형성했습니다. 이 패턴이 깨질 경우, 기술적 목표가는 3,120달러까지 상승할 수 있으며, 이는 현재 가격 대비 약 20% 하락폭을 의미합니다. 그럼에도 불구하고, 젤과 같은 일부 애널리스트들은 현재의 하락세가 핵심 돌파선인 4,000달러를 재시험하는 것에 불과하며, 이후 "급격한 상승 확장"이 이어질 수 있다고 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

솔라나는 200달러 돌파를 시도한 후 180달러 아래에서 잠재적인 "이중 바닥" 기술적 패턴을 형성했습니다. 베테랑 차티스트 존 볼린저는 볼린저 밴드 지표를 사용하여 이러한 "W자형" 반전 가능성을 강조하며 "관찰할 시점"이라고 말했습니다. 동료 애널리스트 라크 데이비스 또한 이 패턴을 강조하며 210달러 네크라인을 돌파할 경우 최대 250달러까지 상승할 수 있다고 언급했습니다. 알트코인 의 전반적인 전망과 관련하여 일부 트레이더들은 금과 같은 전통적인 안전 자산의 하락으로 위험 선호 자금이 암호화폐 시장으로 다시 유입되어 알트코인의 "호황"을 촉발할 수 있다고 보고 있습니다.

2. 주요 데이터(10월 22일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $108,050 (+15.51% YTD), 일일 현물 거래량 $1083억 7천만
이더리움: $3,861 (+15.68% YTD), 일일 현물 거래량 $458억 6천만
공포와 부패 지수: 25(공황)
평균 가스: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.082 Gwei
시장 점유율: BTC 59.7%, ETH 12.9%
업비트 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, F, SOL
24시간 BTC 롱숏 비율: 48.95%/51.05%
부문별 이익 및 손실: DePIN 부문은 2.87% 상승, AI 부문은 1.99% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 162,381명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 5,600만 달러였습니다. 이 중 2억 7,900만 달러는 BTC, 1억 6,900만 달러는 ETH, 2,248만 9,400달러는 SOL입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($112,125.64), 하단 채널 라인($111,036.75)
ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($4070.10), 하단 채널 라인($109905.33)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(10월 21일 기준)

비트코인 ETF: +$4억 7,700만, 12개 상품 모두 긍정적 유입 기록
이더리움 ETF: +$1억 4,200만, 9개 상품 모두 긍정적 유입 기록

4. 오늘의 전망

Coinbase Derivatives, 10월 22일 SUI 선물 출시
MBG(MBG)는 10월 22일 오후 8시에 약 1,584만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 11.97%에 해당하며, 가치는 약 1,710만 달러입니다.
스크롤(SCR)은 10월 22일 오전 8시에 약 8,250만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 43.42%에 해당하며, 가치는 약 1,440만 달러입니다.
SOON(순)은 10월 23일 오후 4시 30분에 약 1,521만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 4.52%에 해당하며, 가치는 약 1,280만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 상승세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. ChainOpera AI는 32.6% 상승, MemeCore는 10.2% 상승, Zcash는 7.7% 상승, Saros는 7% 상승, DoubleZero는 6.4% 상승했습니다.